募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

安徽峆一药业股份有限公司

容诚专字[2025]230Z0253 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京目录序号内容页码

1募集资金存放与实际使用情况鉴证报告1-3

2募集资金存放与实际使用情况的专项报告4-9容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至/1001-26(100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

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容诚专字[2025]230Z0253 号

安徽峆一药业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽峆一药业股份有限公司（以下简称峆一药业）董事会编

制的2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供峆一药业年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为峆一药业年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是峆一药业董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对峆一药业董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

1五、鉴证结论我们认为，后附的峆一药业2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了峆一药业2024年度募集资金实际存放与使用情况。

2（此页无正文，为峆一药业容诚专字[2025]230Z0253 号募集资金存放与实际使用情况鉴证报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）周文亮

中国·北京中国注册会计师：

吴玉娣

2025年4月17日

3安徽峆一药业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

安徽峆一药业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的规定，将安徽峆一药业股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况2023年1月5日，经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽峆一药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕35号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过1012.00万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为12.62元/股，发行股数880.00万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币11105.60万元（不含行使超额配售选择权所发的股份），扣除与发行有关的费用人民币1600.15万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币9505.45万元（不含行使超额配售选择权所发的股份）。截至2023年

02月16日，上述募集资金已全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚

验字[2023]230Z0040 号《验资报告》验证。

公司按照本次发行价格12.62元/股，在初始发行规模880.00万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量132.00万股，公司由此增加的募集资金总额为

1665.84万元，扣除与发行有关的费用人民币157.66万元（不含税），该部分的募集资

金净额为人民币1508.18万元。截至2023年03月27日，上述募集资金已全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0073 号《验资报告》验证。

因此，本次发行最终募集资金总额为12771.44万元，扣除与发行有关的费用人民币1757.81万元（不含税），实际募集资金净额为11013.63万元。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2024年12月31日止，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

金额单位：人民币万元

4安徽峆一药业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

募集资金计划投累计投入募集资

投入进度（%）（3）=募集资金用途实施主体资总额（调整金金额

（2）/（1）后）（1）（2）年产198吨普仑司特无水物等安徽修一制药

11013.63186.841.70

十二种医药中间有限公司

体项目（二期）

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元银行名称银行帐号余额

中国银行股份有限公司天长炳辉路支行17827060062410.88

华夏银行股份有限公司合肥黄山路支行147580000001433281.23

兴业银行股份有限公司天长支行496030100100169765154.99

兴业银行股份有限公司天长支行4960301001001943271907.60

天长农村商业银行杨村支行20000545042166600000674481.33

合计2556.02

注：合计数与各明细数相加之和在尾数上的差异，系以上余额结果四舍五入所致。

二、募集资金管理情况根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年2月8日，本公司与中国银行股份有限公司天长支行（以下简称“中行天长支行”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在中行天长支行开设募集资金专项账户（账号：178270600624）。

2023年2月10日，本公司与华夏银行股份有限公司合肥分行（以下简称“华夏银行合肥分行”）和国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在华夏银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：14758000000143328）。

2023年2月9日，本公司与兴业银行股份有限公司天长支行（以下简称“兴业银行天长支行”）和国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行天长支行开设募集资金专项账户（账号：496030100100169765）。

2024年6月5日，本公司与安徽修一制药有限公司、兴业银行天长支行和国元证券

5安徽峆一药业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告签署《募集资金四方监管协议》，在兴业银行天长支行开设募集资金专项账户（账号：496030100100194327）。

2024年8月19日，本公司与安徽修一制药有限公司、安徽天长农村商业银行股份有限公司杨村支行（以下简称“农商行杨村支行”）和国元证券签署《募集资金四方监管协议》，在农商行杨村支行开设募集资金专项账户（账号：20000545042166600000674）。

在募集资金使用过程中，严格执行相关监管要求和制度规定，报告期内对使用募集资金进行现金管理购买理财等使用方式，均履行了严格的审议程序和内部审批流程。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

186.84万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

2024年度，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名委托理财产产品名委托理财委托理财起委托理财终预计年化收益收益类型

称品类型称金额始日期止日期率（%）保本保结构性

兴业银行结构性存款4000.002024/5/72024/5/31最低收1.5-2.35存款益型华安证财智券股份券商理财尊享保本浮

4700.002024/5/212025/3/42.85-3.65

有限公产品金鳍动收益司113号保本保兴业银结构性

结构性存款4000.002024/6/32024/6/26最低收1.5-2.4行存款益型保本保兴业银结构性

结构性存款4000.002024/7/12024/7/31最低收1.5-2.4行存款益型保本保兴业银结构性

结构性存款4000.002024/8/12024/8/30最低收1.5-2.25行存款益型保本保兴业银结构性

结构性存款4000.002024/9/22024/9/30最低收1.5-2.24行存款益型元鼎尊券商理财保本浮

国元证券享定制2000.002024/10/292024/11/281.7-3.2产品动收益

587期

保本保兴业银结构性

结构性存款2000.002024/11/42024/11/30最低收1.3-2.14行存款益型兴业银结构性保本保

结构性存款4000.002024/12/32025/2/281.3-2.15行存款最低收

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