珠海拾比佰彩图板股份有限公司2025年第一季度报告

拾比佰

证券代码:831768珠海拾比佰彩图板股份有限公司

2025年第一季度报告

1珠海拾比佰彩图板股份有限公司2025年第一季度报告

第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人杜国栋、主管会计工作负责人田建龙及会计机构负责人（会计主管人员）余永正保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

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第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2025年3月31日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计1319678340.761335218410.83-1.16%

归属于上市公司股东的净资产663947794.89653035949.751.67%

资产负债率%（母公司）21.76%20.24%-

资产负债率%（合并）49.69%51.09%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2025年1-3月）（2024年1-3月）年同期增减比例%营业收入415793401.99350085380.7518.77%

归属于上市公司股东的净利润10911845.14-4919735.06321.80%归属于上市公司股东的扣除非经常性

10852939.47-4885535.06322.14%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-11870304.02-76485523.3884.48%

基本每股收益（元/股）0.10-0.04350.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

1.66%-0.75%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后1.65%-0.75%的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用合并资产负债表报告期末变动幅度变动说明

项目（2025年3月31日）

预付款项较上年期末增加2567.48万元，增幅为62.49%，主要是报告期原材料等备货需求增预付款项66761591.2462.49%加，预付原材料采购款增加，导致期末预付款项余额增加；

在建工程较上年期末增加472.64万元，增幅为

37.21%，主要是报告期子公司芜湖新材第三条

在建工程17429061.6837.21%

生产线建设投入增加，导致在建工程期末余额增加；

其他非流动资产较上年期末增加196.42万元

增幅为754.96%主要是预付的购置机械设备等

其他非流动资产2224420.00754.96%

长期资产款项，导致其他非流动资产期末余额增加；

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应付票据较上年期末减少2995.16万元，降幅应付票据53662928.80-35.82%为35.82%，主要是报告期内公司兑付了到期的承兑汇票，导致应付票据减少；

应付职工薪酬较上年期末减少365.53万元，降幅为31.75%，主要是计提的上年度的全年年终应付职工薪酬7856579.02-31.75%奖，在报告期发放，导致应付职工薪酬期末余额减少；

长期借款较上年期末增加850.00万元，增幅为长期借款14350000.00145.30%145.30%，主要是报告期新增一笔三年期银行融资，导致期末长期借款余额增加；

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

税金及附加较上年同期增加50.26万元，增幅税金及附加1769863.7139.66%为39.66%，主要是报告期营业收入增长，印花税等费用增加所致；

研发费用较上年同期增加371.73万元，增幅为研发费用15520571.7531.49%31.49%，主要是报告期公司加大研发创新力度，研发投入增加所致；

财务费用较上年同期减少32.12万元，降幅为财务费用159341.21-66.84%66.84%，主要是报告期受汇率波动影响，汇总收益增加所致；

其他收益较上年同期增加110.05万元，增幅为96.68%，主要是报告期子公司珠海新材享受《财其他收益2238800.6396.68%政部、税务总局关于先进制造企业增值税加计抵减政策》，进项税加计抵减，导致其他与日常活动相关且计入其他收益的金额增加；

投资收益本期为0.12万元，主要是报告期节假投资收益1217.31102.50%日购买短期银行理财产品产生的收益；

公允价值变动收益较上年同期增加11.03万公允价值变动收

110250.00-元，主要是报告期末持有未到期理财产品形成

益的公允价值变动所致；

信用减值损失本期为51.53万元（正数），主要是报告期末公司对应收账款的预期信用损失进

信用减值损失515317.50-31.26%

行重新评估，对实际已收回的应收账款对应的前期计提坏账准备予以转回所致；

资产处置收益本期为-0.12万元，主要是报告资产处置收益-1239.75-期公司清理部分办公设备等固定资产导致的固定资产处置净损失；

营业外收入本期为0.01万元，主要是报告期收营业外收入100.00-

到的违规罚款收入，导致营业外收入增加；

营业外支出本期为5万元，主要是报告期公司营业外支出50000.00-通过公益性社会组织向教育公益项目捐赠助学资金所致；

所得税费用本期为156.16万元，主要是报告期所得税费用1561612.7451.27%

公司经营情况改善，所得税费用增加所致；

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营业利润本期为1252.34万元、利润总额本期

营业利润12523357.88422.15%

为1247.35万元、净利润本期为1091.18万元，主要是报告期受“以旧换新”等政策加力利润总额12473457.88420.87%扩围带动影响，终端市场家电类产品的销量持续增长，市场订单增加，营业收入增长，同时公司加强内部管理，产品合格率、毛利率情况净利润10911845.14321.80%提高，公司利润情况改善，扭亏为盈。

合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目

经营活动产生的现金流量净额为-1187.03万

经营活动产生的元，主要是报告期公司兑付了到期的承兑汇票，-11870304.0284.48%

现金流量净额应付票据较上年期末减少2995.16万元，导致经营活动产生的现金流量净额为负。

投资活动产生的现金流量净额为-969.63万元，投资活动产生的主要是报告期支付子公司芜湖新材第三条生产

-9696313.57-36.68%

现金流量净额线建设款项增加，导致投资活动产生的现金流出增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额为3563.81万筹资活动产生的

35638079.92-55.72%元，主要是报告期公司融资收到的现金增加

现金流量净额导致筹资活动产生的现金流入增加。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动资产处置损益-1239.75-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按

3500.00-照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价

111467.31-

值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.00-

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-49900.00-

其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00-

非经常性损益合计63827.56-

所得税影响数4921.89-

少数股东权益影响额（税后）0.00-

非经常性损益净额58905.67-

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

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□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数7657178969.00%07657178969.00%

无限售其中：控股股东、实际控制

1125606910.14%01125606910.14%

条件股人

份董事、监事、高管2100000.19%02100000.19%

核心员工00.00%000.00%

有限售股份总数3439821131.00%03439821131.00%

有限售其中：控股股东、实际控制

3376821130.43%03376821130.43%

条件股人

份董事、监事、高管6300000.57%06300000.57%

核心员工00.00%000.00%

总股本110970000-0110970000-普通股股东人数5585

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无序期末持股期末持有限股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数限售股份数

号比例%售股份数量量珠海市拾比境内非国有

1伯投资管理2886000002886000026.0070%216450007215000

法人有限公司拾比佰（澳

2境外法人1424000001424000012.8323%106800003560000

门）有限公司广东省科技

3创业投资有国有法人9690300096903008.7324%09690300

限公司

4杜国栋境内自然人1924280019242801.7341%1443211481069

5程明境内自然人16760005300017290001.5581%01729000

诸暨弘信晨晟创业投资境内非国有

61647110-14610015010101.3526%01501010

中心（有限合法人伙）

7李香兰境内自然人1200006888948088940.7289%0808894

8黄炳鸿境外自然人63100006310000.5686%0631000

9陈萍境内自然人2403503103365506860.4962%0550686

10梁岳峰境内自然人557899-153315425680.4889%0542568

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合计-595869398907996047773854.4992%3376821126709527

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

珠海市拾比伯投资管理有限公司、拾比佰（澳门）有限公司、杜国栋：珠海拾比伯系公司实际控制人杜氏家族

成员——杜文雄、杜文兴、杜文乐、杜国栋控制的企业；澳门拾比佰系公司实际控制人杜氏家族成员——杜半之、李琦琦控制的企业。

除上述情形外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

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第三节重大事件重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是是否经过内部审是否及时履临时公告查事项否存在议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用

对外担保事项是已事前及时履行是2024-066对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2024-065其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用

已披露的承诺事项是不适用不适用2021-065

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、

是已事前及时履行是2024-067质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

□适用√不适用

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第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金100310039.9584914689.44

结算备付金0.000.00

拆出资金0.000.00

交易性金融资产0.000.00

衍生金融资产0.000.00

应收票据179100352.09211258369.44

应收账款234559839.80245077374.00

应收款项融资85377637.2696749563.39

预付款项66761591.2441086780.87

应收保费0.000.00

应收分保账款0.000.00

应收分保合同准备金0.000.00

其他应收款5391968.904752553.42

其中：应收利息0.000.00

应收股利0.000.00

买入返售金融资产0.000.00

存货233205734.74236837784.63

其中：数据资源0.000.00

合同资产0.000.00

持有待售资产0.000.00

一年内到期的非流动资产0.000.00

其他流动资产27351926.1227025155.64

流动资产合计932059090.10947702270.83

非流动资产：

发放贷款及垫款0.000.00

债权投资0.000.00

其他债权投资0.000.00

长期应收款0.000.00

长期股权投资0.000.00

其他权益工具投资0.000.00

其他非流动金融资产0.000.00

投资性房地产11031558.4111280989.71

固定资产288500978.71293081710.33

在建工程17429061.6812702631.18

生产性生物资产0.000.00

油气资产0.000.00

使用权资产608434.89678638.91

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无形资产40749219.6840909932.36

其中：数据资源0.000.00

开发支出0.000.00

其中：数据资源0.000.00

商誉0.000.00

长期待摊费用3449718.213420595.59

递延所得税资产23625859.0825181464.93

其他非流动资产2224420.00260176.99

非流动资产合计387619250.66387516140.00

资产总计1319678340.761335218410.83

流动负债：

短期借款174948118.06168087944.46

向中央银行借款0.000.00

拆入资金0.000.00

交易性金融负债0.000.00

衍生金融负债0.000.00

应付票据53662928.8083614496.46

应付账款150967125.51167797581.90

预收款项0.000.00

合同负债26198719.1621771523.25

卖出回购金融资产款0.000.00

吸收存款及同业存放0.000.00

代理买卖证券款0.000.00

代理承销证券款0.000.00

应付职工薪酬7856579.0211511869.68

应交税费3351018.543738658.78

其他应付款2143817.612123252.76

其中：应付利息0.000.00

应付股利0.000.00

应付手续费及佣金0.000.00

应付分保账款0.000.00

持有待售负债0.000.00

一年内到期的非流动负债22901242.5531204082.82

其他流动负债160632759.48146671133.07

流动负债合计602662308.73636520543.18

非流动负债：

保险合同准备金0.000.00

长期借款14350000.005850000.00

应付债券0.000.00

其中：优先股0.000.00

永续债0.000.00

租赁负债315833.63315833.63

长期应付款0.000.00

长期应付职工薪酬0.000.00

预计负债6774866.366751522.05

递延收益31598234.6832721266.64

递延所得税负债29302.4723295.58

其他非流动负债0.000.00

非流动负债合计53068237.1445661917.90

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负债合计655730545.87682182461.08

所有者权益（或股东权益）：

股本110970000.00110970000.00

其他权益工具0.000.00

其中：优先股0.000.00

永续债0.000.00

资本公积291386983.72291386983.72

减：库存股0.000.00

其他综合收益0.000.00

专项储备0.000.00

盈余公积29016069.0529016069.05

一般风险准备0.000.00

未分配利润232574742.12221662896.98

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计663947794.89653035949.75

少数股东权益0.000.00

所有者权益（或股东权益）合计663947794.89653035949.75

负债和所有者权益（或股东权益）总计1319678340.761335218410.83

法定代表人：杜国栋主管会计工作负责人：田建龙会计机构负责人：余永正

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金15744041.7934167267.97

交易性金融资产0.000.00

衍生金融资产0.000.00

应收票据105067887.27117322517.36

应收账款321227928.57267521663.89

应收款项融资156944.36987766.72

预付款项682893.301094109.09

其他应收款2725000.742060749.75

其中：应收利息0.000.00

应收股利0.000.00

买入返售金融资产0.000.00

存货1364148.458230780.10

其中：数据资源0.000.00

合同资产0.000.00

持有待售资产0.000.00

一年内到期的非流动资产0.000.00

其他流动资产2366600.132852170.36

流动资产合计449335444.61434237025.24

非流动资产：

债权投资0.000.00

其他债权投资0.000.00

长期应收款0.000.00

长期股权投资361443500.00361443500.00

11珠海拾比佰彩图板股份有限公司2025年第一季度报告

其他权益工具投资0.000.00

其他非流动金融资产0.000.00

投资性房地产11031558.4111280989.71

固定资产1254051.351324564.82

在建工程0.000.00

生产性生物资产0.000.00

油气资产0.000.00

使用权资产0.000.00

无形资产545640.35586428.68

其中：数据资源0.000.00

开发支出0.000.00

其中：数据资源0.000.00

商誉0.000.00

长期待摊费用370833.82410673.31

递延所得税资产1576843.691523892.54

其他非流动资产0.000.00

非流动资产合计376222427.62376570049.06

资产总计825557872.23810807074.30

流动负债：

短期借款25016947.2227023527.78

交易性金融负债0.000.00

衍生金融负债0.000.00

应付票据4921667.8310042508.53

应付账款9401471.182199342.88

预收款项0.000.00

合同负债1802040.223887674.71

卖出回购金融资产款0.000.00

应付职工薪酬320294.46711947.54

应交税费141682.4596384.85

其他应付款1489971.491598252.74

其中：应付利息0.000.00

应付股利0.000.00

持有待售负债0.000.00

一年内到期的非流动负债20624775.0019818194.44

其他流动负债102739945.2494217624.40

流动负债合计166458795.09159595457.87

非流动负债：

长期借款9000000.000.00

应付债券0.000.00

其中：优先股0.000.00

永续债0.000.00

租赁负债0.000.00

长期应付款0.000.00

长期应付职工薪酬0.000.00

预计负债1307489.271284144.96

递延收益2879755.683195321.78

递延所得税负债0.000.00

其他非流动负债0.000.00

非流动负债合计13187244.954479466.74

12珠海拾比佰彩图板股份有限公司2025年第一季度报告

负债合计179646040.04164074924.61

所有者权益（或股东权益）：

股本110970000.00110970000.00

其他权益工具0.000.00

其中：优先股0.000.00

永续债0.000.00

资本公积291649717.02291649717.02

减：库存股0.000.00

其他综合收益0.000.00

专项储备0.000.00

盈余公积29016069.0529016069.05

一般风险准备0.000.00

未分配利润214276046.12215096363.62

所有者权益（或股东权益）合计645911832.19646732149.69

负债和所有者权益（或股东权益）总计825557872.23810807074.30

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业总收入415793401.99350085380.75

其中：营业收入415793401.99350085380.75

利息收入0.000.00

已赚保费0.000.00

手续费及佣金收入0.000.00

二、营业总成本397833307.04346247779.10

其中：营业成本370318510.87322841717.31

利息支出0.000.00

手续费及佣金支出0.000.00

退保金0.000.00

赔付支出净额0.000.00

提取保险责任准备金净额0.000.00

保单红利支出0.000.00

分保费用0.000.00

税金及附加1769863.711267222.82

销售费用4055623.083946250.67

管理费用6009396.425908814.91

研发费用15520571.7511803280.63

财务费用159341.21480492.76

其中：利息费用1517154.021577890.29

利息收入277580.31295110.41

加：其他收益2238800.631138313.72

投资收益（损失以“-”号填列）1217.31-48600.00

其中：对联营企业和合营企业的投资

0.000.00收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

0.000.00

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）0.000.00净敞口套期收益（损失以“-”号填0.000.00

13珠海拾比佰彩图板股份有限公司2025年第一季度报告

列）公允价值变动收益（损失以“-”号

110250.000.00

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）515317.50749670.78

资产减值损失（损失以“-”号填列）-8301082.76-9564406.11

资产处置收益（损失以“-”号填列）-1239.750.00

三、营业利润（亏损以“-”号填列）12523357.88-3887419.96

加：营业外收入100.000.00

减：营业外支出50000.000.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）12473457.88-3887419.96

减：所得税费用1561612.741032315.10

五、净利润（净亏损以“-”号填列）10911845.14-4919735.06

其中：被合并方在合并前实现的净利润0.000.00

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

10911845.14-4919735.06

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号

0.000.00

填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填

0.000.00

列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏

10911845.14-4919735.06损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收

0.000.00

益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00

（1）重新计量设定受益计划变动额0.000.00

（2）权益法下不能转损益的其他综合

0.000.00

收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动0.000.00

（4）企业自身信用风险公允价值变动0.000.00

（5）其他0.000.00

2.将重分类进损益的其他综合收益0.000.00

（1）权益法下可转损益的其他综合收

0.000.00

益

（2）其他债权投资公允价值变动0.000.00

（3）金融资产重分类计入其他综合收

0.000.00

益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备0.000.00

（5）现金流量套期储备0.000.00

（6）外币财务报表折算差额0.000.00

（7）其他0.000.00

（二）归属于少数股东的其他综合收益的

0.000.00

税后净额

七、综合收益总额10911845.14-4919735.06

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

10911845.14-4919735.06

额

（二）归属于少数股东的综合收益总额0.000.00

14珠海拾比佰彩图板股份有限公司2025年第一季度报告

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.10-0.04

（二）稀释每股收益（元/股）0.10-0.04

法定代表人：杜国栋主管会计工作负责人：田建龙会计机构负责人：余永正

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业收入81318179.81146140102.76

减：营业成本80351878.05136937435.06

税金及附加110036.33249550.04

销售费用213248.40747086.31

管理费用924978.651256266.66

研发费用0.000.00

财务费用207665.02-1170594.36

其中：利息费用307138.90251965.28

利息收入22896.77261687.21

加：其他收益322656.52322485.02

投资收益（损失以“-”号填列）1217.31-48600.00

其中：对联营企业和合营企业的投资

0.000.00收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

0.000.00

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）0.000.00净敞口套期收益（损失以“-”号填

0.000.00

列）公允价值变动收益（损失以“-”号

0.000.00

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-349285.49221333.95

资产减值损失（损失以“-”号填列）-308230.35-247074.08

资产处置收益（损失以“-”号填列）0.000.00

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-823268.658368503.94

加：营业外收入0.000.00

减：营业外支出50000.000.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-873268.658368503.94

减：所得税费用-52951.151139318.49

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-820317.507229185.45

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-820317.507229185.45号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”

0.000.00号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00

1.重新计量设定受益计划变动额0.000.00

2.权益法下不能转损益的其他综合收

0.000.00

益

3.其他权益工具投资公允价值变动0.000.00

15珠海拾比佰彩图板股份有限公司2025年第一季度报告

4.企业自身信用风险公允价值变动0.000.00

5.其他0.000.00

（二）将重分类进损益的其他综合收益0.000.00

1.权益法下可转损益的其他综合收益0.000.00

2.其他债权投资公允价值变动0.000.00

3.金融资产重分类计入其他综合收益

0.000.00

的金额

4.其他债权投资信用减值准备0.000.00

5.现金流量套期储备0.000.00

6.外币财务报表折算差额0.000.00

7.其他0.000.00

六、综合收益总额-820317.507229185.45

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）-0.010.07

（二）稀释每股收益（元/股）-0.010.07

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金155096458.00104311272.01

客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00

向中央银行借款净增加额0.000.00

向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00

收到原保险合同保费取得的现金0.000.00

收到再保险业务现金净额0.000.00

保户储金及投资款净增加额0.000.00

收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00

拆入资金净增加额0.000.00

回购业务资金净增加额0.000.00

代理买卖证券收到的现金净额0.000.00

收到的税费返还0.003619373.47

收到其他与经营活动有关的现金596360.35766333.64

经营活动现金流入小计155692818.35108696979.12

购买商品、接受劳务支付的现金129299895.47158106001.42

客户贷款及垫款净增加额0.000.00

存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00

支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00

为交易目的而持有的金融资产净增加额0.000.00

拆出资金净增加额0.000.00

支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00

支付保单红利的现金0.000.00

支付给职工以及为职工支付的现金27879551.9923085012.59

支付的各项税费8717190.352276575.06

支付其他与经营活动有关的现金1666484.561714913.43

经营活动现金流出小计167563122.37185182502.50

经营活动产生的现金流量净额-11870304.02-76485523.38

16珠海拾比佰彩图板股份有限公司2025年第一季度报告

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金4300000.000.00

取得投资收益收到的现金1217.310.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

0.000.00

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00

收到其他与投资活动有关的现金0.000.00

投资活动现金流入小计4301217.310.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

9697530.887050591.71

的现金

投资支付的现金4300000.000.00

质押贷款净增加额0.000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00

支付其他与投资活动有关的现金0.0043800.00

投资活动现金流出小计13997530.887094391.71

投资活动产生的现金流量净额-9696313.57-7094391.71

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金0.000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00

取得借款收到的现金63800000.00110000000.00

发行债券收到的现金0.000.00

收到其他与筹资活动有关的现金5389274.4615167629.40

筹资活动现金流入小计69189274.46125167629.40

偿还债务支付的现金26800000.0034925000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1434931.801384418.07

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00

支付其他与筹资活动有关的现金5316262.748367460.42

筹资活动现金流出小计33551194.5444676878.49

筹资活动产生的现金流量净额35638079.9280490750.91

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1336387.911209707.07

五、现金及现金等价物净增加额15407850.24-1879457.11

加：期初现金及现金等价物余额69292311.1543069248.51

六、期末现金及现金等价物余额84700161.3941189791.40

法定代表人：杜国栋主管会计工作负责人：田建龙会计机构负责人：余永正

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金37262848.20237411392.04

收到的税费返还0.000.00

收到其他与经营活动有关的现金5100.65287137.26

经营活动现金流入小计37267948.85237698529.30

购买商品、接受劳务支付的现金61643726.66246930201.78

支付给职工以及为职工支付的现金1048828.201233685.45

支付的各项税费532750.971198354.48

17珠海拾比佰彩图板股份有限公司2025年第一季度报告

支付其他与经营活动有关的现金58801.8284963.48

经营活动现金流出小计63284107.65249447205.19

经营活动产生的现金流量净额-26016158.80-11748675.89

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金4300000.000.00

取得投资收益收到的现金1217.310.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

0.000.00

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00

收到其他与投资活动有关的现金0.000.00

投资活动现金流入小计4301217.310.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

0.000.00

的现金

投资支付的现金4300000.000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00

支付其他与投资活动有关的现金0.0043800.00

投资活动现金流出小计4300000.0043800.00

投资活动产生的现金流量净额1217.31-43800.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金0.000.00

取得借款收到的现金25000000.0027000000.00

发行债券收到的现金0.000.00

收到其他与筹资活动有关的现金3255.6014087629.40

筹资活动现金流入小计25003255.6041087629.40

偿还债务支付的现金17200000.0025000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金282250.01224743.06

支付其他与筹资活动有关的现金3255.607287459.33

筹资活动现金流出小计17485505.6132512202.39

筹资活动产生的现金流量净额7517749.998575427.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响73965.321209707.07

五、现金及现金等价物净增加额-18423226.18-2007341.81

加：期初现金及现金等价物余额34167267.9725876686.79

六、期末现金及现金等价物余额15744041.7923869344.98

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