利尔达

证券代码:832149利尔达科技集团股份有限公司

2025年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人叶文光、主管会计工作负责人孙其祖及会计机构负责人（会计主管人员）鞠磊保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2025年3月31日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计1992492631.431856857536.137.30%

归属于上市公司股东的净资产699289847.70695950024.430.48%

资产负债率%（母公司）36.14%36.61%-

资产负债率%（合并）64.64%62.24%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2025年1-3月）（2024年1-3月）年同期增减比例%营业收入525680898.52441231064.3819.14%

归属于上市公司股东的净利润2971513.27-25432607.18111.68%

归属于上市公司股东的扣除非经常性2460076.03-27314653.17109.01%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额25650971.82-16631354.61254.23%

基本每股收益（元/股）0.01-0.06116.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于0.43%-3.29%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于0.35%-3.54%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年3月31日）报告期内应收票据较上

年期末减少751.76万

应收票据512784.06-93.61%元，主要原因系报告期内收取商业承兑汇票减少所致；

报告期内应收款项融资较上年期末增加

应收款项融资210994311.9248.50%6891.47万元，主要原因系报告期内收取银行承兑汇票增加所致；

报告期内其他应收款较

其他应收款37325424.1444.41%上年期末增加

1147.84万元，主要原

3因系报告期内押金、保

证金等增加所致；

报告期内使用权资产较

上年期末减少467.89万元，主要原因系报告使用权资产5808645.37-44.61%期内部分房屋租赁到期，使用权资产减少，以及房租下调等所致；

报告期内应付职工薪酬较上年期末减少

应付职工薪酬20764345.59-31.38%949.42万元，主要系报告期内发放年终奖所致；

报告期内应交税费较上

年期末增加434.28万

应交税费9145416.7690.42%元，主要原因系报告期内应交增值税增加所致；

报告期内租赁负债较上

年期末增加3.69万

租赁负债147531.3433.30%元，主要原因系上年期末部分房屋租赁到期，本年期初续租所致；

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明报告期内信用减值损失较上年同期

增加551.23万元，主信用减值损失-2610747.11-189.98%要原因系报告期内应收

账款增加，相应的坏账准备增加所致；

报告期内资产减值损失较上年同期

减少141.38万元，主资产减值损失1558570.94976.23%要原因系报告期内存货减少，相应的存货跌价准备减少所致；

报告期内其他收益较上年同期增加

其他收益5139915.7263.50%199.63万元，主要原因系报告期内增值税退税等政府补助增加所致；

报告期内投资收益

投资收益-383692.5971.72%较上年同期增加

97.30万元，主要原因

4系报告期内长期股权投

资损失减少所致；

报告期内公允价值变动收益较上年同

期减少1.76万元，主公允价值变动收益-17553.67-100.00%要原因系报告期内基金公允价值变动损失所致；

报告期内资产处置收益较上年同期

资产处置收益-9910.19-199.56%减少0.66万元，主要原因系报告期内固定资产处置损失所致；

报告期内营业利润较上年同期增加

2829.33万元，主要原

营业利润3283579.19113.13%因系报告期内加大市场

推广力度，营业收入增加，毛利率增加；

报告期内营业外支出较上年同期减

营业外支出33238.01-66.62%少6.63万元，主要原因系报告期内捐赠支出减少所致；

报告期内净利润较上年同期增加

净利润2866396.26111.17%2853.71万元，主要原因系报告期内营业利润增加所致；

报告期内所得税费用较上年同期减

所得税费用451230.14-30.59%少19.89万元，主要原因系报告期内递延所得税影响所致；

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加

经营活动产生的现金4228.23万元，主要原

25650971.82254.23%

流量净额因系报告期内采购额下降及收到的税金返还增

加、经营性现金支出减少所致；

投资活动产生的现金-5282598.4542.11%报告期内投资活动

5流量净额产生的现金流量净额较

上年同期增加

384.20万元，主要原因

系报告期内长期股权投资减少所致；

报告期内筹资活动产生的现金流量净额较筹资活动产生的现金上年同期减少

1926491.98-96.28%

流量净额4989.62万元，主要原因系报告期内偿还债务支付的现金增加所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提-9910.19资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司582635.90正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和34047.21支出

非经常性损益合计606772.92

所得税影响数95935.54

少数股东权益影响额（税后）-599.86

非经常性损益净额511437.24

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售无限售股份总数11541072627.3725%11541072627.3725%

条件股其中：控股股东、实际控制00%00%份人

6董事、监事、高管2140060.0508%2140060.0508%

核心员工00%00%

有限售股份总数30621927472.6275%30621927472.6275%

有限售其中：控股股东、实际控制26575411963.0302%26575411963.0302%条件股人

份董事、监事、高管7487776017.7591%7487776017.7591%

核心员工00%00%

总股本421630000-0421630000-普通股股东人数12787

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有期初持股期末持股期末持股序号股东名称股东性质持股变动限售股份无限售股

数数比例%数量份数量

1杭州利尔境内非国17926360179263642.5168%17926360

达控股集有法人606060团有限公司

2陈凯境内自然48322900483229011.461%48322900

人000

3叶文光境内自然1801920018019204.2737%18019200

人000

4杭州牛势其他8740000087400002.0729%87400000

冲冲管理咨询合伙

企业（有限合伙）

5陈云境内自然7893639078936391.8722%78936390

人

6杭州牛气其他7600000076000001.8025%76000000

十足管理咨询合伙

企业（有限合伙）

7杭州才如其他7510000075100001.7812%75100000

牛毛管理咨询合伙

企业（有限合伙）

8杭州气壮其他7350000073500001.7432%73500000

似牛管理

7咨询合伙

企业（有限合伙）

9杭州牛刀其他7170000071700001.7005%71700000

小试管理咨询合伙

企业（有限合伙）

10陈丽云境内自然6363640063636401.5093%63636400

人

合计-298233029823302982330

070.7333%0

393939

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

陈凯、叶文光：叶文光系陈凯的姑父；

陈凯、陈云：陈云系陈凯的堂叔；

陈凯、陈丽云：陈丽云系陈凯堂姑；

杭州利尔达控股集团有限公司、陈凯、叶文光、陈云、陈丽云：陈凯、叶文光、陈云、陈丽云系控股股东杭州利尔达控股集团有限公司的股东；

陈凯、杭州牛势冲冲管理咨询合伙企业（有限合伙）：陈凯系杭州牛势冲冲管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；

叶文光、杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有限合伙）：叶文光系杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；

陈丽云、杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有限合伙）：陈丽云系杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙人。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用

对外担保事项是已事前及时履是2025-004行对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是2025-005行其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员是已事前及时履是2021-029工激励措施行股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履是具体详见公行司于2023年

2月14日披露的《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市公告书》（公告编号

2023-028）

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是已事前及时履是2025-004质押的情况行被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

（一）对外担保事项担保担保期间对象担保是否是否对象实际履行担履行担保责任为控是否担保金额保责任的金必要对象起始日期终止日期类型股股为关额决策

东、实联方程序际控

9制人

及其控制的其他企业已事浙江前及

利尔1000000002024/3/62025/3/5连带时履达物行联网否是已事技术前及

有限2400000002024/9/12025/9/1连带公司时履行已事前及

否是17000000002024/12/232025/12/23连带时履行已事前及

否是5000000002024/3/62025/3/5连带时履杭州行利尔已事达展前及

芯科否是5000000002024/8/82025/8/8连带时履技有行限公司已事前及

否是5000000002024/7/42025/7/4连带时履行已事前及

否是3000000002024/12/262027/12/26连带时履行已事前及

浙江否是1000000002024/3/62025/3/5连带时履先芯行科技已事有限

公司前及否是5000000002024/12/262027/12/26连带时履行总计4440000000

（二）日常性关联交易的预计及执行情况

具体事项类型预计2025年发生金额（元）2025年第一季度发生金额（元）

销售产品、商品、提供劳务6100000.00244546.18

10（三）、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性和创造性。有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟以定向发行的方式进行员工持股计划。

2021年4月26日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《利尔达科技集团股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书》、《利尔达科技集团股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》等议案。同日，公司召开第三届监事会第八次会议审议上述议案，由于监事会成员全部参与本次员工持股计划，因此无法作出决议，直接将该议案提交2020年年度股东大会审议。公司于2021年5月20日召开2020年年度股东大会，审议通过了上述议案。

2021年6月24日，公司收到全国股转公司出具的《关于利尔达科技集团股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》，全国股转公司对本次股票定向发行无异议。

2021年7月8日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准利尔达科技集团股份有限公司定向发行股票的批复》，核准公司定向发行不超过3949万股新股，该批复自核准发行之日起12个月内有效。

2021年9月15日，公司完成新增股份挂牌，新增股份3837万股。

报告期内，员工持股计划持续进行。

（四）、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况权利受限占总资产的比资产名称资产类别账面价值发生原因

类型例%

货币资金流动资产保证金9000.000.00%保证金国内信用证抵

固定资产非流动资产抵押96005779.094.82%押、短期借款抵押

无形资产非流动资产抵押1117839.460.06%长期借款抵押

总计--97132618.554.88%-

11第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金171984343.54149434638.17结算备付金拆出资金

交易性金融资产894416.42911970.09衍生金融资产

应收票据512784.068030433.61

应收账款688942560.45584046584.50

应收款项融资210994311.92142079563.51

预付款项7714856.1510640656.02应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款37325424.1425847038.43

其中：应收利息

应收股利28712.8028753.62买入返售金融资产

存货609885288.60661832794.85

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产10107523.0912438939.20

流动资产合计1738361508.371595262618.38

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资

其他债权投资368165.71368165.71长期应收款

长期股权投资17681703.2917986404.69

其他权益工具投资26000000.0026000000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产153561767.23156866326.06在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产5808645.3710487556.28

12无形资产4352778.784707523.54

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3486481.402842575.35

递延所得税资产41900900.2141326158.95

其他非流动资产970681.071010207.17

非流动资产合计254131123.06261594917.75

资产总计1992492631.431856857536.13

流动负债：

短期借款395858847.47404093258.53向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据153069459.58122372476.57

应付账款593576600.83476817096.06预收款项

合同负债14535169.8115617207.47卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬20764345.5930258506.43

应交税费9145416.764802636.52

其他应付款17622278.9215257140.70

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债24872913.3728184603.85

其他流动负债1194555.691456534.03

流动负债合计1230639588.021098859460.16

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款17427030.5617472798.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债147531.34110678.04长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债3467702.323408652.59

递延收益8267537.138666276.19

递延所得税负债28096243.7727127379.12其他非流动负债

非流动负债合计57406045.1256785783.94

13负债合计1288045633.141155645244.10

所有者权益（或股东权益）：

股本421630000.00421630000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积156511156.45150015674.38

减：库存股

其他综合收益15933602.6822060774.75专项储备

盈余公积53210896.5653210896.56一般风险准备

未分配利润52004192.0149032678.74

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计699289847.70695950024.43

少数股东权益5157150.595262267.60

所有者权益（或股东权益）合计704446998.29701212292.03

负债和所有者权益（或股东权益）总计1992492631.431856857536.13

法定代表人：叶文光主管会计工作负责人：孙其祖会计机构负责人：鞠磊

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金38485866.2943907673.41

交易性金融资产894416.42911970.09衍生金融资产

应收票据2801897.20822002.89

应收账款111506530.9590795851.03

应收款项融资37683652.0527630413.23

预付款项21668831.0928847340.78

其他应收款65943385.2995008659.25

其中：应收利息

应收股利9986783.0240366796.69买入返售金融资产

存货23637458.3624392271.03

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1111088.38846397.61

流动资产合计303733126.03313162579.32

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资642002443.38638784745.33

其他权益工具投资26000000.0026000000.00

14其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产2765505.463032909.99在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产4587835.867807414.83

无形资产1338453.951400956.24

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3144333.562387864.57

递延所得税资产8734888.377932454.05其他非流动资产

非流动资产合计688573460.58687346345.01

资产总计992306586.611000508924.33

流动负债：

短期借款132622541.68177594051.68交易性金融负债衍生金融负债

应付票据51305760.2747700000.00

应付账款22798667.7531790829.02预收款项

合同负债14304724.2625605215.61卖出回购金融资产款

应付职工薪酬5654775.3311572452.19

应交税费1228136.591647252.37

其他应付款95143356.2430620886.10

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债5846662.467750290.51

其他流动负债3328678.04

流动负债合计328904624.58337609655.52

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债110678.04长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债3467702.323408652.59递延收益

递延所得税负债26245658.4825180268.86其他非流动负债

非流动负债合计29713360.8028699599.49

负债合计358617985.38366309255.01

15所有者权益（或股东权益）：

股本421630000.00421630000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积161945541.35155450059.28

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积51496892.0851496892.08一般风险准备

未分配利润-1383832.205622717.96

所有者权益（或股东权益）合计633688601.23634199669.32

负债和所有者权益（或股东权益）总计992306586.611000508924.33

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业总收入525680898.52441231064.38

其中：营业收入525680898.52441231064.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本526073902.43471070760.83

其中：营业成本448535922.20390092874.49利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1031171.251029338.78

销售费用19458944.7817409132.58

管理费用32618995.6530829300.19

研发费用20157331.4426185779.86

财务费用4271537.115524334.93

其中：利息费用3970891.974431790.90

利息收入217155.66286049.68

加：其他收益5139915.723143603.39

投资收益（损失以“-”号填列）-383692.59-1356652.71

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）16公允价值变动收益（损失以“-”号-17553.67填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2610747.112901553.27

资产减值损失（损失以“-”号填列）1558570.94144817.39

资产处置收益（损失以“-”号填列）-9910.19-3308.26

三、营业利润（亏损以“-”号填列）3283579.19-25009683.37

加：营业外收入67285.2288639.58

减：营业外支出33238.0199564.54

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3317626.40-25020608.33

减：所得税费用451230.14650089.84

五、净利润（净亏损以“-”号填列）2866396.26-25670698.17

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号2866396.26-25670698.17填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-105117.01-238090.99列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏2971513.27-25432607.18损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-6127172.07-882656.46

（一）归属于母公司所有者的其他综合收-6127172.07-882656.46益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益-6127172.07-882656.46

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-6127172.07-882656.46

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-3260775.81-26553354.63

（一）归属于母公司所有者的综合收益总-3155658.80-26315263.64额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-105117.01-238090.99

八、每股收益：

17（一）基本每股收益（元/股）0.01-0.06

（二）稀释每股收益（元/股）0.01-0.06

法定代表人：叶文光主管会计工作负责人：孙其祖会计机构负责人：鞠磊

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业收入129431558.4768898801.23

减：营业成本104738148.4347553254.20

税金及附加309619.66209079.70

销售费用6163594.667477714.22

管理费用18555691.0217381936.97

研发费用5051079.617410543.01

财务费用1457134.07921439.46

其中：利息费用1619374.901148521.80

利息收入43079.13-56162.16

加：其他收益1892076.87156598.58

投资收益（损失以“-”号填列）-383692.59-42910.81

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-17553.67填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1164033.92-1930789.76

资产减值损失（损失以“-”号填列）-229130.94-194278.96

资产处置收益（损失以“-”号填列）-11.03-3308.26

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-6746054.26-14069855.54

加：营业外收入24847.4922400.19

减：营业外支出22388.0968283.07

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-6743594.86-14115738.42

减：所得税费用262955.3092707.52

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-7006550.16-14208445.94

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-7006550.16-14208445.94号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

18（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-7006550.16-14208445.94

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金607773623.72717205209.52客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还3799971.99433928.50

收到其他与经营活动有关的现金267274.386823858.10

经营活动现金流入小计611840870.09724462996.12

购买商品、接受劳务支付的现金494647040.98629403325.72客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金63026205.6956658726.56

支付的各项税费8344584.4711850526.11

支付其他与经营活动有关的现金20172067.1343181772.34

经营活动现金流出小计586189898.27741094350.73

经营活动产生的现金流量净额25650971.82-16631354.61

二、投资活动产生的现金流量：

19收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回1100.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1100.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付5283698.459124580.10的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计5283698.459124580.10

投资活动产生的现金流量净额-5282598.45-9124580.10

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金264405760.27165000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计264405760.27165000000.00

偿还债务支付的现金257079598.00107000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金4038672.605113594.60

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1360997.691063675.15

筹资活动现金流出小计262479268.29113177269.75

筹资活动产生的现金流量净额1926491.9851822730.25

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响254840.02133551.62

五、现金及现金等价物净增加额22549705.3726200347.16

加：期初现金及现金等价物余额149425638.17181545893.58

六、期末现金及现金等价物余额171975343.54207746240.74

法定代表人：叶文光主管会计工作负责人：孙其祖会计机构负责人：鞠磊

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金82342462.76124331848.14

收到的税费返还1812223.67

收到其他与经营活动有关的现金12823685.1114826593.73

经营活动现金流入小计96978371.54139158441.87

购买商品、接受劳务支付的现金112257814.25121757818.35

支付给职工以及为职工支付的现金25011198.0620266783.68

支付的各项税费2462941.722810461.33

支付其他与经营活动有关的现金12712207.68-9228651.65

经营活动现金流出小计152444161.71135606411.71

20经营活动产生的现金流量净额-55465790.173552030.16

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金30725971.84

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回1100.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金14600376.29

投资活动现金流入小计45327448.13

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付222101.00485276.71的现金

投资支付的现金15000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金13122858.30

投资活动现金流出小计13344959.3015485276.71

投资活动产生的现金流量净额31982488.83-15485276.71

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金82500000.0085000000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金66651217.5630000000.00

筹资活动现金流入小计149151217.56115000000.00

偿还债务支付的现金127200000.0077000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1686666.361198932.61

支付其他与筹资活动有关的现金2095574.90896775.19

筹资活动现金流出小计130982241.2679095707.80

筹资活动产生的现金流量净额18168976.3035904292.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-107482.08-26782.99

五、现金及现金等价物净增加额-5421807.1223944262.66

加：期初现金及现金等价物余额43902673.4133389258.02

六、期末现金及现金等价物余额38480866.2957333520.68

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