德源药业

证券代码:832735江苏德源药业股份有限公司

2024年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈学民、主管会计工作负责人王齐兵及会计机构负责人（会计主管人员）严菲菲保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2024年9月30日）（2023年12月31日）期末增减比例%资产总计1316081970.991154156478.6014.03%

归属于上市公司股东的净资产1044242971.17948349637.3910.11%

资产负债率%（母公司）20.49%18.22%-

资产负债率%（合并）20.66%17.83%-年初至报告期末年初至报告期末上年同期项目比上年同期增减

（2024年1-9月）（2023年1-9月）比例%

营业收入652939581.37527964172.4823.67%

归属于上市公司股东的净利润115282910.6084501559.5036.43%归属于上市公司股东的扣除非经常性

108521126.2673004804.2248.65%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额86253015.8450002395.7272.50%

基本每股收益（元/股）1.491.1035.45%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

11.62%9.93%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后10.94%8.58%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年项目

（2024年7-9月）（2023年7-9月）同期增减比例%营业收入220457775.51165597414.0733.13%

归属于上市公司股东的净利润35088856.8912620132.12178.04%归属于上市公司股东的扣除非经常性

33315016.098329409.33299.97%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额51099894.55-5510059.981027.39%

基本每股收益（元/股）0.460.17170.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

3.54%1.48%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后3.36%0.98%的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

3√适用□不适用

报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2024年9月30日）主要系本期公司购买银行理财产品

货币资金301072011.45-33.64%增加所致。

主要系本期公司购买银行理财产品

交易性金融资产190396465.74149.21%增加所致。

主要系公司上年预付的新药技术开

预付款项776796.11-73.18%发费在本期已按进度完成并结算所致。

主要系上年末公司预缴的企业所得

其他流动资产325871.29-91.47%税于本期退税所致。

主要系本期原料药和制剂生产综合

在建工程270576910.1774.10%基地项目一期工程投资增加所致。

主要系子公司本期续租办公场地所

使用权资产2277681.97450.23%致。

主要系本期公司购买银行长期大额

其他非流动资产63430419.3924836.91%存单所致。

主要系本期采用银行承兑汇票结算

应付票据39541664.5649.73%方式支付供应商货款增加所致。

主要系本期根据销售合同预收的货

合同负债3714722.41111.82%款增加所致。

主要系公司根据经营业绩和绩效考

应付职工薪酬29199296.6398.81%核政策计算的各项年终奖金及季度奖金增加所致。

主要系本期末公司应交的企业所得

应交税费28031079.20316.37%税和增值税较上年末增加所致。

主要系公司2021年限制性股票激一年内到期的非流动负励计划的第三个解锁期在报告期内

1080657.93-87.06%债届满，公司对符合条件的限制性股票进行解锁、回购义务减少所致。

主要系本期预收货款增加，相应的其他流动负债482913.91111.82%待转增值税销项税额增加所致。

主要系公司2021年限制性股票激励计划的第三个解锁期在报告期内

库存股280163.40-96.64%届满，公司对符合条件的限制性股票进行解锁所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要系本期公司购买定期存款增

财务费用-3524355.37-83.46%

多、利息收入增加所致。

主要系报告期末公司持有的以公允

公允价值变动收益396465.74-60.90%价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年同期末减少所致。

4主要系本期营业收入较上年同期增

长23.67%，产品销售毛利率由上年净利润115282910.6036.43%

同期的81.93%提高到本期的

84.37%所致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明

经营活动产生的现金流主要系本期销售商品、提供劳务收

86253015.8472.50%

量净额到的现金较上年同期增多所致。

投资活动产生的现金流主要系本期公司购买理财产品较上

-198114315.39119.50%量净额年同期增加所致。

注：上表中财务数据变化幅度为报告期末（本年累计）较上年期末（上年同期）数据进行对比。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-43103.37计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除4642400.00

外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公

3098393.34

允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出244448.69

非经常性损益合计7942138.66

所得税影响数1180354.32

少数股东权益影响额（税后）-

非经常性损益净额6761784.34

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限无限售股份总数6829488787.28%8766006917148788.40%

售条其中：控股股东、实际控制人1577040020.16%354401580584020.20%

5件股董事、监事、高管29860573.82%2700030130573.85%

份核心员工15220361.95%69955022215862.84%

有限有限售股份总数995015312.72%-876600907355311.60%

售条其中：控股股东、实际控制人831600010.63%-831600010.63%

件股董事、监事、高管906617311.59%-27000903917311.55%

份核心员工8701201.11%-849600205200.03%

总股本78245040-078245040-普通股股东人数3858

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有序股东名期末持有限股东性质期初持股数持股变动期末持股数股比无限售股号称售股份数量

例%份数量

1李永安境内自然人81140006000812000010.38%08120000

天津药物研究

2国有法人7560000075600009.66%07560000

院有限公司

3陈学民境内自然人5040000050400006.44%37800001260000

4任路境内自然人454990010045500005.82%04550000

5徐根华境内自然人4064400040644005.19%04064400

6范世忠境内自然人4032000040320005.15%30240001008000

7徐维钰境内自然人4454777-74130037134774.75%03713477

8郑家通境内自然人3360000-37000029900003.82%02990000

9何建忠境内自然人2016000020160002.58%1512000504000

10徐金官境内自然人2016000020160002.58%02016000

合计-45207077-11052004410187756.36%831600035785877

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

2024年2月4日，公司自然人股东李永安、陈学民、徐根华、范世忠与何建忠签署了《一致行动人协议》，其一致行动人关系自2024年2月19日起生效，至2026年12月1日终止。截至期末，公司一致行动人直接持有公司29.74%的股份，且李永安、徐根华、何建忠通过其控制的连云港威尔科技发展有限公司间接持有公司1.09%的股份，上述5名自然人合计持有公司30.83%的股份。上述

5名自然人股东均承诺在股东大会及董事会行使一致的表决权，且一致表决权的行使对公司股东大

会、董事会的重大决策和公司生产经营活动能够产生重大影响。因此，上述5名自然人股东为公司控股股东及实际控制人。

除此以外，公司持股5%以上的股东或前十名股东间不存在其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

6三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履临时公告查事项是否存在议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否对外担保事项否对外提供借款事项否

股东及其关联方占用或转移公司资金、资否产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2023-114其他重大关联交易事项否

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并是已事前及时履行是事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员工2024-057是已事前及时履行是

激励措施2024-071

股份回购事项是已事前及时履行是2024-058已披露的承诺事项是已事前及时履行是

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质否押的情况被调查处罚的事项否失信情况否其他重大事项否

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

（一）报告期内发生的日常性关联交易

√是□否

单位：元具体事项类型预计金额发生金额

1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务4500000.001192747.87

2．销售产品、商品，提供劳务

3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型

4．其他报告期内，公司的日常性关联交易主要是向江苏中金玛泰医药包装有限公司(以下简称“中金玛泰”)采购药品包装使用的铝箔等产品。公司于2023年11月13日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司与江苏中金玛泰医药包装有限公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》，该议案并经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。公司预计2024年向中金玛泰采购450万元的药品包装过程中所使用的铝箔等产品，具体内容详见公司于2023年11月14日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）刊登的《江苏德源药业股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-114）。

公司向关联方中金玛泰采购药品包装过程中使用的铝箔等产品，主要原因在于中金玛泰与本公司同处于连云港经济技术开发区，距离较近，能够保证及时供货，物流成本较低。中金玛泰产品质量可靠、付款方式合理、产品价格公允，是公司的合格供应商。

公司与关联方的日常关联交易是以经营效益最大化、效率最优化为基础所做的市场化选择，其目的是实现本公司采购成本最优化。上述日常关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响，未损

8害非关联方的利益，不会出现关联方控制公司的采购环节或侵害公司利益的情况。因此，日常关联交

易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响。

（二）经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

单位：元是否构

交易/投是否构

临时公告交易对交易/投资/成重大

事项类型资/合并对价金额成关联披露时间方合并标的资产重对价交易组

2024年3

对外投资不适用理财产品现金621320000.00否否月29日

注：1.上述对价金额系公司滚动使用资金购买理财产品的发生额。

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

公司于2023年3月29日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》，该议案并经公司2022年年度股东大会审议通过；公司于2024年3月28日

召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》，该议案并经公司2023年年度股东大会审议通过。

上述公司两次分别以自有闲置资金进行委托理财，是为进一步提高公司资金的使用效率，最大限度发挥资金的使用效益。公司在不影响正常生产经营活动的前提下，以闲置的自有资金择机投资低风险理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月，在不超过审议额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，具体内容分别详见公司于 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）刊登的《江苏德源药业股份有限公司关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-015）、2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）刊登的《江苏德源药业股份有限公司关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-034）。

上述事项不会对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面造成不利影响。

（三）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

公司2021年限制性股票激励计划在报告期内继续实施，其具体情况如下：该激励计划共分为三期，其中第一个解除限售期和第二个解除限售期分别于2022年7月26日和2023年7月26日届满，公司已按规定及时为符合解除限售条件的激励对象解除限售，对不符合解除限售条件的激励对象进行回购注销。

第三个解除限售期已于2024年7月26日届满，公司于同日分别召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。本次符合可解除限售条件的激励对象的人数为117人，可解除限售的限制性股票数量为957600股，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）刊登的《江苏德源药业股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-057）。本次回购事项详见公司第三节重大事件之“（四）股份回购事项”。

公司高级管理人员王齐兵、杨汉跃2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期经调整后符合

解除限售条件数量分别为54000股。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等关于公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之

二十五的规定，本次公司高级管理人员王齐兵、杨汉跃解除限售应以满足解除限售条件的25%计算，即本次公司高级管理人员王齐兵、杨汉跃解除限售数量分别为13500股，其余符合解除限售条件的

75%即40500股由股权激励限售股变更为高管锁定股。具体内容详见公司于2024年8月29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）刊登的《江苏德源药业股份有限公司股权激励计划限制性股票解除限售公告》（公告编号：2024-071）。

（四）股份回购事项

公司实施2021年限制性股票激励计划，第三个解除限售期已于2024年7月26日届满。鉴于4名激励对象2023年个人绩效考核结果“不合格”，3名激励对象离职已不再符合激励对象的条件，公司于2024年7月26日分别召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了

9《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司董事会将在2021年第一

次临时股东大会的授权下，以2021年、2022年、2023年年度权益分派调整后的回购价格8.06元/股加上同期银行存款利息，回购注销上述7名激励对象调整后持有已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 34380 股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）刊登的《江苏德源药业股份有限公司关于2021年限制性股票定向回购股份方案的公告》（公告编号：2024-058）。

截至报告期末，公司尚未完成本次限制性股票的回购注销，后续公司将会按照规定及时履行信息披露义务。

（五）承诺事项的履行情况

1）履行完毕的承诺

报告期内，公司第一大股东李永安先生自愿一年内不减持股份的承诺已于2024年8月31日履行完成。

2）正在履行的承诺

报告期内，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。承诺具体内容详见公司于2024年 4 月 24 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司 2024 年第一季度报告》之“第三节重大事件”之“二（四）、承诺事项的履行情况。”

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金301072011.45453682036.54结算备付金拆出资金

交易性金融资产190396465.7476399649.58衍生金融资产

应收票据56143897.9743711808.92

应收账款169719542.07142182887.39应收款项融资

预付款项776796.112895932.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款235528.25222834.40

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货61154187.7362470200.99

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产325871.293822111.16

流动资产合计779824300.61785387461.84

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资9543050.019433595.85

其他权益工具投资4000000.004000000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产130555149.90142840564.10

在建工程270576910.17155411974.01生产性生物资产油气资产

使用权资产2277681.97413947.16

11无形资产50657594.8749541795.03

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用238805.13330155.96

递延所得税资产4978058.946542621.09

其他非流动资产63430419.39254363.56

非流动资产合计536257670.38368769016.76

资产总计1316081970.991154156478.60

流动负债：

短期借款27110815.5526523886.80向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据39541664.5626408376.83

应付账款95201548.7376052276.67预收款项

合同负债3714722.411753702.39卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬29199296.6314686672.86

应交税费28031079.206732241.20

其他应付款20260778.8020571542.10

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1080657.938349165.00

其他流动负债482913.91227981.33

流动负债合计244623477.72181305845.18

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债788734.20长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益26426787.9024500996.03递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计27215522.1024500996.03

12负债合计271838999.82205806841.21

所有者权益（或股东权益）：

股本78245040.0078245040.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积401919850.60401213389.82

减：库存股280163.408349165.00其他综合收益专项储备

盈余公积42279526.3842279526.38一般风险准备

未分配利润522078717.59434960846.19

归属于母公司所有者权益合计1044242971.17948349637.39少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计1044242971.17948349637.39

负债和所有者权益（或股东权益）总计1316081970.991154156478.60

法定代表人：陈学民主管会计工作负责人：王齐兵会计机构负责人：严菲菲

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金300152222.67452193284.35

交易性金融资产190396465.7444000000.00衍生金融资产

应收票据56143897.9743711808.92

应收账款169719542.07142154567.32应收款项融资

预付款项758346.752858306.79

其他应收款235528.25222834.40

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货61146096.9762459208.11

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3535554.26

流动资产合计778552100.42751135564.15

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资18580079.5121803455.48

13其他权益工具投资4000000.004000000.00

其他非流动金融资产-

投资性房地产-

固定资产125136322.17137720117.02

在建工程270576910.17155411974.01生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产50657594.8749541795.03

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用238805.13328357.11

递延所得税资产4977360.716491792.10

其他非流动资产63430419.39209763.56

非流动资产合计537597491.95375507254.31

资产总计1316149592.371126642818.46

流动负债：

短期借款27110815.5526523886.80交易性金融负债衍生金融负债

应付票据39541664.5626408376.83

应付账款95017835.4675914657.81预收款项

合同负债3714722.411753702.39卖出回购金融资产款

应付职工薪酬28890019.6314358195.78

应交税费28026630.906729829.08

其他应付款20250152.6820563323.06

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债276988.208349165.00

其他流动负债482913.91227981.33

流动负债合计243311743.30180829118.08

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益26426787.9024500996.03递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计26426787.9024500996.03

14负债合计269738531.20205330114.11

所有者权益（或股东权益）：

股本78245040.0078245040.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积401680424.73400954954.60

减：库存股280163.408349165.00其他综合收益专项储备

盈余公积42279526.3842279526.38一般风险准备

未分配利润524486233.46408182348.37

所有者权益（或股东权益）合计1046411061.17921312704.35

负债和所有者权益（或股东权益）总计1316149592.371126642818.46

法定代表人：陈学民主管会计工作负责人：王齐兵会计机构负责人：严菲菲

(三)合并利润表

单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业总收入652939581.37527964172.48

其中：营业收入652939581.37527964172.48利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本524560221.68439530508.25

其中：营业成本102069349.7095422546.26利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加9378212.457488095.58

销售费用281352036.55220451994.49

管理费用37474511.5136087905.27

研发费用97810466.8482001063.31

财务费用-3524355.37-1921096.66

其中：利息费用572516.42565572.07

利息收入4142878.612525998.69

加：其他收益6566654.088436421.61

投资收益（损失以“-”号填列）2811381.763543149.63

其中：对联营企业和合营企业的投资收

109454.16-405707.77益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止

确认收益（损失以“-”号填列）

15汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）396465.741014097.83

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1452002.44-1671330.05

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-8450.43

三、营业利润（亏损以“-”号填列）136701858.8399747552.82

加：营业外收入325969.6051108.69

减：营业外支出124624.2890354.77

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）136903204.1599708306.74

减：所得税费用21620293.5515206747.24

五、净利润（净亏损以“-”号填列）115282910.6084501559.50

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）115282910.6084501559.50

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--

1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损

115282910.6084501559.50以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额115282910.6084501559.50

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额115282910.6084501559.50

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）1.491.10

（二）稀释每股收益（元/股）1.491.10

法定代表人：陈学民主管会计工作负责人：王齐兵会计机构负责人：严菲菲

16(四)母公司利润表

单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、营业收入652939581.37525573049.69

减：营业成本102069349.7094307095.26

税金及附加9355816.407470732.58

销售费用281352036.55219573514.67

管理费用35924938.0835024244.11

研发费用96716221.8581043810.69

财务费用-3528330.36-1926895.73

其中：利息费用564802.36558566.37

利息收入4135316.682520686.20

加：其他收益6553529.507130727.95

投资收益（损失以“-”号填列）29290415.073252642.91

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

109454.16-405707.77（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确

认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）396465.74952880.61

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1455149.11-2894535.32

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-8450.43

二、营业利润（亏损以“-”号填列）165834810.3598513813.83

加：营业外收入325222.4451108.69

减：营业外支出118610.3352909.47

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）166041422.4698512013.05

减：所得税费用21572498.1714491384.95

四、净利润（净亏损以“-”号填列）144468924.2984020628.10

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填

144468924.2984020628.10

列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金

额

4.其他债权投资信用减值准备

175.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额144468924.2984020628.10

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：陈学民主管会计工作负责人:王齐兵会计机构负责人：严菲菲

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金599443775.13488858225.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还3649201.771375921.70

收到其他与经营活动有关的现金20048083.5511897317.72

经营活动现金流入小计623141060.45502131465.13

购买商品、接受劳务支付的现金53022103.8038377607.44客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金111189658.53107848196.75

支付的各项税费76637328.7871237256.63

支付其他与经营活动有关的现金296038953.50234666008.59

经营活动现金流出小计536888044.61452129069.41

经营活动产生的现金流量净额86253015.8450002395.72

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金2457628.735478718.86

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

34216.397420.35

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金986800000.00754500000.00

18投资活动现金流入小计989291845.12759986139.21

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

25450827.1840243759.48

的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1161955333.33810000000.00

投资活动现金流出小计1187406160.51850243759.48

投资活动产生的现金流量净额-198114315.39-90257620.27

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金27090000.0026500000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计27090000.0026500000.00

偿还债务支付的现金26500000.0033000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金28736088.0123395043.76

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金901401.00951939.50

筹资活动现金流出小计56137489.0157346983.26

筹资活动产生的现金流量净额-29047489.01-30846983.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-140908788.56-71102207.81

加：期初现金及现金等价物余额441980800.01258160408.57

六、期末现金及现金等价物余额301072011.45187058200.76

法定代表人：陈学民主管会计工作负责人：王齐兵会计机构负责人：严菲菲

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金599412308.39464091827.09

收到的税费返还3535554.241121803.06

收到其他与经营活动有关的现金20025952.4010593387.73

经营活动现金流入小计622973815.03475807017.88

购买商品、接受劳务支付的现金52101948.5137777418.04

支付给职工以及为职工支付的现金107260182.97101175198.41

支付的各项税费76582757.4467338259.04

支付其他与经营活动有关的现金300663982.98234506916.45

经营活动现金流出小计536608871.90440797791.94

经营活动产生的现金流量净额86364943.1335009225.94

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金3356522.63

取得投资收益收到的现金2165662.555188212.14

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

34216.397420.35

的现金净额

19处置子公司及其他营业单位收到的现金净额26671349.91

收到其他与投资活动有关的现金921000000.00747500000.00

投资活动现金流入小计953227751.48752695632.49

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

23331098.4240135259.48

的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1128455333.33783500000.00

投资活动现金流出小计1151786431.75823635259.48

投资活动产生的现金流量净额-198558680.27-70939626.99

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金27090000.0026500000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计27090000.0026500000.00

偿还债务支付的现金26500000.0033000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金28736088.0123395043.76

支付其他与筹资活动有关的现金271104.00

筹资活动现金流出小计55236088.0156666147.76

筹资活动产生的现金流量净额-28146088.01-30166147.76

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-140339825.15-66096548.81

加：期初现金及现金等价物余额440492047.82248986748.69

六、期末现金及现金等价物余额300152222.67182890199.88

法定代表人：陈学民主管会计工作负责人：王齐兵会计机构负责人：严菲菲

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