一、板块思路与机会

1、大科技（AI，机器人等）

首板：浙江众成等

事件催化：媒体曝美国Meta与中国傅利叶智能合作开发人形机器人，已到第二代！

点评：物理Ai机器人昨天成为了补跌的“重灾区”，主要是量化新发动了一个新能源板块，把一个原本只有老登+短剧+机器人的三方轮动变成了4足鼎立，导致有一个板块就被资金给抛弃了，不过后续还是会有轮动的预期，就像上周五的传媒一样也是跌停潮，不影响量化昨天把它们都推上涨停潮。

Ai硬件这里还没眼看了，“易中天”继续大跌超10%+，大哥二哥直接变成熊大熊二了，这里很多机构票都在加速下跌，从龙虎榜来看，还在不计成本的砸盘，比如生益科技这种机构卖25亿，目前可以看到这种硬件机构票机构是在加速出清的，就看什么时候达到一个临界值，就是市场资金能够承接住还能扭转这种下降的颓势，那个时候才是市场真正企稳的时候，反而快了，加速阶段易出反转。昨晚美股止跌，盘后AMD跟超微电脑都是大涨的，算是近期为数不多出业绩给以正反馈的个股，还是希望科技这里能够早点企稳！

2、传统行业（医药消费农业军工等）

3板：皇台酒业

首板：均瑶健康，大东方，大连友谊，九牧王等

事件催化：国常会：鼓励扩大服务业投资，释放服务消费潜力。

点评：消费的核心茅台昨天继续加速大涨近3%，连续3跟中阳线，这里也快分歧了，昨天高标高度打不上去了，大部分集中在低位首板补涨上，这种首板的随机性也比较强，全看量化心情。其他老登消费跟券商也都是脉冲行情。

3、Ai应用（软件，传媒等）

6天5板：文投控股

2板：龙版传媒，大晟文化，电魂网络，浙文影业，电魂网络

事件催化：消息称字节跳动AI短剧产品内部整合：小云雀并入即梦，仍保留独立入口。

点评：Ai短剧周一近50个涨停，昨天就剩下6个2板，有点不及预期，感觉强度比如当初的机器人，更像前面的低空经济，而且没有新的首板出来助攻，今天2进3又是一轮淘汰赛，要重点看下有没有新的首板出现，一般板块炒作有延续性必须梯队建设要完整。

4、新能源

2板：紫竹高科

首板：圣阳股份，太阳能，丰元股份，尚水智能等

事件催化：11月2日，可再生能源法修订草案提请十四届全国人大常委会第二十五次会议初次审议。

点评：昨天新能源轮动了，量化又在提前交易老美中期选举结果，民主党注重新能源，共和党看重Ai发展，然后个股股性上面还是叠加“yang”更有想象力一些。

二、市场情绪周期

昨天指数很弱，主要是硬件科技闪崩，但市场真实的投机情绪其实并不差。今天受外围提振会高开，重点要看高开以后的市场承接。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

云南锗业：子公司与AOI签订合计90万片磷化铟衬底长期供货协议 2027年度合同金额约合13.05亿元

涪陵电力：控股股东拟变更为国网综能集团

游族网络：子公司签署42.25亿元GPU产品采购合同

协创数据：存储方面DDR非常短缺至少3年涨价趋势不变 最近报价已提高30%且被接受

中际旭创：绝大部分客户未下修需求或订单 2027年绝大部分订单已覆盖全年

均胜电子：拟1.5亿元至3亿元回购股份用于注销   

雪榕生物：实控人及控股股东拟增持公司3%-5%股份

东山精密：控股股东提议2026年度股东回报总额不低于10亿元

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

格 利 尔：股东拟减持1.00%股份

停复牌：

秦港股份：复牌，筹划收购曹妃甸四家公司部分股权

中基健康：复牌，*ST中

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股科技反弹

一.连板与高标

4连板：阳光照明、东方海洋

3连板：皇台酒业

2连板：浙文影业、高争民爆、大晟文化、龙版传媒、奥飞娱乐、七匹狼、青岛双星、紫竹高科、三峡新材、闽发铝业、电魂网络、文投控股

二、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：银行＞医药＞Ai应用＞服装家纺

三、人气榜（前5）

九方热榜：阳光照明，华智数媒，尚水智能，华是科技，皇台酒业

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①AMD营收展望超预期 超微电脑上调全财年营收展望 盘后均涨超6%

相关概念股：云南锗业、通富微电、东山精密、普冉股份、粤芯半导等

②APEC工商领导人峰会新闻发布会

相关概念股：深物业A、深华发A、深中华A、沙河股份、特力A等

③广东印发扩大消费实施方案

相关概念股：广百股份、广州酒家、岭南控股、阳关乳业、南方乳业等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历

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