1、美以“史诗怒火”行动：Palantir工具赋能伊朗斩首打击

2026年2月28日美以联合对伊朗发动的“史诗怒火”斩首行动中，它不再只是给分析师提供报表，而是通过其AIP（Artificial Intelligence Platform，人工智能平台）与Gotham系统的深度结合，直接接管了从目标发现到打击评估的全流程。

在本次美伊战争中，Palantir不仅仅是一个软件供应商，它是美军获胜的“大脑”和“神经系统”。它通过将海量数据转化为即时杀伤力，实现了战争形态从“平台中心战”向“数据中心战”的终极跨越。对于伊朗而言，他们面对的不是传统的美国大兵，而是一个无处不在、全知全能且冷酷计算的数字利维坦。这场战争确立了Palantir作为未来战争核心操作系统的地位，也标志着人类正式进入了“算法战争”时代。

利好板块：AI军工

相关概念股;能科科技、兴图新科、航天彩虹、雷科防务、拓尔思、华如科技等

2、多国要求严禁通过霍尔木兹海峡，油轮运输陷入停滞

在美国和以色列袭击伊朗后，伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡航道，多个油轮船东、交易商已暂停经这一海峡运输原油、燃料及液化天然气。依照德国船东协会说法，海运行业遭遇“急性运营危机”。

中国社会科学院世界经济与政治研究所助理研究员王雷在接受采访时表示，随着伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡，部分油轮已暂停通行，周一国际油价开盘大概率“跳空上冲”，布伦特原油可能率先突破80美元。

利好板块：石油石化

相关概念股：和顺石油、科力股份、泰山石油、恒逸石化、东华能源等

3、霍尔木兹海峡关闭导致航线延长，短期运力承压

根据国际油轮流量监测系统的实时数据显示，目前位于霍尔木兹海峡周边海域的油轮航行速度已普遍降至零，显示该地区的航运已陷入停滞状态。亚欧航线（绕行好望角）运费较冲突前上涨了300%-400%。由于航程增加30%-40%（约10-14天），船舶周转率大幅下降，导致有效运力瞬间短缺，出现“一舱难求”。

绕行非洲好望角成为常态。这不仅增加了燃油消耗（单航次增加约15%-20%），更关键的是吸收了全球约10%-15%的有效运力。为了维持同样的班轮频率，船公司需要投入更多船只，但新造船交付周期长（2026年订单已满），导致短期运力无法补充。全球制造业被迫放弃“准时制生产”（Just-in-Time），转向“预防性囤积”（Just-in-Case）。企业大幅增加安全库存，进一步推高了短期物流需求，形成恶性循环。

利好板块：航运港口

相关概念股：中远海能、招商轮船、兴通股份、盛航股份、中远海控等

4、英伟达计划推出新芯片以加快AI处理速度

英伟达计划推出新芯片以加速人工智能处理，英伟达正设计一套用于“推理”计算的新型系统，这种计算形式能让人工智能模型对查询请求作出响应。

东海证券研报指出，2026年全球AI服务器出货量同比有望增长28%以上，拉动存储、CPU等相关芯片涨价。根据TrendForce数据，预计2026年全球服务器出货量年增长率为12.8%，其中AI服务器出货量年增长率为28%以上，增幅同比2025年的24.2%继续上涨，主要受全球CSP大幅加强AI基础设施投资力度所致。受益于AI基建加快，存储涨价仍在持续，根据TrendForce数据，包括DRAM和NAND Flash在内的存储器产业产值逐年创高，预估2026年将同比增长134%达到5516亿美元，2027年则将继续同比增长53%达到8427亿美元。

利好板块：AI芯片

相关概念股：云天励飞、昆仑万维、科德教育、国科微、万通智控等

5、多家公司宣布上调硬质合金产品价格

章源钨业发布关于调整硬质合金产品价格的通知函，因钨原材料价格持续上涨，致使公司生产成本大幅增长。公司决定从2026年03月01日起，对硬质合金产品按新价格执行。自调价之日起，产品一律按新价格执行。

受关键原材料碳化钨、硬质合金、粉末冶金高速钢等价格持续攀升影响，公司数控刀片、整体硬质合金刀具及齿轮刀具生产成本增加，因此决定上调相关产品价格，自3月1日起，所有新接收订单将按调整后价格执行。“钨粉现在一天一个价，当前钨粉每克2元多，相当于白银本轮启动前的价格。公司产品价格1月份上调了30%，这次涨幅也比较大。”艾迪精密相关负责人表示，废合金价格同步上涨，下游对公司产品涨价有预期，接受度也较好。

中信证券研报表示，叙事推动、涨价催化，目前仍是驱动行情的主要方式。中信证券构建量化指标，以拆分不同行业近期的行情是情绪驱动还是基本面预期驱动，一些典型的高涨幅行业被归类为偏情绪驱动，如贵金属、充换电与电力设备、大宗化工等；一些涨幅并不高的行业也被归类于偏情绪驱动，如智驾、传媒与游戏、人形机器人、白酒等；有一些涨幅非常高的行业被归类于偏基本面驱动，如稀土与小金属、风电、芯片设计等；另外还有个别涨幅一般，但是讨论热度很高的行业反而被归类于基本面主导，如北美AI算力、水泥建材。从行情层面来看，无论是事件催化还是量价层面的信号（中信证券构建了一个量化监控框架），涨价和AI两大叙事推动的线索都仍在安全区，伊朗地缘风险的爆发以及两会前后“反内卷”相关政策预期的升温可能还会继续加强涨价线索。从配置层面来看，AI敞口+供给约束=涨价预期，预计涨价驱动的行情在3月还将持续。

利好板块：有色金属

相关概念股：华锡有色、翔鹭钨业、章源钨业、中钨高新、华钰矿业等

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