导读：①DeepSeek 概念与机器人主线分歧，部分高标现亏钱效应，关注相关个股今日表现，警惕风险蔓延；②大基建、农业等低位边缘方向活跃，受消息催化，但难取代科技主线地位；③特斯拉为中国客户准备软件更新，或加速国内自动驾驶技术渗透，相关企业有望受益。

昨日市场震荡分化，三大指数小幅下跌，量能依旧维持于2万亿之上。不过需要注意的是，部分前排核心高标开始涌现亏钱效应。另一方面，昨晚美股中概股也出现了明显回调，或对于短线情绪形成负面影响，短线可能会遭遇一定程度的休整。

盘面上，DeepSeek概念昨日陷入调整，每日互动、青云科技、并行科技跌超10%，机器人概念股中，杭齿前进、中坚科技、福莱新材等人气高标同样跌停。对于昨日走弱以及大幅冲高回落的个股今日的市场反馈尤为关键，一旦无法止跌的话，仍需留意亏钱效应向其余高位股进一步蔓延的风险。不过在成交额达2万亿的水平下，无论是DeepSeek带来的AI行情还是机器人的主题行情，都不会轻易终结。静待短线风险充分释放后的低吸机会。

随着DeepSeek概念与机器人着两大主线陷入分歧，一些低位边缘方向开始活跃。大基建方向昨日震荡走强，消息面上，乌克兰总统泽连斯表态，希望能够在乌克兰恢复和平、未来重建等方面得到中国的帮助。由于此前市场的赚钱效应多集中在科技股方向，所以大基建的整体位阶优势较为明显，在消息利好驱动下，吸引了部分资金进场回流。与之相仿的还有农业板块，同样也是受到中央一号文件的催化而冲高。但本质上而言更偏向于短期的过渡题材，后续虽仍有望反复活跃，但在无持续性催化下，想要取代科技主线地位的概率依旧较低。

另外，据报道，特斯拉公司正在为中国客户准备软件更新，以提供类似于美国市场上“完全自动驾驶”（FSD）的驾驶辅助功能。特斯拉 FSD 功能的落地或将加速国内自动驾驶的技术渗透，相关的硬件供应商、软件算法、高精度地图以及车联网企业或将率先受益，可在盘中轮动性机会。