证券代码：831167证券简称：鑫汇科公告编号：2025-031

鑫汇科

证券代码:831167深圳市鑫汇科股份有限公司

2025年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人丘守庆、主管会计工作负责人刘剑及会计机构负责人（会计主管人员）李桃香保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2025年3月31日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计706507850.50675100841.664.65%

归属于上市公司股东的净资产273998853.22268284446.812.13%

资产负债率%（母公司）28.78%27.86%-

资产负债率%（合并）58.98%57.81%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2025年1-3月）（2024年1-3月）年同期增减比例%营业收入134207624.78150402886.79-10.77%

归属于上市公司股东的净利润5687190.186885698.26-17.41%归属于上市公司股东的扣除非经常性

4375835.434833850.86-9.48%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额230852.412260670.17-89.79%

基本每股收益（元/股）0.120.14-14.29%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

2.08%2.63%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后1.60%1.85%的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年3月31日）

货币资金111252954.9033.27%理财产品收回及客户回款增加

交易性金融资产0.00-100.00%理财产品收回导致减少主要原因是本期收到且未背书转让或贴现的

应收款项融资2505281.4960.61%信用等级较高的银行承兑汇票金额增加

其他非流动资产617295.40-30.14%主要是预付设备等长期资产的款项余额减少主要系本期信用等级低的银行承兑汇票贴现

短期借款80559133.7033.68%增加

应付票据89953438.7132.91%主要系本期公司自开银行承兑汇票增加

合同负债4964768.34-52.68%主要系子公司科尔预收模具订单款减少主要系上年期末计提的奖金在本期内发放引

应付职工薪酬6078992.92-51.16%起减少

应交税费890309.27-69.13%主要是本期末应交增值税余额减少

长期借款115323086.4244.63%主要是鑫汇科生产研发基地建设项目在建投

3入增加借款

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要系本期应交增值税减少使得税金及附加

税金及附加155642.37-81.16%亦减少

其他收益1608174.02-39.29%主要系本期享受增值税进项加计抵减减少主要是采用权益法确认联营企业中山鑫能的

投资收益731312.45685.61%投资收益增加主要系期末根据会计政策计提的坏账准备减

信用减值损失427561.83269.86%少主要系期末根据会计政策计提的存货跌价准

资产减值损失-494262.00-304.40%备增加

资产处置收益3455.50111.22%上年同期基数小导致计算变动幅度较大

营业外收入129026.2095.25%主要系废品收入及本期取得一笔质保金扣款

所得税费用478936.29-49.67%主要系本期利润减少使得应纳税所得额减少合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明

经营活动产生的现金流量净额230852.41-89.79%主要是本期支付货款增加应付余额减少

投资活动产生的现金流量净额-43944826.90-49.66%主要是生产研发基地建设项目投入增加主要是本期从银行取得的借款较上年同

筹资活动产生的现金流量净额51751692.871054.62%期增加所致

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益11615.37计入当期损益的政府补助（但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政

1409056.59

策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和

98646.69

支出其他符合非经常性损益定义的损益项

83948.75

目

非经常性损益合计1603267.40

所得税影响数205523.95

少数股东权益影响额（税后）86388.70

非经常性损益净额1311354.75

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

4二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数2849865357.08%02849865357.08%

无限售其中：控股股东、实际控制

569725011.41%0569725011.41%

条件股人

份董事、监事、高管3802660.76%03802660.76%

核心员工924000.18%-28113642870.13%

有限售股份总数2148428843.03%02148428843.03%

有限售其中：控股股东、实际控制

1709175034.23%01709175034.23%

条件股人

份董事、监事、高管11408012.28%011408012.28%

核心员工00.00%000.00%

总股本49982941-049982941-普通股股东人数4719

截至报告期末，公司回购账户合计持有250万股。

控股股东、实际控制人同时担任公司董事、高管的，其持有股份计入控股股东、实际控制人持股中，不在董事、监事、高管持股中计入。

公司副总裁陈劲锋、邓宏华同时是核心员工，其持有股份计入董事、监事、高管持股中，不在核心员工持股中计入。

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有无股东名股东性期末持有限序号期初持股数持股变动期末持股数股比限售股份数称质售股份数量

例%量境内自

1蔡金铸1237000001237000024.75%92775003092500

然人境内自

2丘守庆1041900001041900020.85%78142502604750

然人公司回购专用

3其他2500000025000005.00%02500000

证券账户境内自

4张勇涛2776647-49964122770064.56%2082605194401

然人投控东

5其他1853141-29980015533413.11%01553341

海

5深圳市

和众鑫投资合

6其他87160008716001.74%0871600

伙企业

（有限合伙）境内自

7谢荣华83413208341321.67%8341320

然人境内自

8陈劲锋60000006000001.20%450000150000

然人境内自

9刘树宏3534012398795932801.19%0593280

然人境内自

10张玉军05569375569371.11%0556937

然人

合计-32577921-26253257529665.18%2045848712116809

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

蔡金铸和丘守庆为一致行动人，共同为公司控股股东与实际控制人；丘守庆持有深圳市和众鑫投资合伙企业（有限合伙）36.99%的财产份额，系其执行事务合伙人。

除上述情况外，持股5%以上的股东或前十名股东不存在其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

6第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是是否经过内部审是否及时履临时公告查事项否存在议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用-对外担保事项否不适用不适用

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资金、

否不适用不适用-资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2024-068

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员

否不适用不适用-工激励措施

股份回购事项否不适用不适用-已披露的承诺事项是已事前及时履行是招股说明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、

是不适用不适用-质押的情况

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、报告期内发生或延续的诉讼、仲裁事项

单位：元性质累计金额占期末净资产比例

作为原告/申请人3594471.361.31%

作为被告/被申请人6938592.882.53%

作为第三人0.000.00%

合计10533064.243.84%

2、日常性关联交易的预计及执行情况

单位：元具体事项类型预计金额发生金额

1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务6000000.00353982.30

2．销售产品、商品，提供劳务124000000.0019278791.16

3．其他2400000.00522959.59

73、已披露的承诺事项

公司存在正在履行中的承诺事项为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的相关承诺，具体详见公司于2022年5月6日在北京证券交易所信息披露网站披露的《招股说明书》之

“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”相关内容。

4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元占总资产资产名称资产类别权利受限类型账面价值发生原因的比例

货币资金流动资产保证金47334316.186.70%开立银行承兑汇票保证金已背书或贴现且在期末尚未

应收票据流动资产质押24281525.413.44%到期的银行承兑汇票

总计--71615841.5910.14%-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产权利受限为公司正常业务经营所需，对公司无不利影响。

8第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金111252954.9083479072.02结算备付金

拆出资金9000000.00交易性金融资产衍生金融资产

应收票据25306607.8023533384.44

应收账款114082016.44134584676.38

应收款项融资2505281.491559810.80

预付款项5852243.595141953.10应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5044625.884929915.76

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货86142578.9090107520.79

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产15825507.2212517250.59

流动资产合计366011816.22364853583.88

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资22368750.9221649944.79

其他权益工具投资3000000.003000000.00

其他非流动金融资产2480187.452480187.45

投资性房地产2102680.102127129.89

固定资产20930006.5921567902.40

在建工程209790090.08175550387.99生产性生物资产油气资产

使用权资产12515218.0315307484.74

9无形资产51188010.0751370810.76

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉8331288.978331288.97

长期待摊费用4310377.235022459.30

递延所得税资产2862129.442956008.49

其他非流动资产617295.40883653.00

非流动资产合计340496034.28310247257.78

资产总计706507850.50675100841.66

流动负债：

短期借款80559133.7060263251.63向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据89953438.7167682154.64

应付账款83748547.39115604999.79预收款项

合同负债4964768.3410492047.19卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬6078992.9212446426.97

应交税费890309.272884163.06

其他应付款8463544.318567871.04

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债6709382.618404978.54

其他流动负债13344035.1816501119.72

流动负债合计294712152.43302847012.58

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款115323086.4279735204.77应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债6632796.687652384.41长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益11666.47递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计121955883.1087399255.65

10负债合计416668035.53390246268.23

所有者权益（或股东权益）：

股本49982941.0049982941.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积163329976.59163302760.36

减：库存股24017698.8124017698.81其他综合收益专项储备

盈余公积23307296.1323307296.13一般风险准备

未分配利润61396338.3155709148.13

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计273998853.22268284446.81

少数股东权益15840961.7516570126.62

所有者权益（或股东权益）合计289839814.97284854573.43

负债和所有者权益（或股东权益）总计706507850.50675100841.66

法定代表人：丘守庆主管会计工作负责人：刘剑会计机构负责人：李桃香

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金47424679.1037850636.38交易性金融资产衍生金融资产

应收票据15932720.1716567333.47

应收账款47957716.7261217935.58

应收款项融资1820980.55362991.55

预付款项14162184.9910745653.21

其他应收款58946811.7154760400.87

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货31134095.0125535442.28

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产49204.01200825.37

流动资产合计217428392.26207241218.71

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资150000000.00150000000.00其他权益工具投资

11其他非流动金融资产

投资性房地产2102680.102127129.89

固定资产6319375.446444950.56在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产2537585.902732784.83

无形资产1156796.931080603.76

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用998495.271076028.29

递延所得税资产1063145.821113202.00

其他非流动资产72500.0074900.00

非流动资产合计164250579.46164649599.33

资产总计381678971.72371890818.04

流动负债：

短期借款39886161.5130444480.12交易性金融负债衍生金融负债

应付票据53986492.1246550000.00

应付账款6903472.0913137381.71预收款项

合同负债344957.47352333.05卖出回购金融资产款

应付职工薪酬975083.003425531.26

应交税费625567.892414440.17

其他应付款3648349.203758349.20

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债817830.98800309.24

其他流动负债170164.2212775.22

流动负债合计107358078.48100895599.97

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2110400.742320128.46长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债380637.89409917.72其他非流动负债

非流动负债合计2491038.632730046.18

负债合计109849117.11103625646.15

12所有者权益（或股东权益）：

股本49982941.0049982941.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积162390409.46162390409.46

减：库存股24017698.8124017698.81其他综合收益专项储备

盈余公积23307296.1323307296.13一般风险准备

未分配利润60166906.8356602224.11

所有者权益（或股东权益）合计271829854.61268265171.89

负债和所有者权益（或股东权益）总计381678971.72371890818.04

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业总收入134207624.78150402886.79

其中：营业收入134207624.78150402886.79利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本130338882.16145423830.83

其中：营业成本114788229.87125899245.26利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加155642.37826284.00

销售费用3439217.534702840.23

管理费用6525076.587684155.32

研发费用5836609.036678476.72

财务费用-405893.22-367170.70

其中：利息费用269523.79376573.00

利息收入184304.76718788.86

加：其他收益1608174.022649159.82

投资收益（损失以“-”号填列）731312.4593089.06

其中：对联营企业和合营企业的投资

718806.13114023.70收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）13公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）427561.83-401565.60

资产减值损失（损失以“-”号填列）-494262.00391667.49

资产处置收益（损失以“-”号填列）3455.50-30797.28

三、营业利润（亏损以“-”号填列）6144984.427680609.45

加：营业外收入129026.2066082.84

减：营业外支出69832.7996295.58

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）6204177.837650396.71

减：所得税费用478936.29951524.64

五、净利润（净亏损以“-”号填列）5725241.546698872.07

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

5725241.546698872.07

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填

38051.36-186826.19

列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏

5687190.186885698.26损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额5725241.546698872.07

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

5687190.186885698.26

额

（二）归属于少数股东的综合收益总额38051.36-186826.19

八、每股收益：

14（一）基本每股收益（元/股）0.120.14

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：丘守庆主管会计工作负责人：刘剑会计机构负责人：李桃香

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业收入54748015.2570589212.96

减：营业成本47656785.6859624335.62

税金及附加56125.85675172.29

销售费用612673.82965577.00

管理费用2514748.043302597.62

研发费用1488456.272655653.22

财务费用106877.08192855.55

其中：利息费用182781.17364088.60

利息收入124169.59209458.33

加：其他收益1520964.832537059.85

投资收益（损失以“-”号填列）-17850.68-54652.11

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）388746.37-82590.83

资产减值损失（损失以“-”号填列）-247244.52166938.77

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）3956964.515739777.34

加：营业外收入699.12-604.08

减：营业外支出96245.58

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3957663.635642927.68

减：所得税费用392980.91676838.89

四、净利润（净亏损以“-”号填列）3564682.724966088.79

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

3564682.724966088.79号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

15（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额3564682.724966088.79

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.080.10

（二）稀释每股收益（元/股）

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金156336789.31146954397.38客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1275665.305773495.41

收到其他与经营活动有关的现金2019410.511839934.92

经营活动现金流入小计159631865.12154567827.71

购买商品、接受劳务支付的现金125987268.15113612886.63客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金25331373.2224759932.53

支付的各项税费2679368.315606121.49

支付其他与经营活动有关的现金5403003.038328216.89

经营活动现金流出小计159401012.71152307157.54

经营活动产生的现金流量净额230852.412260670.17

二、投资活动产生的现金流量：

16收回投资收到的现金9000000.001620000.00

取得投资收益收到的现金767306.70

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金29498.3020383643.84

投资活动现金流入小计9029498.3022770950.54

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

37674325.2052134609.33

的现金投资支付的现金质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额300000.00

支付其他与投资活动有关的现金15000000.00

投资活动现金流出小计52974325.2052134609.33

投资活动产生的现金流量净额-43944826.90-29363658.79

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金56250693.991000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计56250693.991000000.00

偿还债务支付的现金4002700.116324401.12

分配股利、利润或偿付利息支付的现金496301.0196763.90

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计4499001.126421165.02

筹资活动产生的现金流量净额51751692.87-5421165.02

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响46324.68

五、现金及现金等价物净增加额8084043.06-32524153.64

加：期初现金及现金等价物余额55834595.66116224528.25

六、期末现金及现金等价物余额63918638.7283700374.61

法定代表人：丘守庆主管会计工作负责人：刘剑会计机构负责人：李桃香

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金65659642.22101437144.43

收到的税费返还30637.05186548.46

收到其他与经营活动有关的现金903764.189359472.20

经营活动现金流入小计66594043.45110983165.09

购买商品、接受劳务支付的现金59030578.7581431578.45

支付给职工以及为职工支付的现金5766387.526594167.87

支付的各项税费1680619.883409402.27

支付其他与经营活动有关的现金3851146.2351285666.57

经营活动现金流出小计70328732.38142720815.16

17经营活动产生的现金流量净额-3734688.93-31737650.07

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金22342243.91

取得投资收益收到的现金680000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金12977.04

投资活动现金流入小计12977.0423022243.91

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付202999.00

102647.90

的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金15000000.00

投资活动现金流出小计15202999.00102647.90

投资活动产生的现金流量净额-15190021.9622919596.01

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金14862812.341000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计14862812.341000000.00

偿还债务支付的现金1197667.003527667.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金133912.1296763.90支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计1331579.123624430.90

筹资活动产生的现金流量净额13531233.22-2624430.90

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-5393477.67-11442484.96

加：期初现金及现金等价物余额23722206.7655547168.81

六、期末现金及现金等价物余额18328729.0944104683.85

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