一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，玻璃基板，MLCC等）

3板：祥和实业

2板：北玻股份，泰和新材

首板：金安国纪，国机精工，华正新材等。

事件催化：央视财经今晚报道：国产光纤光缆爆单，目前订单排产已到2027年。

点评：昨天ai硬件受到外围影响整体是继续补跌的一天，这个是预期之内的，但是承接的力度是超预期的，很多个股竞价几乎就是最低点，盘中指数二次回踩新低的时候，好多个股都没破开盘价，加上昨晚美股的存储芯片，光通信还有半导体普反修复，那么今天大A的硬件也有修复预期，但很多个股都已经破位了，修复到之前的主升趋势需要市场放量，而且这类大权重高开以后去“追高”的性价比很一般，这里重点的话还是看新技术跟涨价预期的玻璃基板，mlcc，光纤涨价等等，玻璃基板核心京东方A，沃格光电，红星发展这种还在5日线上，凯盛科技量化新晋抱团，有反核潜质。Mlcc昨天补跌，很多个股跌到10日线了，这里正常会有抵抗的，留意逻辑正的江海股份，风华高科，经销商云汉芯城这种，光纤的话最近一直很逆势，还是上周五像的通鼎互联，特发信息，中天科技等等。

2、物理Ai（机器人）

4板：中重科技

2板：丰光精密（北交所），达实智能，百合花，能科科技，天娱数科等

首板：锋龙股份，埃斯顿，凡拓数控，居然之家，汉王科技等

事件催化：国常会定调新型工业化：以发展新一代智能制造为主攻方向。

点评：上周五老黄提的物理ai走出了难得的延续性，有连板高标，有中军强势，还有北交所弹性连板，这里可以高看一线，昨天盘前讲的达实跟绿的谐波就是板块的弹性跟中军，但这个属于题材炒作范畴，它跟ai不一样，短期看不到业绩，连着强2天了，今天正常是分化预期，分化以后还能走强就说明有主线的潜质了，今天的分化是板块试金石。

3、电力(衍生煤炭)

6板：大有能源

首板：西昌电力

趋势：中国神华，陕西煤业等

事件催化：数据中心电力缺口达55GW 中东资本因地缘冲突面临不确定性。‌‌

点评：电力板块上周五补跌以后，大部分个股没有走出反包，反而高开低走继续，向下补跌，反观煤炭这里承接更强一些，有连板高标大有能源，又有中国神华的趋势历史新高，但昨晚煤炭期货跌停，今天竞价会有影响。

4、传统行业（医药消费地产，航天等）

2板：中百集团，荣安地产，神剑股份，中天火箭

首板：津药药业，百花医药等

事件催化：中国成功发射一箭18星 千帆星座卫星数量增至200颗。

点评：消费地产这里走了一个顺势，但是力度不强，基本就是炒个股股性，没有趋势中军顶起来，最多就是1~3天的延续性，香江控股控住了异动，昨天拉尾盘抢筹，有点像上周五的华电辽能，今天正常要表态的，该强不强就是弱了。航天这里也是前排神剑股份晋级（量化抱团），后排的继续回落新低，科技分歧给机会，但是板块没有把握住，今天科技反弹，对它们来说就更难了。

二、市场情绪周期

昨天早盘竞价不够恐慌，不少个股都给了红盘机会，所以下午日内二次冰点下跌，不过昨天尾盘是一个左侧买点，后面什么时候再出恐慌中阴就可以加仓“猛”干了，大方向还是顺指数科技方向，科技才有延续性，才有合力！

一、公告掘金与避雷

公司公告：

永太科技：子公司与宁德时代签订电解液合作协议 预计2026-2028年采购量合计47万吨

中恒电气：宁德时代拟41亿元认购控股股东中恒科技投资新增注册资本

宿迁联盛：拟设立合资公司从事磷化铟衬底业务 二期预计产能扩充至40万片/年

博纳影业：将于近日开展2026年股东回馈活动 持股500股以上可获观影券

中金公司：吸并东兴证券、信达证券议案获股东会审议通过

浙江新能：拟4.54亿元收购舟山海风剩余45%股权

盈 方 微：拟8.97亿元购买上海肖克利100%股份

天 汽 模：拟18.3亿元购买东实股份60%股份

华瓷股份：拟1.19亿元收购江西金环31%股权以实现控股

宏盛华源：预中标21.35亿元国家电网项目

太 阳 能：收到可再生能源补贴资金5.05亿元

鼎龙股份：拟3000万元扩建生产线 重点布局玻璃基板CMP抛光垫等

赣锋锂业：储能电芯满产满销 588Ah产线三季度启动产能爬坡

深圳华强：存储、电源管理芯片、模拟芯片和MLCC在内的众多元器件出现缺货涨价情况

云 天 化：子公司拟投资27.37亿元建设新能源电池前驱体材料配套硫循环绿色示范项目及磷石膏循环利用项目

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

科汇股份：股东拟减持3.00%股份

科创新材：股东拟减持2.00%股份

步科股份：股东拟减持0.76%股份

巨星科技：股东拟减持0.29%股份

停复牌：

*ST返利：复牌，摘帽，返利科技

派瑞股份：复牌，戴帽，ST派瑞

常铝股份：停牌，筹划控制权变更

天 津 港：停牌，拟购买二集司100%股权和汇盛公司100%股权

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股周一冲高回落，三大指数截至收盘涨跌不一。

芯片股反弹，费城半导体指数涨5.6%，英特尔涨超11%，美光科技涨超9%。

一．连板与高标

6连板：大有能源

4连板：中重科技

3连板：祥和实业

2连板：北玻股份、天娱数科、荣安地产、华控赛格、达实智能、丰光精密、能科科技、中百集团、百合花、神剑股份、泰和新材、中天火箭

二、龙虎榜分析

游资动向：
紫阳东路（原消闲派）：国机精工，华正新材，昊华科技，北玻股份

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：机器人＞通信＞芯片＞煤炭

四、人气榜（前5）

九方热榜：凡拓数创，中巨芯-U，神剑股份，丰光精密，绿的谐波

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①央视财经：电子布价格涨幅达100% 电子布年内5轮涨价

相关概念股：宏和科技、山东玻纤、中材科技、中国巨石、国际复材等

②亚马逊宣布与康宁达成数十亿美元协议

相关概念股：长飞光纤、亨通光电、杭电股份、中天科技、通鼎互联等

③国家数据局发布《关于推进行业高质量数据集建设行动的实施方案》

相关概念股：海天瑞声、云从科技、深桑达A、零点有数、新华网等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历