招商证券股份有限公司

关于山东齐鲁华信实业股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为山东

齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“齐鲁华信”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对齐鲁华信2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐鲁华信实业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]183号）核准，公司发行人民币普通股38390345股（超额配售选择权行使后），发行价格为人民币7.00元/股，募集资金总额为人民币268732415.00元（超额配售选择权行使后），扣除发行费用人民币30996066.60元后，募集资金净额为人民币237736348.40元。

此次发行初始募集资金与超额配售部分募集资金分别于2021年2月4日和2021年3月26日到位。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并分别出具了中天运[2021]验字第90012号《验资报告》和中天运[2021]验字第90026号《验资报告》。

截至2024年12月31日，公司及子公司募集资金专户情况如下：

开户存储截至2024年12月银行名称账号

主体方式31日余额（元）齐鲁中国农业银行股份有

15216101040034379活期711778.93

华信限公司淄博周村支行

1齐鲁齐商银行股份有限公

801103801421018763活期1159.38

华信司周村支行齐鲁青岛银行股份有限公

802220200967365活期1224033.82

华信司市南支行华信中国农业银行股份有

15216101040035210活期143781.37

高科限公司淄博周村支行华信青岛银行股份有限公

852030200503096活期9385520.40

高科司淄博高新支行华信齐商银行股份有限公

801103801421020935活期4605.44

高科司周村支行高科环保齐商银行股份有限公

801103801421020894活期72828.47

新材司周村支行料高科环保青岛银行股份有限公

852030200398099活期25806371.24

新材司淄博高新支行料

合计--37350079.05

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》

的有关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。

公司已对募集资金实行专户存储制度。公司分别在中国农业银行股份有限公司淄博周村支行、齐商银行股份有限公司周村支行、青岛银行股份有限公司市南支行（以下合称“开户银行”）开设募集资金专项账户并与开户银行及保荐机构

分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司于2021年7月14日召开2021年第一次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金四方监管协议的议案》，于2021年8月18日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，公司及全资子公司山东齐鲁华信高科有限公司（简称“华信高科”）与保荐机构、中国农业银行股份有限公司淄博

周村支行签署了《募集资金四方监管协议》。

公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司于2022年42月18日召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》、《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资并全资子公司实缴全资孙公司注册资本实施募投项目的议案》，于2022年5月26日召开2021年年度股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金五方监管协议的议案》，公司及全资子公司华信高科、全资二级子公司山东齐鲁华信高科环保新材料有限公司（简称“高科环保新材料”）、保荐机构分别与青岛银行股份有限公司淄博高新支行、齐商银行股份有

限公司周村支行签订《募集资金五方监管协议》。

2024年度，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管

理募集资金，不存在违反公司《募集资金管理制度》的情况。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况募集资金主要用于“1000吨汽车尾气治理新材料+3000吨吸附剂新材料生产线建设项目”、“分子筛催化新材料工程技术研究中心建设项目”和补充流动资金（募集资金使用情况对照表详见本报告附表1）。

截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用和结余情况如下：

单位：元募集资金账户使用和结余情况金额

募集资金金额244202835.57

减：截至期初累计支付及置换发行费用6466487.17

募集资金总额237736348.40

募集资金专户期初余额（2023年12月31日）89547774.38

减：募集资金投资项目使用53128110.90

减：补充流动资金-

减：银行手续费1246.35

加：利息收入931661.92

募集资金专户期末余额（2024年12月31日）37350079.05募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

2024年度，公司不存在募集资金置换的情况。

3（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2022年12月13日，公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第

七次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司独立董事已发表明确同意的独立意见，公司监事会已发表明确同意的审核意见，公司于2022年12月30日召开2022年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。将原募集资金投资项目“2000吨汽车尾气治理新材料生产线建设项目”变更为“1000吨汽车尾气治理新材料+3000吨吸附剂新材料生产线建设项目”。原项目拟投资15373.24万元，变更后未改变计划投入募集资金总额。

2024年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司对募集资金的使用按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法

律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师对募集资金存放与实际使用情况的鉴证意见中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东齐鲁华信实业股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（中天运[2025]核字第90026号）认为，齐鲁华信2024年度编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》

《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的规定，如实反映了齐鲁华信2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查意见4经核查，保荐机构认为，齐鲁华信2024年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规及《公司章程》、

《募集资金管理制度》等公司规则制度关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

5附件1：募集资金使用情况对照表

编制单位：山东齐鲁华信实业股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额23773.63本年度投入募集资金总额5312.81

变更用途的募集资金总额15373.24

已累计投入募集资金总额21019.30

变更用途的募集资金总额比例64.67%截至期截至期末累项目可是否已末投入募集资金截至期末本年度截至期末计投入金额项目达到预定本年度是否达行性是变更项调整后投进度承诺投资项目承诺投资承诺投入投入金累计投入与承诺投入可使用状态日实现的到预计否发生

目(含部资总额（%）

总额金额(1)额金额(2)金额的差额期效益效益重大变

分变更)(4)＝

(3)化

(2)/(1)承诺投资项目和超募资金投向

2000吨汽车尾气治理新材料生产线建设项目是15373.24不适用不适用否否

1000吨汽车尾气治理新材料+3000吨吸附剂新未达到预定可

是15373.2415373.244820.4512824.74-2548.5083.42不适用不适用否材料生产线建设项目使用状态主体工程于2023年12月转资，分子筛催化新材料工程技术研究中心建设项目否5275.625275.625275.62492.365069.79-205.8396.10不适用不适用否机器设备于2024年12月转资。

补充流动资金否3124.773124.773124.773124.77-100.00不适用不适用不适用否

合计23773.6323773.6323773.635312.8121019.30-2754.3388.41未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

7超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情

详见本报告之“四、变更募集资金用途的资金使用情况”况募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

8附件2：变更募集资金投资项目情况表

编制单位：山东齐鲁华信实业股份有限公司单位：人民币万元变更后项目拟投截止期末实际变更后的项目本年度实际投资进度项目达到预定可本年度实是否达到变更后的项目对应的原项目入募集资金总额累计投入金额可行性是否发

投入金额(%)(3)=(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益

（1）（2）生重大变化

1000吨汽车尾气治理

2000吨汽车尾气

新材料+3000吨吸附剂未达到预定可使

治理新材料生产15373.244820.4512824.7483.42不适用不适用否新材料生产线建设项用状态线建设项目目

合计15373.244820.4512824.7483.422022年12月13日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将目“2000吨汽车尾气治理新材料生产线建设项目”变更为“1000吨汽车尾气变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）治理新材料+3000吨吸附剂新材料生产线建设项目”。2022年12月30日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过该议案。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化。

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