证券代码：832522证券简称：纳科诺尔公告编号：2025-040

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

1、2023年向不特定合格投资者公开发行股票根据中国证券监督管理委员会于2023年9月15日出具的《关于同意邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2180号），公司获准向不特定合格投资者公开发行人民币普通股2300.00万股，每股发行价格为人民币15.00元，募集资金总额为34500.00万元，扣除发行费用（不含增值税金额）后，募集资金净额为32061.07万元。

上述资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年11月3日出具信会师报字[2023]第 ZG11974 号和 2023 年 12 月 19 日出具信会师报字[2023]第 ZG12056 号《验资报告》。

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与国泰海通、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日止，公司2023年公开向不特定合格投资者公开发行股票募集资金使用情况如下:单位：人民币元项目金额

募集资金总额345000000.00

减：承销费用20754716.98

募集资金到账金额324245283.02

加：2023年募集资金产生的利息收入扣除手续费支出441640.68

减：2023年直接投入募投项目的金额10995000.00

减：支付发行费用等3349356.60

2023年12月31日募集资金余额310342567.10

加：2024年募集资金现金管理的收益及利息收入扣除手

3112601.83

续费净额

减：2024年直接投入募投项目的金额101471889.41

减：暂时闲置募集资金购买理财账户余额110000000.00

2024年12月31日募集资金余额101983279.52

其中：用于现金管理（协定存款）的募集资金余额35572461.66

注：募集资金到账金额与募集资金净额之间的差额主要系支付的审计费等发行费用。

二、募集资金管理情况

1、2023年向不特定合格投资者公开发行股票为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，以及公司《募集资金使用管理办法》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储。公司和保荐机构国泰海通分别与中国建设银行股份有限公司河北省分行、交通银行

邢台泉南西大街支行、招商银行石家庄分行、中信银行石家庄分行和平安银行股

份有限公司福州分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

截至2024年12月31日，公司有5个正常使用的募集资金专户，募集资金存放情况如下：单位：人民币元账户名称银行名称账号截止日余额中国建设银邢台纳科诺尔精行股份有限

轧科技股份有限1305016559080000213275828.26公司邢台开公司发区支行邢台纳科诺尔精交通银行邢

轧科技股份有限台泉南西大13839100001300018516810518951.35公司街支行邢台纳科诺尔精招商银行石

轧科技股份有限家庄国际城31190197651011115673704.47公司支行邢台纳科诺尔精中信银行石

轧科技股份有限家庄谈固南811180101270114013750661285.13公司大街支行邢台纳科诺尔精平安银行股

轧科技股份有限份有限公司1571333333339825053510.31公司福州分行

合计101983279.52

注：交通银行邢台泉南西大街支行与平安银行股份有限公司福州分行两个募集资

金专户公司与银行签订了协定存款协议，存款利率按约定的协定存款利率执行。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况公司2023年向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金使用情况详见附

表1《募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况截至2024年12月31日，公司不存在募集资金置换自筹资金情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托委托理委托理委托方理财委托理财金收益预计年化产品名称财起始财终止

名称产品额（万元）类型收益率日期日期类型

申万宏券商申万宏源证券有2000.002024年2024年浮动3.1385%源证券理财限公司龙鼎国债6月77月15收益

有限公产品嘉盈新客专享(上日日

司市公司)123期收益凭证

国泰君券商国泰君安证券睿3000.002024年2024年浮动2.30%安证券理财博系列尧睿6月79月9收益股份有产品24072号收益凭日日限公司证

中信银银行共赢慧信黄金挂4000.002024年2024年浮动2.41%行石家理财钩人民币结构性6月89月9收益庄谈固产品存款01304期日日南大街支行

广发证券商广发证券收益凭2000.002024年2024年固定2.04%

券股份理财证“收益宝”16月149月18收益有限公产品号日日司

申万宏券商申万宏源证券有2000.002024年2024年浮动2.10%源证券理财限公司龙鼎定制7月2310月收益有限公产品1311期收益凭证日21日司产品

交通银银行协定存款1025.2026262024年2025年固定1.05%行股份理财8月58月5收益有限公产品日日司邢台分行

平安银银行协定存款3364.0878542024年2025年固定1.25%行福州理财8月58月5收益分行营产品日日业部

中国银券商“银河金鼎”收4000.002024年2025年浮动1%-11%河证券理财益凭证4698期8月62月4收益股份有产品日日限公司

中信银银行共赢慧信黄金挂4000.002024年2024年浮动2.42%行石家理财钩人民币结构性9月1312月收益庄谈固产品存款01539期日16日南大街支行

申万宏券商申万宏源证券有3000.002024年2025年浮动1.9%-7.9%源证券理财限公司龙鼎金牛9月133月17收益有限公产品定制1965期（186日日司天）收益凭证产品

国泰君券商国泰君安证券睿2000.002024年2025年浮动2.2%-2.4%安证券理财博系列尧睿9月203月19收益股份有产品24114号收益凭日日限公司证

申万宏券商申万宏源证券有2000.002024年2025年浮动1.9%-7.42%源证券理财限公司龙鼎金牛10月4月14收益有限公产品定制2081期（17324日日司天）收益凭证产品

注：1、“国泰君安证券股份有限公司”现已更名为“国泰海通证券股份有限公司”；

2、上表中协定存款理财金额为公司签订协定存款协议时账户余额，与期末账户

余额差异主要系募投项目支出、利息及手续费支出等。

公司于2024年3月21日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会

第二十五次会议，于2024年4月18日召开2024年第三次临时股东大会，审议

通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，纳科诺尔拟使用额度不超过人民币

20000万元的闲置募集资金进行现金管理。前述事项独立董事、监事会和保荐

机构发表了同意的意见。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

（一）变更募集资金用途的情况

单位：元募集资金用途变更前拟投变更后拟投资金募集资金用途变序号投资项目名称资金额额更的主要原因见下文“（二）研发中心及总

189352100133677500变更募集资金用

部建设项目途的原因”

合计-89352100133677500-

（二）变更募集资金用途的原因

1、资质变更变更后主要工程内容为：建设实验车间4637.36m2、研发中心10471.23m2、实

验车间附属设施200m2及室外配套工程。

变更后本项目新增实验车间及配套建筑。实验车间建成后可以更好地实施研发项目，开展锂电池辊压设备智能控制研发、开展固态电池生产设备的研发、跨行业辊压成型机理及装备研发等技术与设备的研发，为公司科研成果产业转化打下坚实基础，有效提升公司技术实力，为客户提供更优质的高精度辊压机。

因工程内容变化，相应投资金额也随工程内容的扩大而增加。

项目变更前后工程内容及工程投资对比表：

序变更前变更后号工程面积（投资金额（建筑面积投资金额（2 建筑名称 内容 m ） 万元） （m2） 万元）

建筑10000.

11800.00实验车间4637.361688.56

工程00

装修10000.

21200.00研发中心10471.235444.32

工程00实验车间附

3200.0070.00

属设施室外配套工

4739.00

程

合计3000.00合计7941.88

2、研发方向变更

为扩大企业研发方向、紧跟行业发展趋势，将原可研报告中干法电极辊压工艺及装备研发调整为围绕固态电池生产设备的研发。

变更后公司以辊压机为核心，围绕三个方向开展研发工作。第一、根据未来电

池发展趋势，开展下一代固态电池、储能等新技术预研；第二、利用辊压技术优势，开展跨行业应用技术研发；第三、不断完善辊压基础工艺研究，开展辊压智能化控制方法研发。

是否变变更前变更后更

1.锂电池辊压设备智能控制研发1.锂电池辊压设备智能控制研发不变2.干法电极辊压工艺及装备研发2.固态电池生产设备的研发变更

3.跨行业辊压成型机理及装备研3.跨行业辊压成型机理及装备研

不变发发

3、投资变更

原可研报告总投资金额为8935.21万元。因本次变更建筑工程投资金额和设备购置投资金额均有变化，项目总投资随着增加。变更后项目总投资金额为13367.75万元。变更后资金来源：总投资金额13367.75万元，其中8935.21万元使用募投资金，4432.54万元使用自筹资金。

项目变更前后资金使用计划对比表：

序号项目名称变更前投资金额变更后投资金额差额

1建筑工程3000.007941.884941.88

2设备购置1895.211385.87-509.34

3研发支出4040.004040.00-

合计8935.2113367.754432.54

（三）变更后募集资金用途的具体情况

1、项目概况

本项目为研发中心及总部建设项目，实施主体为邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司，建设地点位于河北省邢台市经济开发区振兴南路1788号，建设周期3年，总投资金额13367.75万元，包括建筑工程投资、设备购置及安装投资、研发支出等。

本项目计划总投资额为13367.75万元，投资项目主要有建筑工程投资、设备购置及安装投资、研发支出等，资金来源拟由公司通过本次募集资金解决，项目旨在通过进一步建设先进研发环境，加大研发软硬件的投入，引进高端研发人才团队，开展锂电池辊压设备智能控制、固态电池生产设备研发、跨行业辊压成型机理及

装备研发等技术与设备的研发，为公司科研成果产业转化打下坚实基础，有效提升公司技术实力，为客户提供更优质的高精度辊压机。本项目不但强化公司在锂电池设备领域的综合竞争力，也不断向燃料电池、碳纤维、多材料复合、新型材料成型等新兴领域延伸。

2、项目主要经济技术指标本项目计划总投资额为13367.75万元，投资项目主要有建筑工程投资、设备

购置投资、研发支出等。

资金来源：总投资金额13367.75万元，其中8935.21万元使用募集资金，

4432.54万元使用自筹资金。具体投资明细如下表：

单位：万元序号项目名称投资金额占总投资额比例

1建筑工程7941.8859.41%

2设备购置1385.8710.37%

3研发支出4040.0030.22%

合计13367.75100.00%

（四）本次变更募集资金用途的决策程序

2024年12月27日，纳科诺尔召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于募投项目变更及自有资金追加投资的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交第四届董事会第八次会议审议。2024年12月30日，纳科诺尔召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目变更及自有资金追加投资的议案》，并于2025年1月16日召开

2025年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：纳科诺尔2024年度募集资金的存放、管理及使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及纳科诺尔《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，纳科诺尔对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对纳科诺尔2024年度募集资金使用与存放情况无异议。

七、会计师鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：纳科诺尔公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了纳科诺尔公司2024年度募集资金存放与使用情况。

八、备查文件

（一）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

（二）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》（三）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议记录》（四）《国泰海通证券股份有限公司关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》（五）《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司董事会

2025年4月18日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

320610737.74本报告期投入募集资金总额101471889.41的募集资金）变更用途的募集资金金额

已累计投入募集资金总额112466889.41变更用途的募集资金总额比例截至期末投项目可行是否已变更项目达到预是否达

募集资金用调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计投入进度（%）性是否发项目，含部定可使用状到预计

途（1）额入金额（2）(3)＝生重大变分变更态日期效益

(2)/(1)化补充流动资

否129623337.7497698654.21105773654.2181.60%不适用否金邢台二期工

厂扩产建设否101635300.003660355.206580355.206.47%2026年6月不适用否项目

研发中心及是89352100.00112880.00112880.000.13%2027年12不适用否总部建设项月目

合计-320610737.74101471889.41112466889.41----

上市以来，公司积极推进“邢台二期工厂扩产建设项目”和“研发中心及总部建设项目”等募投项目的实施，严格按照募集资金使用的有关规定并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。

对于邢台二期工厂扩产建设项目，公司研判2024年外部市场环境变化，综合考虑市场募投项目的实际进度是否落后于公开披露的对传统辊压设备及干法设备、固态电池设备等新工艺、新产品需求趋势，适当平衡研计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计发投入和扩产建设速度，因此募投项目的投资进度较原计划有所放缓，目前公司已开划是否需要调整（分具体募集资金用途）展附属设施建设等工作，公司将严格按照法律法规持续推进对项目建设、安全环保等方面要求，加快评估新市场需求，尽早实现募投项目效益产出，提高公司收入和盈利水平。

对于“研发中心及总部建设项目”，公司已变更募集资金用途，详见本报告“四、变更募集资金用途的资金使用情况。”可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资为了不断加强公司锂电池设备相关技术的研发创新，2024年12月27日，纳科诺尔召金用途）开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于募投项目变更及自有资金追加投资的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交第四届董事会第八次会议审议，该议案拟将“研发中心及总部建设项目”的投资额由8935.21万元变更为

13367.75万元，新增实验车间及配套建筑投资，同时将“干法电极辊压工艺及装备研发”研发方向变更为“固态电池生产设备的研发”研发方向。

2024年12月30日，纳科诺尔召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目变更及自有资金追加投资的议案》，并于2025年1月

16日召开2025年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

募集资金置换自筹资金情况说明截至2024年12月31日，公司不存在募集资金置换自筹资金情况。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议不适用额度报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议

200000000.00

额度报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产

110000000.00

品的余额超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行借不适用款情况说明节余募集资金转出的情况说明不适用

注1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：募集资金计划投资总额=募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）。

注3：调整后投资总额为拟使用募集资金投资金额。