科达自控

证券代码:831832山西科达自控股份有限公司

2024年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人付国军、主管会计工作负责人牛建勤及会计机构负责人（会计主管人员）弓丽娟保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计1392000467.511236634359.1912.56%

归属于上市公司股东的净资产690189025.80673951316.162.41%

资产负债率%（母公司）53.92%48.82%-

资产负债率%（合并）49.60%44.53%-年初至报告期末年初至报告期末上年同期项目比上年同期增减

（2024年1-9月）（2023年1-9月）比例%

营业收入252138847.07236736729.426.51%

归属于上市公司股东的净利润24167081.0321867487.7210.52%

归属于上市公司股东的扣除非经常性15931956.2612398065.5028.50%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额35994462.38-73851098.85148.74%

基本每股收益（元/股）0.330.2817.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于3.56%3.46%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于2.35%1.96%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年项目

（2024年7-9月）（2023年7-9月）同期增减比例%营业收入96057990.0687221579.9910.13%

归属于上市公司股东的净利润9636119.959511337.521.31%

归属于上市公司股东的扣除非经常性4541870.272185970.57107.77%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-3393545.98-18194334.0081.35%

基本每股收益（元/股）0.140.1216.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于1.42%1.49%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于0.67%0.33%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

3√适用□不适用

报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2024年9月30日）主要系期末在施工项目增加导致采

货币资金6377294.08-74.93%购材料支出货币资金增加。

主要系期末在手9+6银行承兑汇票

应收款项融资503649.80-65.17%减少所致。

主要系业务量增加，支付的项目保其他应收款33660300.8345.51%证金增加所致。

存货138723707.8034.88%主要系在施工项目增加所致。

主要系前期构建立体式新能源充换

固定资产457813743.3030.40%电管理系统完工转入所致。

主要系立体式新能源充换电管理系

在建工程64254883.85123.25%统在建项目工程投入增加所致。

其他非流动资产34507137.7257.65%主要系支付设备、工程款增加所致。

合同负债9313460.23200.14%主要系收到预付款增加所致。

主要系上年期末计提职工2023年度

应付职工薪酬5806800.27-39.12%年终奖，并在今年年初发放奖金导致。

由于上年第四季度确认收入占全年

应交税费3356327.85-35.23%比重较大致使计提的增值税、附加税等增加所致。

主要系增加银行长期信用贷款，其一年内到期的非流动负债91905838.6941.18%中一年内到期部分随之增加所致。

主要系增加银行长期信用贷款用于

长期借款262588000.0078.65%立体式新能源充换电管理系统的固定资产投入所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

主要系借款增多，贷款利息支出增财务费用12794193.50147.44%加。

主要系利用闲置资金购买结构性存

投资收益32122.983990.86%款较上年同期增加所致。

主要系计提应收账款坏账较上年同

信用减值损失-5262953.0339.89%期减少所致。

主要系合同资产增加额较上年同期

资产减值损失-76201.4491.07%减少所致。

资产处置收益61475.10-75.63%主要系处置固定资产所致。

主要系计提当期所得税费用减少所

所得税费用-1413055.14-79.09%致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明

主要系：（1）立体式新能源充换电经营活动产生的现金流量管理系统业务营业收入较上年同期

35994462.38148.74%

净额大幅增长，此业务为即时收现，不存在应收账款，有效改善了公司现

4金流状况；（2）随着公司持续强化

内部考核，加强了智慧矿山板块的回款力度，持续提高项目实施效率，报告期应收账款的收回较上年同期增加所致。

主要系构建立体式新能源充换电管投资活动产生的现金流量

-111085739.5836.77%理系统支付的现金较上年同期下降净额所致。

主要系偿还债务支付的现金、融资筹资活动产生的现金流量

55518986.50-71.87%租赁支付的租金较上年同期增多所

净额致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额

非流动资产处置损益61475.10计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照

9722206.45国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出3365.84

非经常性损益合计9787047.39

所得税影响数1440334.75

少数股东权益影响额（税后）111587.87

非经常性损益净额8235124.77

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数6152228279.61%06152228279.61%

无限售其中：控股股东、实际控制

1346101517.42%01346101517.42%

条件股人

份董事、监事、高管4781710.62%04781710.62%

核心员工26477323.43%-230026454323.42%

有限售有限售股份总数1575771820.39%01575771820.39%

5条件股其中：控股股东、实际控制

1156595014.97%01156595014.97%

份人

董事、监事、高管31690184.10%031690184.10%

核心员工10227501.32%010227501.32%

总股本77280000-077280000-普通股股东人数7923

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无序持股变期末持股期末持有限股东名称股东性质期初持股数期末持股数限售股份数

号动比例%售股份数量量

1付国军境内自然人1523459801523459819.7135%115659503668648

2李惠勇境内自然人97923670979236712.6713%09792367

3山西红土境内非国有3017718030177183.9049%03017718

创新创业法人投资有限公司

4太原联盈境内非国有2667225026672253.4514%02667225

科创投资法人

部（普通合伙）

5陈浩境内自然人1570976015709762.0328%2100001360976

6深圳市创国有法人1508860015088601.9525%01508860

新投资集团有限公司

7伊茂森境内自然人1392500013925001.8019%131750075000

8李更新境内自然人1206943012069431.5618%957708249235

9北京金长其他1175000011750001.5204%01175000

川资本管理有限公

司－嘉兴金长川贰号股权投资合伙企

业（有限合伙）

10山西科达境内非国有80412408041241.0405%0804124

自控股份法人有限公司回购专用证券账户

6合计-3837031103837031149.6510%1405115824319153

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1.深圳市创新投资集团有限公司、山西红土创新创业投资有限公司：公司非自然人股东中，深圳市创新投资集团有限公司持有山西红土创新创业投资有限公司50%的出资额，根据《山西红土创新创业投资有限公司章程》，山西红土创新创业投资有限公司委托深圳市创新投资集团有限公司负责资产管理，开展投资管理业务。

2.付国军、李惠勇、陈浩、李更新和法人股东太原联盈科创投资部（普通合伙）：公司自然人股东付国

军、李惠勇、陈浩、李更新和法人股东太原联盈科创投资部（普通合伙）为一致行动人。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是是否经过内部审是否及时履临时公告查事项否存在议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2023-164其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项股权激励计划、员工持股计划或其他员是已事前及时履行是详见《2023年工激励措施年度报告》股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履行是详见《公开发行说明书》

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、否不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

一、日常性关联交易的预计及执行情况

公司于2023年12月26日召开第四届董事会第十五次会议、2024年1月12日召开2024年第一次

临时股东会审议通过了《关于预计山西科达自控股份有限公司2024年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司 2023 年 12 月 28 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）上披露的《山西科达自控股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-164）。

截至报告期末，2024年日常性关联交易的执行情况如下：

关联方名称关联交易类别累计已发生金额（元）

神马云（无锡）科技有限公司购买原材料、燃料和动力、接受劳务1842700

二、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

公司2022年股权激励计划相关进展，详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的公司《2023年年度报告》。截至报告期末，本次股权激励计划无新增披露信息。

三、已披露的承诺事项

承诺事项具体内容详见公司于2021年10月21日披露的公司《公开发行说明书》。

8第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金6377294.0825434114.70

结算备付金--

拆出资金--

交易性金融资产--

衍生金融资产--

应收票据24603450.1626856742.50

应收账款445029789.60480924705.41

应收款项融资503649.801445852.72

预付款项65683887.3350895829.36

应收保费--

应收分保账款--

应收分保合同准备金--

其他应收款33660300.8323132659.76

其中：应收利息--

应收股利--

买入返售金融资产--

存货138723707.80102847704.62

其中：数据资源--

合同资产34565556.1634608284.33

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产7486447.867484078.84

流动资产合计756634083.62753629972.24

非流动资产：

发放贷款及垫款--

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款--

长期股权投资--

其他权益工具投资2410000.002410000.00

其他非流动金融资产--

投资性房地产--

固定资产457813743.30351096155.39

在建工程64254883.8528781881.80

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产20915110.4823896689.87

9无形资产20330541.5822267563.57

其中：数据资源--

开发支出--

其中：数据资源--

商誉1145457.791145457.79

长期待摊费用--

递延所得税资产33989509.1731517520.92

其他非流动资产34507137.7221889117.61

非流动资产合计635366383.89483004386.95

资产总计1392000467.511236634359.19

流动负债：

短期借款58000000.0059830080.00

向中央银行借款--

拆入资金--

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据--

应付账款144112390.61139707730.79

预收款项--

合同负债9313460.233103085.81

卖出回购金融资产款--

吸收存款及同业存放--

代理买卖证券款--

代理承销证券款--

应付职工薪酬5806800.279537332.45

应交税费3356327.855182021.69

其他应付款27812712.8133579661.90

其中：应付利息--

应付股利--

应付手续费及佣金--

应付分保账款--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债91905838.6965099797.77

其他流动负债21778579.7721477288.52

流动负债合计362086110.23337516998.93

非流动负债：

保险合同准备金--

长期借款262588000.00146982105.93

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债14148310.2214183019.59

长期应付款30609446.2831084081.15

长期应付职工薪酬--

预计负债--

递延收益6449000.005414000.00

递延所得税负债14532260.1315497297.70

其他非流动负债--

非流动负债合计328327016.63213160504.37

10负债合计690413126.86550677503.30

所有者权益（或股东权益）：

股本77280000.0077280000.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积434769240.57431770772.20

减：库存股25354286.7129721622.15

其他综合收益--

专项储备--

盈余公积20876906.7920876906.79

一般风险准备--

未分配利润182617165.15173745259.32

归属于母公司所有者权益合计690189025.80673951316.16

少数股东权益11398314.8512005539.73

所有者权益（或股东权益）合计701587340.65685956855.89

负债和所有者权益（或股东权益）总计1392000467.511236634359.19

法定代表人：付国军主管会计工作负责人：牛建勤会计机构负责人：弓丽娟

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金2612278.945586675.32

交易性金融资产--

衍生金融资产--

应收票据23378165.5226856742.50

应收账款425278376.74475872383.53

应收款项融资503649.80289500.40

预付款项57022643.4647842725.40

其他应收款56004919.9444122069.81

其中：应收利息--

应收股利--

买入返售金融资产--

存货130394497.64100535960.85

其中：数据资源--

合同资产34565556.1633648527.58

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产5548744.565125765.47

流动资产合计735308832.76739880350.86

非流动资产：

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款--

长期股权投资126456961.8966093861.89

其他权益工具投资2410000.002410000.00

11其他非流动金融资产--

投资性房地产--

固定资产420819319.22332240754.04

在建工程54149303.9325123831.18

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产20189815.9922902363.64

无形资产8763366.9510058785.91

其中：数据资源--

开发支出--

其中：数据资源--

商誉--

长期待摊费用--

递延所得税资产32125349.2431848208.68

其他非流动资产34261776.4711440671.49

非流动资产合计699175893.69502118476.83

资产总计1434484726.451241998827.69

流动负债：

短期借款58000000.0059830080.00

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据--

应付账款137895127.25194786389.09

预收款项--

合同负债7516895.561220089.35

卖出回购金融资产款--

应付职工薪酬3551978.115815841.40

应交税费1695826.83286811.62

其他应付款123724438.8945853775.56

其中：应付利息--

应付股利--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债91907554.2864926514.81

其他流动负债21778579.7721295125.14

流动负债合计446070400.69394014626.97

非流动负债：

长期借款262588000.00146982105.93

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债13270848.4913444131.45

长期应付款30609446.2831084081.15

长期应付职工薪酬--

预计负债--

递延收益6449000.005414000.00

递延所得税负债14477504.7715442542.34

其他非流动负债--

非流动负债合计327394799.54212366860.87

负债合计773465200.23606381487.84

12所有者权益（或股东权益）：

股本77280000.0077280000.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积437672820.09433653870.25

减：库存股25354286.7129721622.15

其他综合收益--

专项储备--

盈余公积20876906.7920876906.79

一般风险准备--

未分配利润150544086.05133528184.96

所有者权益（或股东权益）合计661019526.22635617339.85

负债和所有者权益（或股东权益）总计1434484726.451241998827.69

法定代表人：付国军主管会计工作负责人：牛建勤会计机构负责人：弓丽娟

(三)合并利润表

单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入252138847.07236736729.42

其中：营业收入252138847.07236736729.42利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本236930618.22219654808.32

其中：营业成本138267628.11136061642.85利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1096583.90876877.75

销售费用27986715.1926918498.35

管理费用22886009.9020598788.05

研发费用33899487.6230028440.76

财务费用12794193.505170560.56

其中：利息费用9201860.713254737.86

利息收入31427.96424566.93

加：其他收益10932328.7513559264.89

投资收益（损失以“-”号填列）32122.98-825.60

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

13列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-5262953.03-8754956.17

资产减值损失（损失以“-”号填列）-76201.44-852853.56

资产处置收益（损失以“-”号填列）61475.10252208.82

三、营业利润（亏损以“-”号填列）20895001.2121284759.48

加：营业外收入25644.15

减：营业外支出22278.3111866.73

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）20898367.0521272892.75

减：所得税费用-1413055.14-789005.96

五、净利润（净亏损以“-”号填列）22311422.1922061898.71

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号22311422.1922061898.71填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-1855658.84194410.99列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏24167081.0321867487.72损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额22311422.1922061898.71

（一）归属于母公司所有者的综合收益总24167081.0321867487.72额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-1855658.84194410.99

14八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.330.28

（二）稀释每股收益（元/股）0.330.28

法定代表人：付国军主管会计工作负责人：牛建勤会计机构负责人：弓丽娟

(四)母公司利润表

单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入203919885.27229308695.98

减：营业成本127614789.56148457527.91

税金及附加860084.86655520.93

销售费用24201988.0524328582.84

管理费用16707003.8118420273.24

研发费用21276864.1424788277.79

财务费用12736576.965181540.54

其中：利息费用9201860.713254737.86

利息收入17114.39403552.81

加：其他收益9331627.4510771584.00

投资收益（损失以“-”号填列）20000000.0020723674.40

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）3031490.39-9878110.38

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1879094.14-852853.56

资产处置收益（损失以“-”号填列）62296.57252208.82

二、营业利润（亏损以“-”号填列）31068898.1628493476.01

加：营业外收入

减：营业外支出11833.55

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）31068898.1628481642.46

减：所得税费用-1242178.13-2573413.85

四、净利润（净亏损以“-”号填列）32311076.2931055056.31

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”32311076.2931055056.31号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

154.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额32311076.2931055056.31

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：付国军主管会计工作负责人：牛建勤会计机构负责人：弓丽娟

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金263847185.52166709777.31

客户存款和同业存放款项净增加额-

向中央银行借款净增加额-

向其他金融机构拆入资金净增加额-

收到原保险合同保费取得的现金-

收到再保险业务现金净额-

保户储金及投资款净增加额-

收取利息、手续费及佣金的现金-

拆入资金净增加额-

回购业务资金净增加额-

代理买卖证券收到的现金净额-

收到的税费返还1236059.214372890.51

收到其他与经营活动有关的现金98739693.4547965627.45

经营活动现金流入小计363822938.18219048295.27

购买商品、接受劳务支付的现金142408604.95159927876.12

客户贷款及垫款净增加额-

存放中央银行和同业款项净增加额-

支付原保险合同赔付款项的现金-

为交易目的而持有的金融资产净增加额-

拆出资金净增加额-

支付利息、手续费及佣金的现金-

支付保单红利的现金-

支付给职工以及为职工支付的现金61142306.0348956249.35

支付的各项税费7297163.0611029249.44

支付其他与经营活动有关的现金116980401.7672986019.21

经营活动现金流出小计327828475.80292899394.12

16经营活动产生的现金流量净额35994462.38-73851098.85

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金-5000000.00

取得投资收益收到的现金32765.72150046.60

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回4170900.002391355.70的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--

收到其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流入小计4203665.727541402.30

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付115289405.30183216735.06的现金

投资支付的现金--

质押贷款净增加额--

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--

支付其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流出小计115289405.30183216735.06

投资活动产生的现金流量净额-111085739.58-175675332.76

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金-4447000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--

取得借款收到的现金153500000.00164535000.00

发行债券收到的现金--

收到其他与筹资活动有关的现金49254207.1182390000.00

筹资活动现金流入小计202754207.11251372000.00

偿还债务支付的现金52082000.0024777970.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金22420904.9119047563.16

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--

支付其他与筹资活动有关的现金72732315.7010184038.41

筹资活动现金流出小计147235220.6154009571.57

筹资活动产生的现金流量净额55518986.50197362428.43

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--

五、现金及现金等价物净增加额-19572290.70-52164003.18

加：期初现金及现金等价物余额25434114.70123306549.29

六、期末现金及现金等价物余额5861824.0071142546.11

法定代表人：付国军主管会计工作负责人：牛建勤会计机构负责人：弓丽娟

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金224022143.86151254735.97

收到的税费返还-1682369.81

收到其他与经营活动有关的现金100348495.6454965153.84

经营活动现金流入小计324370639.50207902259.62

购买商品、接受劳务支付的现金186592762.53147537869.99

支付给职工以及为职工支付的现金34907464.0139132626.11

支付的各项税费260101.034978215.34

17支付其他与经营活动有关的现金86050463.03114158939.07

经营活动现金流出小计307810790.60305807650.51

经营活动产生的现金流量净额16559848.90-97905390.89

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金-5000000.00

取得投资收益收到的现金20000000.0020150046.60

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回60560900.002391355.70的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--

收到其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流入小计80560900.0027541402.30

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付95889601.86171752825.06的现金

投资支付的现金60240600.0013560500.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--

支付其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流出小计156130201.86185313325.06

投资活动产生的现金流量净额-75569301.86-157771922.76

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金-4237000.00

取得借款收到的现金153500000.00164535000.00

发行债券收到的现金--

收到其他与筹资活动有关的现金49254207.1182390000.00

筹资活动现金流入小计202754207.11251162000.00

偿还债务支付的现金52082000.0024777970.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金22420904.9118829163.16

支付其他与筹资活动有关的现金72731715.7010184038.41

筹资活动现金流出小计147234620.6153791171.57

筹资活动产生的现金流量净额55519586.50197370828.43

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-3489866.46-58306485.22

加：期初现金及现金等价物余额5586675.32112497314.38

六、期末现金及现金等价物余额2096808.8654190829.16

法定代表人：付国军主管会计工作负责人：牛建勤会计机构负责人：弓丽娟

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