一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，AIPC，MLCC，机器人等）

4板：天洋新材，红星发展

3板：鑫科材料

2板：华源控股，中重科技

首板：江海股份，祥和实业，金时科技，京东方A，中国动力，世运电路，通鼎互联等。

事件催化：央视财经今晚报道：国产光纤光缆爆单，目前订单排产已到2027年。

点评：昨天依旧是抱团科技的一天，只不过从前面的光通信重新轮回到了存储芯片，MLCC，玻璃基板，液冷，Pcb等其他小细分。从最近的表现来看，机构还在科技里面抱团，而且每一次的大分歧修复以后会加剧这种抱团，市场放量的时候，资金在抱团科技，市场缩量的时候更是加剧了这种抱团。目前还没有抱团瓦解的信号，最好的做法就是趁着外围大跌，A股低开的时候反核，不要再加速的时候去接情绪盘即可。

昨晚美股开盘科技是大跌的，截至收盘差不多都收回来了，原本今天是有核按钮机会的，后面拉起来的话就没啥“便宜”可捡了，昨晚发酵的还是光纤方向，光棒涨价，还是前面讲的通鼎互联，烽火通信，长飞光纤等等，其他的昨天比较强势的玻璃基板，MLCC这种还是有资金在抱团，但是短期涨幅过大，需要控异动，所以向上的动能这2天会比较弱一些。

2、电力(衍生煤炭)

4板：大有能源

2板：豫能控股

首板：梅雁吉祥，安泰集团，平煤股份等

事件催化：数据中心电力缺口达55GW 中东资本因地缘冲突面临不确定性。‌‌

点评：现在除了科技，也就剩下煤电有资金光顾了，豫能控股这个2板卡掉广西能源是预期之内的，从昨天对市场的带动性就可以看出来，豫能控股的地位更高一些，尾盘华电辽能也控住了异动，今天看下会不会继续带队冲了，今年上半年自然涨幅第一名670%（除开新股）就是华电辽能。下午相对低位的金开新能这种还有资金再博弈，煤炭这块也不弱，兖矿能源，晋控媒业趋势很漂亮，是有机构再控盘的，所以煤炭更多的是趋势走法，走了4~5跟连阳了，这2天都是长阳加速，情绪资金开始入场了，短期会有大波动。

3、Ai应用

首板：新炬网络，星环科技

事件催化：MiniMax已于2026年5月29日正式向上海证监局提交A股IPO辅导备案，由中信证券担任辅导机构，启动科创板上市进程。

点评：ai应用这里没有板块效应，只有个股抱团，昨天下午星环科技的20cm也是英伟达的小作文催化的，被量化捕捉到了。

4、传统行业（医药消费地产，航天等）

首板：万通发展，苏宁环球，贝因美等

事件催化：SpaceX将IPO发行规模定为5.556亿股，预计发行价为135美元/股。

点评：昨天早盘香江控股缩量秒板气势很足，一度以为投机情绪要王者归来了，可惜还是功亏一篑，还在走控异动的“猥琐”走法，消费跟地产也都是高低切为主，航天这里没有大波动，但蛮多个股已经走出底部小阳线了，spaecx下周上市，按理说板块会提前热一下场子的，继续留意西部材料，钧达股份，迈为股份等这种有无超跌反弹的机会。

二、市场情绪周期

“一九”行情继续，资金还在扎推抱团科技，资金在科技里面内部光，存，储来回轮动，而不是科技，能源，消费地产这种板块大切换。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

五洋自控：拟6.81亿元收购东莞市柯斯宇液冷技术有限公司51%股权

致尚科技：1月1日至本公告披露日持续收到美国某光纤连接解决方案提供商采购订单 累积订单金额约4.6亿元

美 诺 华：拟定增募资不超21.09亿元 用于高端口服固体制剂和复杂注射剂全球化产业基地项目等

中超控股：子公司近日中标合计16.45亿元项目

中国能建：子公司联营体签署16.87亿美元阿布扎比燃气电站项目EPC合同

首都在线：拟出资3000万元设立合资公司开展算力租赁业务

并行科技：拟不超8163.35万元采购算力服务器及内存

通鼎互联：年产600吨光棒及2000万芯公里光纤项目公司及运营公司完成工商登记

新 华 网：拟投资11.22亿元建设“新华语典”项目 打造权威AI时政资讯智能体

博杰股份：拟定增募资不超过15.03亿元 用于服务器检测设备及散热模组零部件产能建设等项目

常熟银行：江苏有线拟追加投资不超过4.5%股份

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

康 隆 达：股东拟减持3.00%股份

智 立 方：股东拟减持3.00%股份

漱玉平民：股东拟减持3.00%股份

初灵信息：股东拟减持2.99%股份

拓山重工：股东拟减持2.81%股份

三博脑科：股东拟减持2.00%股份

精达股份：股东拟减持2.00%股份

呈和科技：股东拟减持2.00%股份

拓新药业：股东拟减持2.00%股份

瑞联新材：股东拟减持1.94%股份

西磁科技：股东拟减持1.84%股份

云涌科技：股东拟减持1.16%股份

卓易信息：股东拟减持1.02%股份

合肥城建：股东拟减持1.00%股份

日 月 明：股东拟减持1.00%股份

世纪天鸿：股东拟减持0.68%股份

东材科技：股东拟减持0.28%股份

停复牌：

嘉美包装：复牌，逐越鸿智要约收购完成

艾德生物：复牌，实际控制人将变更为中国医药集团有限公司

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大股指收盘涨跌不一，道指飙升近900点创历史新高。

半导体板块表现分化，博通大跌超12%，Arm跌超4%，美光科技跌近8%。

太空概念股普涨，SpaceX概念基金Destiny Tech100涨超7%，Rocket Lab涨超4%。

一．连板与高标

4连板：大有能源、天洋新材、红星发展

3连板：鑫科材料

2连板：上海石化、中重科技、新中港、瑞贝卡、豫能控股、华源控股

二、龙虎榜分析

游资动向：

紫阳东路（原消闲派）：京东方A，华电能源，通鼎互联

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：通信＞芯片＞元器件＞机器人

四、人气榜（前5）

九方热榜：胜业电气，亨通光电，鑫科材料，博盈特焊，中船特气

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①SpaceX太空电池概念大涨350%

相关概念股：铖昌科技、中国卫星、航天工程、航天机电、鲁信创投等

②央视财经：高端光纤预制棒价格涨幅近550%。

相关概念股：亨通光电、长飞光纤、杭电股份、长进光子、杭电股份等

③英伟达官宣推出全球首款完全开放的全模态物理AI模型

相关概念股：索辰科技、能科科技、凡拓数创、天娱数科、理奇智能等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历