凯大催化

证券代码:830974杭州凯大催化金属材料股份有限公司

HANGZHOU KAIDA METAL CATALYST AND COMPOUNDS CO.LTD

2025年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人姚洪、主管会计工作负责人姚文轩及会计机构负责人（会计主管人员）沈俊嫣保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2025年3月31日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计757312611.39784478777.76-3.46%

归属于上市公司股东的净资产627921917.15622083236.990.94%

资产负债率%（母公司）13.33%19.06%-

资产负债率%（合并）15.27%18.95%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2025年1-3月）（2024年1-3月）年同期增减比例%营业收入209602506.82284309844.38-26.28%

归属于上市公司股东的净利润5838680.169931547.83-41.24%归属于上市公司股东的扣除非经常性

6263121.427101219.63-11.80%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额39311230.88-70949432.04155.41%

基本每股收益（元/股）0.040.05-20.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

0.91%1.31%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后0.98%0.94%的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年3月31日）主要系报告期购买结构

交易性金融资产22003818.88998.09%性存款且期末未到期所致。

主要系期末持有的银行

应收款项融资720575.0096.88%承兑汇票增加所致。

主要系本期收回上期末

其他应收款14368.50-96.39%未到期的押金保证金所致。

主要系报告期内适当减

短期借款49870072.35-51.66%少银行短期信用融资规模所致。

主要系大额预付销售订

合同负债31790796.45319220.96%单未交付所致。

3主要系上年末余额中包

应付职工薪酬1190553.72-57.69%含年终奖且于本期发放所致。

主要系报告期末应交房

应交税费1449325.50-45.92%产税及城镇土地使用税减少所致。

主要系报告期退还押金

其他应付款110042.82-50.38%保证金所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要系报告期内城建及

税金及附加262820.69-78.55%附加税减少所致。

主要系薪酬费用增加所

管理费用1981447.6480.34%致。

主要系报告期内阶段性

研发费用1132626.58-51.06%研发领料减少所致。

主要系报告期内收到的

其他收益1591133.10-74.33%政府补助减少所致。

主要系报告期内贴现利

投资收益-339296.4155.84%息支出减少所致。

主要系报告期内理财产

公允价值变动收益--100.00%品产生的公允价值变动减少所致。

主要系报告期末公司应

信用减值损失14362.41-101.30%收账款坏账准备计提减少所致。

主要系报告期末公司存

资产减值损失-2218.94-87.65%货跌价准备计提减少所致。

主要系报告期内收到的

营业利润7135859.71-40.58%政府补助减少所致。

主要系报告期内收到的

利润总额6627917.05-42.41%政府补助减少所致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明主要系报告期内购买原经营活动产生的现金流材料支付的现金以及支

39311230.88155.41%

量净额付的押金保证金减少所致。

主要系报告期内公司往投资活动产生的现金流

1753624.27109.12%年购买的大额存单到期

量净额赎回所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元

4项目金额说明

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

10000.00

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和

-507942.66支出

非经常性损益合计-497942.66

所得税影响数-73501.40

少数股东权益影响额（税后）-

非经常性损益净额-424441.26

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数12877291878.62%012877291878.62%

无限售其中：控股股东、实际控制

69828044.26%069828044.26%

条件股人

份董事、监事、高管115456927.05%0115456927.05%

核心员工21612501.32%-38692317743271.08%

有限售股份总数3502708221.38%03502708221.38%

有限售其中：控股股东、实际控制

2094841612.79%02094841612.79%

条件股人

份董事、监事、高管3463708221.15%03463708221.15%

核心员工1149990.07%01149990.07%

总股本163800000-0163800000-普通股股东人数4168

注：公司核心员工杜华女女士因劳动合同到期，已于2025年1月离职，离职后不再担任公司其它岗位。其股份数在“核心员工”期初数中有列示，其股份数在“核心员工”期末数中均已无列示。

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有无序股东名持股变期末持有限股东性质期初持股数期末持股数股比限售股份数号称动售股份数量

例%量

1姚洪境内自然2285536902285536913.95%171415275713842

5人

境内自然

2郑刚7850000078500004.79%58875001962500

人杭州仁旭投资合伙企境内非国

36536000065360003.99%2850006251000

业（有有法人限合

伙）境内自然

4林桂燕5075851050758513.10%38068891268962

人境内自然

5谭志伟4060300040603002.48%30452251015075

人境内自然

6张琳3118980031189801.90%03118980

人境内自然

7周益29380009142730294271.85%03029427

人境内自然

8俞巧荣2470000024700001.51%02470000

人境内自然

9唐向红2426625024266251.48%1819969606656

人

境内自然-10000

10郑仲良247873023787301.45%02378730

人0

合计-59809855-85735980128236.51%3198611027815172

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

姚洪和林桂燕是夫妻关系，同为公司控股股东、实际控制人；

郑仲良和郑刚是叔侄关系；

林桂燕是杭州仁旭投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；

姚洪、林桂燕、杭州仁旭投资合伙企业（有限合伙）、郑刚、谭志伟是一致行动人；

除上述关联关系外，公司前十名股东间不存在其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

√是□否序号股东名称期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量

1郑刚19625000

合计19625000

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

6第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履临时公告查事项是否存在议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用-

对外担保事项是不适用不适用2024-054

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用-资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2024-091

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用-对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用-工激励措施

股份回购事项否不适用不适用-已披露的承诺事项是已事前及时履行是内容详见《杭州凯大催化金属材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》“第四节、九、重要承诺”相关内容

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用-质押的情况

被调查处罚的事项是不适用是2025-004

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

一、公司发生的对外担保事项担保对象是否实际担保期间为控股担保是否履行

股东、对象履行担保担保担保责任实际控是否担保金额担保余额必要对象责任类型类型制人及为关决策的金起始终止其控制联方日期日期程序额的其他企业

7浙江

凯大

20242025已事

催化年8年2前及

新材是是10000000.00--保证连带月30月28时履料有日日行限公司

总计--10000000.00-------

对外担保分类汇总：

项目汇总担保金额担保余额公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以

10000000.00-及公司对控股子公司的担保）

公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保--

直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对--象提供的债务担保金额

公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额--

清偿和违规担保情况：

无。

二、日常性关联交易具体事项类型预计金额发生金额

1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务70000000.00-

2．销售产品、商品，提供劳务20000000.00-

3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型--

4．其他--

三、公司已披露的承诺事项

承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《公开发行股票说明书》之

“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行

完毕的情形，不存在违反承诺的情形。

四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况权利受限占总资产的比资产名称资产类别账面价值发生原因

类型例%开具银行承兑汇票

保证金货币资金质押15786000.002.08%保证金、黄金交易保

证金、保函保证金。

总计--15786000.002.08%-

五、被调查处罚的事项

公司于2025年3月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字01120250008号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于2025年3月21日在8北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2025-004）。

第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金118406238.69133096240.53结算备付金拆出资金

交易性金融资产22003818.882003818.88衍生金融资产应收票据

应收账款53312890.4853399823.12

应收款项融资720575.00366000.00

预付款项1411566.911285143.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款14368.50397653.67

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货130846809.31133934780.31

其中：数据资源

合同资产1927280.761855535.06持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产146358093.55175020233.42

流动资产合计475001642.08501359228.85

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资14879883.1314879883.13其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产84774614.2685727568.88

9在建工程151797347.68151436383.07

生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产26866906.9127038769.77

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产3992217.334036944.06其他非流动资产

非流动资产合计282310969.31283119548.91

资产总计757312611.39784478777.76

流动负债：

短期借款49870072.35103166275.35向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款26110445.3934619565.24预收款项

合同负债31790796.459955.75卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬1190553.722813789.64

应交税费1449325.502679999.60

其他应付款110042.82221752.92

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债40679.65

流动负债合计110561915.88143511338.50

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

10递延收益5105882.805157924.13

递延所得税负债572.83572.83其他非流动负债

非流动负债合计5106455.635158496.96

负债合计115668371.51148669835.46

所有者权益（或股东权益）：

股本163800000.00163800000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积306774195.00306774195.00

减：库存股

其他综合收益-4352099.34-4352099.34专项储备

盈余公积30432808.8130432808.81一般风险准备

未分配利润131267012.68125428332.52

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计627921917.15622083236.99

少数股东权益13722322.7313725705.31

所有者权益（或股东权益）合计641644239.88635808942.30

负债和所有者权益（或股东权益）总计757312611.39784478777.76

法定代表人：姚洪主管会计工作负责人：姚文轩会计机构负责人：沈俊嫣

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金76441699.0278527204.93

交易性金融资产22003818.882003818.88衍生金融资产应收票据

应收账款175629741.54123696562.05

应收款项融资720575.00266000.00

预付款项531116.5952076803.85

其他应收款2317830.552703223.75

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货12755640.8747695436.26

其中：数据资源

合同资产1927280.761855535.06持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产79592875.90109875214.25

流动资产合计371920579.11418699799.03

非流动资产：

债权投资

11其他债权投资

长期应收款

长期股权投资130000000.00130000000.00

其他权益工具投资14879883.1314879883.13其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产9249861.469234148.30

在建工程149028405.34148735405.33生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产14591673.7014692211.14

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产1041900.641049195.60其他非流动资产

非流动资产合计318791724.27318590843.50

资产总计690712303.38737290642.53

流动负债：

短期借款1000783.56交易性金融负债衍生金融负债

应付票据40000000.0070000000.00

应付账款50726214.3558699388.56预收款项

合同负债7183491.27卖出回购金融资产款

应付职工薪酬800221.571849315.99

应交税费225605.60485893.37

其他应付款110042.66146752.76

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债933853.87

流动负债合计91862084.18140299479.38

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益192406.55192406.55

12递延所得税负债572.83572.83

其他非流动负债

非流动负债合计192979.38192979.38

负债合计92055063.56140492458.76

所有者权益（或股东权益）：

股本163800000.00163800000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积306774195.00306774195.00

减：库存股

其他综合收益-4352099.34-4352099.34专项储备

盈余公积30432808.8130432808.81一般风险准备

未分配利润102002335.35100143279.30

所有者权益（或股东权益）合计598657239.82596798183.77

负债和所有者权益（或股东权益）总计690712303.38737290642.53

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业总收入209602506.82284309844.38

其中：营业收入209602506.82284309844.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本203730627.27276609845.43

其中：营业成本200761087.30272523753.52利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加262820.691225526.31

销售费用428588.29477922.24

管理费用1981447.641098704.96

研发费用1132626.582314482.63

财务费用-835943.23-1030544.23

其中：利息费用205615.34585479.87

利息收入1035812.421700555.48

加：其他收益1591133.106197287.01

投资收益（损失以“-”号填列）-339296.41-768347.60

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

13止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

2968.20

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）14362.41-1104621.79

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2218.94-17970.26

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）7135859.7112009314.51

加：营业外收入

减：营业外支出507942.66500504.47

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）6627917.0511508810.04

减：所得税费用792619.471585669.90

五、净利润（净亏损以“-”号填列）5835297.589923140.14

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

5835297.589923140.14

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-3382.58-8407.69

列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏

5838680.169931547.83损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额5835297.589923140.14

14（一）归属于母公司所有者的综合收益总

5838680.169931547.83

额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-3382.58-8407.69

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.040.05

（二）稀释每股收益（元/股）0.040.05

法定代表人：姚洪主管会计工作负责人：姚文轩会计机构负责人：沈俊嫣

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业收入249542120.36294553979.77

减：营业成本246487580.73284973435.25

税金及附加165670.05323228.46

销售费用341509.97391561.87

管理费用775472.10901984.15

研发费用1039532.731996182.91

财务费用-627463.18-1451502.98

其中：利息费用1034.7834946.53

利息收入622132.101556408.26

加：其他收益1527268.586153779.75

投资收益（损失以“-”号填列）-338463.91-641744.48

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

2968.20

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）14608.02-1096874.48

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2218.94

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）2561011.7111837219.10

加：营业外收入

减：营业外支出500009.33500000.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2061002.3811337219.10

减：所得税费用201946.331615002.90

四、净利润（净亏损以“-”号填列）1859056.059722216.20

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

1859056.059722216.20号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

15益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额1859056.059722216.20

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金311245407.65273050316.62客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还100537.31

收到其他与经营活动有关的现金7485659.7212238990.10

经营活动现金流入小计318831604.68285289306.72

购买商品、接受劳务支付的现金265015997.50307977535.76客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金4639672.135106074.20

支付的各项税费3131209.737553921.30

16支付其他与经营活动有关的现金6733494.4435601207.50

经营活动现金流出小计279520373.80356238738.76

经营活动产生的现金流量净额39311230.88-70949432.04

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金15000000.00

取得投资收益收到的现金40571.0211691.24

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金31649534.2510024164.38

投资活动现金流入小计46690105.2710035855.62

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

9936481.008384480.00

的现金

投资支付的现金35000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金20871643.84

投资活动现金流出小计44936481.0029256123.84

投资活动产生的现金流量净额1753624.27-19220268.22

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金60000000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金12500000.00

筹资活动现金流入小计72500000.00

偿还债务支付的现金1000000.00101796732.62

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1155.56585479.87

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金41000000.0012377474.22

筹资活动现金流出小计42001155.56114759686.71

筹资活动产生的现金流量净额-42001155.56-42259686.71

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.43

五、现金及现金等价物净增加额-936301.84-132429386.97

加：期初现金及现金等价物余额103556540.53234386213.98

六、期末现金及现金等价物余额102620238.69101956827.01

法定代表人：姚洪主管会计工作负责人：姚文轩会计机构负责人：沈俊嫣

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金263261210.99277027916.05收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金7369356.5410485565.02

经营活动现金流入小计270630567.53287513481.07

购买商品、接受劳务支付的现金253300000.00328290019.32

17支付给职工以及为职工支付的现金3099921.992586545.01

支付的各项税费451403.50871461.55

支付其他与经营活动有关的现金5385816.6634569937.24

经营活动现金流出小计262237142.15366317963.12

经营活动产生的现金流量净额8393425.38-78804482.05

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金15000000.00

取得投资收益收到的现金40571.0211591.24

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金31649534.25

投资活动现金流入小计46690105.2711591.24

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付9914181.008358365.93的现金

投资支付的现金35000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计44914181.008358365.93

投资活动产生的现金流量净额1775924.27-8346774.69

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金12500000.00

筹资活动现金流入小计12500000.00

偿还债务支付的现金1000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1155.5634946.53

支付其他与筹资活动有关的现金12000000.00

筹资活动现金流出小计1001155.5612034946.53

筹资活动产生的现金流量净额-1001155.56465053.47

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额9168194.09-86686203.27

加：期初现金及现金等价物余额51487504.93130433515.89

六、期末现金及现金等价物余额60655699.0243747312.62

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