一、板块思路与机会

1、大科技（AI，机器人等）

6板：大业股份

2板：南方轴承，睿能科技，花样只能，兆威机电等

首板：大丰实业，杰克股份，天奇股份，慈星股份，雷赛智能，埃斯顿等

事件催化：上证报：物理AI若要被“击穿”，数据俨然成为最稀缺的底层资源。

点评：上周五的盘面整体科技是充当了“救世主”的角色，硬件CPO助力指数止跌，上半场是国产半导体发力，下午是物理Ai机器人二次爆发掀起涨停潮，摘了桃子！

周末热度最高的还是物理Ai，几十场的机构电话会议，把整个板块推上了风口，上周五已经接近50家涨停了，根据周末这个热度，不开10个一字就是低预期了，不管怎么说，它应该是当下最主流题材，但是今天的买点很不好找，基本都是大高开，利好持筹者，可以等明后天分歧的时候在参与或者日内回落二次走强的时候再参与，预期差的方向可以看看国产半导体，上周五其实最先异动的是大港股份跟粤芯半导，中军是华天科技，还有就是几个次新CPU。硬件这里是基石，虽然上周五是功臣，会有资金来博弈，但上方套牢太重了，可能弹性一般。

2、传统行业（医药消费农业军工等）

2板：上海九百

首板：百大集团，新华百货等

事件催化：国常会：鼓励扩大服务业投资，释放服务消费潜力。

点评：传统老登（消费，农业，医药）整体就剩下高标抱团了，九阳还在绕30天200%涨幅的异动，上海九百卡位一字上位成为补涨龙头。军工海洋王蹭到了指数回暖的，高标地天板，俄乌重建，换手的南方路机卡掉了一字的南矿集团，题材刚开始就玩卡位，格局太小了也不太走远！‌

3、Ai应用（软件，传媒等）

首板：中广天择，慈文传媒，绿盟科技等

事件催化：消息称字节跳动AI短剧产品内部整合：小云雀并入即梦，仍保留独立入口。

点评：应用这里早盘也是补跌严重，下午指数回暖以后才有资金重新入场博弈轮动，不过跟老登差不多，就剩下高标个股抱团了，短剧方向慈文传媒成为新的抱团核心，数据要素2个活口上周五直接补跌跌停，甚至不如ai安全，上周五安全方向还有2个反包板，ai安全从K线跟语料催化角度去看，还有一定的发展空间。

二、市场情绪周期

上周五早盘杀跌双冰下午回暖基本跟我们预判的差不多，这里只不过反弹的力度有点强，毕竟连跌快1个月了，左侧底出来了，这里市场最困难的时刻过去了！

一、公告掘金与避雷

公司公告：

华能水电：拟87.01亿元收购控股股东所持HNYL公司100%股权

朗特智能：拟6.63亿元收购成都奥捷51%股权 标的公司聚焦光通信领域无源光器件

罗普斯金：拟2.07亿元收购盟萤科技51%股权

生益电子：1.6T光模块产品获得突破性进展

九州一轨：全资子公司与光模块头部客户签订3407万元晶圆划片代加工合同

武汉天源：联合体中标36.4亿元储能设备+安装一体化项目

豫能控股：子公司拟投建濮阳综合能源项目 动态总投资139.27亿元

行云科技：实控人拟增持5000万元至1亿元股份

天孚通信：拟1亿元至1.5亿元回购股份用于注销

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

今日无

停复牌：

科 瑞 思：复牌，拟购买宏钢光电100%股份

华鑫股份：停牌，筹划控股股东变更事项

协和电子：停牌，控股股东筹划控制权变更事项

高争民爆：停牌，筹划发行股份购买资产等事项   

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数集体收跌，科技股涨跌不一。

一.连板与高标

6连板：大业股份、海洋王

3连板：上海九百

2连板：赛福天、睿能科技、南方路机、林州重机、华阳智能、正裕工业、襄阳轴承、多伦科技、兆威机电

二、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：机器人＞医药＞银行＞Ai应用

三、人气榜（前5）

九方热榜：利亚德，宇树科技-W，凡拓数创，粤芯半导体-U，众诚科技

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①国务院常务会议：要加快建设生育友好型社会

相关概念股：爱婴室、贝因美、珠江钢琴、孩子王、昂立教育等

②美国能源部将氦气认定为关键材料

相关概念股：凯美特气、水发燃气、华特气体、金宏气体、广钢气体等

③泽连斯基：愿在保留至少75%领土控制权的基础上达成和平协议

相关概念股：中工国际、北方国际、北新路桥、铁拓机械、中国建筑等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历

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