证券代码：832802证券简称：保丽洁公告编号：2025-010

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金总额、净额及资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏保丽洁环境科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3075号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股共计1098.33万股（超额配售选择权后），发行价格为每股人民币7.95元，募集资金总额为人民币8731.72万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额共计7420.92万元。截至2023年3月8日，上述募集资金已全部到账并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，

出具了《验资报告》（天衡验字（2023）00006号、天衡验字（2023）00024号）。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目金额（元）

一、募集资金总额87317235.00

减：承销保荐费等发行费用13108054.06

等于：募集资金净额74209180.94

加：尚未支付的发行费用106759.47

募集资金账户累计利息收入扣除手续费净额1488877.40

减：募集资金累计使用金额61496696.89

其中：（一）、油烟净化设备生产建设项目47515377.91（二）、营销网络建设项目3974922.13

（三）、补充流动资金10006396.85

三、截止2024年12月31日募集资金余额14308120.92

其中：募集资金账户期末余额14308120.92银行理财产品期末余额0

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规和相关规定的要求制定了《江苏保丽洁环境科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金在专项账户的存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定，公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者发行股票的募集资金，并与华泰联合证券一同分别与宁波银行股份有限公司张家港支行、中信银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况截至2024年12月31日，公司募集资金的使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况2023年2月22日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目

747.15万元及已支付发行费用的自筹资金549.20万元。公司独立董事、监事会

及保荐机构就该事项发表了同意的意见。

截至2024年12月31日，预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已置换完毕。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情形。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理预计委托理委托理委托理委托方财金额收益年化财产品产品名称财起始财终止

名称（万类型收益类型日期日期

元）率

中信银银行理共赢慧信30002024年42024年7保本2.55%行股份财产品汇率挂钩月8日月9日浮动有限公人民币结收益司构性存款

02393期

中信银银行理共赢慧信25002024年72024年保本2.50%行股份财产品汇率挂钩月15日10月14浮动有限公人民币结日收益司构性存款

04502期

中信银银行理共赢智信10002024年2024年保本1.95%行股份财产品汇率挂钩11月111月29浮动有限公人民币结日日收益司构性存款

18360期

中信银银行理共赢智信10002024年2024年保本1.05%行股份财产品汇率挂钩12月712月19浮动有限公人民币结日日收益司构性存款

19135期

2024年3月28日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币3800万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。公司的独立董事，监事会及保荐机构均发表了同意的意见。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

注：公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目投资总额及实施方式的议案》，公司独立董事及保荐机构均发表了同意的意见，该议案另经公司2023年第四次临时股东大会审议通过，公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资总额及实施方式进行变更，但不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定及《募集资金管理制度》对募集资金进行管理，并及时、准确、真实、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐人认为：保丽洁2024年度募集资金存放和使用符合《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金三方监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见江苏保丽洁环境科技股份有限公司董事会编制的2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引

第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）以及《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，如实反映了公司2024年度募集资金存放与实际使用情况。

八、备查文件

1、《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；

2、《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》；

3、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

4、《天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司董事会

2025年4月29日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

74209180.94本报告期投入募集资金总额28447155.00的募集资金）变更用途的募集资金金额0

已累计投入募集资金总额61496696.89

变更用途的募集资金总额比例0%截至期末投项目可行是否已变项目达到预是否达

调整后投资总本报告期投入截至期末累计入进度（%）性是否发

募集资金用途更项目，含定可使用状到预计

额（1）金额投入金额（2）(3)＝生重大变部分变更态日期效益

(2)/(1)化

油烟净化设备生25433955.0047515377.9181.63%2026年5月否否

否58209180.94产建设项目31日

营销网络建设项3013200.003974922.1366.25%2026年5月否否

否6000000.00目31日

补充流动资金否10000000.00010006396.85100.06%不适用不适用否

合计-74209180.9428447155.0061496696.89----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划否是否需要调整（分具体募集资金用途）

可行性发生重大变化的情况说明报告期内，募投项目可行性未发生重大变化。

募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资报告期内，不存在变更募集资金用途的情况。

金用途）

2023年2月22日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目747.15万元及已支募集资金置换自筹资金情况说明

付发行费用的自筹资金549.20万元。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项发表了同意的意见。

截至2024年12月31日，预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已置换完毕。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额不适用度报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用

使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额2024年3月28日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，度审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币3800万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存

款、协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。公司的独立董事，监事会及保荐机构均发表了同意的意见。

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品

0

的余额超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款不适用情况说明节余募集资金转出的情况说明不适用