泰德股份

证券代码:831278青岛泰德轴承科技股份有限公司

2025年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张春山、主管会计工作负责人古龙江及会计机构负责人（会计主管人员）古龙江保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2025年3月31日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计614409178.23581486292.845.66%

归属于上市公司股东的净资产382815679.67371623273.013.01%

资产负债率%（母公司）40.11%38.90%-

资产负债率%（合并）37.69%36.09%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2025年1-3月）（2024年1-3月）年同期增减比例%营业收入83873276.0379575596.565.40%

归属于上市公司股东的净利润4639414.895721321.95-18.91%归属于上市公司股东的扣除非经常性

4436320.955671493.49-21.78%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-2962025.973842544.57-

基本每股收益（元/股）0.030.04-25.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

1.24%1.61%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后1.19%1.60%的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年3月31日）主要是本期银行借款增

货币资金70823914.8934.27%加所致主要原因是本期预付材

预付款项747872.68-31.69%料款减少所致主要原因为保证金增加

其他应收款1033500.4272.34%所致主要是本期预缴税款减

其他流动资产2140096.69-37.65%少所致主要原因为本期股份支付及信用减值准备和资

递延所得税资产17559337.4447.57%产减值准备确认递延所得税资产增加所致。

其他非流动资产8748407.3540.43%主要因为本期预付设备

3款增加所致

主要原因是本期收到的新一代应收票据可以拆

应付票据0.00-100.00%分背书转让导致本期开具银行承兑汇票减少所致。

主要原因为预收货款减

合同负债1036154.67-58.38%少所致主要原因为本期支付上

应付职工薪酬8709071.80-41.52%年末计提的奖金所致主要原因为本期一年内一年内到期的非流动负

8929025.3047.91%到期的长期借款及租赁

债负债增加所致主要原因为未终止确认

其他流动负债6485066.73-39.70%的已背书未到期应收票据减少所致主要原因为本期银行长

长期借款39615183.85240.48%期借款增加所致主要原因为本期融资租

长期应付款998609.09-30.60%入设款款减少所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要原因为本期因销售收入增长附加税增加及

税金及附加518205.8950.14%房产税增加共同影响所致本期财务费用较上期增

加675470.52元，主要原因为本期因银行借款

财务费用659733.32-增加利息费用增加以及因货币资金减少利息收入减少共同影响所致主要原因为本期制造业

其他收益797775.1079.46%高新技术企业进项税5%加计递减增加所致主要原因为本期按账龄

信用减值损失127903.18-75.98%计提的应收账款坏账准备减少所致本期资产处置收益较上

期减少16477.22元，资产处置收益-13755.33-主要原因为本期固定资产处置收益减少所致主要原因为各子公司税

所得税费用855338.1349.71%率不同以及递延所得税费用增加共同影响所

4致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额较上期减少

6804570.54元，主要

原因一是本期销售商

品、提供劳务收到的现

金及购买商品、提供劳经营活动产生的现金流

-2962025.97-务支付的现金减少；二量净额是本期公司因业务增长需要员工数量增加且因支付上年计提的年度奖金增加导致支付给职工以及为职工支付的现金增加共同影响所致。

投资活动产生的现金流量净额较上期净流出增

投资活动产生的现金流加5615685.94元，主-8416047.82-量净额要是因为购建固定资产支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上期增加筹资活动产生的现金流

34041620.91-45760193.59元，主要

量净额是本期银行借款增加所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动资产处置损益，包括已计提资-13755.33产减值准备的冲销部分

单独进行减值测试的应收款项减值准254321.15备转回

除上述各项之外的其他营业外收入和-13.51支出

非经常性损益合计240552.31

所得税影响数37458.37

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额203093.94

补充财务指标：

5□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数9751091662.70%09751091662.70%

无限售其中：控股股东、实际控制00%0

00%

条件股人

份董事、监事、高管2883270.19%02883270.19%

核心员工799640.05%-52055279090.02%

有限售股份总数5801508437.30%05801508437.30%

有限售其中：控股股东、实际控制3776020324.28%0

3776020324.28%

条件股人

份董事、监事、高管89032085.72%089032085.72%

核心员工98300006.32%098300006.32%

总股本155526000-0155526000-普通股股东人数8009

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无持股期末持股期末持有限序号股东名称股东性质期初持股数期末持股数限售股份数

变动比例%售股份数量量

1青岛华通国有法人2660400002660400017.1058%026604000

国有资本投资运营集团有限公司

2张新生境内自然105743880105743886.7991%105743880

人

3青岛机电国有法人9077650090776505.8367%09077650

控股（集团）有限公司

4牛昕光境内自然8458200084582005.4384%84582000

人

5青岛市机国有法人5040000050400003.2406%05040000

械工业总

6公司

6张锡奎境内自然4236400042364002.7239%42364000

人

7李旭阳境内自然4167800041678002.6798%41678000

人

8刘天鹏境内自然3790000037900002.4369%37900000

人

9张春山境内自然3446000034460002.2157%34460000

人

10刘德春境内自然3049200030492001.9606%30492000

人

合计-7844363807844363850.4375%3772198840721650

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：前十名股东中自然人股东张新生、牛昕光、张锡奎、

李旭阳、刘天鹏、刘德春与其他二名自然人股东签署一致行动人协议，为公司实际控制人，股东张春山与实际控制人签署一致行动协议，为实际控制人的一致行动人；法人股东青岛机电控股（集团）有限公司为青岛市机械工业总公司的全资子公司，青岛市机械工业总公司为青岛华通国有资本投资运营集团有限公司的全资子公司。

股东张新生与股东张春山为父子关系，除此之外，其余股东之间不存在关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用

对外担保事项是已事前及时履是2021-003行对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履不适用行其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员是已事前及时履是2023-058

工激励措施行2023-059股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履是2024年年度行报告第五节重大事件之

（八）承诺事项的履行情况

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是已事前及时履是2021-004质押的情况行被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

□适用√不适用

8第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金70823914.8952748974.42结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据23007893.7326323168.85

应收账款138419153.06132957104.00

应收款项融资24592622.5523829458.71

预付款项747872.681094776.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1033500.42599689.25

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货119458284.36113141695.77

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2140096.693432573.75

流动资产合计380223338.38354127440.86

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产178618856.02179476296.37

在建工程225827.66生产性生物资产油气资产

使用权资产6974363.407402281.18

9无形资产7609869.907800771.00

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉13148931.8413148931.84

长期待摊费用1300246.241401624.01

递延所得税资产17559337.4411899389.48

其他非流动资产8748407.356229558.10

非流动资产合计234185839.85227358851.98

资产总计614409178.23581486292.84

流动负债：

短期借款44934769.8639988818.61向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据3183800.00

应付账款82163095.9978969856.89预收款项

合同负债1036154.672489672.42卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬8709071.8014891315.68

应交税费2106963.412644781.96

其他应付款29668336.0329688079.87

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债8929025.306036660.19

其他流动负债6485066.7310754659.18

流动负债合计184032483.79188647644.80

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款39615183.8511635091.67应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债5816420.676804424.38

长期应付款998609.091438898.18长期应付职工薪酬预计负债

递延收益835263.781023812.16

递延所得税负债295537.38313148.64其他非流动负债

非流动负债合计47561014.7721215375.03

10负债合计231593498.56209863019.83

所有者权益（或股东权益）：

股本155526000.00155526000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积111029508.41104476516.64

减：库存股29314295.7629314295.76其他综合收益专项储备

盈余公积18256242.2118256242.21一般风险准备

未分配利润127318224.81122678809.92

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计382815679.67371623273.01少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计382815679.67371623273.01

负债和所有者权益（或股东权益）总计614409178.23581486292.84

法定代表人：张春山主管会计工作负责人：古龙江会计机构负责人：古龙江

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金50765321.4231899798.90交易性金融资产衍生金融资产

应收票据24645893.7325593922.41

应收账款113769625.49113931131.25

应收款项融资21121635.5321611583.38

预付款项1466431.22406581.91

其他应收款862042.68425680.90

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货78453211.5270663348.78

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产498949.612083604.45

流动资产合计291583111.20266615651.98

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资65663827.6865636115.03

11其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产13644692.3713857719.46

固定资产134510105.61145355323.17

在建工程225827.66生产性生物资产油气资产

使用权资产5426268.565627241.47

无形资产2182065.642270303.06

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用674014.06751260.13

递延所得税资产16616828.2410794895.34

其他非流动资产8748407.356217558.10

非流动资产合计247692037.17250510415.76

资产总计539275148.37517126067.74

流动负债：

短期借款41464769.8636514769.86交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款78592577.8792162272.37预收款项

合同负债892987.29242557.61卖出回购金融资产款

应付职工薪酬6230787.1411261354.77

应交税费408557.76538285.17

其他应付款29643465.2229669675.32

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债5725465.662688003.85

其他流动负债8104454.979745287.81

流动负债合计171063065.77182822206.76

非流动负债：

长期借款39527226.0311527226.03应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4707583.505635554.51长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益835263.781023812.16

递延所得税负债144961.63149355.24其他非流动负债

非流动负债合计45215034.9418335947.94

12负债合计216278100.71201158154.70

所有者权益（或股东权益）：

股本155526000.00155526000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积110626640.50103891157.80

减：库存股29314295.7629314295.76其他综合收益专项储备

盈余公积18256242.2118256242.21一般风险准备

未分配利润67902460.7167608808.79

所有者权益（或股东权益）合计322997047.66315967913.04

负债和所有者权益（或股东权益）总计539275148.37517126067.74

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业总收入83873276.0379575596.56

其中：营业收入83873276.0379575596.56利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本78192617.1073023783.95

其中：营业成本62902038.0160440629.41利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加518205.89345147.27

销售费用1783333.271696779.31

管理费用7863533.157078799.52

研发费用4465773.463478165.64

财务费用659733.32-15737.20

其中：利息费用634208.84196652.38

利息收入54558.71265302.00

加：其他收益797775.10444532.24

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）0.00净敞口套期收益（损失以“-”号填0.00

13列）公允价值变动收益（损失以“-”号0.00填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）127903.18532596.77

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1097815.35-1238997.99

资产处置收益（损失以“-”号填列）-13755.332721.89

三、营业利润（亏损以“-”号填列）5494766.536292665.52

加：营业外收入

减：营业外支出13.51

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）5494753.026292665.52

减：所得税费用855338.13571343.57

五、净利润（净亏损以“-”号填列）4639414.895721321.95

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

4639414.895721321.95

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏4639414.895721321.95损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额4639414.895721321.95

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

4639414.895721321.95

额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

14八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.030.04

（二）稀释每股收益（元/股）0.030.04

法定代表人：张春山主管会计工作负责人：古龙江会计机构负责人：古龙江

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业收入74146742.9871187958.61

减：营业成本61039031.3355183485.82

税金及附加452006.57274624.72

销售费用1783053.271692589.31

管理费用6744672.496335025.81

研发费用3317322.262645488.29

财务费用565339.07-10826.41

其中：利息费用596590.30196527.73

利息收入28411.23262257.26

加：其他收益699847.16393772.34

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）424131.13772406.27

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1097815.35-1238997.99

资产处置收益（损失以“-”号填列）2721.89

二、营业利润（亏损以“-”号填列）271480.934997473.58

加：营业外收入

减：营业外支出

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）271480.934997473.58

减：所得税费用-22170.99358883.88

四、净利润（净亏损以“-”号填列）293651.924638589.70

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

293651.924638589.70号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

153.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额293651.924638589.70

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金45778284.3555810007.68客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1017688.191170308.31

收到其他与经营活动有关的现金115140.52403880.32

经营活动现金流入小计46911113.0657384196.31

购买商品、接受劳务支付的现金12430350.0922782176.89客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金28483479.4624667669.41

支付的各项税费2830467.171877907.21

支付其他与经营活动有关的现金6128842.314213898.23

16经营活动现金流出小计49873139.0353541651.74

经营活动产生的现金流量净额-2962025.973842544.57

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

-61149.20的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计-61149.20

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

8416047.822861511.08

的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计8416047.822861511.08

投资活动产生的现金流量净额-8416047.82-2800361.88

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金45000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计45000000.00-

偿还债务支付的现金9050000.0010500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金551812.66118784.38

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1356566.431099788.30

筹资活动现金流出小计10958379.0911718572.68

筹资活动产生的现金流量净额34041620.91-11718572.68

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额22663547.12-10676389.99

加：期初现金及现金等价物余额45839505.7793721741.35

六、期末现金及现金等价物余额68503052.8983045351.36

法定代表人：张春山主管会计工作负责人：古龙江会计机构负责人：古龙江

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金43478494.9555318721.81

收到的税费返还1017688.19988526.31

收到其他与经营活动有关的现金511461.228149442.16

经营活动现金流入小计45007644.3664456690.28

购买商品、接受劳务支付的现金32919074.2037641710.20

17支付给职工以及为职工支付的现金20961938.8818672465.69

支付的各项税费619571.28687917.32

支付其他与经营活动有关的现金3274185.006666814.10

经营活动现金流出小计57774769.3663668907.31

经营活动产生的现金流量净额-12767125.00787782.97

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

57000.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计57000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

2829686.242826024.35

的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2829686.242826024.35

投资活动产生的现金流量净额-2829686.24-2769024.35

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金45000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计45000000.00

偿还债务支付的现金9050000.005500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金530718.55118659.73

支付其他与筹资活动有关的现金956380.951099788.30

筹资活动现金流出小计10537099.506718448.03

筹资活动产生的现金流量净额34462900.50-6718448.03

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额18866089.26-8699689.41

加：期初现金及现金等价物余额29578370.1686326871.00

六、期末现金及现金等价物余额48444459.4277627181.59

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