鹿得医疗:2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：832278证券简称：鹿得医疗公告编号：2025-016

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经2020年6月29日中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鹿得医疗电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1299号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票1750万股，每股面值为人民币

1.00元，发行价格为人民币8.55元/股。本次公开发行募集资金总金额为人民币

149625000.00元，扣除相关发行费用为人民币10854429.01元（不含税），实

际募集资金净额为人民币138770570.99元，上述募集资金已于2020年7月16日全部汇入指定募集资金专户进行专户存储管理，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审验，出具了“信会师报字[2020]第 ZH10287 号”《验资报告》。

（二）募集金额使用情况及结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元项目金额

募集资金总额149625000.00

减：发行费用10854429.01

募集资金净额138770570.99

加：公司前期已付的发行费用574829.96

减：截至2023年末募集项目累计投入金额23911626.58加：截至2023年末利息收入扣除手续费累计净额7715949.27

减：本年度已使用募集资金42869049.86

加：本年度利息收入扣除手续费净额1895506.43

减：期末使用闲置募集资金购买理财产品余额64419111.11

减：期末银行承兑汇票保证金余额14089173.80

募集资金账户余额3667895.30

截至2024年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

账户名称银行名称账号金额（元）

江苏鹿得医疗电农业银行南通新10-7271010406666693667895.30子股份有限公司开支行

注：为提高资金收益，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，募集资金专户通知存款23500000.00元，大额存单40919111.11元，连同募集资金专户活期存款的累计余额为68087006.41元。

二、募集资金管理情况

规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司建立并披露了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），2021年12月30日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司募集资金管理制度>》的议案。该管理制度于2022年1月20日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过后生效。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2020年7月16日和方正承销保荐、中国农业银行签订了《募集资金三方监管协议》。在使用、监管和责任追究等方面，严格遵守管理方法，切实保护公司和股东的合法权益。

鹿得医疗已为2020年不特定合格投资者公开发行股票募集资金开设了募集

资金专项账户，户名为江苏鹿得医疗电子股份有限公司，开户行为中国农业银行股份有限公司南通新开支行，账号为10727101040666669，鹿得医疗2020年不特定合格投资者公开发行股票的募集资金已于2020年7月16日存入了该专项账户。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性存在重大变化

因南通经济开发区政府对公司南通工厂所处片区筹划新的规划，已暂停对本片区内工业用地新建项目的审批手续，公司研发中心建设项目审批手续也因此暂停，公司同时暂缓了医疗器械产品及配件智能升级技改项目的投资建设进度，并积极与政府部门沟通土地出让相关事宜。基于上述情况，公司于2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》（公告编号：2022-034），分别将医疗器械产品及配件智能升级技改项目、研发中心建设项目

的达到预定可使用状态日期由原2022年1月、2022年7月延期至2024年7月、

2024年7月。

南通经济开发区政府为支持公司的进一步发展，已于2022年12月通过网上挂牌方式将位于开发区一块占地84亩的土地出让给公司。2023年3月30日，公司与南通市经济技术开发区管理委员会签订《投资协议》，公司拟在该地块投资建设“鹿得医疗健康智慧产业园项目”。公司于2023年3月30日披露了《拟投资建设鹿得医疗健康智慧产业园项目暨签署投资协议公告》，详见2023-003公告，并经第三届董事会第十六次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过，详见2023-002、2023-007公告。

由于南通经济开发区政府对公司南通工厂所处片区筹划新的规划，公司研发中心建设项目和医疗器械产品及配件智能升级技改项目无法在原实施地点继续实施，因此公司拟变更上述项目的募集资金用途，将募集资金用于“鹿得医疗健康智慧产业园项目”。公司已于2023年5月23日取得鹿得医疗健康智慧产业园项目工业用地的不动产权证书。该项目用地坐落于新开河东、常兴路南、新景路西、景兴路北，宗地面积56234.85㎡。

公司现有业务以 ODM 模式为主，自有品牌产品的销售比例较低，公司境内市场仍主要以批发商和药店为主要渠道。因宏观经济环境变化影响，鹿得大数据新零售项目原计划建设内容有所搁置。面对市场的不确定性，为控制项目投资风险，公司在项目实施期间，投资金额相对较小，考虑当前市场环境及项目实际进展情况，鹿得大数据新零售项目原计划建设项目预计无法在2023年7月31日前达到预定可使用状态，故公司变更鹿得大数据新零售项目，将原用于该项目的募集资金用于“鹿得医疗健康智慧产业园项目”。

为保证智慧产业园项目的正常开展，有效利用募集资金，公司拟变更募集资金用途，将募集资金用于健康智慧产业园项目。通过该项目的建设，积极主动布局互联网医疗生态领域，打造智慧医疗，有利于进一步提升公司的持续发展能力和综合竞争能力。

公司于2023年7月20日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第

十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-036）。

（二）募集资金置换情况本公司2024年度不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司2024年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理委托理财委托理委托理预计年委托方产品名收益类财产品金额（万财起始财终止化收益名称称型类型元）日期日期率江苏鹿保本保7天通100.002023年2024年固定收1.45%得医疗息知存款12月211月2日益电子股日份有限公司

江苏鹿保本保7天通2000.002023年2024年固定收1.45%得医疗息知存款12月211月3日益电子股日份有限公司

江苏鹿保本保7天通500.002023年2024年固定收1.45%得医疗息知存款12月211月10益电子股日日份有限公司

江苏鹿保本保7天通1100.002023年2024年固定收1.45%得医疗息知存款12月211月26益电子股日日份有限公司

江苏鹿保本保7天通300.002023年2024年固定收1.45%得医疗息知存款12月215月18益电子股日日份有限公司

江苏鹿保本保7天通250.002023年2024年固定收1.45%得医疗息知存款12月216月22益电子股日日份有限公司

江苏鹿保本保7天通500.002023年2024年固定收1.45%得医疗息知存款12月217月29益电子股日日份有限公司

江苏鹿保本保7天通400.002023年2024年固定收1.45%得医疗息知存款12月217月31益电子股日日份有限公司

江苏鹿保本保7天通200.002023年2024年固定收1.45%得医疗息知存款12月219月5日益电子股日份有限公司

江苏鹿保本保7天通300.002023年2024年固定收1.45%得医疗息知存款12月219月17益电子股日日份有限公司

江苏鹿保本保7天通200.002023年2024年固定收1.45%得医疗息知存款12月219月23益电子股日日份有限公司

江苏鹿保本保7天通130.002023年2024年固定收1.45%得医疗息知存款12月2111月14益电子股日日份有限公司

江苏鹿保本保7天通450.002023年2024年固定收1.45%得医疗息知存款12月2111月18益电子股日日份有限公司

江苏鹿保本保7天通100.002023年2024年固定收1.45%得医疗息知存款12月2111月19益电子股日日份有限公司

江苏鹿保本保7天通640.002023年2024年固定收1.45%得医疗息知存款12月2111月29益电子股日日份有限公司

江苏鹿保本保7天通97.002023年2024年固定收1.45%得医疗息知存款12月2112月11益电子股日日份有限公司

江苏鹿保本保7天通433.002023年2024年固定收1.45%得医疗息知存款12月2112月26益电子股日日份有限公司

江苏鹿保本保大额存2000.002023年2024年固定收2.35%得医疗息单12月2712月9益电子股日日份有限公司

江苏鹿保本保大额存4000.002024年2024年固定收2.35%得医疗息单1月3日12月24益电子股日份有限公司

江苏鹿保本保大额存4091.912024年2027年固定收2.35%得医疗息单12月251月3日益电子股日份有限公司

江苏鹿保本保7天通2000.002024年固定收0.90%得医疗息知存款12月25益电子股日份有限公司

江苏鹿保本保7天通350.002024年固定收0.45%得医疗息知存款12月26益电子股日份有限公司

注：2024年12月25日，公司购买农业银行大额存单（票面金额4000.00万元）该大额存单起始日期2024年1月3日，实际支付对价4091.91万元，其中91.91万元为大额存单转让日前已产生的利息。

2023年12月18日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第

二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司将闲置募集资金购买理财产品，购买理财产品总计使用额度不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金。在上述额度内，自公司董事会审计通过之日起12个月内资金可以滚动使用。公司独立董事专门会议对该事项发表了同意的审查意见。

2024年12月18日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第

七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司将闲置募集资金购买理财产品，购买理财产品总计使用额度不超过人民币7000万元的闲置募集资金。在上述额度内，自公司董事会审计通过之日起12个月内资金可以滚动使用。公司独立董事专门会议对该事项发表了同意的审查意见。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

的达到预定可使用状态日期由原2022年1月、2022年7月延期至2024年7月、

2024年7月。南通经济开发区政府为支持公司的进一步发展，已于2022年12月通过网上

挂牌方式将位于开发区一块占地84亩的土地出让给公司。2023年3月30日，公司与南通市经济技术开发区管理委员会签订《投资协议》，公司拟在该地块投资建设“鹿得医疗健康智慧产业园项目”。公司于2023年3月30日披露了《拟投资建设鹿得医疗健康智慧产业园项目暨签署投资协议公告》，详见2023-003公告，并经第三届董事会第十六次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过，详见2023-002、2023-007公告。

公司于2023年7月20日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第

十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-036）。五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，鹿得医疗2024年度募集资金存放和使用符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》关于募集

资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司应按计划推进募投项目，对于募投项目最新进展及达到预定可使用状态时间、可能达不到预期收益的风险等事项应充分提示。

七、会计师鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证，并出具了募集资金存放与实际使用情况审核报告（信会师报字[2025]第 ZH10182 号）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：鹿得医疗2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了鹿得医疗2024年度募集资金存放与使用情况。

八、备查文件

（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

（二）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》（三）《方正证券承销保荐有限责任公司关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司2024年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》（四）《关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会

2025年4月25日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

138770570.99本报告期投入募集资金总额42869049.86的募集资金）

变更用途的募集资金金额117080183.59

已累计投入募集资金总额66780676.44

变更用途的募集资金总额比例84.37%截至期末投项目可行是否已变更项目达到预

募集资金用调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计入进度（%）是否达到性是否发项目，含部定可使用状

途（1）额投入金额（2）(3)＝预计效益生重大变分变更态日期

(2)/(1)化医疗器械产品及配件智

是4665701.80-35100.004630601.8099.25%不适用不适用是能升级技改项目研发中心建

是4949.0004949.00100%不适用不适用是

设项目鹿得大数据04907144.89100%不适用不适用是

是4907144.89新零售项目

鹿得医疗健42904149.8645125389.0438.54%2026年2月不适用否

康智慧产业否117080183.597日园项目

超募资金不适用12112591.71012112591.71100%不适用不适用不适用

合计-138770570.9942869049.8666780676.44----

因南通经济开发区政府对公司南通工厂所处片区筹划新的规划，已暂停对本片区内工业用地新建项目的审批手续，公司研发中心建设项目审批手续也因此暂停，公司也暂缓了医疗器械产品及配件智能升级技改项目的投资建设进度，并积极与政府部门沟通土地出让相关事宜。基于上述情况，公司于2022年第一次临时股东大会审议通过募投项目的实际进度是否落后于公开披露的

了《关于部分募投项目延期的议案》，分别将医疗器械产品及配件智能升级技改项目、计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计研发中心建设项目的达到预定可使用状态日期由原2022年1月、2022年7月延期至

划是否需要调整（分具体募集资金用途）

2024年7月，详见2022-034号公告。

南通经济开发区政府为支持公司的进一步发展，已于2022年12月通过网上挂牌方式将位于开发区一块占地84亩的土地出让给公司，公司拟在该地块投资建设“鹿得医疗健康智慧产业园项目”，该项目包含鹿得研究院、总部管理中心、国际销售中心及医疗器械产品生产基地，计划总投资约10亿元，分两期建设，详见2023-003公告。

公司现有业务以 ODM 模式为主，自有品牌产品的销售比例较低，公司境内市场仍主要以批发商和药店为主要渠道。因宏观经济环境变化影响，鹿得大数据新零售项目原计划建设内容有所搁置。面对市场的不确定性，为控制项目投资风险，公司在项目实施期间，投资金额相对较小。就目前市场环境及项目实际进展情况分析，鹿得大数据新零售项目原计划建设部分内容预计无法在2023年7月31日前达到预定可使用状态。

为保证智慧产业园项目的正常开展，有效利用募集资金，公司已通过第三届董事

会第十八次会议（详见2023-033）、2023年第二次临时股东大会（详见2023-039）拟

变更募集资金用途，将募集资金用于健康智慧产业园项目。

因南通经济开发区政府对公司南通工厂所处片区筹划新的规划，已暂停对本片区内工业用地新建项目的审批手续，公司研发中心建设项目审批手续也因此暂停，公司同时暂缓了医疗器械产品及配件智能升级技改项目的投资建设进度，并积极与政府部可行性发生重大变化的情况说明门沟通土地出让相关事宜。基于上述情况，公司于2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》（公告编号：2022-034），分别将医疗器械产品及配件智能升级技改项目、研发中心建设项目的达到预定可使用状态日期由原2022年1月、2022年7月延期至2024年7月、2024年7月。南通经济开发区政府为支持公司的进一步发展，已于2022年12月通过网上挂牌方式将位于开发区一块占地84亩的土地出让给公司。2023年3月30日，公司与南通市经济技术开发区管理委员会签订《投资协议》，公司拟在该地块投资建设“鹿得医疗健康智慧产业园项目”。公司于2023年3月30日披露了《拟投资建设鹿得医疗健康智慧产业园项目暨签署投资协议公告》，详见2023-003公告，并经第三届董事会第十六次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过，详见2023-002、2023-007公告。

56234.85㎡。

公司于2023年7月20日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，具体内容详见公司于2023年7月 21日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-036）。

因南通经济开发区政府对公司南通工厂所处片区筹划新的规划，已暂停对本片区内工业用地新建项目的审批手续，公司研发中心建设项目审批手续也因此暂停，公司同时暂缓了医疗器械产品及配件智能升级技改项目的投资建设进度，并积极与政府部募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资门沟通土地出让相关事宜。基于上述情况，公司于2022年第一次临时股东大会审议通金用途）

过了《关于部分募投项目延期的议案》（公告编号：2022-034），分别将医疗器械产品及配件智能升级技改项目、研发中心建设项目的达到预定可使用状态日期由原2022年1月、2022年7月延期至2024年7月、2024年7月。南通经济开发区政府为支持公司的进一步发展，已于2022年12月通过网上挂牌方式将位于开发区一块占地84亩的土地出让给公司。2023年3月30日，公司与南通市经济技术开发区管理委员会签订《投资协议》，公司拟在该地块投资建设“鹿得医疗健康智慧产业园项目”。公司于2023年3月30日披露了《拟投资建设鹿得医疗健康智慧产业园项目暨签署投资协议公告》，详见2023-003公告，并经第三届董事会第十六次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过，详见2023-002、2023-007公告。

56234.85㎡。

公司于2023年7月20日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，具体内容详见公司于2023年7 月 21 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-036）。

募集资金置换自筹资金情况说明本公司2024年度不存在募集资金置换情况。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议不适用额度报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用

2023年12月18日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会

使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议

议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司将闲置募集额度

资金购买理财产品，购买理财产品总计使用额度不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金。在上述额度内，自公司董事会审计通过之日起12个月内资金可以滚动使用。公司独立董事专门会议对该事项发表了同意的审查意见。

2024年12月18日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会

议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司将闲置募集资金购买理财产品，购买理财产品总计使用额度不超过人民币7000万元的闲置募集资金。在上述额度内，自公司董事会审计通过之日起12个月内资金可以滚动使用。公司独立董事专门会议对该事项发表了同意的审查意见。

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产

64419111.11元

品的余额超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行借不适用款情况说明节余募集资金转出的情况说明不适用

注1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。