许昌智能

证券代码:831396许昌智能继电器股份有限公司

2025年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张洪涛、主管会计工作负责人张明及会计机构负责人（会计主管人员）陈雨露保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2025年3月31日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计1041455759.781022094055.341.89%

归属于上市公司股东的净资产578022697.96576160518.810.32%

资产负债率%（母公司）54.93%54.14%-

资产负债率%（合并）44.00%43.09%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2025年1-3月）（2024年1-3月）年同期增减比例%营业收入108130974.3770374480.0053.65%

归属于上市公司股东的净利润1862179.151427982.7630.41%

归属于上市公司股东的扣除非经常性1684683.281191413.4841.40%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-50320393.073910817.93-1386.70%

基本每股收益（元/股）0.010.010.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于0.32%0.27%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于0.29%0.23%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年3月31日）

报告期末较期初增加38.85%，主要应收款项融资882262.2938.85%系报告期收到的信用等级较高的银行承兑汇票增加所致。

报告期末较期初增加31.43%，主要预付款项29093025.6831.43%系报告期增加储备购买有色金属材料的预付款增加所致。

报告期末较期初增加200.11%，主其他应收款44567569.29200.11%要系报告期投标项目增加，投标及履约保证金缴纳金额增加所致。

报告期末较期初减少84.26%，主要在建工程620199.00-84.26%系报告期部分充电站完工验收所致。

报告期末较期初增加58.40%，主要长期待摊费用9477361.2958.40%系报告期部分充电站投入运营后转入

3长期待摊费用所致。

报告期末较期初增加728.77%，主短期借款12446197.35728.77%要系报告期新增开立国内信用证所致。

报告期末较期初减少46.79%，主要应付票据28086840.05-46.79%系报告期公司开具的银行承兑汇票减少所致。

报告期末较期初增加121.49%，主合同负债9425702.74121.49%要系报告期公司收到的合同预收账款增加所致。

报告期末较期初减少50.68%，主要应付职工薪酬4614813.03-50.68%系报告期支付了上年度预提的年终奖所致。

报告期末较期初减少42.29%，主要其他应付款1789765.98-42.29%系报告期支付单位往来款所致。

报告期末较期初增加1141.64%，主长期借款18003470.821141.64%要系报告期新增中长期银行借款所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

报告期较上年同期增长53.65%，主营业收入108130974.3753.65%要系报告期内电力工程和高低压成套设备收入增加所致。

报告期较上年同期增长57.58%，主营业成本86794955.6557.58%要系报告期内营业成本和营业收入基本同比例增长所致。

报告期较上年同期下降38.29%，主要系上年同期享受的先进制造业增值

其他收益1668050.79-38.29%税加计抵减税收优惠包含部分前期金额累计至2024年1月一次性享受所致。

报告期较上年同期增长247.34%，主要系报告期内被投资单位的利润有

投资收益868984.52247.34%所增长以及理财产品到期取得的投资收益增加所致。

报告期较上年同期下降139.62%，信用减值损失-1541079.90-139.62%主要系报告期内应收账款坏账计提增加所致。

报告期较上年同期下降226.60%，资产减值损失-662263.17-226.60%主要系报告期内存货跌价准备计提增加所致。

报告期较上年同期增长56.74%，主净利润1499171.4756.74%要系报告期内营业收入增加所致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明

报告期较上年同期下降1386.70%，经营活动产生的现金流

-50320393.07-1386.70%主要系报告期内购买商品、接受劳务支量净额付的现金的增加所致。

投资活动产生的现金流-1857000.4169.07%报告期较上年同期增长69.07%，主

4量净额要系报告期内购买设备支付的金额较

上年同期减少所致。

报告期较上年同期下降67.23%，主筹资活动产生的现金流

28511498.24-67.23%要系上年同期公司上市收到募集资金

量净额所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

计入当期损益的政府补助，但与公司20572.18-正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

单独进行减值测试的应收款项减值准200000.00-备转回

除上述各项之外的其他营业外收入和-60982.71-支出

其他符合非经常性损益定义的损益项48948.65-目

非经常性损益合计208538.12-

所得税影响数30975.14-

少数股东权益影响额（税后）67.11-

非经常性损益净额177495.87-

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数9414936656.86%5096906614511843287.65%

无限售其中：控股股东、实际控00%233487842334878414.10%条件股制人

份董事、监事、高管00%1200001200000.07%

核心员工00%325000032500001.96%

有限售有限售股份总数7142563443.14%-509690662045656812.35%

条件股其中：控股股东、实际控4290535225.91%-233487841955656811.81%份制人

5董事、监事、高管4800000.29%-120000360000

核心员工32500001.96%-325000000%

总股本165575000-0165575000-普通股股东人数8500

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有期初持股期末持股期末持股序号股东名称股东性质持股变动限售股份无限售股

数数比例%数量份数量

1张洪涛境内自然260754026075415.75%195565651885

人2424686

2上海许都境内非国215948021594813.04%540000210548

投资管理有法人020202合伙企业

（有限合伙）

3信丽芳境内自然168299016829910.16%0168299

人282828

4顾金凤境内自然530000-8000004500002.72%0450000

人000

5国泰君安其他32500003250001.96%0325000

证券资管000

－招商银

行－国泰君安君享北交所许昌智能1号战略配售集合资产管理计划

6张红伟境内自然31954803195481.93%0319548

人000

7丁辉海境内自然158300-3308001252200.76%0125220

人444

8朱建明境内自然01155751155750.70%0115575

人777

9刘永祥境内自然112224-190001103240.67%0110324

人666

10董青山境内自然10000001000000.60%0100000

人000

合计-799508595779956848.29%200965598602

684416873

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

张洪涛与信丽芳系夫妻关系，实际控制人为（张洪涛、信丽芳），张洪涛之子张瀚艺担任上海许都的执行事务合伙人，一致行动人为（上海许都、张瀚艺）；张洪涛与张红伟系兄弟关系；除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用-

对外担保事项否不适用不适用-

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用-资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资产、是已事前及时履是公告编号：

对外投资事项或者本季度发生的企业合行2025-025并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用-工激励措施

股份回购事项否不适用不适用-已披露的承诺事项是已事前及时履是公司向不特行定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是已事前及时履是公告编号：

质押的情况行2025-024

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、股东会审议通过的收购资产

基于战略及业务发展需要，许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“许昌智能”、“公司”）拟使用自有资金收购控股子公司海开（海南）实业有限责任公司（以下简称“海开实业”、“交易标的”）少

数股东海南省信安数据安全有限公司（以下简称“交易对方”）持有的海开实业49%的股权，并拟与海南省信安数据安全有限公司签署《股权转让协议》。本次交易完成后，公司持有海开实业100%的股权，本次股权收购不影响公司合并报表范围。

2025年3月27日，公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，审议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2025年3月27日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，审议表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

82025年3月27日，公司第四届监事会第五次会议审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，审议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

根据《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》及《对外投资管理制度》

等相关规定，该议案无需提交股东会审议。

2、公司已披露的承诺事项

报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。公司承诺事项的具体内容详见公司《公开发行说明书》

之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元

资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因

银行存款货币资金保证金20332871.361.95%保函及承兑汇票保证金

房产固定资产抵押20736036.841.99%为招商银行短期借款提供抵押

土地使用权无形资产抵押2360701.470.23%为招商银行短期借款提供抵押

房产固定资产抵押23255597.342.23%为华夏银行短期借款提供抵押

土地使用权无形资产抵押15430586.801.48%为华夏银行短期借款提供抵押

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金101683236.11137423571.20结算备付金拆出资金

交易性金融资产20024164.3820024164.38衍生金融资产

应收票据14680600.0020027429.75

应收账款533692928.57516927390.27

应收款项融资882262.29635422.71

预付款项29093025.6822135700.94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款44567569.2914850237.85

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货67877540.4856368162.71

其中：数据资源

合同资产32773328.6634902559.15持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3150304.294277298.71

流动资产合计848424959.75827571937.67

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资30154271.0029397584.83其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产5792949.865819447.15

固定资产96149711.5298531134.40

在建工程620199.003940402.45生产性生物资产油气资产

使用权资产1017878.991176911.42

10无形资产28387525.0328591606.84

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用9477361.295983273.27

递延所得税资产15964736.1715117421.48

其他非流动资产5466167.175964335.83

非流动资产合计193030800.03194522117.67

资产总计1041455759.781022094055.34

流动负债：

短期借款12446197.351501761.13向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据28086840.0552783132.60

应付账款301727701.71283133069.14预收款项

合同负债9425702.744255679.99卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬4614813.039356670.21

应交税费43090657.8852385299.44

其他应付款1789765.983101322.98

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债15204564.303245895.28

其他流动负债13826200.1519034494.68

流动负债合计430212443.19428797325.45

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款18003470.821449970.82应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债144015.35172314.68长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益9869639.739957432.59

递延所得税负债10007.42其他非流动负债

非流动负债合计28027133.3211579718.09

11负债合计458239576.51440377043.54

所有者权益（或股东权益）：

股本165575000.00165575000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积229555014.46229555014.46

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积18387357.8118387357.81一般风险准备

未分配利润164505325.69162643146.54

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计578022697.96576160518.81

少数股东权益5193485.315556492.99

所有者权益（或股东权益）合计583216183.27581717011.80

负债和所有者权益（或股东权益）总计1041455759.781022094055.34

法定代表人：张洪涛主管会计工作负责人：张明会计机构负责人：陈雨露

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金99418523.21123176930.74

交易性金融资产20024164.3820024164.38衍生金融资产

应收票据8428908.6412274955.28

应收账款508196410.46500963807.61

应收款项融资513511.7358945.47

预付款项25451871.0621451205.52

其他应收款45922890.8216594217.13

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货47583954.7440993186.09

其中：数据资源

合同资产32240220.2934632700.03持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3150304.293150710.64

流动资产合计790930759.62773320822.89

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资139037861.93131138013.24其他权益工具投资

12其他非流动金融资产

投资性房地产1250949.941277447.23

固定资产92731497.8995184869.91在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产406348.20488838.03

无形资产18972234.6919125676.41

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用487885.69124529.35

递延所得税资产12263458.7611990714.85

其他非流动资产5466167.175964335.83

非流动资产合计270616404.27265294424.85

资产总计1061547163.891038615247.74

流动负债：

短期借款12446197.351501761.13交易性金融负债衍生金融负债

应付票据28086840.0552783132.60

应付账款349711582.05332037728.51预收款项

合同负债55104293.7553010748.64卖出回购金融资产款

应付职工薪酬2781364.805372753.06

应交税费47845110.8154414923.20

其他应付款35437432.9535902233.49

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债15204564.303245895.28

其他流动负债8495288.9512433647.29

流动负债合计555112675.01550702823.20

非流动负债：

长期借款18003470.821449970.82应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债144015.35172314.68长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益9869639.739957432.59递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计28017125.9011579718.09

负债合计583129800.91562282541.29

13所有者权益（或股东权益）：

股本165575000.00165575000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积225692966.02225692966.02

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积18387357.8118387357.81一般风险准备

未分配利润68762039.1566677382.62

所有者权益（或股东权益）合计478417362.98476332706.45

负债和所有者权益（或股东权益）总计1061547163.891038615247.74

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业总收入108130974.3770374480.00

其中：营业收入108130974.3770374480.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本108211819.3077401764.85

其中：营业成本86794955.6555078972.34利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加737740.84760591.71

销售费用5321771.094862464.93

管理费用9209145.4910687316.65

研发费用6213383.246265396.13

财务费用-65177.01-252976.91

其中：利息费用188756.7461385.49

利息收入333867.29307678.92

加：其他收益1668050.792703061.05

投资收益（损失以“-”号填列）868984.52-589789.85

其中：对联营企业和合营企业的投资176837.48-589789.85收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）14公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1541079.903889418.53

资产减值损失（损失以“-”号填列）-662263.17523104.92

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）252847.31-501490.20

加：营业外收入27655.20184900.00

减：营业外支出71200.204425.18

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）209302.31-321015.38

减：所得税费用-1289869.16-1277513.43

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1499171.47956498.05

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号1499171.47956498.05填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-363007.68-471484.71列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏1862179.151427982.76损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额1499171.47956498.05

（一）归属于母公司所有者的综合收益总1862179.151427982.76额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-363007.68-471484.71

八、每股收益：

15（一）基本每股收益（元/股）0.010.01

（二）稀释每股收益（元/股）0.010.01

法定代表人：张洪涛主管会计工作负责人：张明会计机构负责人：陈雨露

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业收入96440692.5061290103.66

减：营业成本80555221.9954427284.68

税金及附加641582.02619002.54

销售费用3671159.144174582.80

管理费用6723918.398469480.08

研发费用3186404.443959360.64

财务费用-263273.02-234377.68

其中：利息费用36840.0761385.49

利息收入328325.82329086.91

加：其他收益1076038.441848228.02

投资收益（损失以“-”号填列）691958.28276889.20

其中：对联营企业和合营企业的投资579848.69276889.20收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1674599.303896264.89

资产减值损失（损失以“-”号填列）-620201.09647730.70

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）1398875.87-3456116.59

加：营业外收入27654.99184900.00

减：营业外支出67180.133717.95

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1359350.73-3274934.54

减：所得税费用-725305.80-1062248.67

四、净利润（净亏损以“-”号填列）2084656.53-2212685.87

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”2084656.53-2212685.87号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

161.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额2084656.53-2212685.87

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.01-0.01

（二）稀释每股收益（元/股）0.01-0.01

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金102118272.67102718666.03客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还532073.54643220.62

收到其他与经营活动有关的现金9584148.004888133.78

经营活动现金流入小计112234494.21108250020.43

购买商品、接受劳务支付的现金92944514.4466252943.27客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金20389605.6318104470.33

支付的各项税费6485908.065789451.60

支付其他与经营活动有关的现金42734859.1514192337.30

经营活动现金流出小计162554887.28104339202.50

经营活动产生的现金流量净额-50320393.073910817.93

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金20000000.00

取得投资收益收到的现金112109.59

17处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计20112109.59

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付1969110.006004219.00的现金

投资支付的现金20000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计21969110.006004219.00

投资活动产生的现金流量净额-1857000.41-6004219.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金156430625.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金30000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计30000000.00156430625.00

偿还债务支付的现金1461500.0069300000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金27001.76135973.06

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计1488501.7669435973.06

筹资活动产生的现金流量净额28511498.2486994651.94

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-23665895.2484901250.87

加：期初现金及现金等价物余额105016260.19106631318.25

六、期末现金及现金等价物余额81350364.95191532569.12

法定代表人：张洪涛主管会计工作负责人：张明会计机构负责人：陈雨露

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金85227188.4398939387.13收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金9297524.354814351.69

经营活动现金流入小计94524712.78103753738.82

购买商品、接受劳务支付的现金90787193.6258570646.86

支付给职工以及为职工支付的现金11605493.6510747794.63

支付的各项税费4402936.432933863.30

支付其他与经营活动有关的现金40230230.8312292715.22

经营活动现金流出小计147025854.5384545020.01

经营活动产生的现金流量净额-52501141.7519208718.81

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金20000000.00

18取得投资收益收到的现金112109.59

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计20112109.59

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付1918610.006004219.00的现金

投资支付的现金27320000.0013900000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计29238610.0019904219.00

投资活动产生的现金流量净额-9126500.41-19904219.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金156430625.00

取得借款收到的现金30000000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金21300811.04

筹资活动现金流入小计51300811.04156430625.00

偿还债务支付的现金1461500.0069300000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金27001.76135973.06支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计1488501.7669435973.06

筹资活动产生的现金流量净额49812309.2886994651.94

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-11815332.8886299151.75

加：期初现金及现金等价物余额90900984.7395519525.36

六、期末现金及现金等价物余额79085651.85181818677.11

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