证券代码：430685证券简称：新芝生物公告编号：2025-021

宁波新芝生物科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据公司第七届董事会第十六次会议、2022年第三次临时股东大会、第七

届董事会第十九次会议和2022年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2024号《关于同意宁波新芝生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股24925941股，每股发行价为人民币15.00元，共募集资金人民币373889115.00元，扣除发行费用38882339.15元，合计募集资金净额为人民币335006775.85元，以上募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2022]第 ZF11214 号和信会

师报字[2022]第 ZF11313 号验资报告。

（二）2024年年度募集资金使用情况及结余情况

截至2024年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：

明细金额

一、年初募集资金余额290530004.24

其中：年初募集资金专户余额39530004.24

前期用于现金管理的当期到期赎回的募集资金251000000.00

加：募集资金及现金管理利息收入减银行手续费5568275.38

二、本期使用募集资金金额91745553.90减：本期投入募投项目金额91745553.90

其中：

（1）生命科学仪器产业化建设项目65727406.70

（2）研发中心建设项目967885.79

（3）技术服务和营销网络建设项目1842931.39

（4）补充流动资金付款23207330.02

三、截止2024年12月31日募集资金余额204352725.72

其中：用于现金管理的尚未到期赎回的募集资金190000000.00

募集资金存储专项账户的余额14352725.72

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。本公司已与保荐人中信证券股份有限公司、招商银行宁波分行营业部、恒丰银行股份有限公司宁波分行营业部、上海浦东发展银

行股份有限公司宁波高新区支行、中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区

科技支行、中信银行宁波东城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

本公司董事会为发行股份募集资金批准开设了招商银行宁波分行营业部、

恒丰银行股份有限公司宁波分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司宁波

高新区支行、中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区科技支行、中信银行

宁波东城支行五个专项账户。截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称账号期末余额（元）存储方式招商银行宁波分行营业部574906933110177363286.17活期存款恒丰银行股份有限公司宁波分

331501011001000005099286817.24活期存款

行营业部上海浦东发展银行股份有限公

941300788019886600672992100.74活期存款

司宁波高新区支行中国建设银行股份有限公司宁

331501985136000037141710255.25活期存款

波国家高新区科技支行

中信银行宁波东城支行8114701013100441380266.32活期存款

合计14352725.72

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况本公司2024年年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2023年3月22日，公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》。公司用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额365.00万元及发行费用238.99万元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2023]第 ZF10081 号《宁波新芝生物科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。（四）闲置募集资金购买理财产品情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理委托理财委托理委托理预计年收益类委托方名称财产品产品名称金额（万财起始财终止化收益型类型元）日期日期率招商银行点金系列招商银行股看涨两层区间912024年2024年银行理保本浮份有限公司天结构性存款（产10001月174月172.50%财产品动收益

宁波分行品代码：日日NNB01017）招商银行点金系列招商银行股看涨两层区间912024年2024年银行理保本浮份有限公司天结构性存款（产25002月265月272.50%财产品动收益

宁波分行品代码：日日NNB01072）招商银行点金系列招商银行股看涨两层区间912024年2024年银行理保本浮份有限公司天结构性存款（产20002月265月272.50%财产品动收益

宁波分行品代码：日日NNB01066）上海浦东发利多多公司稳利

2024年2024年

展银行股份 银行理 24JG3091 期(3 个 保本浮

20002月265月272.60%

有限公司宁财产品月早鸟款)人民币动收益日日波分行对公结构性存款招商银行点金系列招商银行股2024年2024年银行理看涨两层区间92保本浮

份有限公司36003月76月72.50%财产品天结构性存款（产动收益宁波分行日日品代码：NNB01084）招商银行点金系列招商银行股看涨两层区间942024年2024年银行理保本浮份有限公司天结构性存款（产30003月156月172.50%财产品动收益

宁波分行品代码：日日NNB01093）中国建设银中国建设银行单位2024年2024年行宁波国家银行理保本固

大额存单2024年10004月2410月241.70%高新区科技财产品定收益

015期日日

支行中国建设银中国建设银行单位2024年2025年行宁波国家银行理保本固

大额存单2024年30004月244月241.80%高新区科技财产品定收益

017期日日

支行上海浦东发利多多公司稳利

2024年2024年

展银行股份 银行理 24JG5663 期(三层 保本浮

60005月2011月202.50%

有限公司宁财产品看涨)人民币对公动收益日日波分行结构性存款招商银行智汇系列招商银行股看跌两层区间942024年2024年银行理保本浮份有限公司天结构性存款（产40005月319月22.35%财产品动收益

宁波分行品代码：日日FNB01209）上海浦东发利多多公司稳利

2024年2024年

展银行股份 银行理 24JG3298 期(3 个 保本浮

20006月39月32.40%

有限公司宁财产品月早鸟款)人民币动收益日日波分行对公结构性存款招商银行股银行理招商银行点金系列2024年2024年保本浮

20002.30%份有限公司财产品看涨两层区间926月249月24动收益宁波分行天结构性存款（产日日品代码：

NNB01233）招商银行点金系列招商银行股看涨两层区间302024年2024年银行理保本浮份有限公司天结构性存款（产15006月257月252.25%财产品动收益

宁波分行品代码：日日NNB01235）招商银行点金系列招商银行股看涨两层区间322024年2024年银行理保本浮份有限公司天结构性存款（产20006月277月292.25%财产品动收益

宁波分行品代码：日日NNB01238）招商银行点金系列招商银行股看跌两层区间312024年2024年银行理保本浮份有限公司天结构性存款（产27008月199月192.20%财产品动收益

宁波分行品代码：日日NNB01305）招商银行点金系列招商银行股看涨两层区间912024年2024年银行理保本浮份有限公司天结构性存款（产30009月612月62.20%财产品动收益

宁波分行品代码：日日NNB01329）上海浦东发利多多公司稳利

2024年2024年

展银行股份 银行理 24JG3458 期(3 个 保本浮

20009月912月92.25%

有限公司宁财产品月早鸟款)人民币动收益日日波分行对公结构性存款招商银行股银行理招商银行点金系列2024年2024年保本浮

20002.20%份有限公司财产品看涨两层区间919月3012月30动收益宁波分行天结构性存款（产日日品代码：

NNB01356）招商银行点金系列招商银行股看涨两层区间922024年2025年银行理保本浮份有限公司天结构性存款（产200010月81月82.20%财产品动收益

宁波分行品代码：日日NNB01357）中国建设银中国建设银行单位2024年2025年行宁波国家银行理保本固

大额存单2024年100010月284月281.35%高新区科技财产品定收益

075期日日

支行上海浦东发利多多公司稳利

2024年2025年

展银行股份 银行理 24JG3569 期(3 个 保本浮

600011月252月252.00%

有限公司宁财产品月早鸟款)人民币动收益日日波支行对公结构性存款招商银行点金系列招商银行股看涨两层区间902024年2025年银行理保本浮份有限公司天结构性存款（产300012月103月102.00%财产品动收益

宁波分行品代码：日日NNB01448）上海浦东发利多多公司稳利

2024年2025年

展银行股份 银行理 24JG3616 期(旺季 保本浮

200012月164月12.14%

有限公司宁 财产品 特供版 B)人民币对 动收益日日波支行公结构性存款招商银行点金系列招商银行股2024年2025年银行理看涨两层区间90保本浮

份有限公司200012月313月312.00%财产品天结构性存款（产动收益宁波分行日日品代码：NNB01470）

公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，拟使用额度不超过人民币25000万元的闲置募集资金进行现金管理（额度涵盖经前次审议后截至目前尚未到期赎回的使用闲置募集资金进行现金管理的投资理财产品），拟投资的产品须符合以下条件：（1）结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；（2）流动性好不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报证券交易所备案并公告。

公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议、2024年第一次临时股东大会，补充审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，明确使用闲置募集资金进行现金管理拟投资的期限最长不超过12个月（拟投资的期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效），具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-

061）。

报告期内，公司严格按照上述议案内容进行现金管理，滚动使用部分暂时闲置募集资金累计发生额61300万元进行单位大额存单及结构性存款现金管理，已实现收益5161380.10元。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买单位大额存单产品余额4000万元，购买银行结构性存款产品余额

15000万元。

（五）超募资金使用情况报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。（六）募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：新芝生物2024年度募集资金的存放、管理及使用符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及新芝生物《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定，新芝生物对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

我们认为，新芝生物2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了新芝生物2024年度募集资金存放与使用情况。

八、备查文件（一）《宁波新芝生物科技股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议》；

（二）《宁波新芝生物科技股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议》；

（三）保荐机构出具的《关于宁波新芝生物科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；

（四）会计师事务所出具的《关于宁波新芝生物科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

宁波新芝生物科技股份有限公司董事会

2025年4月21日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取

335006775.85本报告期投入募集资金总额91745553.90得的募集资金）变更用途的募集资金金额0

已累计投入募集资金总额143087231.95

变更用途的募集资金总额比例0%截至期末投项目可行是否已变更截至期末累计项目达到预是否达

募集资金用调整后投资总本报告期投入入进度（%）性是否发项目，含部投入金额定可使用状到预计

途额（1）金额(3)＝生重大变

分变更（2）态日期效益

(2)/(1)化生命科学仪

2025年12

器产业化建否18380933065727406.70110737608.2560.25%不适用否月31日设项目研发中心建2025年12否82269575967885.793455744.794.20%不适用否设项目月31日技术服务和

2025年12

营销网络建否455235201842931.394940297.3910.85%不适用否月31日设项目补充流动资

否23404350.8523207330.0223953581.52102.35%不适用不适用否金

合计-335006775.8591745553.90143087231.95----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的

计划进度，如存在，请说明应对措施、投资无计划是否需要调整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明无募集资金用途变更的情况说明（分具体募集无资金用途）

2023年3月22日，公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的募集资金置换自筹资金情况说明议案》。公司用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额365.00万元及发行费用 238.99 万元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2023]第 ZF10081 号《宁波新芝生物科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议无额度报告期末使用募集资金暂时补流的金额0

使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议详见三、本报告期募集资金的实际使用情况之（四）闲置募集资金购买理财产品情额度况报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产

190000000.00

品的余额超募资金投向无用超募资金永久补充流动资金或归还银行借无款情况说明节余募集资金转出的情况说明无

注1：“补充流动资金”实际投资金额大于调整后投资总额，主要原因系公司将募集资金进行现金管理产生的投资收益、利息收入投入项目中。

注2：上表“累计投入金额”为募集资金专户各账户的使用金额（不含银行管理手续费），基于建筑工程投资的特殊性，其中三个募集资金专户各自使用金额与募投项目的实际投资金额存在差异，具体如下：生命科学仪器产业化建设项目、研发中心建设项目和技术服务和营销网络建设项目均有建筑工程投资，且三个项目的建筑工程位于同一建筑体，其建筑工程系同一总承包项目，整体同步施工实施，工程款项统一支付，基于该特殊性，工程项目资金支出优先在生命科学仪器产业化建设项目的募集资金专户统一支付，待基建项目竣工决算后再按照前述三个项目的实际使用面积分摊核算各个项目的建筑工程投资金额再从其他两个项目的募集资金专户

划转回生命科学仪器产业化建设项目。截至2024年12月31日，前述三个项目的工程建设暂未完工。

注3：根据《中华人民共和国建筑法》第七条有关规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。2022年11月10日，公司募集资金到账并完成验资，由于前期政府规划及建设用地批复时间等客观因素影响，公司于2023年9月6日取得建筑工程施工许可证，正式获批允许建设工程开工。公司自取得建筑工程施工许可证后即积极推进募投项目的建设工作，当前建设工程已于2024年7月22日完成结顶。考虑施工进度安排、公司整体战略布局及经营发展的需要，公司预计募投项目整体完工日期为2025年12月31日前。在上述工程竣工结算前，如出现建筑工程建设或募投项目整体建设进度与上述计划进度存在差异的情形，公司将严格按照相关规则及时进行信息披露。