江苏森萱医药股份有限公司

证券代码：830946证券简称：森萱医药公告编号：2025-020

江苏森萱医药股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）2020年公开发行募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏森萱医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1302号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过9000万股新股，公司第三届董事会第二次会议在股东大会的授权范围内确定最终发行股份为6000万股，经询价后和主办券商开源证券股份有限公司确定本次发行价格人民币5.40元/股，募集资金总额人民币

32400.00万元，公司募集资金扣除需支付的承销、保荐费用2106.00万元后

的30294.00万元已于2020年7月16日全部存入公司开立的江苏张家港农村商

业银行股份有限公司南通分行的8020188800660账户。此外，公司累计发生

285.60万元的其他发行费用，包括审计及验资费156.00万元、律师费120.00

万元、发行手续费9.60万元。上述募集资金，扣除本次发行费用人民币合计

2391.60万元，实际募集资金净额为人民币30008.40万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2020）00076号验资报告验证确认。

公司本次募集资金用于特色原料药新、改、扩建设项目及补充流动资金，拟募集资金总额20000万元，其中：特色原料药新、改、扩项目拟投资金额10000万元，补充流动资金10000万元。原拟募集资金总额20000.00万元，最终募集资金扣除发行费用后超募资金10008.40万元，综合考虑公司建设项目情况和江苏森萱医药股份有限公司流动资金情况，公司拟将该超募资金用于补充公司及各全资子公司流动资金（含子公司偿还对外流动资金借款）。

（二）募集资金使用情况及当前余额

截至2024年12月31日止，公司报告期内使用募集资金9640.40万元募集资金累计已使用30494.48万元（其中募投项目支出2520.33万元，归还银行借款13084.65万元，流动资金支出14889.50万元）。募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入623.98万元，购买理财产品收益648.16万元，支付手续费0.18万元，募集资金账户余额为785.88万元。

二、募集资金管理情况

（一）2020年公开发行募集资金基本情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》等有关法律法规和规范性文件要求。经2016年12月13日召开的公司第一届董事会第十七次会议和2016年12月29日召开的2016年第

六次临时股东大会批准，公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

报告期内《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金的使用实行财务负责人、总经理、董事会秘书、董事长联签制度。募集资金项目支出，均首先由有关部门提出使用申请报告，由使用部门经理签字，经财务部门审核备案后再报领导联签。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并分别由公司、公司子公司精华制药集团南通有限公司（以下简称“南通公司”）、南通森萱药业有限公司（以下简称“南通森萱”）连同保荐机构江苏森萱医药股份有限公司

开源证券股份有限公司于2020年7月、2020年8月、2020年12月、2024年5月分别与江苏张家港农村商业银行股份有限公司南通分行、2023年12月与中国

银行股份有限公司如东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与全国股转系统三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

根据公司2020年8月13日召开的第三届董事会第三次会议及2020年8月28日召开的2020年第四次临时股东大会决议通过的《关于将超募资金用于补充公司流动资金的议案》，本次原拟募集资金总额20000.00万元，最终募集资金扣除含税发行费用后超募资金10008.40万元，综合考虑公司建设项目情况和流动资金情况，公司拟将该超募资金用于补充公司及各全资子公司流动资金（含子公司偿还对外流动资金借款）。

根据公司2020年8月13日召开的第三届董事会第三次会议决议通过的《关于由全资子公司使用补充流动资金的募集资金偿还借款的议案》，公司拟使用本次公开发行补充流动资金的募集资金（公开发行说明书中列明的补充流动资金

10000.00万元）借款给南通公司后，由南通公司偿还对外流动资金借款本金及

利息不超过10000.00万元，南通公司偿还对外借款不属于募集资金使用用途变更，无需公司股东大会审议。

根据公司2020年8月13日召开的第三届董事会第三次会议及2020年8月28日召开的2020年第四次临时股东大会决议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币1.8亿元暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为银行保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，拟投资的产品安全性高、流动性好、满足保本要求，期限最长不超过

12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

根据公司2020年10月28日召开的第三届董事会第五次会议决议通过的《关于由全资子公司使用补充流动资金的募集资金用于日常流动资金支出的议案》，公司拟使用本次公开发行补充流动资金的募集资金分别无息借款给南通公司、南江苏森萱医药股份有限公司

通森萱后，由南通公司、南通森萱对外支付日常流动资金支出，借款总额度为不超过4000万元，其中南通公司、南通森萱借款额度都不超过2000万元，借款期限1年。

根据公司2021年4月23日召开的第三届董事会第十次会议决议通过的《关于使用补流募集资金借款给子公司用于日常经营流动资金支出的议案》，公司拟使用本次公开发行补充流动资金的募集资金分别无息借款给全资子公司南通公

司、南通森萱后，由南通公司、南通森萱对外支付日常流动资金支出，借款总额度为不超过3000万元，其中南通公司、南通森萱借款额度都不超过1500万元，借款期限1年。

根据公司2023年12月6日召开的第四届董事会第一次会议及2023年12月26日召开的2023年第四次临时股东大会决议通过的《关于变更募集资金用途、募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将现有项目募集资金中3300万元用于“投资建设年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药建设项目”用于改造南通公司多品种2车间及购买该项目所需设备、安装等；截至

2023年11月30日剩余募集资金7592.08万元及其孳息用于无息借款给南通公

司及南通森萱永久补充流动资金，其中南通森萱5000万元、南通公司2592.08万元及后续孳息。

（二）募集资金当前存储情况

截至2024年12月31日止，公司募集资金专户银行存款余额为785.88万元，具体情况如下：单位：万元人民币

专户银行-募集资金专户银行账号账户类别募集资金存储余额江苏张家港农村商业银行股份有限

8020188800660募集资金专户2.69

公司南通分行

中国银行股份有限公司如东支行476780131670募集资金专户783.19中国银行股份有限公司如东支行530080130855募集资金专户江苏张家港农村商业银行股份有限

8028288801162募集资金专户

公司南通分行

合计785.88江苏森萱医药股份有限公司

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截止报告期末，募集资金具体使用情况对照表详见本报告附件。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入资金置换。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2024年度，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关

信息的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度，公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为:森萱医药2024年度募集资金存放与使用情况符合《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

我们认为，森萱医药2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重江苏森萱医药股份有限公司大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了森萱医药2024年度募集资金存放与使用情况。

八、备查文件（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《江苏森萱医药股份有限公

司第四届董事会第八次会议决议》；

（二）《开源证券股份有限公司关于江苏森萱医药股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；

（三）《关于江苏森萱医药股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

江苏森萱医药股份有限公司董事会

2025年4月14日江苏森萱医药股份有限公司

附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

30008.40本报告期投入募集资金总额9640.40的募集资金）

变更用途的募集资金金额10000.00

已累计投入募集资金总额30494.48

变更用途的募集资金总额比例33.32%项目可行是否已变更截至期末投入项目达到预募集资金用调整后投资总本报告期投入截至期末累计是否达到性是否发项目，含部进度（%）定可使用状

途额（1）金额投入金额（2）预计效益生重大变分变更(3)＝(2)/(1)态日期化特色原料药不适用不适用是

新、改、扩项是

目[注1]

补充流动资10241.20102.41%不适用不适用否

否10000.00金

年产40吨利1915.852520.3376.37%2025年3月不适用否

托那韦、6027日

吨琥布宗原是3300.00料药建设项

目[注2]

补充流动资7724.557724.55101.74%不适用不适用否

是7592.08金江苏森萱医药股份有限公司

承诺投资项9640.4020486.0898.06%

20892.08

目小计超募资金投

向：

补充流动资10008.40100.00%不适用不适用否

否10008.40

金[注3]

超募资金投10008.40100%

10008.40

向小计

合计-30900.489640.4030494.4898.69%---募投项目的实际进度是否落后于公开披露的

[注2]年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药建设项目原计划于2024年12月达到预

计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计定可使用状态，受试投产进度影响，于2025年3月27日达到预定可使用状态。

划是否需要调整（分具体募集资金用途）

[注1]公司原募集资金投资建设项目为特色原料药新、改、扩建设项目，无论是市场容可行性发生重大变化的情况说明

量、销售价格，还是公司实施该项目的成本情况，均实施价值较小。

募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资报告期内，公司不存在募集资金用途变更情况。

金用途）

募集资金置换自筹资金情况说明报告期内，公司不存在募投项目先期投入资金置换。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

额度

报告期末使用募集资金暂时补流的金额-使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品。

额度报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产

-品的余额超募资金投向补充流动资金江苏森萱医药股份有限公司

公司于2020年8月13日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次用超募资金永久补充流动资金或归还银行借会议，以及于2020年8月28日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关款情况说明于将超募资金用于补充公司流动资金的议案》，同意公司使用超募资金

101437735.85元永久用于补充流动资金。

根据公司2020年8月13日召开的第三届董事会第三次会议及2020年8月28日召开的2020年第四次临时股东大会决议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币1.8亿元暂时闲置募集资金购买尚未使用的募集资金用途及去向银行保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为银行保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，拟投资的产品安全性高、流动性好、满足保本要求，期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。尚未使用的资金存放于募集资金专用账户中。

[注3]*根据公司2020年8月13日召开的第三届董事会第三次会议及2020年8月28日召开的2020年第四次临时股东大会决议通过的《关于将超募资金用于补充公司流动资金的议案》，本次原拟募集资金总额20000.00万元，最终募集资金扣除实际募集资金净额超过计划募集资金金额部

含税发行费用后超募资金10008.40万元，综合考虑公司建设项目情况和流动资金情分的使用情况况，公司拟将该超募资金用于补充公司及各全资子公司流动资金（含子公司偿还对外流动资金借款）；*承诺投资项目尚未使用的募集资金产生的收益亦用于补充公司及

各全资子公司流动资金（含子公司偿还对外流动资金借款）。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情无况