判大势，定思维，入好股！

今天，大盘全天高开高走，创业板指领涨。板块上，AI相关概念股继续爆发，其中CPO方向新易盛20CM涨停，剑桥科技、紫光股份涨停；游戏方向，富春股份20CM涨停，姚记科技、奥飞娱乐涨停；算力方向首都在线20CM涨停，中国长城涨停；ChatGPT方向云从科技20CM涨停，三六零涨停；金融科技方向同花顺涨超15%创历史新高。芯片股震荡走强，存储芯片方向领涨，佰维存储、东芯股份等涨超10%，深科技涨停。下跌方面，医药商业概念股陷入调整。总体上两市个股涨多跌少，超3200股上涨，赚钱效应较好。

盘面上，CPO、手机游戏、国家大基金持股、东数西算等板块涨幅居前，医药商业、小家电、一体化压铸、CRO等板块跌幅居前。同时，沪深两市总成交额12530亿，较上个交易日放量2997亿，创年内新高。而北上资金，则单日净买入5.79亿，流入幅度较小。

整体来看，二季度的第一个交易日，市场迎来普涨格局，各大指数都收涨，科创50大涨4%，个股层面超过3200只上涨，赚钱效应非常好。

情绪上，今日涨停47跌停6，涨停板数量有所增加，但个股操作难度依旧较大，尤其的主线题材相关的个股，大家还没上车的也不要着急，趋势行情，肯定会有调整，等回调到均线，再上车。

市场节奏方面，今日沪指MACD指标金叉后，其他各市场指数MACD指标也都进入金叉区，只是，市场增量资金依旧选择以国产替代相关的科技为主线，其中科创板则成为增量资金主要战场，大家在操作上，务必也要瞄准主线。

个股层面，建议大家可以以金山办公（信创+chatGPT应用）、寒武纪（算力芯片）、中芯国际（国产替代晶圆厂龙头）为科创风向标来进行跟踪，风向标不倒，预计板块炒作大概率也不会歇火，大家适当注意下就好。

结构性机会方面，目前热点炒作主要集中在以下3类：

1）AI的轮动：一是全球云龙头企业的轮动（微软、百度到华为、腾讯、阿里），二是从上游大脑（算力、GPU/MCU）到场景的应用端（商用软件，游戏）的轮动。

2）国产替代：信创以政务软件为主，半导体则主要是受美制裁影响，而数字经济则主要在于产业变革（中国是全球最大的数字支付国家，数字经济是未来中国GDP超越美国主要增长点）。

3）其它：新能源（超跌盘整修复阶段），券商（受互联网金融带动，但其持续性仍需关注），一带一路（轮动修复）。

策略上，考虑到目前仍是结构性博弈行情，预计科技主线的炒作暂时不会变，只不过，连续上涨之后，高收益的背后也蕴藏着高风险，后面一旦退潮，很容易迎来一波快速调整，希望大家在做多（以低位补涨个股为主体，均衡平铺科创+信创+半导体方向个股机遇）的同时，也要保持一定的小心与谨慎。

具体主题热点方面，AI行情继续大爆发，算力、算法、应用整个产业链继续向上推进。AI的行情真的是太大了，下车了就很难再找到合适的位置上车。当下看动量还存在，短期处于逼空行情时间，这里跟随着走就好了，但一定要注意好交易纪律，破线走人是安全底线。

另外，半导体方向受到美光被启动安全审查的消息刺激了情绪，存储芯片大涨，带动了半导体国产替代逻辑的大涨。关于这块，产业周期+政策驱动+国产替代是核心逻辑，这里市场认可后就跟着走，逻辑存在+市场认可就是最好的状态。

做股票是一种修行，识大势，知进退，静心态，多总结，方可收获鱼与渔！

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