证券代码：833454证券简称：同心传动公告编号：2025-025

河南同心传动股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况中国证券监督管理委员会于2021年10月8日出具《关于核准河南同心传动股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3210号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过2875万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。

公司本次初始发行股数为2500.00万股（不含行使超额配售选择权所发新股），发行价格为人民币3.95元/股，募集资金总额为人民币98750000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币9485913.92元，募集资金净额（不含行使超额配售选择权所发新股）为人民币89264086.08元。截至2021年10月21日，上述募集资金已全部到账。2021年10月21日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（大华验字[2021]000707号）。

公司本次行使超额配售权新增发行股票数量375.00万股，发行价格为人民币3.95元/股，本次超额配售实际募集资金总额为14812500.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币1372002.66元，实际募集资金净额为人民币

13440497.34元。截至2021年12月15日，上述行使超额配售选择权的资金已全部到账。2021年12月15日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集

资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（大华验字[2021]000867号）。

截止2024年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元序号项目金额

一募集资金账户初始金额104264150.94

扣除部分发行费用1559567.52二募集资金账户募集资金净额10270458342

三募集资金账户资金的增加项3164073.44

1、累计利息收入净额（扣除手续费后）1136809.66

1.1本年度利息收入净额（扣除手续费后）52947.34

2、累计理财产品收益2027263.78

2.1本年度理财产品收益368174.52

四募集资金专户资金的减少项105868656.86

1、募集资金项目累计投入52012945.70

1.1本年度募集资金项目投入9811297.85

2、补充流动资金-购买原材料32704583.42

3、结项余额转公司一般户21151127.74

五截至2024年12月31日止专户余额0.00

二、募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、

《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储管理制度，并与开源证券、募集资金开户银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

公司募集资金专用账户分别为中国招商银行股份有限公司许昌许继大道支行（账号：955109289999999）、上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行（账号：16410078801500002246）以上二个账户开立之后一直仅用于募集资金用途，未作其他用途。

自《募集资金管理制度》颁布和《募集资金三方监管协议》签署以来，公司一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据募集资金用途使用募集资金，按照《募集资金三方监管协议》要求向保荐机构提供专户资金使用的相关资料。

2、募集资金专户情况

公司于2024年10月25日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，并于2024年11月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司

2021年度公开发行股票募投项目全部结项，并将结项后的节余募集资金

21151127.74元（含利息、理财收益等）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。公司募集资金账户已于2024年11月完成销户。

截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式招商银行许昌许继大

95510928999999964264150.940使用完毕，已销户

道支行上海浦东发展银行股

1641007880150000224640000000.000使用完毕，已销户

份有限公司许昌分行

104264150.940

合计使用完毕，已销户三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况截至2024年12月31日，公司募投项目投资情况具体如下：

单位：人民币元投资进度项目运行序募集资金计划募集资金累计

募集资金用途（%）(3)情况

号投资总额（1）投入金额(2)

＝(2)/(1)

30万套传动

1轴智能升级改30000000.0023231761.6077.44%已结项

扩建项目年产200万件新型汽车传动已结项

230000000.0021287122.7370.96%

轴轻量化零部件项目智能汽车传动

3轴研发中心建10000000.007494061.3774.94%已结项

设项目已结项

合计70000000.0052012945.7074.30%募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2021年11月25日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》议案，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额9588087.30元。

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司不存在闲置募集资金临时补充流动资金的情况。（四）闲置募集资金购买理财产品情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托委托理委托理财委托理预计年委托理财方名财产品产品名称金额（万财起始收益类型化收益终止日期称类型元）日期率

2024年1.2%或

浦发固定收公司稳利2024年2保本浮动收

700.001月262.4%或

银行 益类 24JG3042期 月 26日 益

日2.6%

2024年1.2%或

浦发固定收公司稳利2024年4保本浮动收

600.003月12.4%或

银行 益类 24JG3111期 月 1日 益

日2.6%

2024年1.2%或

浦发固定收公司稳利2024年6保本浮动收

1000.003月292.65%或

银行 益类 24JG3188期 月 28日 益

日2.85%

2024年1.2%或

浦发固定收公司稳利2024年5保本浮动收

600.004月72.4%或

银行 益类 24JG3196期 月 7日 益

日2.6%

2024年1.2%或

浦发固定收公司稳利2024年5保本浮动收

550.005月82.21%或

银行 益类 24JG3271期 月 31日 益

日2.41%

2024年1.2%

浦发固定收公司稳利2024年6保本浮动收

500.006月3或%2.36

银行 益类 24JG3304期 月 28日 益

日或2.56%

2024年1.2%或

浦发固定收公司稳利2024年9保本浮动收

1000.006月282.3%或

银行 益类 24JG5990期 月 27日 益

日2.5%

2024年1.2或

浦发固定收公司稳利2024年7保本浮动收

500.007月12.25或

银行 益类 24JG3343期 月 31日 益

日2.452024年1.1或浦发固定收公司稳利2024年10保本浮动收

1100.0010月82.47或

银行 益类 24JG3495期 月 31日 益

日2.67招商银行点金系2024年招商固定收2024年2保本浮动收1.6%或

列看跌两层区间900.002月1银行益类月29日益2.3%

28天结构性存款日

招商银行点金系2024年招商固定收2024年3保本浮动收1.6%或

列看跌两层区间900.003月6银行益类月29日益2.3%

23天结构性存款日

招商银行点金系2024年招商固定收2024年5保本浮动收1.6%或

列看跌两层区间900.004月8银行益类月8日益2.55%

30天结构性存款日

招商银行点金系2024年招商固定收2024年6保本浮动收1.6%或

列看涨两层区间850.006月3银行益类月28日益2.1%

21天结构性存款日

招商银行智汇系2024年招商固定收2024年8保本浮动收1.6%或

列看跌两层区间800.008月5银行益类月26日益1.9%

21天结构性存款日

招商银行点金系2024年招商固定收2024年9保本浮动收1.55%或

列看跌两层区间800.009月2银行益类月23日益1.9%

21天结构性存款日

招商银行点金系2024年招商固定收2024年10保本浮动收1.35%或

列看跌两层区间800.0010月14银行益类月28日益1.61%

14天结构性存款日

公司于2021年11月25日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第

四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过人民币6000.00万元，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），期限最长不超过12个月。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

公司于2022年12月8日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九

次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》议案，同意公司使用闲置募集资金购买理财产品，使用额度不超过人民币5000.00万元，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

公司于2023年12月15日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会

第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》议案，同意公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品，使用额度不超过人民币

3000.00万元，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

公司严格按照上述议案要求进行募集资金理财管理，本年度使用闲置募集资金购买理财产品的合计金额未超过上述批准的使用额度；截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行短期理财产品余额为0元，未超过审议额度及有效期限。

（五）超募资金使用情况

2022年度公司将超募资金19264086.08元用于购买原材料，同时公司补

充确认了超募资金用途变更事项。

（六）节余募集资金转出的情况

公司于2024年10月25日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，并于2024年11月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司

2021年度公开发行股票募投项目全部结项，并将结项后的节余募集资金

21151127.74元（含利息、理财收益等）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。公司募集资金账户已于2024年11月完成销户。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司初始发行募集资金净额（不含行使超额配售选择权所发新股）为人民币

89264086.08元，超过计划募集资金70000000.00元部分的超募资金净额为

19264086.08元。

根据2021年10月公司公开披露的《河南同心传动股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》，公司超募资金拟用于补充流动资金和偿还银行贷款事项，具体如下：

项目公开披露金额（万元）扣除发行费用后净额（元）

偿还银行贷款1377.0012428267.94

购买原材料757.386835818.14

合计2134.3819264086.08

注：超募资金偿还银行贷款后余额全部用于购买原材料；扣除发行费用后净额按照公开披露金额的比例分配。

2021年9月16日，公司使用自有资金归还了中国邮政储蓄银行股份有限公

司银行贷款10000000.00元；2021年12月9日，公司使用自有资金归还了兴业银行股份有限公司银行贷款3000000.00元，至此，公司银行贷款已还清，计划用于归还银行借款用途的超募资金12428267.94元闲置。

2022年1月14日，公司开始使用超募资金购买原材料；截止2022年5年

27日已使用超募资金购买原材料金额为19264086.08元，超募资金已使用完毕。

原用于归还银行借款用途的超募资金12428267.94元已全部用于购买原材料，构成超募资金用途的变更。公司于2023年4月21日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过《关于补充确认超募资金用途变更的议案》，就上述超募资金用途变更事项履行了审议程序；公司独立董事就该事项发表了同意独立意见，2022年度股东大会审议通过了上述议案。

五、募集资金使用及披露中存在的问题无

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构开源证券认为：

公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：同心传动2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了同心传动2024年度募集资金存放与使用情况

八、备查文件

（一）《河南同心传动股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

（二）《河南同心传动股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》（三）《河南同心传动股份有限公司第四届董事会审计委员会2025年审计委

员会第三次会议决议》河南同心传动股份有限公司董事会

2025年4月21日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

102704583.42本报告期投入募集资金总额9811297.85的募集资金）

变更用途的募集资金金额12428267.94

已累计投入募集资金总额84717529.12

变更用途的募集资金总额比例12.10%截至期末投项目可行是否已变更项目达到预是否达

募集资金用调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计投入进度（%）性是否发项目，含部定可使用状到预计

途（1）额入金额（2）(3)＝生重大变分变更态日期效益

(2)/(1)化

1.30万套传

动轴智能升2024年9月否30000000.002851815.0023231761.6077.44%是否级改扩建项30日目

2.年产2002024年9月

否30000000.006959482.8521287122.7370.96%是否万件新型汽30日车传动轴轻量化零部件项目

3.智能汽车

传动轴研发2024年9月否10000000.000.007494061.3774.94%是否中心建设项30日目

4.补充流动

资金-购买原是19264086.080.0019264086.08100.00%不适用材料

5.超额配售

资金-购买原否13440497.340.0013440497.34100.00%不适用材料节余募集资金转出（含利

21151127.74不适用

息收入和理财产品收益）合计-102704583.429811297.85105868656.86----

2023年4月21日，公司召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，审慎决定将募投项目“30万套传动轴智能升级改扩建项目”、“年产200万件新型汽车传动轴轻量化零部件项目”和“智能汽车传动轴研发中心建设项目”的规划建设期延长至2024年3月31日。存在募投项目的实际进度落后于公开披露的计划进度项目的募投项目的实际进度是否落后于公开披露的情形。

计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计

2023年12月18日，公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十

划是否需要调整（分具体募集资金用途）

三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司将在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司审慎决定将募投项目“30万套传动轴智能升级改扩建项目”、“年产200万件新型汽车传动轴轻量化零部件项目”和“智能汽车传动轴研发中心建设项目”的规划建设期延长至2025年3月31日。

2024年10月25日公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2021年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目“30万套传动轴智能升级改扩建项目”、“年产200万件新型汽车传动轴轻量化零部件项目”及“智能汽车传动轴研发中心建设项目”（以下简称“募投项目”）已全部建设完毕并达到了预

定可使用状态，故公司将募投项目全部予以结项。公司募投项目已经结项，该募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不变。

可行性发生重大变化的情况说明不适用

2023年4月21日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资审议通过了《关于补充确认超募资金用途变更的议案》，补充确认了公司超募资金用金用途）途变更事项。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，并提交公司股东大会审议通过。

2021年11月25日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自募集资金置换自筹资金情况说明筹资金》议案，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额9588087.30元。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议不适用额度报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用

2021年11月25日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审

议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过人民币6000.00万元，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），期限最长不超过12个月。独立董事发表了明确同意的独立意见。

2022年12月8日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议

使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》议案，同意公司使用闲置额度募集资金购买理财产品，使用额度不超过人民币5000.00万元，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。独立董事发表了明确同意的独立意见。

2023年12月18日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三

次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》议案，同意公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品，使用额度不超过人民币3000.00万元，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产不适用品的余额

2022年度公司已将超募资金19264086.08元用于购买原材料，同时公司补充确

超募资金投向认了超募资金用途变更事项。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行借无款情况说明公司于2024年10月25日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，并于2024年11月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司2021年度公开发节余募集资金转出的情况说明行股票募投项目全部结项，并将结项后的节余募集资金21151127.74元（含利息、理财收益等）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。公司募集资金账户已于2024年11月完成销户。