证券代码：831304证券简称：迪尔化工公告编号：2025-017

山东华阳迪尔化工股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称“公司”或“迪尔化工”）经中

国证券监督管理委员会证监许可[2023]605号文核准，并经北京证券交易所同意，采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行普通股（A 股）股票 34500000 股（含行使超额配售选择权所发新股），每股面值1.00元，每股发行价人民币3.98元，合计募集资金

137310000.00元，扣除发行费用15654430.92元（不含税），募集资金净额

121655569.08元。截至2023年5月19日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）以“中天运[2023]验字第90018号”、“中天运[2023]验字第90024号”验资报告验证确认。

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目金额（元）

一、募集资金总额137310000.00

减：保荐及承销费用9433962.26

二、募集资金到账净额127876037.74

减：置换前期投入自有资金17515803.40

上市中介费2799999.96

加：利息收入1909680.80

减：银行手续费95.00

投入募投项目金额12276450.59存入募投项目相关银行承兑汇票保证金24884100.00

三、截至2024年12月31日募集资金账户余额72309269.59

截至2024年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：

银行名称账号账户余额（元）

中国农业银行股份有限公司宁阳县支行1552610104003169344136070.41

中国工商银行股份有限公司宁阳支行160401072920015432528173199.18

合计72309269.59

募集资金集中存放于专项账户，募集资金的接收、存储、划转均通过专项账户实施。

二、募集资金管理情况

公司已设立募集资金专用账户存放募集资金，并会同保荐机构与存放募集资金的银行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》，监管协议明确了各方的权利和义务。截至2024年12月31日，公司严格按照《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照已承诺的用途使用，募集资金制度的实施情况良好。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况公司向不特定合格投资者公开发行并上市募集资金全部用于“年产20万吨熔盐储能项目（一期）”。2024年6月23日，经公司第四届董事会第七次会议、

第四届监事会第七次会议审议通过，公司根据业务发展需要及募投项目实际情况

对募投项目建设内容和投资额进行调整，本次调整后项目总投资额由32744.99万元调减至15353.00万元，拟投入募集资金金额12165.56万元保持不变。

具体详见《山东华阳迪尔化工股份有限公司关于调整募集资金投资项目建设内容和投资额的公告》（公告编号：2024-033）。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况2023年5月6日，公司召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为17515803.40元，其中:年产20万吨熔盐储能项目（一期）14129011.00元，以自筹资金支付的发行费用3386792.40元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理委托理财委托理委托理预计年委托方产品名收益类财产品金额（万财起始财终止化收益名称称型类型元）日期日期率

山东华银行理农银理75002023年2024年固定收1.73%阳迪尔财产品财“农12月281月10益类化工股银时时日日份有限付”开公司放式人民币理财产品

(对公

专属)

山东华银行理农银理40002024年2024年固定收1.73%阳迪尔财产品财“农1月171月19益类化工股银时时日日份有限付”开公司放式人民币理财产品

(对公

专属)

山东华银行理农银理35002024年2024年固定收1.73%阳迪尔财产品财“农1月171月31益类化工股银时时日日份有限付”开公司放式人民币理财产品

(对公

专属)

山东华银行理农银理40002024年2024年固定收1.73%阳迪尔财产品财“农1月221月31益类化工股银时时日日份有限付”开公司放式人民币理财产品

(对公

专属)

山东华银行理农银理75002024年2024年固定收1.73%阳迪尔财产品财“农2月1日2月8日益类化工股银时时份有限付”开公司放式人民币理

财产品(对公

专属)

山东华结构性中国工30002024年2024年保本浮2.69%阳迪尔存款商银行1月262月27动收益化工股挂钩汇日日类份有限率区间公司累计型法人人民币结构性存款产品

-专户型

2024年第

047期

A款

山东华定期存中国工30002024年2024年固定收1.10%阳迪尔款商银行2月285月28益类化工股单位定日日份有限期公司

山东华定期存中国工30002024年2024年固定收1.10%阳迪尔款商银行5月285月29益类化工股单位定日日份有限期公司

山东华定期存中国工30002024年2024年固定收1.40%阳迪尔款商银行5月298月29益类化工股单位定日日份有限期公司

山东华定期存中国工30002024年2024年固定收1.30%阳迪尔款商银行8月2911月29益类化工股单位定日日份有限期公司

2023年5月6日，公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六

次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品》的议案，同意公司使用总额度不超过人民币8000万元(含本数)的闲置募集资金购买安全性高、

流动性好、风险低的理财产品，期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

2024年8月17日，公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币8000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过

12个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，不影响募集资金投资计划正常进行。上述事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题2024年度，因公司财务人员疏忽，未将结构性存款、定期存款等银行存款

类产品纳入额度范围，公司存在使用闲置募集资金进行现金管理超出审议额度及期限的情形。

2024年1月26日至2024年2月8日期间，公司存在现金管理超出审议额

度（8000万元）的情形，即因购买结构性存款产品导致现金管理最大余额达到

10500万元，超出董事会审议授权额度2500万元，超额度具体情况如下：

单位：万元募集资金现金管理金额期间超审议额度金额银行理财产品结构性存款合计

2024.1.26-2024.2.875003000105002500

公司前次使用募集资金现金管理的授权有效期为第三届董事会第十九次会

议授权之日（2023年5月6日）起12个月内有效。在上述有效期之外，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

理财金额产品类型产品名称理财起始日期理财终止日期（万元）

银行定期存款中国工商银行单位定期30002024.5.282024.5.29

银行定期存款中国工商银行单位定期30002024.5.292024.8.29

本次出现超限额及期限使用闲置募集资金进行现金管理事项，主要系公司相关人员对现金管理范畴的理解认知不足，不存在主观违规使用募集资金的动机，不存在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成不利影响的情况，未影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全。

2024年8月17日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意补充确认公司上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

未来，公司将加强对闲置募集资金进行现金管理的培训学习，完善相关措施，杜绝再次发生类似事件。

六、保荐机构核查意见迪尔化工2024年度存在使用闲置募集资金进行现金管理超出审议授权额度

及期限的情形，本次超限额及期限使用闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成不利影响的情况，未影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全。未来，保荐机构将督促公司进一步加强募集资金的管理工作，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规，保障公司全体股东利益。

除上述使用部分闲置募集资金进行现金管理超出审议授权额度及期限的事项外，迪尔化工2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定及公司募集资金管理制度，公司对募集资金进行了专户存储和使用，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对迪尔化工2024年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

七、会计师鉴证意见

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证并出具《关于山东华阳迪尔化工股份有限公司2024年度募集资金存放及使用情况的鉴证报告》（中证天通（2025）证审字43100002号-2），中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》编制，在所有重大方面公允反映了公司2024年度募集资金存放与实际使用情况。

八、备查文件

（一）《山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

（二）《山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》；

（三）《中泰证券股份有限公司关于山东华阳迪尔化工股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查报告》；（四）《中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东华阳迪尔化工股份有限公司2024年度募集资金存放及使用情况的鉴证报告》。

山东华阳迪尔化工股份有限公司董事会

2025年4月21日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

121655569.08本报告期投入募集资金总额12276450.59的募集资金）变更用途的募集资金金额0

已累计投入募集资金总额26405461.59

变更用途的募集资金总额比例0%截至期末项目可行是否已变投入进度是否达募集资金用调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计项目达到预定可性是否发更项目，含（%）到预计

途（1）额投入金额（2）使用状态日期生重大变部分变更(3)＝效益化

(2)/(1)募投项目年产20万吨熔

否121655569.0812276450.5926405461.5921.71%2025年6月30日不适用否盐储能项目

（一期）

合计-121655569.0812276450.5926405461.59----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的

计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计不适用划是否需要调整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资不适用金用途）

2023年5月6日，公司召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费募集资金置换自筹资金情况说明用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为17515803.40元，其中:年产20万吨熔盐储能项目（一期）14129011.00元，以自筹资金支付的发行费用3386792.40元。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议不适用额度报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议

详见三、（四）额度报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产0元品的余额超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行借不适用款情况说明节余募集资金转出的情况说明不适用