一、板块思路与机会

1、商业航天

5板：雷科防务

3板：北斗星通，城建发展，中国卫通

2板：银河电子，航天长峰，谱尼测试，海格通信等

首板：北方导航，鲁信创投，航天电器，钧达股份，航天电子，天力复合等

事件催化：蓝箭航天科创板IPO审核状态变更为“已受理”，公司拟融资金额75亿元。

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点评：商业航天昨天早盘延续分歧，蛮多辨识度都是低开的，但随着雷科防务稳稳封住5板，银河电子，航天长峰这种低位补涨的快速1进2卡住身位，随后板块以点代面，慢慢开始修复，老一批的午后也是在航天发展的带动下走出了大长腿，西部材料+再升科技这种临近异动的品种，尾盘板块又走出了逼空抢筹的走法！周一盘前讲的金风科技+鲁信创投，当天高开低走，反而昨天低开高走反包涨停，尤其是鲁信创投陈小群主封，今天又是加速的节奏，又是他拿手的二波新高战法！从这2天板块的表现来看，少做一致性加速，毕竟航天板块已经是在相对高位了，但是低吸反核的赚钱效应还是不错的，比如昨天盘前说的西部，通宇通讯，再升科技这种，日内都有接近10%的弹性。弹性够大，联动性强，最关键的大资金介入深，牵一发而动全身，拉板一个，可以跟风出货好几个！这也是大资金钟情于这个板块的原因，不过昨晚披露公司出了澄清公告，有一定的警告意味在里面，今天先看下市场的反馈！

2、脑机接口

2板：创新医疗，熊猫医疗，岩山科技，三博脑科，美好医疗，倍益康，赛力医疗，爱朋医疗等接近21个2板

事件催化：马斯克称，Neuralink将于2026年启动大规模脑机接口输出，Neuralink计划转向近乎全自动化手术。

点评：脑机接口周一40+首板，昨天还剩21个2板，晋级率差不多在50%，其中一半连板是一字板晋级的，这种力度应该可以媲美去年的雅下了，一致性预期太强了，几乎是10点之前结束连板战斗，几乎是不给场外资金舒服的买点，昨天盘前说的几个辨识度又都是一字板，除了叠加固态的道氏技术给了换手机会，这票是创业板的容量中军，板块今天继续淘汰赛，舒服的大分歧买点要等到明天。

3、无人驾驶

3板：北斗星通，浙江世宝

首板：浙江世宝，合众思壮，山子高科，兴民智通等

事件催化：英伟达计划2027年测试一项无人驾驶出租车服务。

点评：无人驾驶昨天也轮动到了，起因语料是黄仁勋在ces上的发言，本质的话还是轮动补涨，跟马斯克相关的就是人形机器人+无人驾驶+商业航天+脑机接口，最近后面3个分支都是在风口浪尖上面，无人驾驶还在低位也有一定的补涨轮动价值，既然是补涨高度应该要比前面要低的，而且昨天已经彻底高潮了，明今天板块也是分化预期，聚焦龙头即可，浙江世宝这种多波形态也是小群的潜在买点，除了这4个分支，后续低位的量子科技，可控核聚变都会有低位轮动的预期，只要出现语料催化！

4、大科技—机器人

14板：胜通能源

8板: 锋龙股份

2板：和泰机电

首板：嘉美包装

异动：五洲新春，万向钱潮，三花智控等

事件催化：媒体称，特朗普政府正考虑2026年发布关于机器人的行政命令；特斯拉Optimus发包在即。

点评：机器人总龙胜通能源复牌归来，带动了板块回流，整体就是辨识度抱团，后排小弟跟着脉冲一下，涨停的还是独立逻辑的高标胜通能源，锋龙股份，嘉美包装三大“借壳预期的绯闻股，这里主力买了以后一直是惜售缩量，有模仿去年天普股份+上纬新材的意思在里面，大概率也只有停牌才能打破上涨趋势了，其他的就是高标五洲新春，万向钱潮这种活跃了，万向钱潮这里还一度涨停了，应该是徐舵主也爆头了，作为马斯克四大金刚的板块之一，后面还是会有轮动炒作机会的，但是操作上尽量低吸为主！老龙头天奇股份也要回踩10日线，量化还在里面折腾，看下会不会模仿昨天中超控股这种玩法！

5、新能源，化工等资源股

3板：农心科技

2板：三房巷

首板：中泰化学，澄星股份，滨化股份，中铝国际等

事件催化：两部门：做好光热发电与算力中心、动力电池制造、盐湖提锂等新型高载能产业发展协同布局‌

点评：最近期货多头比较猛，每天语料也很足，黄金白银镍铝碳酸锂期货不是新高就是大涨甚至涨停，昨天股票终于联动上了，但核心的锂电池，6F却大部分都是高开低走，主要还是这个方向大部分都是量化资金在控盘（从海科能源的龙虎榜可以看到），另外就是天际股份的龙虎榜过于豪华了，全明星席位，导致昨天没有更多的买盘资金了，不过问题不大，只要这块出业绩市场不断给予正反馈，后面还是走趋势的多。

6、大科技—Ai

4板：南兴股份

2板：引力传媒，金海通，立昂微，亚翔集成

首板：盈新发展等

事件催化：Meta宣布收购AI智能体公司Manus，收购金额或高达数十亿美元，成为Meta成立以来第三大收购。‌

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点评：Ai应用昨天应该算是表现最差的分支板块，全天是跟风情绪，跟风指数上涨的，没有一点带动性，除了南兴股份，其他几乎都是偏调整的，不过今天有了转强轮动的预期，具体还是要看蓝色光标如何带队了，另外明天智谱Ai上市了。存储芯片昨天趋势依旧，周一盘前说的德明利，兆易创新，香浓芯创等等继续低开高走冲击前高，趋势走法慢就是快，设备材料类的也有异动冲高，整体就是趋势为主，昨晚美股光模块，半导体设备尤其是储存芯片集体大涨，今天应该有轮动的预期了，早盘应该就会给予正反馈的。

二、市场情绪周期

连续普反，市场走的很良性，成交量放大以后，板块之间的轮动就更惬意了！市场的核心还在再炒映射，去年是围绕英伟达，这几天是围绕“马斯克”，人形机器人+商业航天+脑机接口+无人驾驶。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

亚 辉 龙：与脑机星链签署战略合作框架协议

时代新材：签署约33.2亿元风电叶片销售合同

罗博特科：子公司ficonTEC与瑞士客户签订第二条全自动OCS（光交换机）封装整线订单

芯原股份：收购逐点半导体交割完成

东安动力：2025年4季度收到定点协议

中控技术：成功入围阿布扎比国家石油公司供应商名单

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

银邦股份：股东拟减持3.00%股份

东方中科：股东拟减持3.00%股份

恒宝股份：股东拟减持3.00%股份

盟科药业：股东拟减持3.00%股份

振华风光：股东拟减持3.00%股份

毕得医药：股东拟减持3.00%股份

盛科通信：股东拟减持3.00%股份

福 立 旺：股东拟减持2.99%股份

九丰能源：股东拟减持2.45%股份

智能自控：股东拟减持2.42%股份

四方精创：股东拟减持2.04%股份

和 而 泰：股东拟减持2.00%股份

山 外 山：股东拟减持2.00%股份

中航泰达：股东拟减持2.00%股份

天能重工：股东拟减持1.86%股份

宏盛股份：股东拟减持1.85%股份

先锋电子：股东拟减持1.00%股份

威奥股份：股东拟减持1.00%股份

同洲电子：股东拟减持1.00%股份

麦克奥迪：股东拟减持1.00%股份

浙江荣泰：股东拟减持0.75%股份

亚威股份：股东拟减持0.68%股份

停复牌：

观想科技：复牌，拟收购辽晶电子100%股份

百花医药：复牌，终止筹划控制权变更 

思维列控：复牌，终止筹划控制权变更

嘉美包装：停牌核查，2025年12月17日至1月6日期间累计涨幅230%

国晟科技：停牌核查，2025年10月31日至2026年1月6日期间累计涨幅370.2%

年报预告优选：

中泰股份：预计2025年净利润4.20亿元-4.80亿元，扭亏为盈

利尔化学：预计2025年净利润4.6亿-5亿，同比增长113.62%-132.19%

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股。

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数集体收涨，其中，道指、标普500指数均创历史收盘新高。费城半导体指数涨2.75%，创历史新高。

热门中概股涨跌不一，禾赛涨超10%。

一、连板与高标

13连板：胜通能源

8连板：锋龙股份

5连板：雷科防务

4连板：友邦吊顶、南兴股份

3连板：城建发展、农心科技、北斗星通、索菱股份、中国卫通

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2连板：普利特、创新医疗、岩山科技、三博脑科、美好医疗、国际医学、南京熊猫、美克家居、倍益康、塞力医疗、嘉事堂、银河电子、航天长峰、盈趣科技、爱朋医疗、翔宇医疗、金海通、快意电梯、金房能源、伟思医疗、亚翔集成、麦澜德、国晟科技、立昂微、引力传媒、志特新材、谱尼测试、海格通信、熵基科技、和泰机电、诚益通、荣泰健康、三房巷。

二、龙虎榜分析

游资动向：

陈小群：做T通宇通讯，减仓雷科防务，封板鲁信创投

章盟主：8亿中国卫星

消闲派（原新闸路）：利欧股份，海格通信，岩山科技，中超控股，航天工程，北斗星通，对着商业航天火力全开

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：商业航天＞芯片＞机器人＞化工+有色金属

四、人气榜（前5）

九方热榜：道氏技术，熵基科技，诚意通，利欧股份，蓝色光标

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①四部门：鼓励每年最多开展四次春秋游，支持发放文旅消费券、电影券。

相关概念股：陕西旅游、中国电影等

②国新办将于1月9日上午就加快国家水网建设进展情况举行新闻发布会。

相关概念股：青龙管业、韩建河山等

③中国科大团队率先实现异构量子通信网络， 打破单一系统限制。

相关概念股：国盾量子、科大国创、格尔软件等