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科技周评 | A股2月开门红,科技股择优而立

2021-02-09 16:22
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一、指数一周回顾(2.1-2.5)


A股上周整体冲高回落,两市主要股指迎来2月开门红;其中,沪指回踩60日均线附近后略显企稳;下方量能持续稳定。科技股总体依旧活跃,核心赛道持续轮动,龙头指数先扬后抑;资金博弈似有逐步降温迹象,低位龙头或可持续关注。



回顾上周盘面,核心科技赛道与近期人气热点逐渐降温,前期获利盘堆积较多的赛道板块高位承压;资金继续兑利减持的过程中,或也在重新布局科技领域周一股指集体走强,深市指数涨势突出,次新股、白银等板块爆发金融科技开盘走高,可降解塑料走势强劲,燃料电池临近收盘前异动拉升。周二A股震荡上行,深市股指延续强势,汽车、有色全线回暖稀土板块卷土重来,无人驾驶早间异动,锂电池午后集体走高。周三股市冲高回落,化工板块持续活跃科技股全天单边下行光伏开盘异动拉升,稀土可降解塑料早间延续强势,创新药概念持续拉升,光刻机板块震荡下行,半导体午后全线下挫,有机硅整体逆势走高,科大讯飞临近尾盘时闪崩并触及跌停。周四市场下探回升,白酒消费再度火热,有色板块遭遇重挫,两市个股跌多涨少医美早间集体反抽,稀土永磁持续走弱,锂电池板块全线回落,半导体午后逆势回升,快手概念股临近收盘时异军突起。时至周五,股市再度冲高回落,题材概念集体萎靡,市场分化特征凸显医美概念一枝独秀,面板龙头午后跳水。


总体上,科技相关领域中市场关注的核心仍是具备较高确定性的高景气预期方向。简单来说,由于当前上市公司上年度实际业绩公布数量相对十分有限,前期围绕业绩预期兑现与预期证伪的逻辑明显降温;与之相对的是,以节日消费为核心的高景气预期方向大概率逐步成为市场节前关注的一大重点。一方面,随着“最严限塑令的落实,背靠国内庞大日常消费需求的可降解塑料行业概念在近期快速升温;政策与消费需求确定性的共振直接推升相关板块标的持续活跃。另一方面,快手等网络文娱概念与医美等有望直接受益于假期消费的新兴板块表现亮眼,相关市场领域未来可观的成长空间预期不容忽视;来自消费市场的预期确定性受到关注


需要注意的是,综合近期市场集中围绕景气预期核心展开的盘面博弈表现,短期活跃的人气热点在行情持续性方面的表现或需谨慎看待;与之相对的是,基本面坚实的核心赛道龙头往往在估值调整之后继续保持着优质标的对于资金的较强吸引力



二、产


电子


  • 23日,华为终端在微博上以及华为麒麟公众号上正式官宣了新品—华为 Mate X2,并表示这一折叠屏旗舰手机将于222日正式和大家见面,不同于第一代折叠屏旗舰Mate X本次X2将采用内折的形式,华为在折叠屏手机领域继续引领全市场;之后,小米于25日正式公布了旗下首款四曲瀑布屏概念手机,采用四边88°超曲面设计,边框几乎全部由屏幕取代,外观非常惊艳(利好折叠屏、消费电子等

  • 24日,Strategy Analytics 最新发布的研究报告《2014-2024年全球消费电子产品市场预测》指出,2020年,消费者对家用电脑、平板电脑和游戏机的强劲需求推动消费电子贸易收益达到3585亿美元,比2019年增长 7%;报告指出,由于数百万的消费者需要新的设备来工作和学习,因此,2020年家用电脑和平板电脑的出货量增长11%,达到3.96亿台;收益增长 17%,达到1990亿美元(利好消费电子等

  • IT之家26日消息据华尔街见闻报道,最近几周,越来越多的行业领袖发出警告,他们无法获得足够的芯片来生产他们的产品;苹果最近表示,一些新款高端iPhone的销售受到零部件短缺的限制;恩智浦和英飞凌都表示,这些供应限制已不再局限于汽车行业;索尼日前表示,由于生产瓶颈,该公司可能无法在2021年完全满足其新款游戏机的需求(利好电子半导体制造、晶圆生产等


通信


  • 中国电信2021STN设备建设工程已批准,本项目共划分2个标包,分别为STN-B标包和STN-ER标包;其中STN-B设备预估采购2053台,STN-ER设备预估采购486台(利好5G、通信设备等

  • 中国移动研究院、中兴通讯和高通技术公司今日宣布,基于立足长远、利于行业的原则,三方将分阶段地合作开展基于已完成的3GPP 5G NR Rel-16 标准规范的定位技术以及基于未来3GPP Rel-17增强定位技术规范的性能验证;本次合作旨在加速5G定位技术的标准发展和落地应用,丰富5G定位技术在新兴垂直行业的应用场景(利好5G应用等

  • Synergy Research的新数据显示,到2020年底,全球20家主要云和互联网服务公司运营的大型数据中心总数已增至597个,比2015年底增加了一倍多,另有219个处于规划或建设的不同阶段;过去8个季度新开了111个超大规模数据中心,其中52个在2020年投入运营(利好大数据、存储器等

  • IDC近日发布了《2020V2全球物联网支出指南》,从技术、行业、应用场景等维度对2020年下半年全球物联网市场进行全面梳理;预计,到2024年中国物联网市场支出预计将达到约3,000 亿美元,未来5年的复合增长率将达到13.0%2024年,中国占全球物联网支出的26.7%,超越美国成为全球第一大物联网市场(利好万物互联、物联网等


计算机


  • 近日,国际权威咨询机构IDC发布了《中国视频云市场跟踪(2020H1)》,报告显示,中国视频云市场在2020上半年呈现高速增长,市场规模达到 31.6亿美元;其中阿里云凭借广覆盖、低延时、高稳定、强互动的整体优势位居市场份额第一位,连续三年蝉联榜首(利好在线视频、阿里概念等


其他


  • 中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《建设高标准市场体系行动方案》,《方案》提出,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用,牢牢把握扩大内需这个战略基点,畅通市场循环,疏通政策堵点,打通流通大动脉,推进市场提质增效,通过5年左右的努力,基本建成统一开放、竞争有序、制度完备、治理完善的高标准市场体系

  • 25日召开的证监会新闻发布会上,证监会批准深交所主板和中小板合并。合并深交所主板和中小板是全面深化资本市场改革的一项重要举措;深交所主板与中小板合并后,深市将形成以主板、创业板为主体的市场格局,为处在不同发展阶段的中小企业提供融资服务;深市主板重点支持相对成熟的企业融资发展,创业板主要服务成长型创新创业企业

  • 21日,AMOLED厂商上海和辉光电股份有限公司在(下文简称和辉光电)科创板上会通过;和辉光电是中国第一家实现AMOLED半导体显示面板量产出货的厂商,也是三星之后全球第二家实现量产的厂商

  • 华为技术有限公司于22日公开了一份名为“光计算芯片、系统及数据处理技术”的发明专利,公开号为CN112306145A,专利摘要显示,本专利涉及一种光计算芯片、系统及数据处理技术(利好国产芯片、人工智能等


参考资料

20210208-新时代证券-新时代证券电子周报:龙头公司业绩亮眼,行业回调迎布局良机

20210208-首创证券-首创证券通信行业周报:新基建业绩预告高成长,估值优势凸显

20210208-中原证券-中原证券计算机行业周报:阿里云收入增速和资本开支皆下滑

20210208-渤海证券-渤海证券计算机行业周报:计算机板块承压,关注绩优成长股

20210208-银河证券-银河证券通信行业周报:中国电信5G承载网招标,核心层需求大幅增长

20210207-银河证券-银河证券电子行业周报:临近春节市场震荡,逢低布局高成长优质标的

20210207-兴业证券-兴业证券通信行业周报:中国电信率先发布5G传输集采,云厂商资本开支展望乐观

20210207-东吴证券-东吴证券电子行业周报:小米全新概念机公布,四面88°超曲屏设计

20210206-西部证券-西部证券计算机行业周报:无人驾驶 ADAS驱动激光雷达需求释放,行业拐点已至



本报告由九方智投投资顾问董冠辉(登记编号:A0740619120001)撰写

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