基康仪器股份有限公司2025年第一季度报告2025-026

基康仪器

证券代码:830879基康仪器股份有限公司

2025年第一季度报告基康仪器股份有限公司2025年第一季度报告2025-026

第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人赵初林、主管会计工作负责人于雷雷及会计机构负责人（会计主管人员）高淑娟保证

季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否

实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

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第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2025年3月31日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计733815115.93721352406.881.73%

归属于上市公司股东的净资产615840210.37595154922.543.48%

资产负债率%（母公司）17.07%18.23%-

资产负债率%（合并）15.87%17.28%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2025年1-3月）（2024年1-3月）年同期增减比例%营业收入78457324.9265891410.2419.07%

归属于上市公司股东的净利润19561634.9913499395.8444.91%

归属于上市公司股东的扣除非经19062279.8710339003.3684.37%常性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-12626146.72-22496044.8543.87%

基本每股收益（元/股）0.14020.096844.83%加权平均净资产收益率%（依据

3.23%2.40%-

归属于上市公司股东的净利润计

算）加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经3.15%1.84%-常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年3月31日）

报告期末较上年期末下降44.54%，主要货币资金102581869.03-44.54%为本期购买理财产品增加。

报告期末较上年期末增长234.59%，主交易性金融资产100405479.46234.59%要为本期购买理财产品增加。

报告期末较上年期末增长83.01%，主要应收款项融资5383884.9583.01%为报告期末未到期银行承兑汇票增加。

报告期末较上年期末增长33.47%，主要其他应收款4150497.3733.47%为报告期末未收回的投标保证金及个人备用金增加。

报告期末较上年期末增加1699.78万

投资性房地产16997826.09-元，主要为本期新增房产出租固定资产转为投资性房地产。

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报告期末较上年期末下降31.59%，主要固定资产38754647.35-31.59%为本期房产出租，固定资产转为投资性房地产。

报告期末较上年期末增加1.46万元，主其他非流动资产14600.00-要为本期预付固定资产设备款。

报告期末较上年期末下降66.59%，主要应付票据2732730.00-66.59%为本期商业承兑汇票到期兑付。

报告期末较上年期末增长30.70%，主要应付账款52677878.2930.70%为报告期末未到付款期的原材料货款增加。

报告期末较上年期末增长1948.53%，预收款项208950.001948.53%主要为本期收到房产出租的租金。

报告期末较上年期末下降59.01%，主要应付职工薪酬6119568.43-59.01%为本期支付上年度年终奖金。

报告期末较上年期末下降50.87%，主要应交税费5953160.91-50.87%为报告期末未支付的增值税、企业所得税减少。

报告期末较上年期末下降79.31%，主要租赁负债99386.35-79.31%为本期租赁负债转为一年内到期的非流动负债。

报告期末较上年期末下降59.99%，主要其他应付款1109599.95-59.99%为本期支付的上年度未付报销款。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

本年累计较上年同期增长62.41%，主要税金及附加582778.8262.41%

为本年增值税增加，导致附加税增加。

本年累计较上年同期下降405.13%，主财务费用-319671.68-405.13%要为本年收到的利息收入增加。

本年累计较上年同期下降92.68%，主要其他收益303102.59-92.68%为上年同期收到上市奖励。

本年累计较上年同期下降62.21%，主要投资收益63236.65-62.21%为结构性存款利率下降及部分理财产

品未到期，本年理财收益减少。

本年累计较上年同期下降261.57%，主资产减值损失493938.62-261.57%要为报告期末长账龄合同资产减少。

本年累计较上年同期增长62.09%，主要营业外收入26699.0062.09%为本年收到合同违约金。

本年累计较上年同期增长47.15%，主要所得税费用2862831.8547.15%为本年智能监测终端收入增长，利润总额增加，导致所得税费用增长。

本年累计较上年同期增长45.04%，主要净利润19580515.6645.04%为本年智能监测终端收入增长增加。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明

销售商品、提供劳务本年累计较上年同期增长48.48%，主要

63214688.4148.48%

收到的现金为本年收到的货款增加。

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收到其他与经营活动本年累计较上年同期下降54.86%，主要

1825104.63-54.86%

有关的现金为上年同期收到上市奖励。

本年累计较上年同期增长70.60%，主要支付的各项税费13506348.7570.60%

为本年支付增值税、所得税增加。

经营活动产生的现金本年累计较上年同期增长43.47%，主要-12626146.7243.87%流量净额为本年收到的货款增加。

本年累计较上年同期下降67.18%，主要取得投资收益收到的

54780.82-67.18%为结构性存款利率下降及部分理财产

现金

品未到期，本年理财收益减少。

购建固定资产、无形

本年累计较上年同期下降89.06%，主要资产和其他长期资产218334.60-89.06%为上年同期支付办公区装修款。

支付的现金

本年累计较上年同期增长1900.00%，投资支付的现金100000000.001900.00%主要为本年购买理财产品增加。

本年累计较上年同期下降486.11%，主投资活动产生的现金

-70163553.78-486.11%要为本期购买理财产品增加及上期支流量净额付办公区装修款。

支付其他与筹资活动本年累计较上年同期增加40.33万元，

403302.00-

有关的现金主要为本年支付租赁负债。

筹资活动产生的现金本年累计较上年同期减少40.33万元，-403302.00-流量净额主要为本年支付租赁负债。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公92455.55司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值396643.84变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益54780.82

除上述各项之外的其他营业外收支净额26699.00

非经常性损益合计570579.21

所得税影响数71224.09

少数股东权益影响额（税后）-

非经常性损益净额499355.12

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

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二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数11272749880.81%011272749880.81%

无限售其中：控股股东、实际控

4028500028.88%04028500028.88%

条件股制人

份董事、监事、高管77656975.57%077656975.57%

核心员工5731350.41%-1644074087280.29%

有限售股份总数2677027819.19%02677027819.19%

有限售其中：控股股东、实际控0

00%00%

条件股制人

份董事、监事、高管2509709617.99%02509709617.99%

核心员工16731821.20%016731821.20%

总股本139497776-0139497776-普通股股东人数4316

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无股东名持股变期末持股期末持有限序号股东性质期初持股数期末持股数限售股份数

称动比例%售股份数量量

1蒋小钢境内自然人4028500004028500028.8786%040285000

北京新华基康境内非国有

2投资管8045000080450005.7671%08045000

法人理有限公司

3尤为境内自然人5200000052000003.7277%39000001300000

4蒋小放境内自然人5110000051100003.6631%38325001277500

5马红线境内自然人5280663-25250750281563.6045%05028156

6沈省三境内自然人4627000046270003.3169%34702501156750

7邹勇军境内自然人4475217044752173.2081%33564131118804

8蒋丹棘境内自然人4413000044130003.1635%04413000

9李贯军境内自然人3558000035580002.5506%2668500889500

10赵初林境内自然人2960000029600002.1219%2270000690000

合计-83953880-2525078370137360.0020%1949766364203710

注：上述持股比例合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入原因。

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1、蒋小钢与蒋丹棘为父女关系；

2、蒋小钢与蒋小放为兄弟关系；

3、蒋小钢为北京新华基康投资管理有限公司实际控制人。

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除此之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

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第三节重大事件重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履临时公告查事项是否存在议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资

产、对外投资事项或者本季度发生的否不适用不适用企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他

是已事前及时履行是2023-105员工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履行是招股说明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵否不适用不适用

押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、诉讼、仲裁事项

单位：元

性质累计金额占期末净资产比例%

作为原告/申请人4692483.180.76%

作为被告/被申请人--

作为第三人--

合计4692483.180.76%

2、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

2023 年股权激励计划：详见公司于 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）

披露的《2024年年度报告》，截至本报告披露日，该次股权激励计划无后续进展。

3、已披露的承诺事项

截至报告期末，承诺事项尚在履行中，相关承诺主体未发生违反承诺的行为。承诺具体内容详见公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的《招股说明书》及公司《2024年年度报告》披露的公司董事长袁双红先生于2024年5月6日签署的《关于自愿锁定股份的承诺函》、2023年4月13日签署的《关于稳定股价的承诺函》。

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第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金102581869.03184966976.62

结算备付金--

拆出资金--

交易性金融资产100405479.4630008835.62

衍生金融资产--

应收票据2550141.582336711.83

应收账款316664923.93298118384.70

应收款项融资5383884.952941858.59

预付款项2494642.132999127.28

应收保费--

应收分保账款--

应收分保合同准备金--

其他应收款4150497.373109628.33

其中：应收利息--

应收股利--

买入返售金融资产--

存货96850617.9594139134.62

其中：数据资源--

合同资产18769514.9317381993.02

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产2376659.732347897.98

其他流动资产228932.85263164.39

流动资产合计652457163.91638613712.98

非流动资产：

发放贷款及垫款--

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款--

长期股权投资687530.02679074.19

其他权益工具投资1316200.001316200.00

其他非流动金融资产--

投资性房地产16997826.09

固定资产38754647.3556653287.23

在建工程--

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产1915052.192328419.13

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无形资产842474.24900811.86

其中：数据资源--

开发支出--

其中：数据资源--

商誉--

长期待摊费用8775668.779091871.26

递延所得税资产12053953.3611769030.23

其他非流动资产14600.00

非流动资产合计81357952.0282738693.90

资产总计733815115.93721352406.88

流动负债：

短期借款--

向中央银行借款--

拆入资金--

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据2732730.008179206.52

应付账款52677878.2940304982.58

预收款项208950.0010200.00

合同负债43338159.8142137882.86

卖出回购金融资产款--

吸收存款及同业存放--

代理买卖证券款--

代理承销证券款--

应付职工薪酬6119568.4314928734.92

应交税费5953160.9112117944.16

其他应付款1109599.952773019.88

其中：应付利息--

应付股利--

应付手续费及佣金--

应付分保账款--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债1701888.271686640.60

其他流动负债2500799.652064678.35

流动负债合计116342735.31124203289.87

非流动负债：

保险合同准备金--

长期借款--

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债99386.35480291.24

长期应付款--

长期应付职工薪酬--

预计负债--

递延收益--

递延所得税负债--

其他非流动负债--

非流动负债合计99386.35480291.24

10基康仪器股份有限公司2025年第一季度报告2025-026

负债合计116442121.66124683581.11

所有者权益（或股东权益）：

股本139497776.00139497776.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积303613968.55302490315.71

减：库存股14723955.0314723955.03

其他综合收益-4760629.52-4760629.52

专项储备--

盈余公积41495111.3341495111.33

一般风险准备--

未分配利润150717939.04131156304.05

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计615840210.37595154922.54

少数股东权益1532783.901513903.23

所有者权益（或股东权益）合计617372994.27596668825.77

负债和所有者权益（或股东权益）总计733815115.93721352406.88

法定代表人：赵初林主管会计工作负责人：于雷雷会计机构负责人：高淑娟

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金92880624.47140682677.04

交易性金融资产70269041.1030008835.62

衍生金融资产--

应收票据2550141.582336711.83

应收账款311032768.31293763579.02

应收款项融资5336374.952941858.59

预付款项2453900.902982491.26

其他应收款6745268.625867879.24

其中：应收利息--

应收股利--

买入返售金融资产--

存货95931335.7194045356.49

其中：数据资源--

合同资产18639052.2917269981.37

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产2376659.732347897.98

其他流动资产82972.2966874.57

流动资产合计608298139.95592314143.01

非流动资产：

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款--

长期股权投资41873083.8341873083.83

其他权益工具投资--

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其他非流动金融资产--

投资性房地产16997826.09

固定资产37671852.4455496498.27

在建工程--

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产1804641.642170689.79

无形资产842474.24900811.86

其中：数据资源--

开发支出--

其中：数据资源--

商誉--

长期待摊费用8698517.848996004.74

递延所得税资产11219756.8910830807.22

其他非流动资产14600.00

非流动资产合计119122752.97120267895.71

资产总计727420892.92712582038.72

流动负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据2732730.008179206.52

应付账款62163664.3749507953.53

预收款项208950.0010200.00

合同负债42865699.0841748991.87

卖出回购金融资产款--

应付职工薪酬5020938.9612209057.62

应交税费5799962.0911486378.71

其他应付款1212152.822690932.47

其中：应付利息--

应付股利--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债1602823.011588553.31

其他流动负债2459430.382035700.79

流动负债合计124066350.71129456974.82

非流动负债：

长期借款--

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债99386.35480291.24

长期应付款--

长期应付职工薪酬--

预计负债--

递延收益--

递延所得税负债--

其他非流动负债--

非流动负债合计99386.35480291.24

负债合计124165737.06129937266.06

12基康仪器股份有限公司2025年第一季度报告2025-026

所有者权益（或股东权益）：

股本139497776.00139497776.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积303613968.55302490315.71

减：库存股14723955.0314723955.03

其他综合收益--

专项储备--

盈余公积41495111.3341495111.33

一般风险准备--

未分配利润133372255.01113885524.65

所有者权益（或股东权益）合计603255155.86582644772.66

负债和所有者权益（或股东权益）总计727420892.92712582038.72

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业总收入78457324.9265891410.24

其中：营业收入78457324.9265891410.24

利息收入--

已赚保费--

手续费及佣金收入--

二、营业总成本56394047.6354032617.37

其中：营业成本34256096.4131884431.73

利息支出--

手续费及佣金支出--

退保金--

赔付支出净额--

提取保险责任准备金净额--

保单红利支出--

分保费用--

税金及附加582778.82358824.86

销售费用8624401.467388817.67

管理费用7081104.688907957.04

研发费用6169337.945387819.25

财务费用-319671.68104766.82

其中：利息费用--

利息收入313154.9790835.91

加：其他收益303102.594137940.04

投资收益（损失以“-”号填列）63236.65167345.79

其中：对联营企业和合营企业的投资收8455.83449.30益（损失以“-”号填列）

以摊余成本计量的金融资产终止--

确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）--

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）396643.84473531.50

13基康仪器股份有限公司2025年第一季度报告2025-026

信用减值损失（损失以“-”号填列）-903550.48-902314.42

资产减值损失（损失以“-”号填列）493938.62-305707.35

资产处置收益（损失以“-”号填列）--

三、营业利润（亏损以“-”号填列）22416648.5115429588.43

加：营业外收入26699.0016471.49

减：营业外支出-29.42

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）22443347.5115446030.50

减：所得税费用2862831.851945546.26

五、净利润（净亏损以“-”号填列）19580515.6613500484.24

其中：被合并方在合并前实现的净利润--

（一）按经营持续性分类：--

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）19580515.6613500484.24

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--

（二）按所有权归属分类：--

1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）18880.671088.402.归属于母公司所有者的净利润（净亏损19561634.9913499395.84以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额--

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益--的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益--

（1）重新计量设定受益计划变动额--

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益--

（3）其他权益工具投资公允价值变动--

（4）企业自身信用风险公允价值变动--

（5）其他--

2.将重分类进损益的其他综合收益--

（1）权益法下可转损益的其他综合收益--

（2）其他债权投资公允价值变动--

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的--金额

（4）其他债权投资信用减值准备--

（5）现金流量套期储备--

（6）外币财务报表折算差额--

（7）其他--

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税--后净额

七、综合收益总额19580515.6613500484.24

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额19561634.9913499395.84

（二）归属于少数股东的综合收益总额18880.671088.40

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.14020.0968

（二）稀释每股收益（元/股）0.13860.0951

法定代表人：赵初林主管会计工作负责人：于雷雷会计机构负责人：高淑娟

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月

14基康仪器股份有限公司2025年第一季度报告2025-026

一、营业收入76056872.2964924698.83

减：营业成本34962420.4232748271.34

税金及附加562165.40344451.71

销售费用6816370.485926493.61

管理费用6686634.718242029.21

研发费用5306636.054667285.27

财务费用-288707.20103716.78

其中：利息费用--

利息收入279436.3486814.83

加：其他收益295913.104136871.80

投资收益（损失以“-”号填列）54780.82166896.49

其中：对联营企业和合营企业的投资收--益（损失以“-”号填列）

以摊余成本计量的金融资产终止--

确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）--

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）260205.48473531.50

信用减值损失（损失以“-”号填列）-905615.98-878288.30

资产减值损失（损失以“-”号填列）494909.73-305707.35

资产处置收益（损失以“-”号填列）--

二、营业利润（亏损以“-”号填列）22211545.5816485755.05

加：营业外收入26699.0016471.49

减：营业外支出29.42

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）22238244.5816502197.12

减：所得税费用2751514.222039194.99

四、净利润（净亏损以“-”号填列）19486730.3614463002.13

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填19486730.3614463002.13列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填--列）

五、其他综合收益的税后净额--

（一）不能重分类进损益的其他综合收益--

1.重新计量设定受益计划变动额--

2.权益法下不能转损益的其他综合收益--

3.其他权益工具投资公允价值变动--

4.企业自身信用风险公允价值变动--

5.其他--

（二）将重分类进损益的其他综合收益--

1.权益法下可转损益的其他综合收益--

2.其他债权投资公允价值变动--

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金--

额

4.其他债权投资信用减值准备--

5.现金流量套期储备--

6.外币财务报表折算差额--

7.其他--

六、综合收益总额19486730.3614463002.13

七、每股收益：

15基康仪器股份有限公司2025年第一季度报告2025-026

（一）基本每股收益（元/股）--

（二）稀释每股收益（元/股）--

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金63214688.4142575406.24

客户存款和同业存放款项净增加额--

向中央银行借款净增加额--

向其他金融机构拆入资金净增加额--

收到原保险合同保费取得的现金--

收到再保险业务现金净额--

保户储金及投资款净增加额--

收取利息、手续费及佣金的现金--

拆入资金净增加额--

回购业务资金净增加额--

代理买卖证券收到的现金净额--

收到的税费返还-23388.85

收到其他与经营活动有关的现金1825104.634043044.81

经营活动现金流入小计65039793.0446641839.90

购买商品、接受劳务支付的现金27161058.1724776385.06

客户贷款及垫款净增加额--

存放中央银行和同业款项净增加额--

支付原保险合同赔付款项的现金--

为交易目的而持有的金融资产净增加额--

拆出资金净增加额--

支付利息、手续费及佣金的现金--

支付保单红利的现金--

支付给职工以及为职工支付的现金27734939.3025469965.60

支付的各项税费13506348.757916748.91

支付其他与经营活动有关的现金9263593.5410974785.18

经营活动现金流出小计77665939.7669137884.75

经营活动产生的现金流量净额-12626146.72-22496044.85

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金30000000.0025000000.00

取得投资收益收到的现金54780.82166896.49

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收-176.99回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--

收到其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流入小计30054780.8225167073.48

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支218334.601994964.56付的现金

投资支付的现金100000000.005000000.00

质押贷款净增加额--

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--

支付其他与投资活动有关的现金--

16基康仪器股份有限公司2025年第一季度报告2025-026

投资活动现金流出小计100218334.606994964.56

投资活动产生的现金流量净额-70163553.7818172108.92

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金--

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--

取得借款收到的现金--

发行债券收到的现金--

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计--

偿还债务支付的现金--

分配股利、利润或偿付利息支付的现金--

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--

支付其他与筹资活动有关的现金403302.00-

筹资活动现金流出小计403302.00-

筹资活动产生的现金流量净额-403302.00-

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5804.88476.92

五、现金及现金等价物净增加额-83187197.62-4323459.01

加：期初现金及现金等价物余额171558882.9679945398.48

六、期末现金及现金等价物余额88371685.3475621939.47

法定代表人：赵初林主管会计工作负责人：于雷雷会计机构负责人：高淑娟

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金62625719.4040929028.49

收到的税费返还-23388.85

收到其他与经营活动有关的现金1902006.514037955.49

经营活动现金流入小计64527725.9144990372.83

购买商品、接受劳务支付的现金28271870.1327737191.38

支付给职工以及为职工支付的现金22810461.4820736989.54

支付的各项税费12739184.847487560.88

支付其他与经营活动有关的现金8762246.6410340737.62

经营活动现金流出小计72583763.0966302479.42

经营活动产生的现金流量净额-8056037.18-21312106.59

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金30000000.0025000000.00

取得投资收益收到的现金54780.82166896.49

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收-176.99回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--

收到其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流入小计30054780.8225167073.48

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支205389.121990675.56付的现金

投资支付的现金70000000.005000000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--

支付其他与投资活动有关的现金--

17基康仪器股份有限公司2025年第一季度报告2025-026

投资活动现金流出小计70205389.126990675.56

投资活动产生的现金流量净额-40150608.3018176397.92

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金--

取得借款收到的现金--

发行债券收到的现金--

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计--

偿还债务支付的现金--

分配股利、利润或偿付利息支付的现金--

支付其他与筹资活动有关的现金403302.00-

筹资活动现金流出小计403302.00-

筹资活动产生的现金流量净额-403302.00-

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5804.88476.92

五、现金及现金等价物净增加额-48604142.60-3135231.75

加：期初现金及现金等价物余额127274583.3871739241.16

六、期末现金及现金等价物余额78670440.7868604009.41

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