山东万通液压股份有限公司2025年第一季度报告公告编号：2025-052

万通液压

证券代码:830839山东万通液压股份有限公司

2025年第一季度报告

1山东万通液压股份有限公司2025年第一季度报告公告编号：2025-052

第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王万法、主管会计工作负责人厉建慧及会计机构负责人（会计主管人员）厉建慧保证

季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否

实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

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第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年（2025年3月31（2024年12月31期末增减比例%日）日）

资产总计801515885.84763411454.504.99%

归属于上市公司股东的净资产617593938.20583617861.065.82%

资产负债率%（母公司）22.95%23.55%-

资产负债率%（合并）22.95%23.55%-年初至报告期末年初至报告期末上年同期比上年同期增减

（2025年1-3月）（2024年1-3月）比例%

营业收入166510075.20141624864.5517.57%

归属于上市公司股东的净利润33824683.4621046067.5260.72%

归属于上市公司股东的扣除非33015028.6719399953.0870.18%经常性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额6221947.3819754030.14-68.50%

基本每股收益（元/股）0.29030.182259.33%加权平均净资产收益率%（依据-归属于上市公司股东的净利润5.63%3.97%

计算）加权平均净资产收益率%（依据-归属于上市公司股东的扣除非5.49%3.66%经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表

（2025年3月变动幅度变动说明项目

31日）

主要原因系存量商业承兑汇票已到期兑付

应收票据--100.00%所致。

主要原因系根据生产订单需要，预付的原材预付款项2261084.2985.24%料款增加所致。

主要原因系部分前期参与客户投标时支付

其他应收款332922.38-48.46%的保证金退回所致。

其他非流动资产265220.00-90.83%主要原因系前期已支付预付款的设备本期

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完成交付验收所致。

短期借款--100.00%主要原因系银行贷款到期归还所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

主要原因系报告期内公司外销业务增长，出税金及附加975655.5232.43%口免抵税额增加，城市维护建设税和教育费附加增加所致。

主要原因系报告期内资金状况良好，存款利财务费用-220967.21-129.96%息收入增加及贷款规模下降，利息支出减少所致。

主要原因系报告期内收到与收益相关的政

其他收益1372629.43-49.94%府补助同比减少所致。

主要原因系报告期内营业收入同比增加，期信用减值损失（损末应收账款余额增加金额较去年同期增长，-944420.85450.15%失以“-”号填列）本期计提应收账款坏账准备形成的坏账损失增加所致。

主要原因系报告期部分新增订单无质保金，资产减值损失（损-3150.13-99.74%形成合同资产同比减少，相应计提资产减值失以“-”号填列）损失减少所致。

主要原因系：（1）营业收入的增长带动营业

利润随之增加；（2）收入结构持续优化，高营业利润38477092.5061.40%毛利产品收入占比增加叠加原材料价格下

降以及成本有效管控，综合导致产品毛利率同比增加6.14个百分点。

主要原因系报告期内收到的违约金同比增

营业外收入300000.047341.84%加所致。

利润总额38777092.5462.86%主要原因系本报告期营业利润大幅增加。

主要原因系以前年度形成的可弥补亏损抵扣完毕，报告期内公司经营状况良好，当期所得税费用4952409.0879.13%

形成应纳税所得额，导致本报告期所得税费用增加。

净利润33824683.4660.72%主要原因系本报告期营业利润大幅增加。

合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目

主要原因系报告期内销售订单增加，导致购经营活动产生的

6221947.38-68.50%买商品、接受劳务支付的现金同比增加，以

现金流量净额及支付的相关税费同比增加所致。

主要原因系公司报告期内购建固定资产增投资活动产生的

-5379909.1637.82%加票据结算形式，导致本期较上年同期采用现金流量净额现金购建固定资产的支出金额减少所致。

主要原因系报告期内资金状况良好，银行贷筹资活动产生的

-10135296.5539.63%款规模减少，导致到期偿还贷款金额减少所现金流量净额致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

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√适用□不适用

单位：元项目金额说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按568050.93照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出300000.04

其他符合非经常性损益定义的损益项目84484.08

非经常性损益合计952535.05

所得税影响数142880.26

少数股东权益影响额（税后）-

非经常性损益净额809654.79

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

√会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用

单位：元

上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）科目调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后

营业成本106654818.50106946251.57

销售费用1584792.681293359.61

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数6509137554.60%06509137554.60%无限售

其中：控股股东、实际控制人101007508.47%0101007508.47%条件股

董事、监事、高管75496256.33%075496256.33%份

核心员工5858730.49%-1762674096060.34%

有限售股份总数5412362545.40%05412362545.40%有限售

其中：控股股东、实际控制人3028725025.41%03028725025.41%条件股

董事、监事、高管2264887519.00%02264887519.00%份

核心员工11875001.00%011875001.00%

总股本119215000-0119215000-普通股股东人数5211

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单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持股期末持股期末持有无限序号股东名称股东性质期初持股数持股变动限售股份

数比例%售股份数量数量

1王万法境内自然人40388000-4038800033.88%3028725010100750

2王刚境内自然人17850000-1785000014.97%133875004462500

3孔祥娥境内自然人16102500-1610250013.51%-16102500

4王梦君境内自然人10723500-107235009.00%80426252680875

中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投基金、理财

51342214-13422141.13%-1342214

资基金产品山东万通液压股份有限公司回购专用证券账境内非国有

61005029-10050290.84%-1005029

户法人

7张敏娜境内自然人930514-105149200000.77%-920000

中国工商银行股份有限公司－汇添富北交所基金、理财

81037549-2581497794000.65%-779400

创新精选两年定期开放混合型证券投资基金产品

招商银行股份有限公司－大成北交所两年定基金、理财

9724172-697506544220.55%-654422

期开放混合型证券投资基金产品

10景传明境内自然人450000-4500000.38%337500112500

合计-90553478-3384139021506575.67%5205487538160190

持股前十名股东间相互关系说明：

上表股东王万法与上表股东孔祥娥是夫妻关系；

上表股东王刚系王万法与孔祥娥之子；

上表股东王梦君系王万法与孔祥娥之女；

上表股东王刚与王梦君是兄妹关系；

除此以外，前十大股东之间无关联关系。

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持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

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第三节重大事件重大事项的合规情况

√适用□不适用是否经过是否及时临时公告查询索引报告期内事项内部审议履行披露是否存在程序义务

诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用股东及其关联方占用或转移否不适用不适用

公司资金、资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执是已事前及是第四届董事会第十一次会议决

行情况时履行议公告（公告编号：2025-004）

2025年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2025-

042）

其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、否不适用不适用

出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计是已事前及是第一期限制性股票激励计划

划或其他员工激励措施时履行（公告编号：2020-003）

2021年限制性股票激励计划（草案）（公告编号：2021-050）股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及是向不特定合格投资者公开发行时履行股票说明书关于向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告（公告编号：2025-036）

资产被查封、扣押、冻结或否不适用不适用

者被抵押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项是已事前及是第四届董事会第十二次会议决

时履行议公告（公告编号：2025-013）

2024年年度股东大会决议公告（公告编号：2025-046）向特定对象发行可转换公司债

券募集说明书（申报稿）

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、日常性关联交易的预计及执行情况：2025年3月3日，公司召开第四届董事会第十一次会

8山东万通液压股份有限公司2025年第一季度报告公告编号：2025-052议，审议通过《关于预计公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》，并经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。2025年度公司预计向银行等金融机构申请综合授信额度不超过20000万元（含20000万元），公司控股股东、实际控制人及其家属按需为其提供无偿连带责任担保。报告期内，公司暂未发生控股股东、实际控制人及其家属为公司银行贷款提供无偿连带责任担保事项。

2、已披露的承诺事项：已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人

均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。具体内容详见公司于2020年10月22日、2025年3月 12 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《公开发行说明书》《关于向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2025-036）。

3、其他重大事项：公司于2025年3月12日和2025年4月2日召开的第四届董事会第十二次

会议和2024年年度股东大会，审议通过了公司向特定对象发行可转换公司债券方案。本次向特定对象发行可转换公司债券的发行总额不超过15000.00万元（含本数），发行数量不超过150万张（含本数）。本次发行属于确定部分发行对象的发行，其中盘古智能拟以现金方式认购本次可转债金额不低于

12000.00万元。本次发行的募集资金用途为补充流动资金。截至本报告披露日，北京证券交易所已受

理了公司本次向特定对象发行可转换公司债券的申请。

本次向特定对象发行可转换公司债券方案尚需北京证券交易所审核通过并经中国证监会同意注

册后方可实施，审核周期及结果存在不确定性，提醒投资者注意相关风险。

9山东万通液压股份有限公司2025年第一季度报告公告编号：2025-052

第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金74655302.4883987191.08结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据-1375000.00

应收账款176396664.17152610549.27

应收款项融资155074201.62156641268.54

预付款项2261084.291220650.40应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款332922.38645967.09

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货124899389.4999379859.47

其中：数据资源

合同资产48965301.8750385530.70持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计582584866.30546246016.55

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资1915528.801915528.80其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产185224606.62182050011.30

在建工程9533875.818060429.28生产性生物资产油气资产

使用权资产1032097.551134595.25

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无形资产20959690.7621111645.41

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产265220.002893227.91

非流动资产合计218931019.54217165437.95

资产总计801515885.84763411454.50

流动负债：

短期借款-10009142.22向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款127701051.89112398165.47预收款项

合同负债10390290.049776397.56卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬10820419.2411328309.96

应交税费10679395.0712146113.16

其他应付款3842286.093773517.17

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债312662.02310011.96

其他流动负债592910.49613929.30

流动负债合计164339014.84160355586.80

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债189114.97244844.93长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益5902969.136171020.06

递延所得税负债13490848.7013022141.65其他非流动负债

非流动负债合计19582932.8019438006.64

11山东万通液压股份有限公司2025年第一季度报告公告编号：2025-052

负债合计183921947.64179793593.44

所有者权益（或股东权益）：

股本119215000.00119215000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积195859595.59195708201.91

减：库存股9429919.999429919.99

其他综合收益-268151.37-268151.37专项储备

盈余公积44264090.5844264090.58一般风险准备

未分配利润267953323.39234128639.93

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合617593938.20583617861.06计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计617593938.20583617861.06

负债和所有者权益（或股东权益）总计801515885.84763411454.50

法定代表人：王万法主管会计工作负责人：厉建慧会计机构负责人：厉建慧

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金74592761.1283924332.48交易性金融资产衍生金融资产

应收票据-1375000.00

应收账款176396664.17152610549.27

应收款项融资155074201.62156641268.54

预付款项2338700.491298266.60

其他应收款332922.38645967.09

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货124899389.4999379859.47

其中：数据资源

合同资产48965301.8750385530.70持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计582599941.14546260774.15

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

12山东万通液压股份有限公司2025年第一季度报告公告编号：2025-052

长期股权投资

其他权益工具投资1915528.801915528.80其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产185224606.62182050011.30

在建工程9533875.818060429.28生产性生物资产油气资产

使用权资产1032097.551134595.25

无形资产20959690.7621111645.41

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产265220.002893227.91

非流动资产合计218931019.54217165437.95

资产总计801530960.68763426212.10

流动负债：

短期借款-10009142.22交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款127701051.89112398165.47预收款项

合同负债10390290.049776397.56卖出回购金融资产款

应付职工薪酬10820419.2411328309.96

应交税费10679395.0712145766.31

其他应付款3842086.093773517.17

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债312662.02310011.96

其他流动负债592910.49613929.30

流动负债合计164338814.84160355239.95

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债189114.97244844.93长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益5902969.136171020.06

递延所得税负债13490848.7013022141.65其他非流动负债

13山东万通液压股份有限公司2025年第一季度报告公告编号：2025-052

非流动负债合计19582932.8019438006.64

负债合计183921747.64179793246.59

所有者权益（或股东权益）：

股本119215000.00119215000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积195859595.59195708201.91

减：库存股9429919.999429919.99

其他综合收益-268151.37-268151.37专项储备

盈余公积44264090.5844264090.58一般风险准备

未分配利润267968598.23234143744.38

所有者权益（或股东权益）合计617609213.04583632965.51

负债和所有者权益（或股东权益）总计801530960.68763426212.10

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业总收入166510075.20141624864.55

其中：营业收入166510075.20141624864.55利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本128458041.15119069137.87

其中：营业成本115521722.42106946251.57利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加975655.52736749.57

销售费用1855937.041293359.61

管理费用4273371.864471366.05

研发费用6052321.525717501.74

财务费用-220967.21-96090.67

其中：利息费用73074.43139500.01

利息收入346233.38115980.84

加：其他收益1372629.432741852.21

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止

确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

14山东万通液压股份有限公司2025年第一季度报告公告编号：2025-052

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-944420.85-171667.10

资产减值损失（损失以“-”号填列）-3150.13-1192466.23

资产处置收益（损失以“-”号填列）--94296.83

三、营业利润（亏损以“-”号填列）38477092.5023839148.73

加：营业外收入300000.044031.26

减：营业外支出-32488.48

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）38777092.5423810691.51

减：所得税费用4952409.082764623.99

五、净利润（净亏损以“-”号填列）33824683.4621046067.52

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）33824683.4621046067.52

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--

1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损33824683.4621046067.52以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额33824683.4621046067.52

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额33824683.4621046067.52

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.29030.1822

（二）稀释每股收益（元/股）0.28610.1778

法定代表人：王万法主管会计工作负责人：厉建慧会计机构负责人：厉建慧

15山东万通液压股份有限公司2025年第一季度报告公告编号：2025-052

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业收入166510075.20141624864.55

减：营业成本115521722.42106946251.57

税金及附加975655.52736749.57

销售费用1855937.041293359.61

管理费用4273171.864471166.05

研发费用6052321.525717501.74

财务费用-220937.60-96058.76

其中：利息费用73074.43139500.01

利息收入346203.77115948.93

加：其他收益1372629.432741852.21

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止

确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-944420.85-171667.10

资产减值损失（损失以“-”号填列）-3150.13-1192466.23

资产处置收益（损失以“-”号填列）--94296.83

二、营业利润（亏损以“-”号填列）38477262.8923839316.82

加：营业外收入300000.044031.26

减：营业外支出-32488.48

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）38777262.9323810859.60

减：所得税费用4952409.082764623.99

四、净利润（净亏损以“-”号填列）33824853.8521046235.61

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填

33824853.8521046235.61

列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金

额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

16山东万通液压股份有限公司2025年第一季度报告公告编号：2025-052

7.其他

六、综合收益总额33824853.8521046235.61

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金90899606.6276784864.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还249155.08

收到其他与经营活动有关的现金1322538.213937453.00

经营活动现金流入小计92471299.9180722317.17

购买商品、接受劳务支付的现金56468006.7640663730.10客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金17064971.8715257173.55

支付的各项税费8814163.60959890.84

支付其他与经营活动有关的现金3902210.304087492.54

经营活动现金流出小计86249352.5360968287.03

经营活动产生的现金流量净额6221947.3819754030.14

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计--

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支5379909.168652112.60

17山东万通液压股份有限公司2025年第一季度报告公告编号：2025-052

付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计5379909.168652112.60

投资活动产生的现金流量净额-5379909.16-8652112.60

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金-13764668.99发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计-13764668.99

偿还债务支付的现金10000000.0030200000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金77692.79163148.34

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金57603.76190500.00

筹资活动现金流出小计10135296.5530553648.34

筹资活动产生的现金流量净额-10135296.55-16788979.35

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-38630.272.99

五、现金及现金等价物净增加额-9331888.60-5687058.82

加：期初现金及现金等价物余额83987191.0844150124.84

六、期末现金及现金等价物余额74655302.4838463066.02

法定代表人：王万法主管会计工作负责人：厉建慧会计机构负责人：厉建慧

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金90899606.6276784864.17

收到的税费返还249155.08-

收到其他与经营活动有关的现金1322508.603937421.09

经营活动现金流入小计92471270.3080722285.26

购买商品、接受劳务支付的现金56468006.7640663730.10

支付给职工以及为职工支付的现金17064971.8715257173.55

支付的各项税费8813816.75959890.84

支付其他与经营活动有关的现金3902210.304087492.54

经营活动现金流出小计86249005.6860968287.03

经营活动产生的现金流量净额6222264.6219753998.23

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

18山东万通液压股份有限公司2025年第一季度报告公告编号：2025-052

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计--

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

5379909.168652112.60

付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计5379909.168652112.60

投资活动产生的现金流量净额-5379909.16-8652112.60

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金-13764668.99发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计-13764668.99

偿还债务支付的现金10000000.0030200000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金77692.79163148.34

支付其他与筹资活动有关的现金57603.76190500.00

筹资活动现金流出小计10135296.5530553648.34

筹资活动产生的现金流量净额-10135296.55-16788979.35

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-38630.272.99

五、现金及现金等价物净增加额-9331571.36-5687090.73

加：期初现金及现金等价物余额83924332.4844086997.40

六、期末现金及现金等价物余额74592761.1238399906.67

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