┃九方关注

►海外方面，美股三大指数06月03日收盘全线下跌。截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌620.72点，收于50687.07点，跌幅为1.21%；标准普尔500种股票指数下跌56.1点，收于7553.68点，跌幅为0.74%；纳斯达克综合指数下跌239.92点，收于26853.98点，跌幅为0.89%。

芯片存储板块逆势上涨。闪迪涨超6%首次收于1800美元上方，西部数据涨超5%，美光科技涨超1%。此外，英特尔涨超4%，迈威尔科技涨超3%，英伟达跌超3%。

纳斯达克中国金龙指数收跌2.47%，哔哩哔哩跌超4%，百度跌近3%，台积电跌超2%；文远知行涨超2%。

►国内方面：A股再登央视《新闻联播》。

6月3日晚间的新闻联播节目提到了长线外资看好中国，持续加码硬科技。报道时长约1分49秒。

新闻联播提到，近期，多家国际金融机构纷纷发布中国经济积极展望，调高对中国科技企业投资比重，加快在华投资布局。

近期，知名全球指数编制机构明晟公司将19只A股股票正式纳入明晟中国指数，这一调整意味着国际资金将更便捷投资于这些中国企业。新纳入企业主要集中在光通信、算力、高端制造等领域，显示出外资对中国“硬科技”的青睐。

┃行情前瞻

指数方面，昨日市场再现过山车行情，高位科技冲高回落，市场再将科技股的聚焦度再达到新的高度，说明市场对于科技股确实认可度很高，但同时也是面临着过度一致后的分化风险，因此，虽然对于科技股继续谨慎看好的同时，一定要注意节奏，不要去追高，留一份清醒。同时，当前非科技板块都处于疲软阶段，实际上参与难度也很大，规避趋势不佳的方向，多看少动即可。

上方阻力位：4080-4100区域阻力

下方支撑位：4000-4030区域支撑

板块方面，

1、科技：拥挤度持续高涨，不要追高，注意节奏。长期来说，科技板块还是内部切换的概率较大，主线地位依旧不变。

2、电力、能源：电力、煤炭受益夏季需求，防御性属性较强，近期明显与科技形成跷跷板，也不要追高。

3、大金融：市场震荡阶段，长线者关注高股息的部分品种。

4、军工、卫星：Space X上市在即，但整体板块趋势不佳，保持观望，个股超跌品种，多为超跌反弹性质。

5、有色、资源：更多关注小金属、AI金属（锡、铜）为主。

┃题材机会

1、一季度全球存储市场规模大增涨价趋势有望延续

6月3日，第三方机构CounterpointResearch最新的NAND存储市场追踪报告显示：受AI基础设施需求持续增长的推动，2026年第一季度全球NAND(闪存)存储市场营收达到460亿美元，市场规模环比接近翻倍，同比增长至去年同期的3.5倍。Counterpoint表示，人工智能基础设施的部署以及向AgenticAl的转型，仍是市场的核心增长引擎。面向服务器的企业级固态硬盘(eSSD)在2026年第一季度占据了NAND市场总量的43%，预计到今年年底将超过60%。

点评：中泰证券认为，受益于AI需求驱动，存储行业景气度逐步回暖，存储价格进入上行通道。华鑫证券指出，存储龙头大幅涨价的底气，正来自对服务器DRAM短缺问题日益严重的预期。在这种情况下，存储的涨价趋势或将贯穿整个2026年。

相关公司包括：德明利、兆易创新、北京君正、江波龙、澜起科技、东芯股份

2、纳微半导体收涨19%押注800V AI电源革命

纳微半导体股价盘前大幅攀升，成为AI基础设施投资热潮中的最新受益者。公司宣布与英伟达MGX生态系统展开合作，共同推进800 VDC人工智能基础设施建设，消息提振市场情绪。

点评：公司于5月29日参加了英伟达在中国台北南港展览中心举办的合作伙伴典礼，并正在COMPUTEX 2026展会上展示其800 V至6 V直流-直流电源分配板（PDB）产品。该产品专为AI数据中心800 VDC机架架构设计，旨在提升系统效率与功率密度。

相关公司包括：宏微科技、东微半导、斯达半导、扬杰科技、士兰微、中恒电气

3、我国首条量子加密跨城域OTN专线发布

据报道，在近日召开的通量密一体技术成果交流会上，中电信量子集团等企业联合发布通量密一体OTN（光传送网）设备最新应用成果——全国首条基于通量密一体设备的跨城域加密OTN专线，标志着我国基于通量密一体技术的量子安全传输从设备研发迈向现网商用。本次示范应用成功打通合肥量子城域网、国家量子骨干网及芜湖量子城域网，实现端到端量子密钥协商及数据加密传输。

点评：量子通信作为一项前沿技术，具有极高的安全性和传输效率，被视为未来通信领域的重要发展方向。随着数字化、网络化和智能化的快速发展，信息安全问题日益凸显，量子通信技术以其极高的安全性成为解决这一问题的关键手段。金融、政府、军事等领域对信息安全的需求不断增长，推动了量子通信市场的快速发展。

相关公司包括：国盾量子、普源精电、浙江东方、神州信息、科大国创、光库科技

4、文昌航天发射6月份进入密集发射阶段

文昌航天观礼发布，五连发！文昌航天发射6月份进入密集发射阶段，发射观礼官方平台可预约。

点评：6月1日16时40分，长征十二号乙运载火箭于东风商业航天创新试验区点火升空，圆满完成首飞任务，顺利将千帆星座第十批组网卫星精准送入预定轨道。该火箭作为中国商火首款自研主力商业运载火箭成功入列，标志国内大运力可复用商业火箭研制与箭场一体化建设取得关键性突破。与此同时，多项国产配套软硬件全程护航发射任务顺利实施，也引起关注。

相关公司包括：铖昌科技、中国卫星、航天工程、航天机电、鲁信创投、信维通信

┃公告淘金

德力股份(002571)拟向辽宁翼元航空科技有限公司发行不超过1.09亿股股票，募集资金不超过8.18亿元。本次发行完成后，公司控股股东将由施卫东变更为翼元航空，实际控制人变更为王天重、徐庆华。

永冠新材(603681)拟向特定对象发行股票募资不超9.27亿元，将用于玻璃纤维布建设项目等。

罗曼股份(605289)拟定增募资不超2.93亿元，用于智能算力集群建设及运营项目。

博威合金(601137)发布投资者关系活动记录表公告，公司供应GB300液冷板材料，现在已小批量供货。关于下一代Rubin架构的液冷板，公司提供了铜金刚石、3D打印、微通道等多种方案，微通道是工艺上比较可行且具有性价比的一种方案。

四方达(300179)6月3日在互动平台表示，金刚石具有禁带宽大、击穿场强高、热导率高等优点，可用于光学窗口、芯片热沉、半导体及功率器件等领域。公司是国内设备规模优势明显的CVD金刚石厂商，拥有自主知识产权的MPCVD合成及加工设备技术和CVD金刚石生长工艺技术。目前，公司已具备英寸级CVD金刚石散热片的规模化供货能力。

海格通信(002465)作为“天启星座”产业链核心合作伙伴参加国内首个卫星物联网签约仪式，与中国交通信息科技集团等国内龙头，以及马来西亚MEASAT、成都迅翼卫通科技等海内外伙伴一道，围绕生态协同与场景落地达成合力。

飞沃科技(301232)拟收购西安创航60%股权，扩展商业航天领域产业链布局。

唯捷创芯(688153)拟投资2.7亿元取得射频芯片公司偲百创33.4%股权。

思源电气(002028)控股子公司拟投资6亿元建设产能扩充项目。

大全能源(688303)拟投资60亿元建设大全智慧能源系统制造基地项目。

兖矿能源(600188)拟164.15亿元收购控股股东旗下新能源集团及山能售电100%股权。

数据港(603881)拟不超8亿元采购算力服务。

浙江交科(002061)下属公司签署合计27.11亿元中标项目合同。

金智科技(002090)近期累计中标1.81亿元国家电网下属子公司配网相关项目。

平治信息(300571)预中标中国移动1.37亿元智算集群项目。

中顺洁柔(002511)回购股份资金总额上调至1.5亿元—2.5亿元。

华虹公司(688347)6月8日起证券简称变更为“华虹宏力”。

┃风险提示

湖南裕能：股东拟减持5.50%股份

赛微微电：股东拟减持5.11%股份

鼎胜新材：股东拟减持4.60%股份

立华股份：股东拟减持2.27%股份

方大炭素：股东拟减持2.00%股份

天禄科技：股东拟减持2.00%股份

精研科技：股东拟减持1.27%股份

必易微：股东拟减持1.15%股份

锦鸡股份：股东拟减持1.11%股份

奥普光电：股东拟减持1.00%股份

兴业股份：股东拟减持1.00%股份

鼎捷数智：股东拟减持0.99%股份

铁拓机械：股东拟减持0.91%股份

美农生物：股东拟减持0.66%股份

天源迪科：股东拟减持0.62%股份

德艺文创：股东拟减持0.51%股份

达利凯普：股东拟减持0.37%股份

宏盛股份：股东拟减持0.17%股份

盛美上海：股东拟减持0.15%股份

安集科技：股东拟减持0.05%股份

┃热门事件

当地时间3日，美国总统特朗普表示，与伊朗的谈判进展非常顺利，新一轮谈判可能在本周末举行。一旦协议签署后，霍尔木兹海峡将立即重新开放。

特朗普称，如果伊朗签署了协议，那就意味着他们已承诺绝不拥有核武器，绝不自行研发，也绝不从外部购买。特朗普称，最初的协议草案中只规定了“不自行研发”这一项，并没有“绝不从外部购买”。这个问题引发了长达两周的谈判，但最终美国把这一条也加了进去。只要伊朗签署那份文件，协议便正式生效。特朗普表示，理论上讲，“他们距离签署协议已经非常接近了”。

免责声明：本文由九方智投-投资顾问-李红红（登记编号：A0740618050004）编辑整理，仅供参考。不构成投资依据，您应自主决策，据此操作风险自担。投资有风险，入市需谨慎。以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担，投资有风险，入市需谨慎