核心要点

行情回顾

1、数据安全板块本周上涨4.42%，远高于沪深300指数0.36%的涨幅，在388个概念板块中排名第24位。

2、本周主力资金净流出10.49亿元，资金流向波动较大，2月9日净流入46.86亿元，2月13日净流出48.24亿元。

3、板块内175只个股中，139只上涨，仅35只下跌，平均涨幅4.48%。首都在线周涨幅41.99%，东方国信、绿盟科技等龙头股涨幅均超30%。

宏观解读

1、国家数据局等部门支持数据流通服务平台企业围绕产业链、供应链和平台生态，促进数据流通利用和价值共创。

2、河南省工信厅印发《河南省护航新型工业化网络和数据安全2026年工作方案》，提出到2026年底，网络和数据安全政策宣贯实现规上工业企业全覆盖。

3、工业和信息化部等五部门办公厅发布《关于加强信息通信业能力建设支撑低空基础设施发展的实施意见》，要求持续提升信息通信业技术基础能力、产业供给能力、网络支撑能力和安全保障能力。

4、工业和信息化部召开低空产业发展领导小组全体会议，研究部署推动低空产业安全有序健康发展的重点工作任务。

概念要闻

1、安恒信息的“恒脑Agent”首批入驻国家超算互联网核心节点，成为全国首个实现3万卡部署且投入运营的最大国产AI算力池。

2、中国航信结算公司行业资金清结算平台（CACH平台）正式投产上线，标志着我国民航资金清算体系迈入自主可控、智慧协同的新阶段。

3、近期，网络安全相关政策陆续进入落地阶段。11月1日，《国家网络安全事件报告管理办法》正式施行。

4、随着AI技术加速渗透，安全与可信正成为产业核心命题之一。人工智能的普及使深度伪造、自适应攻击等新型威胁规模化、低门槛化，对社会信任基础构成严峻挑战。

5、人工智能在金融行业的应用正在重塑财富管理行业，推动金融机构服务模式实现从“工具”到“伙伴”的跃迁。

6、上海数据交易所与越南军用电子电信集团（Viettel）签署合作备忘录，双方将在严格遵守各自国家法律法规的前提下，就数据治理、数据安全以及运营决策中的数据应用等领域开展专业交流与经验分享。

投资建议

1、关注数据安全政策利好带来的短期机会：近期，国家多部门发布了支持数据流通和数据安全的政策文件，强调推进数据要素市场化价值化，加强网络和数据安全保障。这些政策有望激发数据市场的活力，促进数据交易量的增长。短期内，数据安全概念板块表现强劲，周涨幅达4.42%，在概念板块中排名第24位，部分成分股如首都在线、东方国信等涨幅超过30%。建议投资者关注受益于政策利好的数据安全相关企业，抓住市场活跃带来的交易机会。

2、布局数据安全行业的长期发展：随着AI技术的加速渗透，数据安全的重要性日益凸显。新型的网络安全威胁要求防御技术快速从实验室走向实战，推动“AI+安全”应用的纵深发展。长期来看，数据安全将成为各行业数字化转型的重要保障，特别是金融、航空等对数据安全要求较高的领域。此外，国际间的数据安全交流合作也在加强，有助于行业的整体发展。建议投资者关注在数据安全领域有技术积累和市场份额的龙头企业，分享行业长期增长的红利。

风险提示

数据安全板块主力资金本周净流出10.49亿元，资金面承压；且政策落实存在不确定性，行业增速可能不及预期，投资需谨慎。