证券代码：832978证券简称：开特股份公告编号：2025-029

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金取得情况2023年9月13日，公司收到中国证监会《关于同意湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2125号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票于2023年9月28日在北京证券交易所上市。公司本次发行的发行价格为

7.37元/股，发行股数为19363468股（超额配售选择权行使后），募集资金总额

为人民币142708759.16元，扣除发行费用人民币19930008.79元（不含税）后的募集资金净额为人民币122778750.37元。截至2023年10月30日，本次募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环

验字(2023)0100052号和众环验字(2023)0100059号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金的具体使用和结余情况如下：

序号项目金额（元）

一期初余额95844865.39二本期募集资金变动情况

1募集资金账户资金增加金额小计1052029.33

理财及利息收入1052029.332募集资金账户资金减少金额小计84019660.88

闲置募集资金进行现金管理余额65000000.00

募集资金项目投入19018792.99

手续费支出478.23

节余募集资金转出389.66

三募集资金账户余额12877233.84

注：上表募集资金账户余额未包含闲置募集资金进行现金管理余额6500万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华源证券股份有限公司于2023年10月13日与中信银行股份有限公司武汉分行、招商银行

股份有限公司武汉武昌支行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金存放情况如下：

账户名称银行名称账号期末余额（元）备注中信银行股份有湖北开特汽车电子电

限公司武汉武昌811150101320113385412877233.84器系统股份有限公司支行招商银行股份有湖北开特汽车电子电

限公司武汉武昌127902392110106-已销户器系统股份有限公司支行

合计--12877233.84-

注：上表募集资金账户余额未包含闲置募集资金进行现金管理余额6500万元。三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表

1：募集资金使用情况对照表”。

募投项目可行性存在重大变化

因订单需求且考虑生产规划的统一性，公司已使用自有资金投资增加调速模块的生产线以及通过全资子公司开特电子云梦有限公司先行投资建设温度传感器项目，这两部分新增的产能可有效替代原募投项目“车用电机功率控制模块及温度传感器建设项目”的产能规划方案。公司从实际情况出发，将募集资金用于车用执行器建设项目，该募集资金用途变更已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议及2024年第三次临时股东大会审议通过，保荐机构发表了明确同意的意见。具体内容详见2024年11月19日披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-115）。

（二）募集资金置换情况本年度，公司不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：预计年委托理财产品类委托理财金委托方名称产品名称委托理财起始日期委托理财终止日期收益类型化收益型额（万元）率

中信银行银行理财产品共赢慧信汇率挂钩人民30002024年3月4日2024年9月2日保本浮动收2.05%币结构性存款01877期益

中信银行银行理财产品共赢慧信汇率挂钩人民10002024年3月4日2024年6月4日保本浮动收2.37%币结构性存款01878期益

中信银行银行理财产品共赢慧信汇率挂钩人民20002024年3月4日2024年6月4日保本浮动收2.05%币结构性存款01879期益

中信银行银行理财产品共赢慧信汇率挂钩人民20002024年3月4日2024年4月3日保本浮动收2.31%币结构性存款01880期益

中信银行银行理财产品共赢慧信汇率挂钩人民18002024年4月13日2024年5月13日保本浮动收2.50%币结构性存款02464期益

中信银行银行理财产品共赢慧信汇率挂钩人民18002024年5月27日2024年6月28日保本浮动收2.25%

币结构性存款03342期益中信银行银行理财产品共赢慧信汇率挂钩人民28002024年6月8日2024年9月6日保本浮动收2.50%币结构性存款03738期益

中信银行银行理财产品共赢慧信汇率挂钩人民18002024年7月8日2024年8月7日保本浮动收2.50%币结构性存款04388期益

中信银行银行理财产品共赢智信汇率挂钩人民18002024年8月12日2024年9月11日保本浮动收2.40%币结构性存款17102期益

中信银行银行理财产品共赢智信汇率挂钩人民36002024年9月23日2024年10月24日保本浮动收2.20%币结构性存款17664期益

中信银行银行理财产品共赢智信汇率挂钩人民40002024年9月23日2024年10月24日保本浮动收2.40%币结构性存款17665期益

中信银行银行理财产品共赢智信汇率挂钩人民30002024年12月9日2025年1月8日保本浮动收1.90%币结构性存款19134期益

中信银行银行理财产品共赢智信汇率挂钩人民35002024年12月9日2025年3月12日保本浮动收1.90%

币结构性存款19138期益1.公司于2023年11月10日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事

会第十四次会议，2023年11月28日召开2023年第三次临时股东大会，审议通

过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营发展的情况下，公司拟使用不超过人民币10000万元（含10000万元）闲置募集资金进行现金管理，在前述额度内资金可以循环滚动使用。单笔投资期限最长不超过12个月。自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司严格按照上述议案要求进行募集资金现金管理，到期后及时归还至募集资金专户。

2.公司于2024年10月28日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会

第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币7000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。前述使用额度在董事会审议权限内，无需股东大会审议。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

上述事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。公司使用闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

3.截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理最高余额未超过

审议额度及有效期限。

4.报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。

（五）节余募集资金转出的情况2024年11月27日，公司补充流动资金项目募集资金专项账户（招商银行账户：127902392110106）资金已按规定及披露用途使用完毕。为便于公司募集资金账户管理，公司已于同日将该募集资金账户节余金额389.66元转入公司基本户，并完成该募集资金专户注销手续。内容详见2024年11月29日披露的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2024-119）。

（六）变更募集资金用途的资金使用情况公司于2024年11月17日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意将原计划用于“车用电机功率控制模块及温度传感器建设项目”的资金用于“车用执行器建设项目”。

具体内容详见2024年11月19日披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-115）。2024年12月5日，公司召开2024年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。变更后的募投项目估算总投资额10476.33万元，拟使用募集资金投资金额8592.96万元，不足部分由公司自筹解决。

变更募集资金的具体使用情况详见附件1：《募集资金使用情况对照表》。

四、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，公司募集资金存放、使用及披露情况不存在违规情形。

五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：开特股份2024年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及

《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及开特股份《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，开特股份对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师鉴证意见经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：开特股份截至2024年12月31日止的《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、备查文件

《第五届董事会第九次会议决议》；

《第五届监事会第七次会议决议》；《华源证券股份有限公司关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》；

《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司董事会

2025年4月21日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

122778750.37本报告期投入募集资金总额19019182.65的募集资金）

变更用途的募集资金金额85929600.00

已累计投入募集资金总额46019182.65

变更用途的募集资金总额比例70%项目可行是否已变更截至期末投项目达到预募集资金用调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计是否达到性是否发项目，含部入进度（%）定可使用状

途（1）额投入金额（2）预计效益生重大变分变更(3)＝(2)/(1)态日期化车用电机功率控制模块是000不适用不适用不适用是及温度传感器建设项目车用执行器2026年6月是85929600.009135866.009135866.0010.63%不适用否建设项目30日补充流动资

否36849150.379882926.9936882926.99100.09%不适用不适用否金节余募集资

不适用389.66389.66389.66不适用不适用不适用不适用金转出

合计-122779140.0319019182.6546019182.65----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的

计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计否划是否需要调整（分具体募集资金用途）

因订单需求且考虑生产规划的统一性，公司已使用自有资金投资增加调速模块的生产线以及通过全资子公司开特电子云梦有限公司先行投资建设温度传感器项目，这两部分新增的产能可有效替代原募投项目“车用电机功率控制模块及温度传感器建设项可行性发生重大变化的情况说明目”的产能规划方案。公司从实际情况出发，将募集资金用于车用执行器建设项目，该募集资金用途变更已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议及

2024年第三次临时股东大会审议通过，保荐机构发表了明确同意的意见。具体内容详

见2024年11月19日披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号2024-115）。

募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资公司于2024年11月17日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，金用途）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意将原计划用于“车用电机功率控制模块及温度传感器建设项目”的资金用于“车用执行器建设项目”。具体内容详见2024年11月19日披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-115）。2024年

12月5日，公司召开2024年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。变更后的募投

项目估算总投资额10476.33万元，拟使用募集资金投资金额8592.96万元，不足部分由公司自筹解决。

募集资金置换自筹资金情况说明本年度，公司不存在募集资金置换情况。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议本年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况额度报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议

详情参见本报告“三、（四）闲置募集资金进行现金管理的情况”额度报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产

6500万元

品的余额超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行借不适用款情况说明

节余募集资金转出的情况说明2024年11月27日，公司补充流动资金项目募集资金专项账户（招商银行账户：127902392110106）资金已按规定及披露用途使用完毕。为便于公司募集资金账户管理，公司已于同日将该募集资金账户节余金额389.66元转入公司基本户，并完成该募集资金专户注销手续。内容详见2024年11月29日披露的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2024-119）。

注：表中本报告期投入募集资金总额19019182.65元

与一、（二）募集资金使用和结余情况表中募集资金项目投入金额19018792.99元差异为节余募集资金转出金额389.66元。