判大势，定思维，入好股！

今日，A股三大股指表现低迷，两市个股涨少跌多，创业板指冲高回落涨0.45%，沪指全天横盘窄幅震荡，证券等大金融则杀跌拖累指数，盘面呈现沪弱深强的格局，行情分化明显，但短线情绪依旧局部火热，资金继续聚焦锂电、光伏、军工等景气赛道，午后则回流工业母机，横锋工具、华东数控、青海华鼎等个股涨停，此外煤炭、有色等周期股也表现亮眼，昊华能源、兖州煤业、鄂尔多斯等个股屡创新高。

盘面上，工业母机、磷化工、光伏、盐湖提锂涨幅居前，家用电器、房地产、医疗、半导体跌幅居前。同时，今日沪深两市总成交额1.57万亿, 连续第29个交易日维持在万亿以上水平，而北上资金则净流入18.99亿元。

整体来看,多空连续胶着之后，今日沪指重新站上60日均线，目前看仍然没有摆脱箱体的束缚。同时，市场今天呈现出典型的放量滞涨特征，加上官媒开始点明市场的不确定性，以及明天将迎来业绩披露的最后一天，预计市场个股大概率还会以调整居多。但是，指数3544新高目标还没有完成，代表着还会市场还会持续的反复。短期，大家注意，一旦沪指新高完成，则代表着阶段风险大概率将来临。

市场节奏方面，目前指数高位强势震荡，但光伏+锂电池融资盘持续高涨，对于这类个股机遇，策略哥认为阶段性追涨已经没有必要。反而，更应该关注市场资金高低位切换带动的补涨机遇，比如，新型能源中的补涨，以及化工+有色原材料中的补涨轮动节奏，进入9月份之后，策略上，希望大家以短线博弈为主。

具体来看，指数方面，沪指今天收出了一根带长下影线的假阴真阳线，不过今天最高点还是没有突破3544点，上涨笔没完成，短期还有冲击3544上方位置的可能。只不过，按照今天的成交量，一旦完成这一笔上涨，则需要我们重点关注形成顶分型结构之后的下跌笔的幅度，不出意外的话，力度应该不小，所以，对于短线选手，可以借这次冲高做一次减仓。

主题板块上，今天工业母机表现较为强势，板块整体低估值，且符合政策导向，确实是当前市场阻力比较小的方向，建议大家可以用题材炒作的眼光来看待。

另外，近期，机构开始吹光伏的上游原料：EVA了。

国金证券认为，未来2-3年我国EVA光伏原料供需错配的局面难以改善，2023年行业供需缺口预计为15万吨，行业的高景气度仍将延续。作为光伏产业链上游原料中预期差最大的细分子行业，优先布局的龙头企业有望尽享行业红利。

核心逻辑主要有以下3点：

1）EVA树脂是最主流的光伏胶膜原材料，碳中和背景下光伏级EVA需求将持续高增。光伏级EVA是一种高VA、高MI含量的高端产品，是生产光伏胶膜的核心原材料，产品质量对组件寿命和发电量影响较大。

随着光伏行业景气度的上行，目前EVA光伏料已经成为了需求最大的细分市场，2020年光伏料消费量占总EVA树脂消费量的比例达到34%。

在低碳时代的催化下，预计2021-2023年光伏级EVA新增需求分别为81、106、131万吨，未来3年的CAGR达到28%。

2）EVA光伏料生产难度大且扩产周期长，多重限制下国内有效供给不足，竞争格局极好。

一方面EVA光伏料的工艺包被少数跨国企业所控制，国内企业需取得技术授权才可涉足，对于后续的经济化量产和产品质量提升则要依靠自身的工艺积累来实现，在强技术垄断性下国内企业增产扩产的自由度较低。另一方面由于EVA技术装置源于海外且维护难度大，部分核心设备组件需从海外订货，1年以上的交付周期使得整体建设扩产时间相对刚性，叠加光伏料的调试产出具备极高的不确定性，产能释放节奏缓慢且难以把控。

预计未来2-3年我国光伏料厂家数量在6家左右，行业的高集中度仍将延续，2021-2023年EVA光伏料总供应量分别为29、39、56万吨。

3)供需错配带动行业景气度向上，龙头企业依托先发优势有望持续受益。

随着下游光伏领域需求的高速增长，未来三年我国EVA光伏料行业供需缺口预计还将扩大，预计2021-2023年供需缺口分别为9、17、15万吨，行业景气度仍有上行空间。长期来看，考虑到国内EVA光伏料行业市场参与者有限，且在高壁垒下行业竞争格局相对稳定，龙头企业依托先发优势可更好更快地承接行业需求增量。

针对这个方向，大家感兴趣的可以自己去挖一挖，这其中，EVA龙头是东方盛虹。

做股票是一种修行，识大势，知进退，静心态，多总结，方可收获鱼与渔！

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