公告编号：2025-025

雅达股份

证券代码:430556广东雅达电子股份有限公司

2025年第一季度报告

1公告编号：2025-025

第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王煌英、主管会计工作负责人刘华浩及会计机构负责人（会计主管人员）郭兰保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否

实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2公告编号：2025-025

第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年期

（2025年3月31日）（2024年12月31日）末增减比例%资产总计603929778.40616411598.26-2.02%

归属于上市公司股东的净资产522000137.23515734816.321.21%

资产负债率%（母公司）11.85%13.42%-

资产负债率%（合并）13.40%16.27%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2025年1-3月）（2024年1-3月）年同期增减比例%营业收入75860845.1461123637.7624.11%

归属于上市公司股东的净利润6230240.454850807.0128.44%归属于上市公司股东的扣除非经常

5661806.083842418.2347.35%

性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-8509691.70-20385231.54-58.26%

基本每股收益（元/股）0.040.0333.33%加权平均净资产收益率%（依据归属-

1.20%0.90%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损1.09%0.71%益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用合并资产负报告期末变动幅度变动说明

债表项目（2025年3月31日）

本期期末较上期期末增加1190687.82元，增幅预付款项3869210.7544.45%

44.45%，主要系本期材料采购预付款增加所致。

本期期末较上期期末增加1693318.59元，增幅在建工程4053126.0371.76%71.76%，主要系本期立体智能仓库项目持续增加投入所致。

其他非流动本期期末较上期期末增加733730.91元，增幅

2877332.1134.23%

资产34.23%，主要系本期预付工程及设备款增加所致。

本期期末较上期期末减少500000.00元，降幅50%，短期借款500000.00-50.00%主要系本期银行短期贷款减少所致。

本期期末较上期期末减少6124442.05元，降幅合同负债8351944.14-42.31%42.31%，主要系本期对部分预收货款的客户陆续完成产品交付所致。

应付职工薪5938730.21-30.44%本期期末较上期期末减少2598486.80元，降幅

3公告编号：2025-025

酬30.44%，主要系上期期末计提了全年奖金提成，本期已发放所致。

本期期末较上期期末减少2028241.82元，降幅应交税费2545275.22-44.35%44.35%，主要系本期应交增值税和应交个人所得税计提额较上期期末减少所致。

少数股东权本期期末较上期期末增加600362.30元，增加

997756.14151.07%

益151.07%，主要系本期少数股东注资额增加所致。

合并利润表本年累计变动幅度变动说明项目

本期较上年同期增加194447.81元，增幅41.06%，主税金及附加668069.8541.06%要系本期房产税、城市建设维护税、教育费附加增加所致。

本期较上年同期减少102480.15元，降幅133.80%，财务费用-179074.30-133.80%主要系利息费用减少所致。

本期较上年同期增加194879.08元，增幅47.64%，主信用减值损

-603928.9747.64%要系本期长账龄的应收账款增加，对个别客户进行单失项认定计提坏账准备所致。

资产减值损本期较上年同期增加661906.83元，增幅97.86%，主-1338301.5297.86%失要系本期对呆滞物料计提的存货跌价损失增加所致。

本期较上年同期增加28758.48元，增幅86.33%，主营业外收入62071.6686.33%要系本期对供应商的质量扣款增加所致。

较期初同期增加73927.82元，增幅189.48%主要系营业外支出112943.42189.48%本期赔偿损失增加所致。

本期较上年同期增加1561292.77元，增幅33.44%，净利润6230602.7533.44%主要系本期订单增加、完成验收的系统集成项目增加所致。

本期较上年同期增加181859.33元，增幅100.20%，少数股东损

362.3100.20%主要系业绩亏损的子公司中鹏新已完成剥离，本期已

益不在合并范围内。

合并现金流本年累计变动幅度变动说明量表项目经营活动产

本期较上年同期增加11875539.84元，增幅58.26%，生的现金流-8509691.7058.26%

主要系本期业务收入增长、货款回笼增加所致。

量净额

投资活动产本期较上年同期增加8446805.38元，增幅154.30%，生的现金流13921052.64154.30%主要系本期购建长期资产支付的现金减少，理财投资量净额净回收额增加所致。

筹资活动产本期较上年同期减少2398729.91元，降幅105.62%，生的现金流-127700.00-105.62%主要系上年同期子公司中鹏新因资金周转需要对外拆

量净额借款，本期无此事项。

4公告编号：2025-025年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分0.00计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政

312819.68

策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

债务重组损益0.00

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资391430.83产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-50823.87

非经常性损益合计653426.64

所得税影响数82630.80

少数股东权益影响额（税后）2361.47

非经常性损益净额568434.37

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数11816593973.25%011816593973.25%

无限售条件其中：控股股东、实际控制人106132506.58%0106132506.58%

股份董事、监事、高管37698352.34%037698352.34%

核心员工8640310.54%-793003710280.04%

有限售股份总数4314926126.75%04314926126.75%

有限售条件其中：控股股东、实际控制人3183975019.74%03183975019.74%

股份董事、监事、高管113095117.01%0113095117.01%

核心员工00%000%

总股本161315200-0161315200-普通股股东人数7954

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持股期末持股期末持有限期末持有无限序号股东名称股东性质期初持股数持股变动

数比例%售股份数量售股份数量

1王煌英境内自然人4245300004245300026.32%3183975010613250

5公告编号：2025-025

2汤晓宇境内自然人22168200-10000002116820013.12%021168200

3叶德华境内自然人5551102055511023.44%41633271387775

4李桂友境内自然人3092800030928001.92%2319600773200

5邓大智境内自然人2966200029662001.84%2224650741550

6邓小花境内自然人1317600013176000.82%988200329400

7陈伟明境内自然人1220000012200000.76%915000305000

8崔百海境内自然人2195000-102495511700450.73%01170045

9刘宝红境内自然人08840008840000.55%0884000

10黄素静境内自然人1690000-9400007500000.46%0750000

合计-82653902-20809558057294749.95%4245052738122420

持股5%以上的股东或前十名股东间不存在关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

6公告编号：2025-025

第三节重大事件重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履临时公告查询索引事项是否存在议程序行披露义务

诉讼、仲裁事项否不适用不适用-

对外担保事项是已事前及时履行是2025-024

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资否不适用不适用-

金、资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资否不适用不适用-

产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其否不适用不适用-他员工激励措施

股份回购事项否不适用不适用-已披露的承诺事项是已事前及时履行是公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵是不适用不适用-

押、质押的情况

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、已披露的承诺事项

报告期内相关承诺情况无重大变化，承诺人均正常履行承诺，不存在违反承诺的情形。

2、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因

保函保证金货币资金冻结3061517.120.51%履约保证金

财政监管政府补助货币资金监管使用2372151.620.39%财政监管

总计5433668.740.90%-

注：以上资产权利受限事项均为公司正常经营活动所产生，不会对公司产生不利影响。

7公告编号：2025-025

第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金54718910.3451119564.37结算备付金拆出资金

交易性金融资产94952306.96112383800.76衍生金融资产

应收票据32602836.1928513015.79

应收账款129162187.61136852707.54

应收款项融资20135840.7026585516.38

预付款项3869210.752678522.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1640939.032047021.07

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货114286945.62105610684.61

其中：数据资源

合同资产527575.11527499.94持有待售资产

一年内到期的非流动资产10769278.9210691778.92

其他流动资产11355746.3110694464.94

流动资产合计474021777.54487704577.25

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产3812445.253879914.55

固定资产108903746.44109718451.82

在建工程4053126.032359807.44生产性生物资产油气资产

使用权资产3044817.973243393.07

8公告编号：2025-025

无形资产4667983.224719897.73

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2264076.202362540.80

递延所得税资产284473.64279414.40

其他非流动资产2877332.112143601.20

非流动资产合计129908000.86128707021.01

资产总计603929778.40616411598.26

流动负债：

短期借款500000.001000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款40277331.5149947930.58预收款项

合同负债8351944.1414476386.19卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5938730.218537217.01

应交税费2545275.224573517.04

其他应付款5226435.335232952.88

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债730801.37712133.58

其他流动负债13217083.5311370147.11

流动负债合计76787601.3195850284.39

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2483368.142677225.48长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1660915.581751878.23递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计4144283.724429103.71

9公告编号：2025-025

负债合计80931885.03100279388.10

所有者权益（或股东权益）：

股本161315200.00161315200.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积172053932.29172053932.29

减：库存股2412078.002412078.00

其他综合收益-114087.77-149168.23专项储备

盈余公积58825258.1958825258.19一般风险准备

未分配利润132331912.52126101672.07

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合522000137.23515734816.32计

少数股东权益997756.14397393.84

所有者权益（或股东权益）合计522997893.37516132210.16

负债和所有者权益（或股东权益）总计603929778.40616411598.26

法定代表人：王煌英主管会计工作负责人：刘华浩会计机构负责人：郭兰

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金49579210.5444524957.87

交易性金融资产92816240.71108806457.77衍生金融资产

应收票据32602836.1928513015.79

应收账款123536588.33130236643.09

应收款项融资20135840.7026585516.38

预付款项5915006.92622147.72

其他应收款11998879.485860926.72

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货98913727.7895979052.19

其中：数据资源

合同资产138459.49128087.56持有待售资产

一年内到期的非流动资产10769278.9210691778.92

其他流动资产11131878.3710693600.64

流动资产合计457537947.43462642184.65

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资34000000.0031600000.00

10公告编号：2025-025

其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产3812445.253879914.55

固定资产107300497.70109538100.76

在建工程4053126.032359807.44生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产3478834.783664294.59

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2174977.682362540.80

递延所得税资产4526025.624443415.34

其他非流动资产2217291.611720601.20

非流动资产合计161563198.67159568674.68

资产总计619101146.10622210859.33

流动负债：

短期借款500000.001000000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款37657723.0744901916.28预收款项

合同负债4816432.414663501.07卖出回购金融资产款

应付职工薪酬5469015.827836742.13

应交税费2515516.503859591.79

其他应付款4106061.835060696.29

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债12343452.4010280825.32

流动负债合计67408202.0377603272.88

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1660915.581751878.23

递延所得税负债4278761.104164139.65其他非流动负债

非流动负债合计5939676.685916017.88

11公告编号：2025-025

负债合计73347878.7183519290.76

所有者权益（或股东权益）：

股本161315200.00161315200.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积172053932.29172053932.29

减：库存股2412078.002412078.00

其他综合收益-114087.77-149168.23专项储备

盈余公积58825258.1958825258.19一般风险准备

未分配利润156085042.68149058424.32

所有者权益（或股东权益）合计545753267.39538691568.57

负债和所有者权益（或股东权益）总计619101146.10622210859.33

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业总收入75860845.1461123637.76

其中：营业收入75860845.1461123637.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本69458120.3657780151.62

其中：营业成本52001343.0740429196.27利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加668069.85473622.04

销售费用5827467.155075438.39

管理费用4395725.215032306.61

研发费用6744589.386846182.46

财务费用-179074.30-76594.15

其中：利息费用35977.94116235.47

利息收入-222302.64-248710.50

加：其他收益1901529.782606821.86

投资收益（损失以“-”号填列）337095.21389435.66

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

12公告编号：2025-025

列）公允价值变动收益（损失以“-”号54335.62填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-603928.97-409049.89

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1338301.52-676394.69

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）6753454.905254299.08

加：营业外收入62071.6633313.18

减：营业外支出112943.4239015.60

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）6702583.145248596.66

减：所得税费用471980.39579286.68

五、净利润（净亏损以“-”号填列）6230602.754669309.98

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

6230602.754669309.98

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填362.30-181497.03列）2.归属于母公司所有者的净利润（净6230240.454850807.01亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-114087.77

（一）归属于母公司所有者的其他综合-114087.77收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益-114087.77

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动-114087.77

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额6116514.984669309.98

（一）归属于母公司所有者的综合收益

6116152.684850807.01

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额362.30-181497.03

13公告编号：2025-025

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.040.03

（二）稀释每股收益（元/股）0.040.03

法定代表人：王煌英主管会计工作负责人：刘华浩会计机构负责人：郭兰

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业收入67834533.7461429806.54

减：营业成本45477886.4640521918.92

税金及附加662816.59470143.36

销售费用5359300.084448171.75

管理费用4213694.174522944.59

研发费用5458183.215292150.56

财务费用-213652.75-235254.60

其中：利息费用2375.00

利息收入-221261.00-246500.44

加：其他收益1894037.272328865.88

投资收益（损失以“-”号填列）323929.09336084.58

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

54335.62

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-236016.45-656719.37

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1328004.76-601578.49

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）7584586.757816384.56

加：营业外收入60827.4033312.18

减：营业外支出112865.6639015.59

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）7532548.497810681.15

减：所得税费用505930.13678158.31

四、净利润（净亏损以“-”号填列）7026618.367132522.84

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

7026618.367132522.84号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-114087.77

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

14公告编号：2025-025

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-114087.77

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动-114087.77

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额6912530.597132522.84

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.040.04

（二）稀释每股收益（元/股）0.040.04

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金49405208.4638138262.37客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还912470.251885076.19

收到其他与经营活动有关的现金3158841.72964349.32

经营活动现金流入小计53476520.4340987687.88

购买商品、接受劳务支付的现金24418641.3526878370.92客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金22690224.8622265191.36

支付的各项税费6098533.707009269.74

支付其他与经营活动有关的现金8778812.225220087.40

经营活动现金流出小计61986212.1361372919.42

经营活动产生的现金流量净额-8509691.70-20385231.54

二、投资活动产生的现金流量：

15公告编号：2025-025

收回投资收到的现金303185000.0095200000.00

取得投资收益收到的现金384423.20182569.86

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收400.00200.00回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计303569823.2095382769.86

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支3913770.568908522.60付的现金

投资支付的现金285735000.0071000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金10000000.00

投资活动现金流出小计289648770.5689908522.60

投资活动产生的现金流量净额13921052.645474247.26

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金600000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金500000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金2541313.89

筹资活动现金流入小计1100000.002541313.89

偿还债务支付的现金1000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金86765.98

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金227700.00183518.00

筹资活动现金流出小计1227700.00270283.98

筹资活动产生的现金流量净额-127700.002271029.91

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额5283660.94-12639954.37

加：期初现金及现金等价物余额44001580.6665699598.50

六、期末现金及现金等价物余额49285241.6053059644.13

法定代表人：王煌英主管会计工作负责人：刘华浩会计机构负责人：郭兰

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金46444157.8539604590.80

收到的税费返还912470.251809028.73

收到其他与经营活动有关的现金1342327.654339281.71

经营活动现金流入小计48698955.7545752901.24

购买商品、接受劳务支付的现金13375030.0716784811.03

支付给职工以及为职工支付的现金20860091.3819939738.58

支付的各项税费5417266.545624797.84

支付其他与经营活动有关的现金8349807.346490180.91

经营活动现金流出小计48002195.3348839528.36

16公告编号：2025-025

经营活动产生的现金流量净额696760.42-3086627.12

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金293636000.0069000000.00

取得投资收益收到的现金379710.28171998.90

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

400.00200.00

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金765000.005217138.18

投资活动现金流入小计294781110.2874389337.08

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

2768210.928908522.60

付的现金

投资支付的现金280036000.0062000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金7120000.0010000000.00

投资活动现金流出小计289924210.9280908522.60

投资活动产生的现金流量净额4856899.36-6519185.52

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金500000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金541313.89

筹资活动现金流入小计500000.00541313.89

偿还债务支付的现金1000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计1000000.00

筹资活动产生的现金流量净额-500000.00541313.89

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额5053659.78-9064498.75

加：期初现金及现金等价物余额41451130.1664107976.93

六、期末现金及现金等价物余额46504789.9455043478.18

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