东北证券股份有限公司

关于华维设计集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管

理的核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为华维设

计集团股份有限公司（以下简称“华维设计”、“公司”）股票向不特定合格投资

者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对华维设计使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况公司于2021年1月8日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准华维设计集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3698号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过2371.185万股新股（含行使超额配售选择权所发新股），发行价格为9.16元/股，实际募集资金总额为18887.00万元（行使超额配售选择权前），扣除各项发行费用1737.32万元，募集资金净额为17149.69万元（行使超额配售选择权前）。

截至2021年1月25日止，上述募集资金已到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验后出具验资报告（天职业字[2021]2780号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定的要求制定并修订了《华维设计集团股份有限公司募集资金管理制度》，公司已对募集资金实行了专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，并与东北证券股份

1有限公司、广发银行股份有限公司南昌高新支行及北京银行南昌西湖支行分别签

署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况和存储情况

截至2025年3月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

募集资金计划投累计投入募投入进度（%）

序号募集资金用途实施主体资总额（调整集资金金额（3）=（2）/后）（1）（2）（1）

1设计服务网络项目公司7785.904120.0952.92%

2设计与研发中心项目公司3127.204364.2011.65%

合计--10913.1044484.3041.09%

截至2025年3月31日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称银行名称账号金额（元）

华维设计广发银行南昌高新支行955088022441830013245187055.37

华维设计北京银行南昌西湖支行2000004667130003888419029943732.15

合计--75130787.52

三、募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

四、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资产品具体情况

1、投资产品：公司部分闲置募集资金可用于购买低风险、安全性高、流动

性好、可以保障投资本金安全的通知存款、大额存单和结构性存款产品等。

2、额度：公司拟使用暂时闲置的募集资金（不超过0.8亿元）进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，且投资期限内公司在任一时点以闲置募集资金购买并持有未到期理财产品总额不超过上述额度。

23、期限：自公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。如单笔理财的存续期超过股东大会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

（二）投资决策及实施方式

1、投资决策：公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，

审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，拟提交2024年年度股东大会审议该事项。提请股东大会批准由董事会授权董事长行使相关具体决策权并签署相关文件。

2、实施方式：财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

本次使用闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

（三）投资风险与风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

（1）公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现

或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（3）资金使用情况由公司财务中心向董事会报告；

（4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

3五、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的正常运转和公司日常运营所需，购买风险低、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，能有效提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益。不存在改变募集资金使用用途的情形，不影响公司正常经营运行。

六、本次事项履行的决策程序情况及相关意见本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第十

次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

七、保荐机构核查意见经核查，华维设计本次拟使用不超过人民币0.8亿元的闲置募集资金进行现金管理的事项已经华维设计第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，东北证券对华维设计本次拟用不超过人民币0.8亿元的闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

4（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于华维设计集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

孙彬刘俊杰东北证券股份有限公司年月日

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