证券代码：430556证券简称：雅达股份公告编号：2025-017

广东雅达电子股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况2023年1月4日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东雅达电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]20号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票于2023年3月17日在北京证券交易所上市。

公司本次股票发行数量为3600.00万股，发行价格为3.70元/股，募集资金总额为人民币133200000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币114438830.19元。截至2023年3月9日，本次募集资金已全部到账，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《广东雅达电子股份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第1-00010号）。

截至2024年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

银行名称账号账户余额（元）备注中国工商银行股份有

200602232910023486019220490.27-

限公司河源分行中国工商银行股份有

20060223291002366644369587.72-

限公司河源分行中国银行股份有限公

6366768847390.00已注销

司河源高新区支行

截至2024年12月31日，公司募集资金使用及余额情况如下：

项目金额（元）

募集资金总额133200000.00减：募集资金费用18761169.81

募集资金净额114438830.19

加：存款利息收入1155338.90

加：理财收益1541230.13

减：银行手续费、工本费、账户管理费4568.71

减：理财产品购买余额58000000.00

减：募投项目使用金额35536450.60

减：应收理财产品清算款4301.92

2024年12月31日募集资金专户余额23590077.99

注：截至2024年12月31日，公司购买的理财产品等共计5800万元尚未到期，实际尚未使用的募集资金金额为7889.78万元。公司于2024年4月25日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目安排的议案》，同意将“电力监控装置扩产项目”的募集资金优先用于“智能电力仪表建设项目”和“传感器扩产建设项目”。公司已按上述调整方案，将“电力监控装置扩产项目”专户余额分配至“智能电力仪表建设项目”和“传感器扩产建设项目”两个专户中，公司在中国银行股份有限公司河源高新区支行开设的募集资金专用账户（银行账号：636676884739）已经完成销户手续。具体内容详见公司分别于2024年4月2日、6月21日披露的《关于调整募投项目安排的公告》（公告编号：2024-021）《关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2024-036）。

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

等相关规定以及公司《募集资金管理制度》制度，公司设立了募集资金专项账户，与银行、保荐机构东莞证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换情况。（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理委托理预计年委托理财委托理财委托方名称财产品产品名称财金额收益类型化收益起始日期终止日期类型（万元）率中国银行股份银行理财对公结构性存2024年3月2024年6月保本收益浮

有限公司河源2600.001.10%产品款14日14日动型高新区支行东莞证券河源国债逆回购12024年5月2024年5月极低风险固

其他产品2999.901.83%分公司天期28日29日定收益型东莞证券河源国债逆回购12024年5月2024年5月极低风险固

其他产品3000.101.90%分公司天期29日30日定收益型东莞证券河源国债逆回购12024年5月2024年5月极低风险固

其他产品500.001.90%分公司天期29日30日定收益型东莞证券河源国债逆回购12024年5月2024年5月极低风险固

其他产品3500.301.98%分公司天期30日31日定收益型东莞证券河源国债逆回购42024年5月2024年6月极低风险固

其他产品2500.801.80%分公司天期31日4日定收益型东莞证券河源国债逆回购282024年5月2024年6月极低风险固

其他产品1000.001.92%分公司天期31日28日定收益型东莞证券河源国债逆回购142024年6月42024年6月极低风险固

其他产品2201.001.84%分公司天期日18日定收益型东莞证券河源国债逆回购72024年6月2024年6月极低风险固

其他产品1799.901.87%分公司天期17日24日定收益型东莞证券河源国债逆回购22024年6月2024年6月极低风险固

其他产品1000.001.90%分公司天期18日20日定收益型东莞证券河源国债逆回购72024年6月2024年6月极低风险固

其他产品1200.001.90%分公司天期18日25日定收益型东莞证券“月东莞证券河源券商理财2024年6月2025年3月保本固定收月鑫”9月期1000.002.20%分公司产品21日18日益型

66号收益凭证

东莞证券河源国债逆回购72024年6月2024年7月极低风险固

其他产品1000.002.42%分公司天期24日1日定收益型东莞证券河源国债逆回购72024年6月2024年7月极低风险固

其他产品1800.002.42%分公司天期24日1日定收益型东莞证券河源国债逆回购22024年6月2024年6月极低风险固

其他产品1200.001.98%分公司天期25日27日定收益型东莞证券河源国债逆回购72024年6月2024年7月极低风险固

其他产品700.002.41%分公司天期27日4日定收益型东莞证券河源国债逆回购72024年6月2024年7月极低风险固

其他产品1000.002.08%分公司天期28日5日定收益型东莞证券河源国债逆回购72024年7月12024年7月极低风险固

其他产品1800.001.88%分公司天期日8日定收益型东莞证券河源国债逆回购72024年7月12024年7月极低风险固

其他产品1000.001.88%分公司天期日8日定收益型东莞证券河源国债逆回购72024年7月12024年7月极低风险固

其他产品500.001.88%分公司天期日8日定收益型东莞证券河源国债逆回购282024年7月42024年8月极低风险固

其他产品700.001.87%分公司天期日1日定收益型东莞证券河源国债逆回购282024年7月52024年8月极低风险固

其他产品1000.001.87%分公司天期日2日定收益型东莞证券河源国债逆回购282024年7月82024年8月极低风险固

其他产品1500.001.90%分公司天期日5日定收益型东莞证券河源国债逆回购282024年7月82024年8月极低风险固

其他产品1800.001.89%分公司天期日5日定收益型东莞证券河源国债逆回购282024年8月12024年8月极低风险固

其他产品500.001.82%分公司天期日29日定收益型东莞证券河源国债逆回购282024年8月52024年9月极低风险固

其他产品1500.001.85%分公司天期日2日定收益型东莞证券河源国债逆回购282024年8月52024年9月极低风险固

其他产品2800.001.84%分公司天期日2日定收益型东莞证券河源国债逆回购282024年8月2024年9月极低风险固

其他产品500.001.87%分公司天期29日26日定收益型东莞证券河源国债逆回购282024年9月22024年9月极低风险固

其他产品1200.001.88%分公司天期日30日定收益型东莞证券河源国债逆回购282024年9月22024年9月极低风险固

其他产品2800.001.89%分公司天期日30日定收益型东莞证券河源国债逆回购282024年9月32024年10极低风险固

其他产品300.001.95%分公司天期日月8日定收益型东莞证券河源国债逆回购282024年9月2024年10极低风险固

其他产品500.002.05%分公司天期26日月24日定收益型东莞证券河源国债逆回购282024年9月2024年10极低风险固

其他产品1200.001.88%分公司天期30日月28日定收益型东莞证券河源国债逆回购282024年9月2024年10极低风险固

其他产品2800.001.87%分公司天期30日月28日定收益型东莞证券河源国债逆回购282024年10月2024年11极低风险固

其他产品300.002.07%分公司天期8日月5日定收益型东莞证券河源国债逆回购282024年10月2024年11极低风险固

其他产品500.001.91%分公司天期24日月21日定收益型东莞证券河源国债逆回购282024年10月2024年11极低风险固

其他产品1200.001.87%分公司天期28日月25日定收益型东莞证券河源国债逆回购282024年10月2024年11极低风险固

其他产品2800.001.88%分公司天期28日月25日定收益型东莞证券河源国债逆回购282024年11月2024年12极低风险固

其他产品300.001.81%分公司天期5日月3日定收益型东莞证券河源国债逆回购282024年11月2024年12极低风险固

其他产品500.001.85%分公司天期21日月19日定收益型东莞证券河源国债逆回购282024年11月2024年12极低风险固

其他产品1200.001.81%分公司天期25日月23日定收益型东莞证券河源国债逆回购282024年11月2024年12极低风险固

其他产品2800.001.84%分公司天期25日月23日定收益型东莞证券河源国债逆回购282024年12月2024年12极低风险固

其他产品300.001.83%分公司天期3日月31日定收益型东莞证券河源国债逆回购72024年12月2024年12极低风险固

其他产品500.001.78%分公司天期19日月26日定收益型东莞证券河源国债逆回购72024年12月2024年12极低风险固

其他产品120.001.72%分公司天期23日月30日定收益型东莞证券河源国债逆回购72024年12月2024年12极低风险固

其他产品1080.001.73%分公司天期23日月30日定收益型东莞证券河源国债逆回购72024年12月2024年12极低风险固

其他产品2800.001.73%分公司天期23日月30日定收益型东莞证券河源国债逆回购42024年12月2024年12极低风险固

其他产品500.001.99%分公司天期26日月30日定收益型东莞证券河源国债逆回购282024年12月2025年1月极低风险固

其他产品1200.001.88%分公司天期30日27日定收益型东莞证券河源国债逆回购282024年12月2025年1月极低风险固

其他产品3300.002.00%分公司天期30日27日定收益型东莞证券河源国债逆回购282024年12月2025年2月极低风险固

其他产品300.001.85%分公司天期31日5日定收益型

公司于2024年4月2日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2024-022）；于2024年7月24日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（编号公告：2024-040），同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用额度不超过人民币6100.80万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

截至2024年12月31日，公司购买的理财产品等共计5800万元尚未到期，实际尚未使用的募集资金金额为7889.78万元。

本报告期内不存在质押上述理财产品和定期存款的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2024年4月2日，公司召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过《关于调整募投项目安排的议案》，具体内容详见公司于2024年 4月 2日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《广东雅达电子股份有限公司关于调整募投项目安排的公告》（公告编号：2024-021）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年8月，公司董事会对募集资金使用情况进行自行核查，发现公司经

办人员存在工作失误，导致公司在2024年5月29日至2024年6月3日之间，使用闲置募集资金进行现金管理的最高余额超过授权额度，最高余额为

6100.80万元，超出授权额度100.80万元。

关于上述募集资金使用未能及时履行相关审议程序的事项，公司董事会已要求公司相关部门予以高度重视，公司未来将加强对闲置募集资金进行现金管理的内部控制工作，完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，要求相关人员树立合规意识，增强责任意识，杜绝再次发生类似事件。具体内容详见公司于 2024年 7月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《广东雅达电子股份有限公司关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-040）。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，公司使用闲置募集资金进行现金管理的最高余额超过授权额度事项已经公司董事会、监事会追认审议通过并发表了明确同意意见，公司已补充履行了必要的法律审批程序，除上述情形外，雅达股份2024年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管

指引第9号——募集资金管理》等法规和文件的规定，公司对募集资金进行了专

户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了专项鉴证报告：“经审核，我们认为，雅达股份董事会编制的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》）（北证公告〔2023〕76号）有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司2024年度募集资金的存放和实际使用情况。”八、备查文件

（一）《广东雅达电子股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；

（二）《广东雅达电子股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》；

（三）《东莞证券股份有限公司关于广东雅达电子股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》；

（四）《华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东雅达电子股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》。

广东雅达电子股份有限公司董事会

2025年4月25日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资

114438830.19本报告期投入募集资金总额13684012.60

金）

变更用途的募集资金金额38000000.00

已累计投入募集资金总额35536450.60

变更用途的募集资金总额比例33.21%是否已变截至期末投入是否达项目可行性调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计项目达到预定可

募集资金用途更项目，含进度（%）到预计是否发生重

（1）额投入金额（2）使用状态日期

部分变更(3)＝(2)/(1)效益大变化

智能电力仪表建设项目是88209223.278381855.6624927086.9028.26%2026年6月30日不适用否

传感器扩产建设项目是26229606.925302156.9410609363.7040.45%2026年6月30日不适用否

合计-114438830.1913684012.6035536450.60----

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，募投项目因受宏观经济、行业发展趋势变化以及土建施工验收时间推迟等影响有所放缓。公如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分司于2024年8月23日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，具体内具体募集资金用途） 容详见公司于 2024 年 8月 23日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《广东雅达电子股份有限公司关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2024-046）。

由于公司募投项目延期等原因，公司结合业务发展需要，调整了少部分设备购置；同时为提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司将部分已购设备移至现有产线先行投入使用，提升设备利用率。

可行性发生重大变化的情况说明不适用具体内容详见公司于 2024年 4月 2日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《广东募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）雅达电子股份有限公司关于调整募投项目安排的公告》（公告编号：2024-021）。

募集资金置换自筹资金情况说明报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度不适用报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用

公司于2024年4月2日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（编号：2024-022），于2024年7月24日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过《关于追认使使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（编号：2024-040），同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用额度不超过人民币6100.80万元暂时闲置募集资金进行现金管理。报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额58000000超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明不适用节余募集资金转出的情况说明不适用