新安洁

证券代码:831370新安洁智能环境技术服务股份有限公司

2025年第一季度报告第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人魏延田、主管会计工作负责人刘灵及会计机构负责人（会计主管人员）刘灵保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否

实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年（2025年3月31（2024年12月31期末增减比例%日）日）

资产总计847577640.61863031171.67-1.79%

归属于上市公司股东的净资产640603108.67649328230.51-1.34%

资产负债率%（母公司）25.79%25.47%-

资产负债率%（合并）22.01%22.20%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上（2025年1-3（2024年1-3年同期增减比例%月）月）

营业收入112110884.60124016917.50-9.60%

归属于上市公司股东的净利润-8725121.84-1807688.30-382.67%归属于上市公司股东的扣除非经常

-6092132.772345515.05359.74%性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-12680196.49-14336710.9211.55%

基本每股收益（元/股）-0.030-0.006-400.00%加权平均净资产收益率%（依据归属-1.35%-0.26%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-0.94%0.33%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目（2025年3月变动幅度变动说明

31日）

应收票据35983.08-40.00%银行汇票到期解汇。

预付款项8442083.19191.27%预付供应商服务费、设备款。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

本报告期招投标费用较上期减少，人员调销售费用696149.77-38.39%整导致人力成本减少。

财务费用758957.2958.19%主要是本报告期利息收入较上期减少。

投资收益（损失以“-”

582821.9562.38%联营企业投资收益增加。

号填列）公允价值变动收益（损上一报告期，公司控股子公司重庆旭宏航

0-100.00%失以“-”号填列）空地面服务有限公司间接持有的交易性金融资产的公允价值发生变动；本报告期不存在同类情况。

信用减值损失（损失以主要系本报告期公司计提的应收账款坏账-8648307.96-386.41%“-”号填列）增加所致。

资产处置收益（损失以-2933563.48-2407.85%本报告期，公司处置了部分设备所致。

“-”号填列）

本报告期较上年同期0.01万元增加2.25

营业外收入22719.2912141.00%万元，主要是设备报废收入。

营业外支出862492.30401.26%本报告期，公司设备报废增加所致。

上年同期，所得税费用为-9.01万元。本报告期，主要系上期公司控股子公司重庆旭所得税费用1017776.60-1218.39%宏航空地面服务有限公司间接持有的交易

性金融资产的公允价值减少，引起应纳税可抵扣差异，计提了递延所得税所致。

主要原因：

1、本报告期，公司应收账款坏账计提

864.83万元，较上期增加。

2、本报告期，公司处置，报废了部分设备，

净利润-8442026.64299.94%损失较上年同期增加。

3、上年同期，公司控股子公司重庆旭宏航

空地面服务有限公司间接持有的交易性金

融资产的公允价值变动收益-715.56万元，本报告期不存在同类情形。

归属于母公司所有者的

-8725121.84382.67%与净利润变动的主要原因相同。

综合收益总额归属于少数股东的综合

283095.20-193.39%主要是本报告期部分控股子公司盈利。

收益总额合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明

主要原因：

1、收到处置固定资产的现金较上期增加91

投资活动产生的现金流万元；

-1385450.06-54.35%

量净额2、报告期公司购建固定资产等较上期减少

262万元；

3、处置子公司收到的现金净额-197万元。

筹资活动产生的现金流

-2800800.5348.86%主要是本期银行借款增量较上年减少。

量净额

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备-3959849.26的冲销部分计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密1137329.99切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）

其他符合非经常性损益定义的损益项目-73.21

非经常性损益合计-2822592.48

所得税影响数-591133.63

少数股东权益影响额（税后）401530.22

非经常性损益净额-2632989.07

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数26746421987.33%9485026755906987.36%

其中：控股股东、实际

无限售11944789639.00%011944789639.00%控制人条件股

董事、监事、高

份2765080.09%948503713580.12%管

核心员工912610.03%-19000722610.02%

有限售股份总数3881578112.67%-948503872093112.64%

其中：控股股东、实际

有限售3760710412.28%03760710412.28%控制人条件股

董事、监事、高

份12086770.39%-9485011138270.36%管

核心员工00.00%000.00%

总股本306280000-0306280000-普通股股东人数12224

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有无序期末持有限股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数股比限售股份数号售股份数量

例%量

1暄洁控股股份境内非国149422200014942220048.79%31882504117539696

有限公司有法人

2魏文筠境内自然7362800073628002.40%55221001840700

人3重庆盟发企业境内非国7459458-11705473424042.40%07342404管理咨询中心有法人（有限合伙）

4新安洁智能环境内非国5996657059966571.96%05996657

境技术服务股有法人份有限公司回购专用证券账户

5李香兰境内自然1737373206262738000001.24%03800000

人

6蒋荣贵境内自然313094025329833842381.10%03384238

人

7周进新境内自然0226385022638500.74%2263850

人

8张建华境内自然1583579-10468814788910.48%01478891

人

9马红线境内自然13959028000014759020.48%01475902

人

10陆凤鸣境内自然0140315114031510.46%01403151

人

合计-178088909584118418393009360.05%37404604146525489

截至本报告期末，持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1、股东魏文筠，股东暄洁控股，魏文筠是暄洁控股的股东，持有暄洁控股11.43%股份；

2、股东魏文筠，股东重庆盟发，魏文筠是重庆盟发的有限合伙人，持有重庆盟发83.75%出资份额；

3、股东重庆盟发，股东暄洁控股，重庆盟发持有暄洁控股4.93%股份；

除上述已知情况之外，前十大股东之间不存在其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用第三节重大事件重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是已事前及时履是2025-001、

行2025-004

对外担保事项是已事前及时履是2024-024行对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资否不适用不适用

产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他否不适用不适用员工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履是行

资产被查封、扣押、冻结或者被抵是已事前及时履不适用

押、质押的情况行被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、诉讼仲裁事项

本报告期公司存在诉讼仲裁事项，单个诉讼仲裁金额或最近12个月涉及诉讼仲裁总金额未达到需要董事会审议和临时公告的标准。截至本报告期末，公司涉及诉讼仲裁总金额为2680671.82元，占期末净资产比例约为0.41%。

2、对外担保事项

本报告期公司存在为子公司提供担保的情况，担保总额为1000万元，系2024年度担保事项的延续。

3、已披露的承诺事项

本报告期公司无新增承诺事项。承诺事项及履行情况详见北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）“信息披露”→“监管信息”→“承诺事项及履行情况”。

4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

本报告期公司存在资产质押、冻结的情况，涉及金额未达到董事会审议和披露的标准。质押、冻结情况如下表：

占总资产的资产名称资产类别权利受限类型账面价值发生原因

比例%

保函保证金货币资金冻结12648131.111.49%保函保证金

重庆旭宏90%

股权质押3688032.810.44%银行借款质押的股权

总计--16336163.921.93%-第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金100083887.53116950334.61结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据35983.0859971.80

应收账款473928826.78465705054.29应收款项融资

预付款项8442083.192898322.48应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款18724988.9518256218.34

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货10361902.8810636476.36

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3207647.752531387.26

流动资产合计614785320.16617037765.14

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资24945035.3224400420.90其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产151547272.29164471873.85

在建工程1657512.161637479.49生产性生物资产油气资产

使用权资产11665861.2112411218.21无形资产1479445.871556382.89

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉17666441.1317666441.13

长期待摊费用4892644.595122487.73

递延所得税资产13204955.3812855916.83

其他非流动资产5733152.505871185.50

非流动资产合计232792320.45245993406.53

资产总计847577640.61863031171.67

流动负债：

短期借款50049476.0350039641.79向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款53893671.7854654814.36

预收款项1400.001400.00

合同负债1456881.301867533.70卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬32279921.0833545080.47

应交税费6514910.585503823.61

其他应付款6217984.357706634.01

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债5318148.975331569.39

其他流动负债87412.94112052.09

流动负债合计155819807.03158762549.42

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款20250000.0021600000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债9115731.819538614.38长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1225000.001470000.00

递延所得税负债147370.12208105.31其他非流动负债

非流动负债合计30738101.9332816719.69负债合计186557908.96191579269.11

所有者权益（或股东权益）：

股本306280000.00306280000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积271859596.99271859596.99

减：库存股20023605.6420023605.64

其他综合收益-850000.00-850000.00专项储备

盈余公积10570988.0910570988.09一般风险准备

未分配利润72766129.2381491251.07

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合640603108.67649328230.51计

少数股东权益20416622.9822123672.05

所有者权益（或股东权益）合计661019731.65671451902.56

负债和所有者权益（或股东权益）总计847577640.61863031171.67

法定代表人：魏延田主管会计工作负责人：刘灵会计机构负责人：刘灵

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金65572815.3077161121.66交易性金融资产衍生金融资产

应收票据35983.0859971.80

应收账款140311970.01136190293.08应收款项融资

预付款项5940318.34649687.44

其他应收款326731934.26310505820.95

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货5262271.885493375.07

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1377009.831365964.48

流动资产合计545232302.70531426234.48

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款长期股权投资150128718.27151599268.30其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产122610685.67131140054.13在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产548434.63682666.12

无形资产1479445.871556382.89

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产5470233.475336763.99

其他非流动资产70000.0016999.00

非流动资产合计280307517.91290332134.43

资产总计825539820.61821758368.91

流动负债：

短期借款35035138.8835025416.66交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款54266740.9446140030.29预收款项

合同负债293364.72106968.54卖出回购金融资产款

应付职工薪酬8202681.0710020355.18

应交税费2399158.871950994.69

其他应付款88021827.2789666025.42

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债3135542.233133911.88

其他流动负债17601.886418.11

流动负债合计191372055.86186050120.77

非流动负债：

长期借款20250000.0021600000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债199999.99长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1225000.001470000.00

递延所得税负债21825.0813258.46

其他非流动负债非流动负债合计21496825.0823283258.45

负债合计212868880.94209333379.22

所有者权益（或股东权益）：

股本306280000.00306280000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积284969466.53284969466.53

减：库存股20023605.6420023605.64

其他综合收益-850000.00-850000.00专项储备

盈余公积18462495.9118462495.91一般风险准备

未分配利润23832582.8723586632.89

所有者权益（或股东权益）合计612670939.67612424989.69

负债和所有者权益（或股东权益）总计825539820.61821758368.91

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业总收入112110884.60124016917.50

其中：营业收入112110884.60124016917.50利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本108804187.85118611678.82

其中：营业成本94344562.67103336220.68利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加697445.47645881.02

销售费用696149.771129936.75

管理费用11057232.6312023830.09

研发费用1249840.02996035.98

财务费用758957.29479774.30

其中：利息费用833916.30793434.42

利息收入107478.20349592.06

加：其他收益1141642.541012346.99

投资收益（损失以“-”号填列）582821.95358924.86

其中：对联营企业和合营企业的投

582821.95358924.86

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-7155580.50填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-8648307.96-1777993.50

资产减值损失（损失以“-”号填列）-33766.83

资产处置收益（损失以“-”号填列）-2933563.48127112.26

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-6584477.03-2029951.21

加：营业外收入22719.29185.60

减：营业外支出862492.30172065.07

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-7424250.04-2201830.68

减：所得税费用1017776.60-91003.48

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-8442026.64-2110827.20

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-8442026.64-2110827.20

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填

283095.20-303138.90

列）2.归属于母公司所有者的净利润（净-8725121.84-1807688.30亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-8442026.64-2110827.20

（一）归属于母公司所有者的综合收益-8725121.84-1807688.30总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额283095.20-303138.90

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）-0.030-0.006

（二）稀释每股收益（元/股）-0.030-0.006

法定代表人：魏延田主管会计工作负责人：刘灵会计机构负责人：刘灵

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业收入48308776.7450393483.71

减：营业成本37338356.8639438351.68

税金及附加256075.79357830.17

销售费用466366.57819855.05

管理费用6122433.546533580.07

研发费用1249840.02996035.98

财务费用-2699978.56-2438436.45

其中：利息费用562127.59483294.28

利息收入3273757.052937971.68

加：其他收益253089.68210931.88

投资收益（损失以“-”号填列）733010.94358924.86

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-3722228.37-1584672.54

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-1616003.31-161972.59

二、营业利润（亏损以“-”号填列）1223551.463509478.82

加：营业外收入14459.29

减：营业外支出428454.57170411.10

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）809556.183339067.72

减：所得税费用563606.201027895.59

四、净利润（净亏损以“-”号填列）245949.982311172.13

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

245949.982311172.13号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额245949.982311172.13

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金104645628.90118785728.64客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金11044708.015542393.37

经营活动现金流入小计115690336.91124328122.01

购买商品、接受劳务支付的现金37661469.0941903286.75客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金67745051.7779993622.83支付的各项税费6713755.625905120.76

支付其他与经营活动有关的现金16250256.9210862802.59

经营活动现金流出小计128370533.40138664832.93

经营活动产生的现金流量净额-12680196.49-14336710.92

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金93978.80

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

1870102.90959552.72

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1964081.70959552.72

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

1370466.703994264.89

付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1979065.06

投资活动现金流出小计3349531.763994264.89

投资活动产生的现金流量净额-1385450.06-3034712.17

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金98000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金98000.00

取得借款收到的现金558000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计656000.00

偿还债务支付的现金1350000.001350000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金769985.85726883.29

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金680814.68460653.00

筹资活动现金流出小计2800800.532537536.29

筹资活动产生的现金流量净额-2800800.53-1881536.29

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-16866447.08-19252959.38

加：期初现金及现金等价物余额104302203.50172206451.72

六、期末现金及现金等价物余额87435756.42152953492.34

法定代表人：魏延田主管会计工作负责人：刘灵会计机构负责人：刘灵

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金45886680.6546079416.89收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金18603563.5760760848.59经营活动现金流入小计64490244.22106840265.48

购买商品、接受劳务支付的现金14488432.2511262156.23

支付给职工以及为职工支付的现金22718373.9428561417.60

支付的各项税费2281445.402686698.16

支付其他与经营活动有关的现金36881704.7971331220.07

经营活动现金流出小计76369956.38113841492.06

经营活动产生的现金流量净额-11879712.16-7001226.58

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2109582.17

取得投资收益收到的现金93978.80

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

1211827.50405933.00

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计3415388.47405933.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

1023207.661268855.25

付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1023207.661268855.25

投资活动产生的现金流量净额2392180.81-862922.25

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金1350000.001350000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金550775.01549361.11

支付其他与筹资活动有关的现金200000.00165480.00

筹资活动现金流出小计2100775.012064841.11

筹资活动产生的现金流量净额-2100775.01-2064841.11

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-11588306.36-9928989.94

加：期初现金及现金等价物余额64512990.55115488973.38

六、期末现金及现金等价物余额52924684.19105559983.44