一、板块思路与机会

1、大科技—Ai应用

6板：志特新材（特停）

4板：直真科技

3板：引力传媒，利欧股份，省广集团，电广传媒，天龙集团，美年健康

2板：人民网，新华网，视觉中国，普路通，真爱美家，居然智家，友邦吊顶，展鹏科技

首板：泓博医药，新里程，兰卫医学，澳洋健康，中公教育等

事件催化：Meta宣布收购AI智能体公司Manus，收购金额或高达数十亿美元，成为Meta成立以来第三大收购。‌

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点评：Ai应用昨天原本跟商业航天走了很好的分离，早盘被带崩了，随后在蓝色光标的深V带动下率先走了反弹，可惜下午航天还在杀，而且市场拉了很多低位不着边际的板块，量能跟不上了，像易点天下，引力传媒，天龙集团这种距离异动也仅有一步之遥的高位股出现了不同程度的分歧，目前也就ai营销跟ai医疗这2个方向表现的突出一些，不过晚上ai营销本身在相对高位，前排个股距离异动比较近，其次就是晚上也出了蛮多澄清公告，今天就看看一字首开的10cm的利欧股份有无恐慌机会，反包的看下恒为科技，方新侠锁仓+机构大买近6亿。ai医疗尾盘炸板厉害，尤其是着2天盘前讲的华人健康，尾盘不讲武德炸的那么深，今天看下修复情况，市场主流觉得ai医疗跟交易是最先落地的，教育的话中公教育，凯文教育，豆神教育这种。ai硬件方面，超跌的存储+cpo+液冷这种盘中出现过一定程度的抵抗，但是截至收盘依旧是被压下去了，盘中量化抓取到了电力，狂拉了一波电力相关的，盘中看着气势很足，截至收盘也就3个涨停，其中2个还是大烂板！早上盘前又出了英伟达H200放开的消息，一个消息反复来回炒作，看下资金认可度吧，上次顶的是鸿博股份。

2、商业航天

6板：鲁信创投

4板：巨力索具，杭萧钢构

3板：三维通信，东方通信

2板：金隅集团，博菲电气，海格通信，电科芯片

首板：帝科股份，钧达股份

事件催化：我国新增20万颗卫星申请  专家：这意味着卫星频轨资源申请已上升至国家战略层面

点评：昨天盘前跟大家说了不要只盯着航天这一个方向，可以看看其他低位的板块。昨天进入异动的这几个高标竞价开出来统一大低开，5分钟以内集体俯冲跌停，这种一致性的卖盘，除了量化如此整齐划一，其他人应该是做不到的，盘中也有过抵抗，组织过回流可尾盘也都跌回去了，其实这里日内不回流要好一些，杀出恐慌盘，今天再来一个低开就又是一轮新的买点了，这次重点看低位的品种，高位进入监管除了龙头航天发展，其他再低吸的性价比很低了，单可以确定的是板块概率不是一个顶，会是反复震荡的符合顶，所以说板块双阴会是一个比较不错的博弈节点！目前小群主控的带“通信”2个字的资金认可度高一些，海格通信，三维通信，天银机电这种。

3、可控核聚变

活跃容量品种：安泰科技，雪人集团

事件催化：能量奇点称，洪荒70取得重要进展，在第5319次实验中实现了120秒稳态长脉冲等离子体运行。

点评：可控核聚变昨天也是补跌为主，不过鉴于过几天还有相关大会，届时还会有相关的语料出来，可以留意下大容量活跃个股安泰科技跟雪人集团这种有无反复机会

4、消费

2板：三江购物，明牌珠宝

事件催化：促消费扩投资“双引擎”发力 各地瞄准扩大内需激活经济。

点评：消费这里也没走出理想中的卡位走势，相反也跟着被动跳水了，茂业商业3板也没封住，那么今天2个活口2板预期也不是很高，这几天盘前讲的叠加应用的七匹狼趋势依旧。

5、大科技—机器人

13板: 锋龙股份

首板：莱克机电

异动：五洲新春，万向钱潮，三花智控等

事件催化：媒体称，特朗普政府正考虑2026年发布关于机器人的行政命令；特斯拉Optimus发包在即。

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点评：机器人昨天跳水的时候，也是第一个回拉的板块，尤其是五洲新春这种深水拉到9%+，个股的弹性很足，不过这种分支题材，都是低吸盘，鲜有封板资金来光顾，拉完回落也是预期之内的，还是那句话有波动但是没有板块效应，只有低吸价值，没有追高价值。

二、市场情绪周期

连续高潮3天以后的小分歧，今天看修复。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

容百科技：与宁德时代签署协议 预计供应305万吨磷酸铁锂正极材料且总销售金额超1200亿元

电投产融：控股股东变更为国家核电

山东药玻：实际控制人将变更为国药集团

富临精工：拟引入宁德时代作为战略投资者 

西部矿业：玉龙铜矿增储取得进展 新增铜金属资源量131.42万吨

安靠智电：签订6298万元北美数据中心项目电力设备合同

东方园林：证券简称变更为东方新能

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

港迪技术：股东拟减持4.68%股份

中新集团：股东拟减持3.00%股份

翔宇医疗：股东拟减持3.00%股份

漱玉平民：股东拟减持2.00%股份

浙江永强：股东拟减持1.13%股份

掌阅科技：股东拟减持1.00%股份

吉鑫科技：股东拟减持1.00%股份

红墙股份：股东拟减持1.00%股份

中力股份：股东拟减持0.75%股份

灿能电力：股东拟减持0.48%股份

停复牌：

德邦股份：复牌，拟获35%溢价主动退市

ST易事特：复牌，摘帽，易事特

*ST宁科：复牌，摘星不摘帽，ST 宁科

*ST名家：复牌，摘星不摘帽，ST名家汇

锋龙股份：停牌核查，股票交易异常波动

年报预告优选：

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股。

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数集体收跌，科技股涨跌互现，英特尔涨超7%并创近两年新高，AMD涨超6%，Lumentum控股涨超6%。

热门中概股多数下跌。

一、连板与高标

13连板：锋龙股份

6连板：鲁信创投

4连板：直真科技、杭萧钢构、巨力索具

3连板：利欧股份、美年健康、三维通信、交运股份、东方通信、引力传媒、省广集团、天龙集团

2连板：人民网、金隅集团、三江购物、博菲电气、明牌珠宝、德龙汇能、海格通信、炬申股份、普路通、居然智家、友邦吊顶、视觉中国、展鹏科技、真爱美家、电科芯片、新华网

二、龙虎榜分析

游资动向：

陈小群：新开仓海格通信（应该是1月12日就买了，已经浮盈1个板）

章盟主：继续加仓易点天下，开仓海格通信

消闲派（原新闸路）：巨力索具，海格通信

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：人工智能＞商业航天＞机器人＞芯片

四、人气榜（前5）

九方热榜：易点天下，天龙集团，蓝色光标，值得买，众诚科技

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①Meta拟将AI智能眼镜产能翻倍，年产量或直冲2000万副。

相关概念股：比依股份、歌尔股份等

②荣耀数字500系列将与泡泡玛特合作，新机1月19日发布。

相关概念股：天音控股、爱施德等

③商务部：对原产于美国和韩国的进口太阳能级多晶硅继续征收反倾销税 实施期限为5年。

相关概念股：双良节能、大全能源等

三、打新日历