纳科诺尔

证券代码:832522邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

2025年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人付建新、主管会计工作负责人蔡军志及会计机构负责人（会计主管人员）王雷波保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2025年3月31日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计2245411688.302061095046.578.94%

归属于上市公司股东的净资产1077771857.551044974754.443.14%

资产负债率%（母公司）49.40%46.49%-

资产负债率%（合并）52.00%49.30%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2025年1-3月）（2024年1-3月）年同期增减比例%营业收入232533711.85291936080.55-20.35%

归属于上市公司股东的净利润30999543.5448821207.48-36.50%

归属于上市公司股东的扣除非经常性29623574.5448335089.84

-38.71%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额72556406.6916261504.07346.19%

基本每股收益（元/股）0.280.45-37.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于2.92%5.32%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于2.79%5.27%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年3月31日）主要为理财到期赎回所

货币资金444057272.9234.75%致主要为理财到期赎回所

交易性金融资产70000000.00-36.36%致主要为本期收到的应收

应收票据8692586.45-61.98%票据减少所致主要为报告期末未到期

应收款项融资182327556.58192.54%银行承兑汇票和迪链增加所致主要为本期支付的保证

其他应收款5508087.1746.11%金增加所致

3主要为公司持有联营企

长期股权投资0.00-100.00%业清研纳科亏损所致主要为研发中心及总部

在建工程26802514.3330.61%建设项目本期投入增加所致主要为开出银行承兑增

应付票据13743273.07105.14%加所致主要为本期采购增加所

应付账款243750297.0553.42%致主要系上年度计提的工

应付职工薪酬5849043.37-39.42%资奖金在本期发放所致主要系本期计提所得税

应交税费6226853.10150.55%增加所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要为本期增值税增加

税金及附加1317685.7944.64%导致附加税增加主要为本期计入研发费

研发费用4461340.73-38.33%用的材料减少所致主要为本期开具保函手

财务费用251199.79347.71%续费增加所致主要为软件退税和增值

其他收益1312860.02-81.56%税加计抵减减少所致主要为理财收益增加所

投资收益599545.09211.04%致主要为本期存货跌价增

资产减值损失-3680333.40459.10%加所致主要为本期处置知识产

资产处置收益300000.0056877.32%权所致主要为上年同期收到的

营业外收入77249.96-58.19%诉讼赔偿款较多所致主要为处置报废的固定

营业外支出58795.9279.64%资产所致合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明

销售商品、提供劳务收主要为本期订单增加，

150127490.28116.43%

到的现金预收款项增加所致主要为软件退税减少所

收到的税费返还233445.53-93.64%致收到其他与经营活动有主要为本期保函到期收

9413313.34219.83%

关的现金回保证金所致

购买商品、接受劳务支主要为本期订单增加，

29763495.2593.65%

付的现金采购增加所致主要为支付的增值税增

支付的各项税费10864288.7835.61%加所致

4支付其他与经营活动有主要为支付保证金增加

21625949.32113.32%

关的现金所致

主要为本期订单增加，经营活动产生的现金流

72556406.69346.19%收到的客户预收款项增

量净额加所致取得投资收益收到的现主要为本期取得理财收

995047.99100.00%

金益所致

购建固定资产、无形资主要为研发中心及总部

产和其他长期资产支付7413626.33302.72%建设项目支付施工款所的现金致投资活动产生的现金流主要为本期理财产品到

33581421.66-1924.18%

量净额期收回所致

分配股利、利润或偿付主要为贷款减少，对应

658218.33-37.31%

利息支付的现金支付的利息减少所致支付其他与筹资活动有主要为支付的房租减少

626000.90-83.69%

关的现金所致筹资活动产生的现金流主要为本期支付的租金

-1319219.23-73.21%量净额减少所致

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动资产处置损益，包括已计提资300000.00产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助（与公司正361525.32常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益938724.53

除上述各项之外的其他营业外收入和18454.04支出

非经常性损益合计1618703.89

所得税影响数242734.89

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额1375969.00

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

√会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用

5单位：元

上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）科目调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后

营业成本222400649.18225643925.25198494145.84199984219.49

销售费用5904032.852660756.783684518.402194444.75

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数9162630081.78%09162630081.78%无限

其中：控股股东、实际控

售条1487040013.27%01487040013.27%制人件股

董事、监事、高管5379000.48%05379000.48%份

核心员工1485120.13%-83841646710.06%

有限售股份总数2041770018.22%02041770018.22%有限

其中：控股股东、实际控

售条1746720015.59%01746720015.59%制人件股

董事、监事、高管16137001.44%016137001.44%份

核心员工13368001.19%013368001.19%

总股本112044000-0112044000-普通股股东人数10411

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末期末持有无序股东名股东性期末持有限期初持股数持股变动期末持股数持股限售股份数号称质售股份数量

比例%量

1境内自1611000001611000014.38%120825004027500

付建新然人

2境内自9048000090480008.08%09048000

穆吉峰然人

3京津冀境内非9600000-63651589634858.00%08963485

产业协国有法同发展人投资基

金（有限合伙）

4境内自7179600071796006.41%53847001794900

耿建华然人

65境内自1369200013692001.22%1026900342300

李志刚然人

6中信建基金、理1257359012573591.12%01257359

投证券财产品股份有限公司

－建信新能源行业股票型证券投资基金

7华泰证境内非57100246200110330030.92%01033003

券股份国有法有限公人司客户信用交易担保证券账户

8境内自83807917035210084310.90%01008431

张素芹然人

9中国工基金、理2231859-13159309159290.82%0915929

商银行财产品

－南方绩优成长股票型证券投资基金

1中国工基金、理6672302276278948570.80%0894857

0商银行财产品

股份有限公司

－鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金

合计-48872329-10924654777986442.64%1849410029285764

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东付建新、穆吉峰、耿建华为公司一致行动人，其他股东之间均不存在其他关联关系。

7持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是2025-018行其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员是已事前及时履是2025-037工激励措施行

股份回购事项是已事前及时履是2025-024行已披露的承诺事项是已事前及时履是招股说明书行

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、诉讼、仲裁事项

性质累计金额占期末净资产比例%

作为原告/申请人12999701.101.21%

作为被告/被申请人274260.000.03%

合计13273961.101.23%

2、日常性关联交易的预计及执行情况

具体事项类型预计金额发生金额

1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务

2．销售产品、商品，提供劳务50000000.00219407.11

3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型

4．其他1000000.00300000.00

3、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

（1）2022年股权激励计划详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》，截至本报告披露日，该股权激励计划无后续进展。

94、已披露的承诺事项

报告期内，公司存在已披露的承诺事项，均在正常履行中，不存在违反承诺的情形。已披露的承诺事项详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露的《招股说明书》。

5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因

保函保证金、银

货币资金流动资产保证金23085876.081.03%行承兑汇票保证金已背书未到期的

应收票据流动资产背书7923290.600.35%票据

总计--31009166.681.38%-

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金444057272.92329537118.61结算备付金拆出资金

交易性金融资产70000000.00110000000.00衍生金融资产

应收票据8692586.4522863343.74

应收账款151028310.41149931598.20

应收款项融资182327556.5862325377.69

预付款项1830485.692611339.64应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5508087.173769931.32

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1061822346.261048003130.21

其中：数据资源

合同资产89453178.00105199803.81持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产43039130.5850759202.16

流动资产合计2057758954.061885000845.38

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资339179.44其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产68907725.1664121218.89

在建工程26802514.3320521029.52生产性生物资产油气资产

使用权资产6005179.394685021.48

11无形资产42267642.6842577221.07

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用578240.47572728.72

递延所得税资产35642668.2133156194.07

其他非流动资产7448764.0010121608.00

非流动资产合计187652734.24176094201.19

资产总计2245411688.302061095046.57

流动负债：

短期借款50000000.0050000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据13743273.076699558.50

应付账款243750297.05158881951.71预收款项

合同负债756044431.86689364848.74卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5849043.379655309.83

应交税费6226853.102485285.04

其他应付款9227222.9010795135.05

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债24614947.3122970521.52

其他流动负债29324863.6237944865.11

流动负债合计1138780932.28988797475.50

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债3296395.683628788.52长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益25562502.7923694028.11递延所得税负债

12其他非流动负债

非流动负债合计28858898.4727322816.63

负债合计1167639830.751016120292.13

所有者权益（或股东权益）：

股本112044000.00112044000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积522997686.64521200127.07

减：库存股8040000.008040000.00其他综合收益专项储备

盈余公积49797702.4749797702.47一般风险准备

未分配利润400972468.44369972924.90

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1077771857.551044974754.44少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计1077771857.551044974754.44

负债和所有者权益（或股东权益）总计2245411688.302061095046.57

法定代表人：付建新主管会计工作负责人：蔡军志会计机构负责人：王雷波

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金416077202.54311735086.78

交易性金融资产70000000.00110000000.00衍生金融资产

应收票据7267586.4521928664.61

应收账款151812766.78149787286.11

应收款项融资182267937.5660271766.72

预付款项4783524.7414772541.10

其他应收款25155462.033530760.33

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1004450338.05980378602.14

其中：数据资源

合同资产89399408.00105190652.18持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产39716168.6347039603.19

流动资产合计1990930394.781804634963.16

非流动资产：

债权投资

13其他债权投资

长期应收款

长期股权投资47781170.8547980504.84其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产59609824.6159360053.32

在建工程26802514.3319969440.89生产性生物资产油气资产

使用权资产3139683.892392691.82

无形资产42001635.0042303145.97

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产21409090.4020192919.39

其他非流动资产2824764.005872249.03

非流动资产合计203568683.08198071005.26

资产总计2194499077.862002705968.42

流动负债：

短期借款50000000.0050000000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款232934188.62137027045.83预收款项

合同负债702840111.96638166894.73卖出回购金融资产款

应付职工薪酬4759121.097930364.94

应交税费6209054.902438011.79

其他应付款9100902.6510626206.13

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债23303606.4522378199.03

其他流动负债27661391.9736923827.53

流动负债合计1056808377.64905490549.98

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1759627.101940929.82

14长期应付款

长期应付职工薪酬预计负债

递延收益25562502.7923694028.11递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计27322129.8925634957.93

负债合计1084130507.53931125507.91

所有者权益（或股东权益）：

股本112044000.00112044000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积521650817.54519850380.19

减：库存股8040000.008040000.00其他综合收益专项储备

盈余公积49797702.4749797702.47一般风险准备

未分配利润434916050.32397928377.85

所有者权益（或股东权益）合计1110368570.331071580460.51

负债和所有者权益（或股东权益）总计2194499077.862002705968.42

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业总收入232533711.85291936080.55

其中：营业收入232533711.85291936080.55利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本196935576.64245584361.33

其中：营业成本176245310.34225643925.25利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1317685.79910989.99

销售费用3393068.262660756.78

管理费用11266971.739236086.66

研发费用4461340.737234011.82

财务费用251199.79-101409.17

其中：利息费用479179.281083562.31

15利息收入512172.281243471.91

加：其他收益1312860.027120731.40

投资收益（损失以“-”号填列）599545.09-539953.09

其中：对联营企业和合营企业的投资

-339179.44-539953.09收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）2743087.412632788.69

资产减值损失（损失以“-”号填列）-3680333.401024881.03

资产处置收益（损失以“-”号填列）300000.00-528.38

三、营业利润（亏损以“-”号填列）36873294.3356589638.87

加：营业外收入77249.96184744.20

减：营业外支出58795.9232729.22

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）36891748.3756741653.85

减：所得税费用5892204.837920446.37

五、净利润（净亏损以“-”号填列）30999543.5448821207.48

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号30999543.5448821207.48填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏30999543.5448821207.48损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

16（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

（一）归属于母公司所有者的综合收益总30999543.5448821207.48额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.280.45

（二）稀释每股收益（元/股）0.280.44

法定代表人：付建新主管会计工作负责人：蔡军志会计机构负责人：王雷波

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业收入232735047.56291210416.83

减：营业成本176436037.05229945630.58

税金及附加1314125.98900081.11

销售费用2851855.922236082.55

管理费用8180884.076056263.60

研发费用1919419.205779228.64

财务费用193405.87-48688.86

其中：利息费用457869.031078168.28

利息收入542295.451139351.74

加：其他收益1307728.297055513.96

投资收益（损失以“-”号填列）599545.09-539953.09

其中：对联营企业和合营企业的投资

-339179.44-539953.09收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）2789181.982981588.72

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2766044.77528507.91

资产处置收益（损失以“-”号填列）300000.00

二、营业利润（亏损以“-”号填列）44069730.0656367476.71

加：营业外收入74788.52166932.92

减：营业外支出14400.0032682.40

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）44130118.5856501727.23

减：所得税费用7142446.118521562.54

四、净利润（净亏损以“-”号填列）36987672.4747980164.69

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”36987672.4747980164.69

17号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额36987672.4747980164.69

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金150127490.2869364424.92客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还233445.533669583.02

收到其他与经营活动有关的现金9413313.342943187.19

经营活动现金流入小计159774249.1575977195.13

购买商品、接受劳务支付的现金29763495.2515370048.07

18客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金24964109.1126196099.48

支付的各项税费10864288.788011706.77

支付其他与经营活动有关的现金21625949.3210137836.74

经营活动现金流出小计87217842.4659715691.06

经营活动产生的现金流量净额72556406.6916261504.07

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金995047.99

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金90000000.00

投资活动现金流入小计90995047.99

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付7413626.331840909.16的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金50000000.00

投资活动现金流出小计57413626.331840909.16

投资活动产生的现金流量净额33581421.66-1840909.16

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金35000.0035000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金658218.331049990.94

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金626000.903838692.48

筹资活动现金流出小计1319219.234923683.42

筹资活动产生的现金流量净额-1319219.23-4923683.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18277.61

五、现金及现金等价物净增加额104836886.739496911.49

加：期初现金及现金等价物余额316134510.11381637786.91

六、期末现金及现金等价物余额420971396.84391134698.40

法定代表人：付建新主管会计工作负责人：蔡军志会计机构负责人：王雷波

19(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金148015619.3666970104.92

收到的税费返还233445.533669583.02

收到其他与经营活动有关的现金9433042.132753404.79

经营活动现金流入小计157682107.0273393092.73

购买商品、接受劳务支付的现金16954303.0035256380.02

支付给职工以及为职工支付的现金20348764.3218178640.48

支付的各项税费10841889.637889288.04

支付其他与经营活动有关的现金20471344.587848798.90

经营活动现金流出小计68616301.5369173107.44

经营活动产生的现金流量净额89065805.494219985.29

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金995047.99

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金90000000.00

投资活动现金流入小计90995047.99

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

7220061.401821478.70

的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金70000000.00

投资活动现金流出小计77220061.401821478.70

投资活动产生的现金流量净额13774986.59-1821478.70

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金35000.0035000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金658218.331049990.94

支付其他与筹资活动有关的现金463288.6199484.00

筹资活动现金流出小计1156506.941184474.94

筹资活动产生的现金流量净额-1156506.94-1184474.94

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18277.61

五、现金及现金等价物净增加额101702562.751214031.65

加：期初现金及现金等价物余额305032036.78367859663.57

六、期末现金及现金等价物余额406734599.53369073695.22

20