一、板块思路与机会

1、大科技（AI，机器人等）

3板：大业股份

2板：福莱新材，宁波东力，科森科技，浙江荣泰，凡拓数创等

首板：泰尔股份，长盈精密，日海智能，爱仕达，骏亚科技，移远通信等

事件催化：全新量产的Vera Rubin平台将成为2027年核心增长引擎，覆盖下游零部件中 PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%。

点评：机器人昨天走出了难得的延续性，也是近期新题材里面爆发次日还能继续加强的板块，尤其要比上周五的飞行汽车跟军工都要强的多，板块连续逆势2天爆发涨停潮，接下来板块的催化也不少，又是英伟达，宇树科技的会议，又是特斯拉的业绩会，这2天有低点的话可以考虑低吸的。

科技AI放心走的最好的还是业绩催化的PCB，昨天骏亚科技业绩超预期给了涨停溢价，还一度把超声电子给带上板了，但这个方向有一个问题就是连板高度打不开，上周五2板的崇达技术炸板，昨天的协和电子同样2板封不住。同样业绩催化的还有端侧Ai，昨天移远通信三季报继续维持高增长，带动了整个端侧方向，瑞芯微，乐鑫科技等等都有联动，且龙虎榜上面不乏机构席位。

科技的赚钱效应确实在慢慢好转，昨天科创指数也是下跌以来一次跑赢上证指数。今天盘前美股大涨，日韩也是高开，大A先前连续2天高开低走了，今天看下万众期待的中阳线这2天看下能否兑现。

2、传统行业（医药消费农业军工等）

3板：长春一东，海洋王，东安动力

2板：慕思股份

首板：九阳股份，安记食品，迪安诊断等

事件催化：日本和美国将于19日至29日在日本多地开展“利剑27”大规模联合军演 澳大利亚、加拿大、法国、德国、菲律宾等国也将参加

点评：传统老登（消费，农业，医药）依旧是个股抱团行情，消费的九阳股份躲过异动区间，开始加速试图走2波，医药跟农业盘中同样也有异动，但弹性越来越弱了。军工昨天走的也很差，纯3个连板高标再抱团，后排小弟不仅无动于衷，甚至还逆势下跌，按理说根据冰雪经济的炒作节奏，今天板块要正常回流一下了，如果强度不够，它也会慢慢退出主线争夺行列了。‌

3、飞行汽车

4板：吉大正元

3板：京城股份（叠加机器人），东安动力（叠加军工）

事件催化：会飞的车！特斯拉新款Roadster跑车亮相，中国官网开放预订，意向金33.2万。

点评：上周五的2个新题材，飞行汽车跟军工，这2天走的半斤对八两，除了高标再顶再抱团，其他小弟都是从哪来到哪去，还是昨天的这个板块炒作路径最多跟冰山经济一样，炒龙头高标（冰山冷热）这种独立抱团属性，板块是不可能了。

4、Ai应用（软件，传媒等）

首板：南威软件，粤传媒等

事件催化：月之暗面己完成最后一轮融资，估值约500亿美元，加速推进港股IPO。预计2027年Q1进行首次公开募股。

点评：传媒炒了这么久，虽然退出了主线争夺，但依旧每天都有轮动表现，只不过每天的首板都比较有随机性，高位的新华传媒跟慈文传媒，一个被监管，一个再控异动。昨晚数据要素热度很高，其实周一数据要素已经异动过了，太极股份，久远银海等等。

二、市场情绪周期

本周这2天行情有一种该弱不弱的意味在里面，GJD开始护盘买入的力度加大了，今天看下能否打破高开低走的“魔咒”！

一、公告掘金与避雷

公司公告：

云南锗业：第三大股东章建平三季度增仓1961.57万股

魅视科技：全资子公司签订8.39亿元GPU算力卡采购合同

阳光股份：子公司服务器租赁合同金额上调74.48%至11.04亿元

智 明 达：签署总金额4927万元高性能计算模块采购合同

富临精工：拟5亿元投建机器人智能电关节项目

泽璟制药：收到艾伯维支付的ZG006项目1000万美元近期里程碑付款

铁流股份：股东续签一致行动协议 实控人合计控制46.96%股份锁定三年控制权

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

力王股份：股东拟减持1.72%股份

捷安高科：股东拟减持0.29%股份

停复牌：

秦港股份：停牌，筹划发行股份及支付现金购买资产

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数收盘涨跌不一，国债下跌。

一.连板与高标

4连板：吉大正元

3连板：东安动力、大业股份、海洋王、京城股份

2连板：慕思股份、福莱新材、海正药业、凡拓数创、宁波东力、科森科技、浙江荣泰、润建股份

二、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：Ai应用＞银行＞军工＞医药

三、人气榜（前5）

九方热榜：凡拓数创，索辰科技，嘉晨智能，宇树科技-W，吉大正元

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①国家数据集团成立

相关概念股：深桑达A、海量数据、太极股份、数字认证、铜牛信息等

②马斯克：SpaceX与特斯拉已成立委员会以讨论合并事宜

相关概念股：通宇通讯、西部材料、再升科技、信维通信、拓普集团等

③超微电脑Q1业绩超预期 盘后涨超10%

相关概念股：春秋电子、共进股份、紫光股份、星网锐捷、浪潮信息等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

免责声明:以上内容由上海九方云智能科技有限公司投顾王德慧(A0740621120003)编辑整理，仅供参考学习使用，不作为投资建议，据此操作风险自担。投资有风险、入市需谨慎。