派诺科技:2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：831175证券简称：派诺科技公告编号：2025-032

珠海派诺科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况2023年11月17日，经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海派诺科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕

2613号）批准，本公司采用向不特定合格投资者公开发行及向战略投资者定向

配售的方式发行人民币普通股11500000股新股，每股发行价格11.52元，募集资金总额132480000.00元，扣除发行费用19748292.46元（不含税），募集资金净额112731707.54元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZL10443 号验资报告及信会师报字[2024]第 ZL10001 号验资报告。

（二）2024年度募集资金使用情况及结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元项目序号金额

募集资金总额 A 132480000.00

减：承销及保荐费用（不含税） B 9795320.76

减：承销费用增值税税额 C 491864.15

实际收到的募集资金 D=A-B-C 122192815.09

减：已支付未置换的发行费用（不含税） E 9952971.70

减：本期置换以自筹资金预先投入金额 F 34319236.23

实际募集资金净额 G=D-E-F 77920607.16加：累计募集资金利息收入和理财收益扣除银行

H 617717.90手续费支出后的净额

减：累计使用募集资金金额 I 58791348.76

其中：本年度投入金额58791348.76

截至 2024年 12月 31日募集资金应结余金额 J=G+H-I 19746976.30

截至 2024年 12月 31日募集资金实际结余金额 K 19746976.30

差异 L=J-K -

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理的情况为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储，并与长城证券股份有限公司、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

项账户名称银行名称账号截止日余额存储方式目中国建设银行银行武汉派诺科技

股份有限公司4405016493360000126219746976.30活期存款发展有限公司珠海金鼎支行中国工商银行银行武汉派诺科技

股份有限公司2002020729100939046-活期存款发展有限公司珠海分行兴业银行股份银行珠海派诺科技

有限公司珠海399020100100858551-活期存款股份有限公司

分行三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况本公司2024年年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

本公司于2024年1月22日召开的第五届董事会第一次独立董事专门会议、第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，截至2024年1月17日本公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为34319236.23元

以自筹资金支付的发行费用金额为9952971.70元（不含税），本公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额合计

44272207.93元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：派诺科技2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法规文件，及公司《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金进行专户存储和使用，并及时履行了相关信息披露义务。2024年度，派诺科技募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对派诺科技2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

七、会计师鉴证意见

我们认为，珠海派诺科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了派诺科技2024年度募集资金存放与使用情况。

八、备查文件

《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》

《珠海派诺科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》

《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会第八次独立董事专门会议决议》

《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十七次会议》珠海派诺科技股份有限公司董事会

2025年4月25日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

122192815.09本报告期投入募集资金总额58791348.76的募集资金）变更用途的募集资金金额不适用

已累计投入募集资金总额58791348.76变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末投项目可行是否已变更项目达到预

募集资金用调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计入进度（%）是否达到性是否发项目，含部定可使用状

途（1）额投入金额（2）(3)＝预计效益生重大变分变更态日期