一、板块思路与机会

1、大科技

4板：豫能控股

3板：汉缆股份

2板：罗曼股份，法尔胜，风语筑

首板：黄河旋风，保变电气，长飞光纤，国际复材，深南东路等

事件催化：由于全球范围内对 GLM-5 的需求激增，访问量突破了既有规划的上限，导致服务出现排队、响应延迟及卡顿现象，智谱2月16日发布全网寻找“算力合伙人”公告‌。

点评：昨天Ai链虽然大涨，但板块内部走的也很割裂。利好加持的国产算力方向遭到量化砸盘兑现，反观有利空在的海外链低开高走大涨。

Ai应用跟算力租赁昨天成了“重灾区”，高标集体补跌，这块逻辑没啥问题，纯纯就是量化再无脑砸，这点龙虎榜上也是可以看出来的，昨天算是板块亏钱效应最炸裂的一天，接下来国产链就是寻找止跌反弹机会了，能看的还是近期相对抗跌的品种，注意低吸机会，还是那些润泽科技（相对滞涨），首都在线（机构再买），华胜天成（股性好）以及老龙头大位科技这种。

海外硬件，CPO，光通信，光模块这种反弹资金主要还是提前在交易26号英伟达的业绩以及3月的英伟达GTC大会。还有就是涨价的逻辑，昨天盘前说的电子布涨价的宏和科技，光纤涨价的长飞光纤等，也都有涨停表现，新出来加速的是mc涨价的风华高科，三环集团这种，板块昨天算是涨停潮，一个趋势加速走法，这块本质上是进2退1的趋势走法，今天惯性高开冲高以后日内就会有回落风险，好的买点是再阴线均线上移的时候，而不是高潮次日！

机器人走的跟昨天盘前说的差不多，一次性利好，高开以后就全程兑现，尾盘才有了回落，除了龙头天奇红盘，其他基本都深水。

2、能源周期类（电力，化工，有色等）

4板：美邦股份（三板组）

首板：红宝丽，澄星股份，红墙股份，六国化工，江钨装备，四川黄金，陕西黑猫等

事件催化：伊朗致信联合国：不寻求战争 若遭军事侵略将反击。

点评：化工油运白银黄金这种涨停潮，这块逻辑昨天盘前也说了，基本就是复制去年的那波套利思路，昨天盘前讲的准油股份，山东墨龙，金牛化工等基本都是涨停，从龙虎榜来看，基本也都有量化的身影，今天正常就是分化预期了，很多个股适合兑现，昨晚美股美股磷化铟衬底公司AXTI大涨23.39%，创历史新高，AXT受益于AI基础设施对磷化铟需求大增。国内对标的比较少，前面炒过的只有跃岭股份、云南锗业。

3、大飞机

首板：协鑫集成，顶固集创等

事件催化：巴西国家电信监管机构Anatel已批准垣信卫星千帆星座自2026年起在巴西开展服务运营。

点评：还是那个观点目前还是在蓄势阶段，2月是发射真空期，3月有会议+发射的语料，这几天像中横设计，银河电子这种国产方向又有资金开始画图，以及昨晚马斯克说的想从月球电磁弹射AI卫星，上次有过炒作联创光电。

4、潜在发酵预期—数字货币

事件催化：Meta拟于今年晚些时候推出稳定币。

点评：还是最近国内外消息开始活跃了，量化可能会抓取到部分语料，相关概念个股御银股份，恒宝股份等等可以留意下竞价有无异动，如果平平无奇说明还是没戏。

二、市场情绪周期

假期释放利好以后，昨天如期大修复，美中不足的是成交量没有有效放大，接下来还是要盯着成交量的变化！不过要注意目前依旧仅仅是轮动，没有主线，少做强更强加速，多注意低吸机会

一、公告掘金与避雷

公司公告：

长芯博创：拟收购上海鸿辉光联通讯技术有限公司93.81%股权 布局光通信领域产业链上游

渤海租赁：控股子公司出售24架附带租约的飞机租赁资产 市场价格约为15.89亿美元

怡达股份：控股子公司泰兴怡达取得年产20万吨环氧丙（乙）烷衍生产品项目备案证

光线传媒：电影《飞驰人生3》累计票房收入约29.26亿元 公司来源于该影片的营业收入约为4300万元至5300万元

海螺水泥：控股股东海螺集团拟7亿元-14亿元增持公司股份

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

恒通股份：股东拟减持3.00%股份

润达医疗：股东拟减持2.99%股份

福石控股：股东拟减持2.00%股份

智信精密：股东拟减持1.85%股份

新柴股份：股东拟减持1.14%股份

拾 比 佰：股东拟减持1.00%股份

亚世光电：股东拟减持0.97%股份

博济医药：股东拟减持0.69%股份

红 宝 丽：股东拟减持0.04%股份（首板）

停复牌：

通威股份：停牌，筹划购买丽豪清能100%股权

多瑞医药：停牌，要约收购期限届满

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数集体收涨，大型科技股多数上涨，AMD涨超8%，英特尔涨超5%。

中概股龙头指数收涨1.58%。成分股中，南茂涨14%，小鹏汽车、万国数据、世纪互联涨逾6%。

一、连板与高标

4连板：豫能控股、美邦股份

3连板：汉缆股份

2连板：法 尔 胜、罗曼股份、亚星锚链、风 语 筑

二、龙虎榜分析

游资动向：

消闲派：协鑫集成，国际复材，四方达等

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：化工＞通信＞芯片＞智能电网

四、人气榜（前5）

九方热榜：四方达，大位科技，国际复材，风语筑，天孚通信

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①巴斯夫位于韩国的TDI装置将于2026年2月25日至3月15日期间进行计划检修。

相关概念股：沧州大化、万华化学等

②国务院常务会议：银发经济和养老服务

相关概念股：悦心健康、澳洋健康、信隆健康等

③SK海力士高盛电话会：所有客户需求都无法满足，今年存储价格持续上涨。

相关概念股：普冉股份、兆易创新等

三、打新日历