证券代码：831195证券简称：三祥科技公告编号：2025-034

三祥科技

证券代码:831195青岛三祥科技股份有限公司

2025年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人魏增祥、主管会计工作负责人孙若江及会计机构负责人（会计主管人员）孙若江保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2025年3月31日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计1452781067.611411871289.442.90%

归属于上市公司股东的净资产760297796.65736835449.553.18%

资产负债率%（母公司）43.65%43.14%-

资产负债率%（合并）47.23%47.45%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2025年1-3月）（2024年1-3月）年同期增减比例%营业收入258275205.38211060007.8222.37%

归属于上市公司股东的净利润23678430.555625346.26320.92%

归属于上市公司股东的扣除非经常性23311844.404771494.85388.56%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-21473247.2513576638.65-258.16%

基本每股收益（元/股）0.240.06300.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于3.16%0.82%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于3.11%0.70%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年3月31日）主要原因是报告期期末从客户收取并

应收款项融资5794002.09-40.58%持有高信用等级的银行承兑汇票较期初减少。

主要原因是报告期期末应收出口退税

其他应收款1829087.42-60.12%款较期初大幅减少。

主要原因是报告期期末无一年内到期

一年内到期的非流动资产0.00-100.00%的非流动资产。

主要原因是报告期公司因增加产能需

其他非流动资产36143575.59167.80%要，预付设备款增加。

主要原因是报告期末预收客户货款较

合同负债4117610.36-30.04%期初减少。

主要原因是报告期期初含预提尚未发

应付职工薪酬17464670.57-30.39%放的2024年全年年终奖。

3主要原因是报告期支付了期初未支付

其他应付款3455572.79-38.26%的应付子公司原股东股权转让款。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要原因是报告期为应对美国调查发

管理费用25020728.02-33.57%生的律师等中介费较同期大幅减少。

主要原因是报告期享受增值税加计扣

其他收益1921935.18567.09%减政策抵减的增值税同比增加较大。

主要原因报告期公司持有的股票公允

公允价值变动收益-3096.0794.37%价值变动亏损较同期大幅减少。

主要原因报告期期末超一年以上欠款

信用减值损失-2020014.27-247.20%增加，按会计政策计提的坏账准备增加。

主要原因报告期期末按公司会计政策

资产减值损失-3032271.4961.86%计提的存货跌价准备同比增加。

主要原因是报告期收入同比增长

营业利润27930699.86346.87%

22.37%，管理费用同比大幅下降。

主要原因是报告期收入同比增长

利润总额27797863.82344.52%

22.37%，管理费用同比大幅下降。

主要原因是报告期国内公司利润增

所得税费用2808343.27169.59%加，计提所得税费用同比增加。

主要原因是报告期收入同比增长

净利润24989520.55379.49%

22.37%，管理费用同比大幅下降。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明

主要原因是报告期公司购买商品、接经营活动产生的现金流量

-21473247.25-258.16%受劳务支付的现金和支付给职工以及净额为职工支付的现金同比增加。

主要原因是报告期公司购建固定资投资活动产生的现金流量

-34236393.4453.22%产、无形资产和其他长期资产支付的净额现金同比减少。

筹资活动产生的现金流量主要原因是报告期公司取得借款收到

51379961.60-0.93%

净额的现金同比减少。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销-135796.69固定资产报废损失部分；

2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相5850.00政府补助关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外；

3、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金592062.98理财收益、抵账股票价值

融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以变动等及处置金融资产和金融负债产生的损益；

44、除上述各项之外的其他营业外收入和支出；2960.65滞纳金等营业外收支项目

非经常性损益合计465076.94

所得税影响数70225.96

少数股东权益影响额（税后）28264.83

非经常性损益净额366586.15

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数7075898572.18%07075898572.18%

无限售其中：控股股东、实际控制1906139019.44%01906139019.44%条件股人

份董事、监事、高管00.00%000.00%

核心员工00.00%000.00%

有限售股份总数2727101527.82%02727101527.82%

有限售其中：控股股东、实际控制2542761025.94%02542761025.94%条件股人

份董事、监事、高管00.00%000.00%

核心员工00.00%00.00%

总股本98030000-098030000-普通股股东人数5675

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有期初持股期末持股期末持股序号股东名称股东性质持股变动限售股份无限售股

数数比例%数量份数量

1青岛新金境内非国444890044489045.38%254276190613

泰达经济有法人00001090信息咨询有限公司

2 SAKCHAI

W 境外自然 843000 0 843000 8.60% 0 843000

ONGCHAMCH 人 0 0 0

AROEN

3青岛恒业境内非国25000002500002.55%861084163891

海盛经济有法人006

5信息咨询

企业（有限合伙）

4青岛海纳境内非国25000002500002.55%982321151767

兆业经济有法人009信息咨询

企业（有限合伙）

5青岛安盛境内非国12300001230001.25%0123000

和经济信有法人000息咨询有限公司

6李桂华境内自然98193209819321.00%0981932

人

7周建林境内自然2866714704087570790.77%0757079

人

8赵望生境内自然2500004302286802280.69%0680228

人

9赵静其他04101514101510.42%0410151

10刘运胜境内自然03961313961310.40%0396131

人

合计-60667617069162374563.61%272710351035

038211506

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1、公司实际控制人魏增祥持有控股股东青岛新金泰达经济信息咨询有限公司44.84%的股份，且为

青岛恒业海盛经济信息咨询企业（有限合伙）执行事务合伙人。

2、魏增祥之女魏杰为青岛海纳兆业经济信息咨询企业（有限合伙）执行事务合伙人；

3、魏增祥与李桂华（魏增祥之妻，持股有本公司1.00%股份）、魏杰、青岛恒业海盛经济信息咨询企业（有限合伙）及青岛海纳兆业经济信息咨询企业（有限合伙）签订了《一致行动人协议》，为一致行动关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

6第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履临时公告查询索事项是否存在议程序行披露义务引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用-

对外担保事项是已事前及时履行是2024-037

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用-资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2025-006

其他重大关联交易事项是已事前及时履行是-

经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用-对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用-工激励措施

股份回购事项否不适用不适用-已披露的承诺事项是已事前及时履行是青岛三祥科技股份有限公司招股说明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是已事前及时履行是2024-019质押的情况

被调查处罚的事项否不适用否-

失信情况否不适用否-

其他重大事项否不适用否-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、对外担保事项

单位：元担保对象实担担保期间是是否际保否为控履对履股股行担象担责行

东、担保是保任必实际担保金额担保余额保对否类类要控制责象为人及任起始日期终止日期型型决关策其控的联程制的金方序其他额企业青已岛保连事

否否15000000.0015000000.0002023/2/272025/2/27三证带前祥及

7金时

属履制行造有限公司青岛三已祥事金前属保连

否否30000000.0030000000.0002025/3/272026/3/27及制证带时造履有行限公司青岛三已祥事金前属保连

否否10000000.0010000000.0002022/5/302025/5/30及制证带时造履有行限公司青岛三已祥事金前属保连

否否10000000.0010000000.0002024/3/222025/3/22及制证带时造履有行限公司青已岛事三保连前

否否10000000.0010000000.0002024/8/82025/8/8祥证带及金时属履

8制行

造有限公司青岛三已祥事金前属保连

否否02024/8/282026/8/28及

制33000000.0033000000.00证带时造履有行限公司青岛三已祥事金前属保连

否否02024/12/302025/12/29及

制10000000.0010000000.00证带时造履有行限公司三已祥事泰前国保连

否否58590000.0058590000.0002023/9/142033/9/13及有证带时限履公行司

总--

176590000.00176590000.000

计

对外担保分类汇总：

单位：元项目汇总担保金额担保余额公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以

176590000.00176590000.00及公司对控股子公司的担保）

公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保0.000.00

直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对

176590000.00176590000.00

象提供的债务担保金额

公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额

9清偿和违规担保情况：

截至报告期末，未发生清偿和违规担保的情况。

2、日常性关联交易的预计及执行情况

单位：元

具体事项类型预计金额2025年1-3月实际发生金额

1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务28000000.005241515.33

2．销售产品、商品，提供劳务8000000.001312472.42

3．公司章程中约定适用于本公司的日常关

联交易类型

4．其他

3、其他重大关联交易事项

单位：元实担保期间际履行担担责关担保保任临时公告联担保金额担保余额保内方责起始日期终止日期类类披露时间容型型任的金额银魏增行保连

108000000.00108000000.0002022/4/282025/4/272022/4/25

祥贷证带款银魏增行保连

50000000.0050000000.0002023/4/112026/4/102022/4/25

祥贷证带款银魏增行保连

20000000.0020000000.0002023/12/112026/12/112023/4/27

祥贷证带款魏增银

祥、行保连

10000000.0010000000.0002022/5/302025/5/302022/4/25

李桂贷证带华款青岛新金泰达银经济行保连

110000000.00110000000.0002024/11/222027/11/222024/4/29

信息贷证带咨询款有限公司

104、已披露的承诺事项

报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形，具体详情见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《青岛三祥科技股份有限公司招股说明书》。

5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元权利受占总资产资产名称资产类别账面价值发生原因

限类型的比例%其他货币资

定期存单质押16616125.901.14%开具银行承兑票据保证金金房屋建筑物及固定资产及公司以部分建筑物及土地做

抵押18429667.391.27%土地无形资产抵押向银行申请贷款境外房屋建筑泰国子公司以建筑物及土地

固定资产抵押109379529.427.53%物及土地做抵押向银行申请贷款

总计144425322.719.94%

11第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金170104297.14174934204.51结算备付金拆出资金

交易性金融资产67403786.8957527620.17衍生金融资产

应收票据88598833.3270734604.37

应收账款263877164.69259894724.60

应收款项融资5794002.099750928.51

预付款项6227534.364833840.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1829087.424586338.38

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货362836296.04363657891.86

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产0.00162069.67

其他流动资产22789393.7022514746.45

流动资产合计989460395.65968596969.10

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产341852468.17342911864.30

在建工程27328030.8027916556.94生产性生物资产油气资产

使用权资产18179222.0719208234.34

12无形资产27851441.6528200528.64

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1380869.831404671.03

递延所得税资产10585063.8510135898.63

其他非流动资产36143575.5913496566.46

非流动资产合计463320671.96443274320.34

资产总计1452781067.611411871289.44

流动负债：

短期借款306680208.95248438626.41向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据50894246.7453250908.94

应付账款169820283.80195422848.65预收款项

合同负债4117610.365885659.29卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬17464670.5725089162.00

应交税费7757094.748646132.43

其他应付款3455572.795596859.34

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债15160387.1812804000.73

其他流动负债10326009.759233175.03

流动负债合计585676084.88564367372.82

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款48816264.4653346264.46应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债15805696.3516696063.58长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债27663387.6827481815.87递延收益

递延所得税负债8173639.128105142.00

其他非流动负债0.000.00

非流动负债合计100458987.61105629285.91

13负债合计686135072.49669996658.73

所有者权益（或股东权益）：

股本98030000.0098030000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积245929518.58245929518.58

减：库存股

其他综合收益18842115.1219058198.57专项储备

盈余公积45365735.8044359160.14一般风险准备

未分配利润352130427.15329458572.26

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计760297796.65736835449.55

少数股东权益6348198.475039181.16

所有者权益（或股东权益）合计766645995.12741874630.71

负债和所有者权益（或股东权益）总计1452781067.611411871289.44

法定代表人：魏增祥主管会计工作负责人：孙若江会计机构负责人：孙若江

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金98467079.3789649875.14

交易性金融资产288805.31291901.38衍生金融资产

应收票据85153905.8270684604.37

应收账款554682334.83538078911.83

应收款项融资4474867.669750928.51

预付款项3256442.132874921.02

其他应收款933084.664005901.26

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货116755336.33130885832.87

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产236429.00255492.07

流动资产合计864248285.11846478368.45

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资203243591.16203243591.16其他权益工具投资

14其他非流动金融资产

投资性房地产3335826.523271850.66

固定资产166213676.87167400419.85

在建工程22960547.6623497691.15生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产22240051.5822560744.31

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用391176.93375095.94

递延所得税资产6662786.535861865.85

其他非流动资产18783423.545823401.78

非流动资产合计443831080.79432034660.70

资产总计1308079365.901278513029.15

流动负债：

短期借款256654698.53202303812.60交易性金融负债衍生金融负债

应付票据58500000.0056000000.00

应付账款214525960.77230361193.07预收款项

合同负债1963031.093562013.02卖出回购金融资产款

应付职工薪酬9324207.2316107400.54

应交税费753490.604637887.21

其他应付款461658.685029326.27

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债9266914.356914887.50

其他流动负债6881082.259183175.03

流动负债合计558331043.50534099695.24

非流动负债：

长期借款6600000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债6664915.524939448.86

递延收益0.000.00

递延所得税负债6042688.785898923.56

其他非流动负债0.000.00

非流动负债合计12707604.3017438372.42

负债合计571038647.80551538067.66

15所有者权益（或股东权益）：

股本98030000.0098030000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积244989979.23244989979.23

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积45365735.8044359160.14一般风险准备

未分配利润348655003.07339595822.12

所有者权益（或股东权益）合计737040718.10726974961.49

负债和所有者权益（或股东权益）总计1308079365.901278513029.15

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业总收入258275205.38211060007.82

其中：营业收入258275205.38211060007.82利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本227806217.92205232503.95

其中：营业成本173588717.64140323012.24利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1974805.191754275.54

销售费用11540550.0311333078.11

管理费用25020728.0237667305.06

研发费用10063071.068182544.10

财务费用5618345.985972288.90

其中：利息费用利息收入

加：其他收益1921935.18288109.29

投资收益（损失以“-”号填列）595159.05690819.72

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）16公允价值变动收益（损失以“-”号-3096.07-55022.26填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2020014.271372330.08

资产减值损失（损失以“-”号填列）-3032271.49-1873445.76

资产处置收益（损失以“-”号填列）0.000.00

三、营业利润（亏损以“-”号填列）27930699.866250294.94

加：营业外收入3460.483162.86

减：营业外支出136296.520.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）27797863.826253457.80

减：所得税费用2808343.271041720.94

五、净利润（净亏损以“-”号填列）24989520.555211736.86

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

24989520.555211736.86

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填1311090.00-413609.40列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏23678430.555625346.26损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-218156.14-2771482.01

（一）归属于母公司所有者的其他综合收

-216083.45-2468391.91益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益-216083.45-2468391.91

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-216083.45-2468391.91

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的

-2072.69-303090.10税后净额

七、综合收益总额24771364.412440254.85

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

23462347.103156954.35

额

（二）归属于少数股东的综合收益总额1309017.31-716699.50

八、每股收益：

17（一）基本每股收益（元/股）0.240.06

（二）稀释每股收益（元/股）0.240.06

法定代表人：魏增祥主管会计工作负责人：孙若江会计机构负责人：孙若江

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业收入195549784.75153794008.28

减：营业成本155972399.00112079097.60

税金及附加1373270.211133551.47

销售费用3275044.903742701.79

管理费用10895150.1815776767.05

研发费用8566987.556622417.60

财务费用2058437.791385260.11

其中：利息费用利息收入

加：其他收益1441873.74281749.56

投资收益（损失以“-”号填列）0.0015000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-3096.07-55022.26

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-946132.10-51898.66

资产减值损失（损失以“-”号填列）-3032271.490.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）0.000.00

二、营业利润（亏损以“-”号填列）10868869.2013244041.30

加：营业外收入1620.003030.13

减：营业外支出135796.690.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）10734692.5113247071.43

减：所得税费用668935.90755364.78

四、净利润（净亏损以“-”号填列）10065756.6112491706.65

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

10065756.6112491706.65号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

18（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额10065756.6112491706.65

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金181718665.02176706427.35客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还4198692.738945295.99

收到其他与经营活动有关的现金422220.46449837.75

经营活动现金流入小计186339578.21186101561.09

购买商品、接受劳务支付的现金116482539.8596048616.69客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金68495384.2954770557.51

支付的各项税费6355081.233206374.54

支付其他与经营活动有关的现金16479820.0918499373.70

经营活动现金流出小计207812825.46172524922.44

经营活动产生的现金流量净额-21473247.2513576638.65

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金37124133.4629478613.36

19取得投资收益收到的现金595159.05815565.83

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金162360.32256662.19

投资活动现金流入小计37881652.8330550841.38

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

20652811.7355521403.24

的现金

投资支付的现金51465234.5448211800.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计72118046.27103733203.24

投资活动产生的现金流量净额-34236393.44-73182361.86

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金130363587.43185740000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计130363587.43185740000.00

偿还债务支付的现金74395000.00131004324.38

分配股利、利润或偿付利息支付的现金3144704.602751550.08

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1443921.23124020.00

筹资活动现金流出小计78983625.83133879894.46

筹资活动产生的现金流量净额51379961.6051860105.54

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响362032.59447979.91

五、现金及现金等价物净增加额-3967646.50-7297637.76

加：期初现金及现金等价物余额109744281.30125749177.51

六、期末现金及现金等价物余额105776634.80118451539.75

法定代表人：魏增祥主管会计工作负责人：孙若江会计机构负责人：孙若江

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金110856320.64100839075.68

收到的税费返还4081588.396141226.05

收到其他与经营活动有关的现金402516.52397038.78

经营活动现金流入小计115340425.55107377340.51

购买商品、接受劳务支付的现金91121129.0579491635.20

支付给职工以及为职工支付的现金35082706.8429547576.28

支付的各项税费5531353.001619756.30

支付其他与经营活动有关的现金6928147.638548716.86

经营活动现金流出小计138663336.52119207684.64

经营活动产生的现金流量净额-23322910.97-11830344.13

20二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金0.0015000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

0.000.00

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00

收到其他与投资活动有关的现金0.00256662.19

投资活动现金流入小计0.00271662.19

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

11235265.5218169698.66

的现金

投资支付的现金4382011.1148211800.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00

支付其他与投资活动有关的现金0.000.00

投资活动现金流出小计15617276.6366381498.66

投资活动产生的现金流量净额-15617276.63-66109836.47

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金108413587.4356590000.00

发行债券收到的现金0.000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计108413587.4356590000.00

偿还债务支付的现金58380000.0030650000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2151915.292144384.13

支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00

筹资活动现金流出小计60531915.2932794384.13

筹资活动产生的现金流量净额47881672.1423795615.87

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响325720.69280034.32

五、现金及现金等价物净增加额9267205.23-53864530.41

加：期初现金及现金等价物余额77554736.94101771629.38

六、期末现金及现金等价物余额86821942.1747907098.97

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