一、板块思路与机会

1、能源涨价（航运，油气化工，有色等）

4板：水发燃气，亚盛集团

3板：石化油服，洲际油气，山东墨龙，准油股份

首板：农发种业，红太阳等

事件催化：航运跳涨。

点评：

想到了板块会分歧，没想到会这么激烈！万亿市值的中国石油高开以后开盘秒跌停，这个放在以前敢都不敢想的，只有量化敢这么玩！涨起来一窝蜂，跌起来也是如此！
原本预期昨天分化大跌，今天再跌一跌，明天周五就又会有资金过来博弈周末冲突加剧了，但是昨天尾盘资金提前拿先手了，像通源石油这种从早盘接近-20%跌停到收盘接近20%涨停，一天近40%的振幅，3天的走势一天演绎好了，那么这块后续就算有回流，这个弹性也会很一般的。昨天盘前讲的农业资金认可了，农发种业但依旧是补涨偏套利为主的，电解铝昨天也有消息催化，可以看下云铝股份，天山铝业等这种小连阳的有无加速的可能！

2、大科技

首板：川润股份，法尔胜，杭电股份，超颖电子，金开新能等

事件催化：MWC2026华为展示业界首创的通算超节点 TaiShan 950 SuperPoD， 以及TaiShan 500、TaiShan 200等系列新一代通算服务器，华为称为世界提供算力新选择‌。

点评：

昨天科技整体是一个止跌修复的动作，但是看起来整体力度不强，主要还是市场缩量了，很多趋势股连续2根大阴线重新整理好形态需要时间，所以这里只能聚焦一些抗跌的筹码好的品种做抱团，所以这里聚焦前排是核心思路！
这里国产算力方向，华为产业链一马当先，华胜天成这种百亿成交的维持在5均上方抱团，资金选了投机的川润股份做反包，豫能股份又继续反包炸板，华盛昌尾盘也有资金在抢筹，龙虎榜上看是机构资金在抱团，这里资金不敢继续选华胜天成跟豫能控股打高度，反而选了相对低位的川润，说明它们也有点威高了！
海外链昨天修复相对较弱，不过昨晚美股科技大涨修复，加上日韩股市都是高开修复的，所以今天海外链也有修复预期在。方向上还有有GTC大会的催化cpo，pcb，液冷等这种，目前保持比较好形态的佰维存储，飞龙股份，黄河旋风，麦格米特等等，昨晚有一个光互联替代新技术，不过看股价最近是有资金在运作了，聚飞光电，华灿光电等股票名字带“光电”的品种。

3、电网设备

首板：顺钠股份，积成电子，汉缆股份，神马电力，京泉华，杭电股份等

事件催化：机构指出，2025年至2030年，全球电网投资规模将达到12万亿美元，行业景气度有望持续走高。

点评：

电网设备这里昨天爆发涨停潮，消息面也算是内外共振催化，昨天算是一个比较新启动的板块，也是卡着能源分歧节点出来的，不过从龙虎榜来看是紫阳路一家独大，跟量化平铺了这个方向，都是偏套利的一日游席位，今天兑现完以后看下承接，前排的顺纳股份，迦南智能等这种。

4、会议相关的（智能经济，环保等）

首板：美丽生态，智能自控，延华智能，迦南智能等

事件催化：智能经济是重要会议的新名词。

点评：

进入会议周期，量化开始干活了，环保跟智能经济开始活跃了，不过板块内动的都是小盘股，几乎是没有基本面而言，很容易被产业链顶一字，这种没有大资金参与的板块，很难走出什么延续性，抱团炒妖为主，低价的卓郎智能，下午第一个涨停的智能自控应该是短线资金共同的审美

5、大飞机

相对活跃：雷科防务，广联航空，烽火通信，电科蓝天等

事件催化：巴西国家电信监管机构Anatel已批准垣信卫星千帆星座自2026年起在巴西开展服务运营。

点评：

板块昨天有弱修复，但是力度不是很强，不过后面进入会议流程，会有相关的语料出来的，这里还是要持续跟踪形态相对好的低吸机会！

二、市场情绪周期

冲突的影响开始在慢慢减弱，但修复也不是一蹴而就的。指数这里被三桶油绑架了，后面油气补跌的时候会对其有一些影响，但是不影响其它板块继续超跌反弹！

一、公告掘金与避雷

公司公告：

强一股份：1-2月合并营业收入同比增长158% AI算力需求爆发高端MEMS探针卡业务增长迅猛

厦钨新能：预计1-2月营业收入27.02亿元至35.46亿元 同比增长60%至110%

沐曦股份：预计一季度净亏损9076万元-1.82亿元 同比亏损收窄

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

凯盛新材：股东拟减持2.49%股份

美 之 高：股东拟减持2.00%股份

美信科技：股东拟减持1.35%股份

中赋科技：股东拟减持1.35%股份

海能实业：股东拟减持0.99%股份

三元生物：股东拟减持0.97%股份

停复牌：

汇隆新材：复牌，终止筹划公司控制权变更事项

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数集体收涨，大型科技股多数上涨，

A50指数上涨0.59%。

一、连板与高标

4连板：亚盛集团、水发燃气

3连板：山东墨龙、洲际油气、准油股份、石化油服

二、龙虎榜分析

游资动向：

消闲派：平铺电力板块，通光线缆，迦南智能等
章盟主：佰维存储

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：电力＞化工＞智能电网＞通信

四、人气榜（前5）

九方热榜：通源石油，准油股份，水发燃气，洲际油气，川润股份

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①美股加密货币概念股集体大涨，Coinbase涨超14%，Strategy涨超10%。

相关概念股：御银股份、翠微股份等

②国巨第三次上调聚合物钽电容价格 4月1日起生效

相关概念股：宏达电子、风华高科等

③字节旗下Seedance2.0生成视频价格公布 一秒1块钱

相关概念股：大位科技、掌阅科技等

三、打新日历

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