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地域性大涨行情轮番来袭,机构却盯上这些基建品种

2021年03月31日 16:15
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(上海,研究员 郑建宏)讯,从3月26日以来至今,A股部分地区板块接连上演涨停潮。这次地区性涨停潮主要以大基建题材为主线,自西向东逐步扩展。其中,新疆板块指数在3月26日及3月29日率先发动大涨行情,最终于3月30日上演涨停潮。3月30日《大涨股解读》市场热门板块以及今日新疆板块的大涨股如下图:

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截至发稿,龙头新赛股份实现五连板,新疆火炬和新疆交建均录得四连板,中油工程也摘得三连板。随后,中部地区湖北、重庆、湖南等中部地区个股也不甘示弱,一些前期碳中和个股如湖北能源借此次地域性行情再度焕发生机。临近今日午盘,雄安新区概念股又出现异动,也上演了一幕涨停潮。相关行情动态以及今日主要的热门板块如下图:

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从市场表现可以看出,本次地域性接连炒作行情核心点主要在基建领域。同时,一些叠加碳中和受益品种的地域性个股表现也同样活跃,例如新疆板块的天富能源、新疆火炬和湖北板块的湖北能源以及雄安新区板块的先河环保、博天环境、森特股份等个股,所带有的风电、光伏、天然气、环保等题材均为碳中和受益品种。

然而,在A股三大指数持续缩量震荡的市场态势下,随着碳中和一些高位股分歧、风险不断加大,碳中和这一主线逐步正进入鱼尾行情,资金风险偏好也逐步缩减,处于低位的基建个股则更受资金青睐。从板块指数表现以及近两个交易日涨停股数量分布来看,碳中和受益品种大涨个股较之前明显下降,而基建已隐隐有“喧宾夺主”之势。

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不仅资金着重关注地域性基建品种,就连机构也看好基建后市表现,其中区域性基建龙头、建筑碳减排等被频频提及。

安信证券认为,建筑行业投资逻辑将由政策驱动向基本面驱动转变,经济回升是大概率事件,基建投资有望保持较快增长。基建投资在“两新一重”、专项债、经济回升等带动下,2021基建投资有望实现较快增长。同时,建筑上市公司业绩有望提速,经济回升、基建增长将带动建筑上市公司业绩提速,尤其是央企、区域基建龙头、钢结构上市公司等确定性最强。

中银证券指出,碳中和目标重提,生态园林与装配式建筑有望受益,建议关注装配式建筑与工业建筑板块。装配式建筑施工时间短、能耗低,部分龙头也参与过BIPV 或分布式光伏项目建造,建议关注东南网架、精工钢构等;另外,在碳中和目标驱动下,传统周期行业产能升级置换投资需求增加,建议关注中国中冶、中国化学。

国盛证券则看好建筑转型升级与低估值蓝筹双主线投资机会。该机构认为建筑转型升级,建筑碳减排、制造业智能化与绿色化转型、建筑存量运维市场均孕育丰富市场机遇;国资委发文督促央企与投资者积极沟通,有望促优质央企估值加速修复,当前低估值建筑蓝筹业绩稳健、市占率提升。重点推荐中国建筑、中国中铁、中国化学、中国中冶等个股。

申万宏源则认为,去年基建投资增速小幅滞后于财政融资——专项债、抗疫特别国债对基建投资的支持力度,这意味着部分用于基建投资的财政资源将留待2021年继续使用,形成实物投资量。叠加今年积极的财政政策——新增专项债3.65万亿,2021年基建投资(全口径)增速预计有望达到5.3%。而今年新增专项债发行的滞后,也令基建投资可能更集中在下半年,从而会承担一定的平滑季度间GDP增速的角色。

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