证券代码：832089证券简称：禾昌聚合公告编号：2025-030

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位情况2021年9月27日，经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州禾昌聚合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3129号）核准，禾昌聚合向不特定合格投资者公开发行不超过2300.00万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。

禾昌聚合本次发行价格为10.00元/股。本次发行的初始发行股票数量为

2000.00万股（超额配售选择权行使前），初始发行新股募集资金总额为

20000.00万元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用1650.94万元（不含税），募集资金净额为18349.06万元；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]第 230Z0243 号）。

本次行使超额配售选择权新增发行股票数量为300.00万股，由此增加的募集资金总额为3000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为2820.00万元。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位

情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0308 号）。

包括初始发行（不含超额配售选择权）与行使超额配售选择权新增发行在内

的本次发行最终募集资金总额合计为23000.00万元，扣除发行费用（不含税）金额1830.94万元，本次发行的最终募集资金净额为21169.06万元。（二）募集资金专户存储情况截至2024年12月31日，公司2024年度募集资金专项账户的适用情况如下：

单位：元

对应募集资金余额/账户名开户银行银行账号投资项目户状态年产56000吨宿迁禾润昌华夏银行股高性能复合材新材料有限份有限公司12465000000179602已销户料项目公司苏州分行陕西禾润昌中国工商银高性能复合材聚合材料有行自贸区苏1102021919000400380已销户料建设项目限公司州片区支行中国工商银苏州禾昌聚行股份有限补充流动资金合材料股份1102020329000994370已销户公司苏州工有限公司业园区支行

合计-

注：鉴于禾昌聚合“补充流动资金”、陕西禾润昌“高性能复合材料建设项目”募投项目、

宿迁禾润昌“年产56000吨高性能复合材料项目”募投项目已按规定用途使用完毕，公司已分别于2022年7月、2023年10月、2024年11月完成该等专项账户的注销手续。

（三）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司2024年度募集资金的实际使用情况如下：

单位：元项目金额

募集资金总额230000000.00

发行费用金额18309433.96

募集资金净额211690566.04

期初募集资金账户余额3303354.64

减：本期实际使用募集资金金额3309276.27其中：年产56000吨高性能复合材料项目3309276.27

高性能复合材料建设项目-

补充流动资金-

减：用于暂时补充流动资金的募集资金-

加：本期利息收入与理财产品收益6318.73

减：本期手续费397.10

2024年12月31账户余额0.00

注：截至2024年12月31日，公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金已全部使用完毕，并已完成募集资金专户注销手续。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，提高资金使用效率，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等法律法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《苏州禾昌聚合材料股份有限公司募集资金管理制度》。根据公司《募集资金管理制度》相关规定，对募集资金采用专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

募集资金到账后，公司已按照要求将募集资金全部缴存于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署了《三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

鉴于禾昌聚合“补充流动资金”、陕西禾润昌“高性能复合材料建设项目”

募投项目、宿迁禾润昌“年产56000吨高性能复合材料项目”募投项目已按规

定用途使用完毕，公司已分别于2022年7月、2023年10月、2024年11月完成该等专项账户的注销手续。

专项账户注销后，公司、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况禾昌聚合2024年度募集资金的使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司于2021年11月17日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

截至2021年11月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为862.07万元，以自筹资金支付的发行费用金额为99.06万元，合计961.13万元。

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年11月17日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会

第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会通过之日起不超过12个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集资金专用账户。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

2022年4月26日，公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会

第十四次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限经公司董事会通过之日起不超过12个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集资金专用账户。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。2022年6月13日，公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限经公司董事会通过之日起不超过12个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集资金专用账户。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

2022年9月20日，公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会

第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限经公司董事会通过之日起不超过12个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集资金专用账户。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

2022年11月18日，公司召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限经公司董事会通过之日起不超过12个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集资金专用账户。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

上述资金均已按期归还至募集资金专用账户。2024年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况公司于2022年4月26日召开了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事

会第十四次会议，于2022年5月17日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将“年产56000吨高性能复合材料项目”中部分募集资金2000.00万元投向新增“高性能复合材料建设项目”，并增加全资子公司陕西禾润昌聚合材料有限公司作为新增项目实施主体。

本次变更募集资金用途事项在提交董事会审议前已取得独立董事事前认可意见，公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

2024年度，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

截至2024年12月31日，公司向“高性能复合材料建设项目”累计投入募集资金金额为2000.96万元，详见本报告附表1《2024年度募集资金使用情况对照表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题2024年度，公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》《苏州禾昌聚合材料股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定及时、

真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：禾昌聚合严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方监管协议，2024年度募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形。

七、会计师鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对苏州禾昌聚合材料股份有限公司编制

的2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行鉴证并出具了鉴证报告（容诚专字[2025]230Z0216 号），认为：禾昌聚合 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引

第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了禾昌聚合2024年度募集资金实际存放与使用情况。

八、备查文件

（一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

（二）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》

（三）《天风证券股份有限公司关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》（四）《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》苏州禾昌聚合材料股份有限公司董事会

2025年4月22日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

21169.06本报告期投入募集资金总额330.93的募集资金）

变更用途的募集资金金额2000.00

已累计投入募集资金总额21336.61

变更用途的募集资金总额比例9.45%项目可行是否已变更截至期末累截至期末投入项目达到预募集资金用调整后投资总额本报告期投入金是否达到性是否发项目，含部计投入金额进度（%）定可使用状

途（1）额预计效益生重大变

分变更（2）(3)＝(2)/(1)态日期化

募投项目年330.9316162.91101.02%2023年8月否否产56000吨1日

是16000.00高性能复合材料

募投项目高0.002000.96100.05%2022年12是否

否2000.00性能复合材月31日料建设

补充流动资0.003172.74100.12%不适用不适用否

否3169.06金

合计-21169.06330.9321336.61----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划不存在募投项目的实际进度落后于公开披露的计划进度项目。

是否需要调整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用公司于2022年4月26日召开了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十四次会议，于2022年5月17日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将“年产56000吨高性能复合材料项目”中部分募集资金2000.00万元投向新增“高性能复合材料建设项目”，并增加全资子募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资公司陕西禾润昌聚合材料有限公司作为新增项目实施主体。本次变更募集资金用途事金用途）

项在提交董事会审议前已取得独立董事事前认可意见，公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

截至2024年12月31日，公司向“高性能复合材料建设项目”累计投入募集资金金额为2000.96万元。本报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

公司于2021年11月17日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

募集资金置换自筹资金情况说明

截至2021年11月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为862.07万元，以自筹资金支付的发行费用金额为99.06万元，合计961.13万元。

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额见本公告“三、本报告期募集资金的实际使用情况（三）闲置募集资金暂时补充度流动资金情况”报告期末使用募集资金暂时补流的金额0元

2021年11月17日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一

使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。由于募集资金度投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现了部分闲置的情况。为提高公司募集资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币10000万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

2024年度，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品

0元

的余额超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款不适用情况说明节余募集资金转出的情况说明不适用