一、板块思路与机会

1、大科技—Ai应用

6板：志特新材（特停）

5板：直真科技

4板：利欧股份，省广集团，美年健康，三维通信（叠加商业航天）

3板：人民网，新华网，三江购物，通达海，友邦吊顶

2板：外服控股，新里程，国际医学，海王生物

首板：华人健康，新华都，值得买，实达集团等

事件催化：Meta宣布收购AI智能体公司Manus，收购金额或高达数十亿美元，成为Meta成立以来第三大收购。‌

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点评：Ai应用昨天盘前出了一个15号10点阿里千问app将要发布多项全新功能的消息，量化竞价就开始抢了，阿里系的石基信息跟三江购物直接顶了一字，随后量化就开始围绕阿里做顺势扩散炒作，易点天下，天龙集团这种直接旱地拔冲，无视涨幅监管问题，直接冲20%涨停，就算中午出了消息面的利空，午后也都承接住了，全天维持在均线上方，昨天板块的表现力度是远远强与商业航天，但是昨晚高位的易点天下，天龙集团，光云科技等等都出了相关的风险警示，降温的意味很明显了，炒可以，但是别太过分，上面要的是慢牛，而不是疯牛，阴天应用大概率是要模仿周二的航天，会有一波急杀兑现，当然也会有一批错杀的，届时要找一下错杀的，具体要盘中应对了！ai硬件方面，这几天异动反弹频率增多，尤其是昨天卡着指数跳水的节点，硬件股强势反弹，昨天盘前提到硬件逻辑在于其实ai这里想要扩大炒作范围的话，硬件的超跌反弹也是必不可少的，比如前几天盘前跟大家说的大位科技，华胜天成就是这个逻辑，软硬结合才能让板块走的更远，而且软件更多的还没出业绩，是星辰大海，硬件是业绩保障，今天可以看下硬件，国产链相关的会接棒，尤其是华为相关的，华胜天成这里大概率是一字板了，那么量化会不会模仿昨天的阿里呢？华丰科技，川润股份，高新发展等等这种昨天有过异动表现的，或者是老妖北明，拓维信息这种，其实最近国产链海光信息这种都默默走出新高，老的海外NV链完完全全踏空这波小快牛，包括液冷等分支，这种都是容易出业绩的方向，不排除会有资金在这个节点做过渡！

2、商业航天

4板：三维通信

3板：金隅集团，博菲电气（三板组），海格通信

首板：江顺科技，佳缘科技，武汉凡谷，银河电子，盛路通信等

事件催化：我国新增20万颗卫星申请  专家：这意味着卫星频轨资源申请已上升至国家战略层面。

点评：商业航天走的很割裂，不像应用那种板块大型联动，现在是你涨你的，它跌它的，小群主控的三维通信每天都是隔夜几百万手封单，海格通信爆量近200亿，昨天盘面领涨的也我们昨天盘前说的那种都是“通信”相关的，名字带通信的或者5~6G概念的品种，反观被淘汰的品种中国卫通，再升科技，雷科防务等等2个跌停，这个板块大概率是不可能A杀的，但操作难度是肉眼可见再加大，而且这批炒高的商业航天品种很多都是没业绩的，停留在炒概念阶段，且下半旬业绩雷会增加，比如海格通信昨晚也就出了一个业绩亏损的预告，尽量买中阴调整日一旦回流就别去追高了。

3、核电核能（可控核聚变+电力）

2板：三变科技

首板：中国一重，杰瑞股份，常宝股份等

活跃容量品种：安泰科技，雪人集团，博盈特旱等

事件催化：能量奇点称，洪荒70取得重要进展，在第5319次实验中实现了120秒稳态长脉冲等离子体运行。

点评：昨天电力跟可控核聚变都有不同程度的回流，但是跟应用跟商业航天相比，肯定是力度稍弱的，但是消息面未来也有一定的催化，毕竟现在接近4万亿的成交量，是能够容纳多个板块同频上涨的，电力三变科技，燃气轮机昨天新高的杰瑞股份+博盈特旱都是出口的逻辑，这个方向在12月中旬讲过，当时说的是燃气轮机的逻辑，昨天杰瑞跟博盈横盘了1个月，1跟大阳就新高了。可控昨天也回流了，盘中力度也还算可以，过2天就要开大会了，届时看下有无消息。

4、消费

3板：三江购物，明牌珠宝

首板：众信旅游等

事件催化：促消费扩投资“双引擎”发力 各地瞄准扩大内需激活经济。

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点评：消费昨天走出了2个独立3板，昨天3板炸板的茂业商业也给了反包新高的机会，板块容量永辉超市多阳首开阴，说明是有资金在做的，会不会卡着情绪冰点来一波反向避险呢，另外次新+陕西旅游走趋势+机构抱团，可以留意看看有无超预期的联动。

二、市场情绪周期

早盘大修复，午后跳水，这里重新回到平衡市，昨晚再度降温，但是这里如果矫枉过正，不排除又会释放一些暖意，所以这里早盘有大恐慌的话，应该风险大于机会的，不要割在最低点！！上面的意思不是不要牛市，是不要快牛，要细水长流的慢牛！！

一、公告掘金与避雷

公司公告：

钧达股份：拟参股星翼芯能获得其16.67%股权 后者拟承接国内稀缺卫星电池生产商尚翼光电的全部资产、人员及业务

宏达电子：拟投资10亿元建设特种器件晶圆制造封测基地项目

彩讯股份：拟发行可转债募资不超14.6亿元 用于智算中心建设项目、企业级AI智能体应用开发项目等

天力锂能：子公司四川天力将进行停产检修 预计减少磷酸铁锂产量1500吨至2000吨

通润装备：公司证券简称变更为正泰电源

中伟股份：公司证券简称拟变更为中伟新材

汉嘉设计：1月15日起证券简称变更为汉嘉数智

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

百傲化学：股东拟减持6.00%股份

盟科药业：股东拟减持6.00%股份

恒工精密：股东拟减持3.00%股份

利尔化学：股东拟减持3.00%股份

哈焊华通：股东拟减持3.00%股份

恒光股份：股东拟减持2.99%股份

三 柏 硕：股东拟减持2.98%股份

吉大正元：股东拟减持2.00%股份

凯淳股份：股东拟减持2.00%股份

华人健康：股东拟减持2.00%股份

驰诚股份：股东拟减持1.94%股份

普 蕊 斯：股东拟减持1.87%股份

朗威股份：股东拟减持1.83%股份

青木科技：股东拟减持1.68%股份

立高食品：股东拟减持1.59%股份

安恒信息：股东拟减持1.00%股份

财达证券：股东拟减持1.00%股份

中无人机：股东拟减持1.00%股份

停复牌：

惠 博 普：复牌，实际控制人将变更为天津市国资委

紫光国微：复牌，拟购买瑞能半导100%股权

五矿发展：复牌，拟置换原有业务相关的主要资产及负债与五矿矿业100%股权、鲁中矿业100%股权中的等值部分

*ST阳光：复牌，实际控制人将变更为刘丹

科达制造：停牌，拟收购控股子公司广东特福国际控股有限公司少数股

易点天下：停牌核查，连续9个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过100%

年报预告优选：

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股。

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数集体收跌，美联储1月维持利率不变的概率为95。

热门中概股多数下跌。

一、连板与高标

13连板：锋龙股份

5连板：直真科技

4连板：三维通信、利欧股份、美年健康、省广集团

3连板：三江购物、博菲电气、人民网、通达海、金隅集团、明牌珠宝、友邦吊顶、新华网、德龙汇能、海格通信 

2连板：三变科技、新里程、外服控股、国际医学、海王生物

二、龙虎榜分析

游资动向：

陈小群：做T海格通信，5亿华胜天成

章盟主：岩山科技

消闲派（原新闸路）：山子高科，烽火通信

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：人工智能＞商业航天＞芯片＞有色金属

四、人气榜（前5）

九方热榜：易点天下，天龙集团，值得买，流金科技，中文在线

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①上海高级别自动驾驶引领区 “模速智行”行动计划

相关概念股：锦江在线、大众交通等

②市场监管总局对携程立案调查。

相关概念股：众信旅游、陕西旅游等

③英国AR7海风拍卖结果出炉，8.4GW超预期创历史新高。

相关概念股：大金重工、海力风电等

三、打新日历