一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，token工厂，存储芯片，机器人等）

3板：宝鼎科技，黄河旋风，双星新材，新金路

2板：华塑控股，泰坦股份，华天科技，三佳科技，长电科技，新亚制程等

首板：胜通能源，中大力德，生益科技，生益电子等

事件催化：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架的物料清单拆解显示：PCB内容价值增幅最大，增长233%。

点评：依旧是19行情，科技抱团，其他板块“抽血”。科技内部也是轮动，绕不开Miniled（光通信，玻璃基板），Rubin（PCB+mlcc），τ定律（半导体）以及机器人。
热度爆表的“韬定律”，昨天高开低走兑现了一整天，尾盘最后30分钟开始抢次日的回流先手，封测4杰几乎都被抢到了板上，有点夸张，这里拉尾盘有点透支今天的涨幅了。今天应该要轮到其他分支了。

海外链的光通信，PCB跟MLCC依旧表现强势，尤其是PCB，昨天又轮动了上游的原材料，几个中军沪电，生益科技，深南电路，胜宏科技等等都在趋势新高，龙虎榜上面量化，机构+游资还在抱团，光这里就剩下大容量在抱团了，易中天新加一个京东方A，完全就是容量抱团，后排基本跟不动了，尾盘资金又挖了一个CPO的歌尔股份，量化还以为再炒作消费电子，其实人家是CPO，昨晚美光大涨，今天存储也有轮到表现一下，盈新发展，北京君正，德明利等这种，京东方A这里成为了新的容量抱团中军，昨晚玻璃基板也有新闻催化，今天看下轮动，还是前面讲过的沃格光电，雷曼光电，华灿光电等“光电”名字的这种。

机器人宇树上会催化，情绪票首开，大业股份这种基本都炸板了，反而容量趋势三花，荣泰，埃斯顿这种走的更好一些，低位的ai应用大模型都异动，但是现在资金都在硬件上，只有当硬件抱不动的时候，它们才有上位的可能。

2、电力

2板：华电能源

首板：上海电力，卧龙新能等

事件催化：数据中心电力缺口达55GW 中东资本因地缘冲突面临不确定性。‌‌

点评：电力早盘在科技跳水的时候走的还蛮强的，尾盘科技回拉的时候又跳水了，这个逻辑前面也说过了，电力跟科技是翘翘板，此消彼涨的，今天早盘科技肯定是亢奋的，如果不看好后续科技的持续逼空，那么就是电力方向的低吸机会。

3、航天

反复活跃：再升科技，铖昌科技等

事件催化：SpaceX完成IPO前“大考”：升级版星舰V3成功发射。

点评：国产好不容易抱团走出了博云新材，昨天一个澄清直接核跌停了。海外spacex也是割裂，再升科技趋势新高，西部材料，信维通信都大跌，昨晚spacex相关的都大涨，今天大概率还会有轮动。

4、低位其他轮动题材（医药消费，煤炭等）

2板：香江控股

首板：步步高，盛龙股份，中百集团等

事件催化：特斯拉监督版FSD官宣入华 国内智能驾驶相关专利已达5.4万项。

点评：昨天新发酵的煤矿安全，基本都是一日游，今天低价，消费跟次新股最近超跌的方向，都留了活口，看后面科技大分歧的时候，谁会站出来，引领投机了。这种方向最近跌的很惨，被大科技严重抽血，新股3天腰斩，美诺华这种快跌了快40%了还在多杀多，龙虎榜上外资都在疯狂捡“带血”筹码，有点末端杀的意味在里面了，这个时候有这种板块持仓的，别再想怎么割了，黎明降至。

二、市场情绪周期

指数跟情绪继续割裂，资金再这里加剧抱团，尾盘这个急拉又很刻意，今天高开以后要看资金的承接力度，谨防走成上周四那种高开低走。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

莲花控股：拟对阶跃星辰增资不超过3亿元

盛视科技：全资子公司签署60亿元算力产业合作协议

嘉戎技术：拟作价约13.5亿元购买杭州蓝然100%股权

八亿时空：光刻胶树脂实现规模化生产 已在晶圆厂验证通过并量产

斯迪克：MLCC离型膜实现全系列批量交付 高端光学PET基膜送样测试

深科技：子公司拟扩大高端存储芯片封测产能 项目计划总投资14.7亿元

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

亚世光电：股东拟减持5.28%股份

恒光股份：股东拟减持3.04%股份

永安期货：股东拟减持3.00%股份

先锋精科：股东拟减持3.00%股份

可川科技：股东拟减持2.00%股份

中新赛克：股东拟减持1.83%股份

中 电 港：股东拟减持1.80%股份

燕 东 微：股东拟减持1.00%股份

超达装备：股东拟减持1.00%股份

得邦照明：股东拟减持1.00%股份

安凯客车：股东拟减持1.00%股份

浙大网新：股东拟减持0.97%股份

利通科技：股东拟减持0.71%股份

伟时电子：股东拟减持0.51%股份

芯联集成：股东拟减持0.32%股份

停复牌：

华洋赛车：复牌，拟收购重庆峻驰49%股权

*ST汇科：停牌一天，摘帽，汇金科技

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大股指收盘涨跌不一，纳斯达克综合指数涨1.19%，标普500指数和纳指均创历史新高。芯片存储板块领涨，美光科技大涨超19%，总市值首次突破1万亿美元。

纳斯达克中国金龙指数收涨0.57%。网易涨近6%，小马智行涨近5%。

一．连板与高标

3连板：新金路、宝鼎科技、双星新材、黄河旋风

2连板：新亚制程、三佳科技、香江控股、华塑控股、华电能源、华天科技、泰坦股份、长电科技

二、龙虎榜分析

游资动向：

紫阳东路（原消闲派）：莲花健康，泰坦股份

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：芯片＞通信＞机器人＞锂电池

四、人气榜（前5）

九方热榜：长电科技，华天科技，肯特股份，通富微电，甬矽电子

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①SpaceX IPO磁场效应持续发酵 美股商业航天板块大涨

相关概念股：再升科技、西部材料、通宇通讯、信维通信、航天动力等

②央视财经：AI短剧出海订单预计暴增5000%

相关概念股：中文在线、掌阅科技、欢瑞世纪、博纳影业、昆仑万维等

③国产AI芯片首获安全可靠认证

相关概念股：川润股份、深圳华强、泰嘉股份、华丰科技、利扬芯片等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历