贵州安达科技能源股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

德皓核字[2025]00000787号

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

BeijingDehao International Certified PublicAccountants (Limited Liability Partnership)贵州安达科技能源股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告

（2024年度）目录页次

一、募集资金存放与使用情况鉴证报告1-2

二、贵州安达科技能源股份有限公司2024年度募1-7集资金存放与实际使用情况的专项报告募集资金存放与使用情况鉴证报告

德皓核字[2025]00000787号

贵州安达科技能源股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称安达科技）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任安达科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号--募集资金管理》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及

相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对安达科技募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则

第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执

第1页德皓核字[2025]00000787号募集资金存放与使用情况鉴证报告行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对安达科技募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，安达科技募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号--募集资金管理》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及

相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了安达科技2024年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供安达科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为安达科技年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

李琪友

中国·北京中国注册会计师：

彭德处

二〇二五年四月二十八日

第2页贵州安达科技能源股份有限公司

2024年度

募集资金存放与使用情况专项报告贵州安达科技能源股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）2022年股票发行

2021年4月22日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股

东大会通过关于股票定向发行方案的相关议案，同意公司向符合法律、法规规定的投资者发行股份不超过139924821股，认购方式为债权认购加现金认购结合方式，其中发行对象以现金方式认购不超过80636284股，以债权方式认购59288537股，募集资金总额不超过人民币354009800.00元。

2022年6月9日，公司取得了中国证监会核发的《关于核准贵州安达科技能源股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2022]1145号），核准公司定向发行不超139924821股新股。

2022年6月15日，公司2022年第二次临时股东大会决议通过《关于延长授权董事会全权办理定向发行股票的相关事宜有效期的议案》，于2022年6月15日采取募集的方式向特定投资者发行人民币普通股139924821股，每股发行价格为2.53元，本次发行募集资金共计354009800.00元（其中：货币出资204009800.00元、债权出资150000000.00元），扣除相关的发行费用0元，实际募集资金354009800.00元。

2022年6月22日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000398号”验资报告验证确认。

截至2024年3月31日，上述募集资金专户余额为722115.68元。

鉴于本次定向发行的募投项目已完成，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《贵州安达科技能源股份有限公司募集资金管理制度》等规定，“公司单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）金额低于200万元且低于该项目募集资金净额5%的，可以豁免董事会审议程序，其使用情况应当在年度报告中披露”，公司于2024年4月10日将专户的节余募集资金转入公司基本户，并于当日完成上述募集资金专项账户的注销手续。

（二）2023年股票发行专项报告第1页贵州安达科技能源股份有限公司

2024年度

募集资金存放与使用情况专项报告2022年9月9日，公司2022年第五次临时股东大会审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，同意公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市；经公司2022年第六次临时股东大会及2023

年第一次临时股东大会审议通过，公司拟发行股票不超过5000万股，募集资金总额不超过

65000.00万元。

2023年1月4日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意贵州安达科技能源股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕23号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行普通股5000万股，共计募集资金65000.00万元。截至2023年3月16日，公司上述发行募集的资金（扣除主承销保荐费后）已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000121号”验资报告验证确认。

截止2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入587331271.86元，本报告期内使用募集资金及其利息96995075.39元，募集资金余额为2548.20元。本次募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元银行名称账号初始存放金额截止日余额存储方式

贵阳银行股份有限公司1701023670012859300392000.00362.37活期开阳支行

中国建设银行股份有限52050143360000003492100000000.00261.38活期公司贵阳京瑞支行

中信银行股份有限公司8113201012900127966100000000.000.00活期贵阳瑞金支行

兴业银行股份有限公司602010100100880906100000000.001924.45活期贵阳分行营业部

合计——600392000.002548.20——

注1：该募集资金的初时存放金额为募集资金总额扣除中信证券承销保荐费后的净额；

注2：上表中“截止日余额”为截至2024年12月31日募集资金余额，募集资金使用金额及其余额，皆含有募集资金专户的利息。

二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号--募集资金管理》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发专项报告第2页贵州安达科技能源股份有限公司

2024年度

募集资金存放与使用情况专项报告行规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《贵州安达科技能源股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在贵阳银行股份有限公司开阳支行、中国建设银行股份有限公司贵阳京瑞支行、中信银行股份有限公司贵阳瑞金支行和兴业

银行股份有限公司贵阳分行营业部开设了募集资金的存储专户，并与主办券商及贵阳银行股份有限公司开阳支行、中国建设银行股份有限公司贵阳京瑞支行、中信银行股份有限公司贵阳瑞金支行和兴业银行股份有限公司贵阳分行营业部分别签订了《募集资金专户三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

三、2024年度募集资金的使用情况

（一）募投项目情况截至2024年12月31日，公司上述募投项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况表》。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况公司于2022年11月11日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用2022年股票发行的募集资金置换预先已投入至募集资金项目的自筹资金。截至2022年12月31日，公司已完成本次募集资金的置换，金额合计195181793.70元。

公司于2023年9月13日，召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用2023年股票发行的募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。截至2023年12月31日，公司已完成本次募集资金的置换，金额合计206532375.92元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）节余募集资金转出的情况

鉴于2022年股票定向发行的募投项目已完成，公司于2024年4月10日将募集资金专户的节余募集资金722115.68元转入公司基本户。

专项报告第3页