一、板块思路与机会

1、商业航天

首板：再升科技，巨力索具等

事件催化：SpaceX与特斯拉计划未来三年内在美国建设总计200GW光伏产能。

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点评：商业航天昨天早盘被科技Ai跟能源双重吸血，尾盘才有了资金做了回流，目前活跃还是那一批出监管的再升科技，巨力索具，其他趋势比较好的连阳的西部材料，顺灏股份，三维通信（叠加ai应用），通宇通讯的话小群目前口碑比较差，负面新闻多，300的乾照光电这种，这方向后续等资源分歧的时候，还是会有资金来博弈的轮动的！目前从龙虎榜来看只有新闸路在活跃，维持热度！

2、能源周期类（电力，化工，有色等）

7板：白银有色

4板：中国黄金，豫光金铅，四川黄金，中农联合（三板组）

3板：湖南黄金，招金黄金，金徽股份

首板：金一文化，西部黄金，飞南资源，晓程科技，恒邦股份，湖南白银等

事件催化：以贵金属为首的有色品种持续走高，纽约金一度突破5100美元，纽约银突破109美元。

点评：本周白银黄金期货不是在新高就是再创新高的路上，而且每天盘前几个主流媒体会准时播报了这个消息，加上盘中只要创新高或者突破整数关口还会上热搜一次，全天语料充足，量化是最喜欢这种题材了！昨天板块算是彻底高潮了，顺带着化工油气等等都爆发，超60个涨停，跟上周五的商业航天有的一笔，但是从龙虎榜来看，跟上周五商业航天有所不同，航天是纯游资的情绪资金再驱动，但有色却是清一色的量化再抱团，还没有情绪资金过来做“疯狗浪”的加速！无论是高位的黄金白银，还是相对低位的化工油气还会有资金反复活跃博弈的，甚至油运里面的招商轮船，招商南油这种也在连续小串阳。

3、大科技—Ai

2板：可川科技

首板：美利云，宏和科技，中材科技，远东股份等

事件催化：北京市将全面实施“人工智能+”行动，建设国家人工智能应用中试基地 将加强全学段人工智能赋能教育‌。

点评：昨晚在美股科技大涨的刺激下，竞价情绪达到峰值，盘中虽有反复，但大部分都高开低走收假阳线为主。这个追高风险在昨天盘前也说了高潮+晚上热度第一=大高开，没有增量是接不住的，追高要谨慎，但是低吸是可以的，昨天应用杀尾盘有模仿上周三航天的意味在里面，今天就有了转强的预期，还是上周一直再说的天地在线跟浙文互联这种广告运营好一些，叠加业绩的科大讯飞，福昕软件等等，ai硬件，云服务这种也有修复预期，相关概念周一盘前也说过了，这里就不多加叙述了。

4、半导体

2板：康强电子

首板：盈新发展，气派科技等

事件催化：半导体芯片：台积电预计2026年资本支出520亿美元至560亿美元，2025年资本支出总计409亿美元。‌

点评：半导体昨天也是高开低走的多，但是存储芯片这块明显承接要比半导体好，存储芯片本身就是趋势走法而且自身也有业绩加上跟外围共振了，所以这块的延续性更好一些，晚上存储芯片继续新高大涨，今天正常还会继续回流，相对低位的盈新发展，同有科技，北京君正等等。

5、机器人

18板：锋龙股份（特停）

事件催化：特斯拉计划在其奥斯汀工厂开始训练擎天柱机器人。

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点评：机器人目前板块没有活口了，但是下周锋龙股份复牌，加上特斯拉业绩超预期，这里会有一定的反弹预期，还是看天奇股份这种容量抱团会不会有资金过来做抱团。

二、市场情绪周期

继续轮动行情，踩对日内风口就是牛市！本周三天，每天1~2个板块爆发涨停潮

一、公告掘金与避雷

公司公告：

美芯晟：拟1.6亿元收购鑫雁微100%股权

埃夫特：全资孙公司收到约2.5亿元关于汽车产线建设的采购订单

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

天阳科技：股东拟减持3.00%股份

勘设股份：股东拟减持2.60%股份

苏大维格：股东拟减持1.99%股份

万辰集团：股东拟减持1.27%股份

艾德生物：股东拟减持1.22%股份

博众精工：股东拟减持1.00%股份

华光环能：股东拟减持1.00%股份

通达股份：股东拟减持1.00%股份

宇瞳光学：股东拟减持0.70%股份

停复牌：

科达制造：复牌，拟购买特福国际51.55%股份

海南矿业：停牌，筹划购买丰瑞氟业控制权

年报预告优选：

科大讯飞：2025年净利7.85亿元-9.50亿元，同比增长40%-70%（前三季-6667万）

福昕软件：2025年净利2750万元-4100万元，同比增长2.01%-52.09%（前三季140万）

蠡湖股份：2025年净利1.1亿元-1.3亿元，同比增长98.12%-134.14%（前三季1813万）

尤 洛 卡：2025年净利1.80亿元-1.90亿元，同比增长89.32%-99.84%（前三季5760万）

钱江摩托：2025年净利9.60亿元-10.30亿元，同比增长41.86%-52.20%（前三季3.2亿）

宏和科技：2025年净利1.93亿元-2.26亿元，同比增长745%-889%（前三季1.38亿）

协创数据：2025年净利10.5亿元-12.5亿元，同比增长51.78%-80.69%（前三季6.97亿）

先惠技术：2025年净利3.5亿元，同比增长56.93%（前三季2亿）

工业富联：2025年净利润351亿元-357亿元，同比增长51%-54%（前三季224亿）

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美联储维持利率不变。

美股三大指数收盘涨跌不一，存储概念股走高。

热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数收涨0.32%。

一、连板与高标

7连板：白银有色

4连板：中国黄金、中农联合、四川黄金、豫光金铅

3连板：湖南黄金、招金黄金、金徽股份

2连板：可川科技、康强电子

二、龙虎榜分析

游资动向：

小鳄鱼：网宿科技

新一：中国黄金

消闲派：巨力索具

中山东路：石化油服，康强电子，远东股份

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：化工＞芯片＞有色金属＞机器人

四、人气榜（前5）

九方热榜：网宿科技，晓程科技，通源石油，飞南资源，白银有色

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①商业航天国家队中国商火重要部署：全力突破可重复使用技术

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相关概念股：巨力索具、超捷股份等

②特斯拉：人形机器人Optimus第一代产品线正在铺设中

相关概念股：万向钱潮、方正电机等

③苹果与SpaceX洽谈合作：将Starlink卫星服务引入iPhone

相关概念股：臻镭科技、电科芯片等

三、打新日历