证券代码：831627证券简称：力王股份公告编号：2025-015

广东力王新能源股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东力王新能源股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1849号），公司由主承销商东莞证券股份有限公司采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发

行相结合的方式发行人民币普通股股票26450000股，每股面值1元，发行价为每股人民币6.00元，共计募集资金158700000.00元，坐扣承销和保荐费用13339603.77元后的募集资金为145360396.23元，已由主承销商东莞证券股份有限公司于2023年9月1日、

2023年10月9日（超额配售部分）汇入本公司募集资金监管账户，另减除律师费、审计及

验资费、已支付的保荐承销费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

7022242.49元后，公司本次募集资金净额为138338153.74元。上述募集资金到位情况

业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕

7-85号)和《验资报告》（超额配售部分）(天健验〔2023〕7-94号）。

(二)截止2024年12月31日募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 13833.82

截至期初累计 项目投入及置换金额 B1 10819.94

发生额 闲置资金暂时补充流动 B2资金流出

利息收入净额 B3 19.82

项目投入 C1 97.12闲置资金暂时补充流动

本期发生额 C2 2702.92资金流出

利息收入净额 C3 23.23

项目投入及置换金额 D1=B1+C1 10917.05截至期末累计闲置资金暂时补充流动

D2=B2+C2 2702.92发生额资金流出

利息收入净额 D3=B3+C3 43.06

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 256.90

实际结余募集资金 F 256.90

差异 G=E-F

(三)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中国建设银行股份

有限公司东莞塘厦440501779308000026851990568.66募集资金专户支行中国工商银行股份

有限公司东莞塘厦2010028729200730296578417.34募集资金专户支行

募集资金专户，已招商银行股份有限按规定及披露用途

769902606810806

公司东莞塘厦支行使用完毕，2024年

11月7日已注销

合计2568986.00

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2024〕22号)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76号）等有关法律、法规和规范性文件的规定结合公司实际情况，制定了《广东力王新能源股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东莞证券股份有限公司于2023年9月1日分别与中国建设银行股份有限公司东莞

塘厦支行、中国工商银行股份有限公司东莞塘厦支行、招商银行股份有限公司东

莞塘厦支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2024年11月7日，本公司在招商银行东莞塘厦支行设立的募集资金专户资

金已按规定及披露用途使用完毕。公司于2024年11月7日完成此募集资金专户的销户，销户前结存利息收入已转入公司基本户，并于2024年11月7日取得《招商银行撤销单位银行结算账户申请书》。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构东莞证券股份有限公司、招商银行东莞塘厦支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

1.募集资金投资项目情况详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

2.募集资金投资项目可行性不存在重大变化。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况本年度不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年7月2日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司

使用闲置募集资金暂时补充流动资金。在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用最高额度不超过2800万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自该次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途，也不存在直接或间接用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险投资，影响募集资金投资计划正常进行的情形。

截至2024年12月31日，公司已使用2702.92万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理财委托理预计年委托方委托理财委托理财收益类产品名称金额（万财终止化收益名称产品类型起始日期型

元）日期率不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

2023年10月17日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第

二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币3500万元部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。

2024年度，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

四、变更募集资金用途的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见经核查，公司保荐机构东莞证券股份有限公司认为，力王股份2024年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管

指引第9号——募集资金管理》等法规和文件的规定，公司对募集资金进行了专

户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，力王股份管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2024〕22号)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76号）及相关格式指引的规定，如实反映了力王股份募集资金2024年度实际存放与使用情况。

八、备查文件

（一）《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

（二）《广东力王新能源股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》；

（三）《东莞证券股份有限公司关于力王股份2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

（四）《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2025〕7-107号）广东力王新能源股份有限公司董事会

2025年4月11日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：人民币万元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集

13833.82本报告期投入募集资金总额97.12

资金）变更用途的募集资金金额0

已累计投入募集资金总额10917.06

变更用途的募集资金总额比例0%项目可行截至期末累截至期末投入项目达到预是否已变更项调整后投本报告期是否达到性是否发

募集资金用途计投入金额进度（%）定可使用状目，含部分变更资总额（1）投入金额预计效益生重大变

（2）(3)＝(2)/(1)态日期化募投项目环保碱性锌

2025年12

锰电池扩建及智能化否9097.8597.126236.1668.55%是否月31日改造项目募投项目研发中心建2023年11否2000.0001944.9397.25%不适用否设项目月15日

补充流动资金否2735.9702735.97100.00%不适用不适用不适用合计-13833.8297.1210917.05----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调否整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明无

募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）无募集资金置换自筹资金情况说明本年度不存在募集资金置换情况。

2024年7月2日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会

议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。在确保资金安全、不影响募集资金投资项使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度目建设的前提下，公司拟使用最高额度不超过2800万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自该次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。截至2024年12月31日，公司已使用

2702.92万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

报告期末使用募集资金暂时补流的金额2702.92使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度0报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额0超募资金投向无用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说无明节余募集资金转出的情况说明无

注：募投项目环保碱性锌锰电池扩建及智能化改造项目第一批已于2023年投产，第二批预计2025年底投产